工程估价第5章投资估算

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1、第 一 节 投 资 估 算 概 述第 二 节 投 资 估 算 的 编 制 依 据 和 编 制 程 序第 三 节 投 资 估 算 的 编 制 方 法第 五 章 投 资 估 算 一 、 投 资 估 算 的 概 念 和 内 容 投 资 估 算 是 在 对 项 目 的 建 设 规 模 、 技 术 方 案 、 设备 方 案 、 工 程 方 案 及 项 目 实 施 进 度 等 进 行 研 究 并 基本 确 定 的 基 础 上 ， 估 算 项 目 需 投 入 资 金 的 总 额 （ 包括 建 设 投 资 和 流 动 资 金 ） 并 测 算 建 设 期 分 年 资 金 需要 量 的 过 程 。 它 是 项 目

2、 建 设 前 期 编 制 项 目 建 议 书 和 可 行 性 研 究报 告 的 重 要 组 成 部 分 ， 是 项 目 决 策 的 重 要 依 据 之 一 。 项 目 建 议 书 阶 段 的 投 资 估 算 ， 是 审 批 依 据 ；可 研 阶 段 的 投 资 估 算 ， 是 项 目 决 策 的 重 要 依 据 ；投 资 估 算 对 设 计 概 算 起 控 制 作 用 ；投 资 估 算 是 作 为 项 目 资 金 筹 措 及 制 定 建 设 期 贷 款 计划 的 依 据 。项 目 投 资 估 算 是 核 算 建 设 项 目 固 定 资 产 投 资 需 要 额和 编 制 固 定 资 产 投 资

3、计 划 的 重 要 依 据 。 项 目 投 资 估 算 是 进 行 工 程 设 计 招 标 、 优 选 设 计 单 位和 设 计 方 案 的 依 据 。（ 二 ） 投 资 估 算 的 作 用 1. 项 目 规 划 阶 段 的 投 资 估 算 允 许 误 差 大 于 30%。2. 项 目 建 议 书 阶 段 的 投 资 估 算 误 差 控 制 在 30%以 内 。3. 初 步 可 行 性 研 究 阶 段 的 投 资 估 算 误 差 控 制 在 20%以 内 。4. 详 细 可 行 性 研 究 阶 段 的 投 资 估 算 。 误 差 控 制 在 10%以 内 。 根 据 国 家 规 定 ， 从 满

4、 足 建 设 项 目 投 资 设 计 和 投 资 规 模 的 角度 ， 建 设 项 目 投 资 的 估 算 包 括 固 定 资 产 投 资 估 算 和 流 动 资 金估 算 两 部 分 。 固 定 资 产 投 资 估 算 的 内 容 按 照 费 用 的 性 质 划 分 ， 包 括 建 筑安 装 工 程 费 、 设 备 及 工 器 具 购 置 费 、 工 程 建 设 其 他 费 用 、 基本 预 备 费 、 涨 价 预 备 费 、 建 设 期 利 息 、 固 定 资 产 投 资 方 向 调节 税 构 成 。 流 动 资 金 是 指 生 产 经 营 性 项 目 投 产 后 ， 用 于 购 买 原

5、材 料 、燃 料 、 支 付 工 资 及 其 他 经 营 费 用 等 所 需 的 周 转 资 金 。 流 动 资 金 =流 动 资 产 流 动 负 债 其 中 ， 流 动 资 产 主 要 考 虑 现 金 、 应 收 账 款 和 存 货 ；流 动 负 债 主 要 考 虑 应 付 账 款 。 一 、 投 资 估 算 的 编 制 依 据1. 专 门 机 构 发 布 的 建 设 工 程 造 价 费 用 构 成 、 估 算指 标 、 计 算 方 法 ， 以 及 其 他 有 关 计 算 工 程 造 价 的文 件 ；2.专 门 机 构 发 布 的 工 程 建 设 其 他 费 用 计 算 办 法 和费 用 标

6、 准 ， 以 及 政 府 部 门 发 布 的 物 价 指 数 ；3.拟 建 项 目 各 单 项 工 程 的 建 设 内 容 及 工 程 量 ； 四 、 投 资 估 算 的 步 骤1.分 别 估 算 各 单 项 工 程 所 需 的 建 筑 工 程 费 、 设 备 及工 器 具 购 置 费 、 安 装 工 程 费 ；2.在 汇 总 各 单 项 工 程 费 用 的 基 础 上 ， 估 算 工 程 建 设其 他 费 用 和 基 本 预 备 费 ；3.估 算 涨 价 预 备 费 和 建 设 期 利 息 ；4.估 算 流 动 资 金 。5.汇 总 出 总 投 资 。三 、 工 程 造 价 的 信 息 1.

7、工 程 价 格 信 息 ； 2.已 完 工 程 信 息 ； 3.工 程 造 价 指 数 ； （ 一 ） 固 定 资 产 投 资 静 态 投 资 部 分 的 估 算 不 同 阶 段 的 投 资 估 算 ， 其 方 法 和 允 许 误 差 都是 不 同 的 。 项 目 规 划 和 项 目 建 议 书 阶 段 ， 投 资 估 算 的 精度 低 ， 可 采 取 简 单 的 匡 算 法 ， 如 单 位 生 产 能力 法 、 生 产 能 力 指 数 法 、 系 数 法 、 比 例 法 等 。 在 可 行 性 研 究 阶 段 尤 其 是 详 细 可 行 性 研 究 阶段 ， 投 资 估 算 精 度 要 求

8、高 ， 需 采 用 相 对 详 细的 投 资 估 算 方 法 ， 即 指 标 估 算 法 。 1.单 位 生 产 能 力 估 算 法 依 据 调 查 的 统 计 资 料 ， 利 用 相 近 规 模 的 单位 生 产 能 力 投 资 乘 以 建 设 规 模 ， 即 得 拟 建项 目 投 资 。 其 计 算 公 式 为 ：fQQCC 2112 )/(拟 建 项 目 的 投 资额已 建 类 似 项 目的 投 资 额 已 建 类 似 项 目 的 生 产 能 力价 格 调 整 系 数拟 建 项 目 的 生 产 能 力 【 例 】 假 定 某 地 拟 建 一 座 200套 客 房 的 豪 华 宾 馆 ，

9、另有 一 座 豪 华 宾 馆 最 近 在 该 地 竣 工 ， 且 掌 握 了 以 下 资料 ： 它 有 250套 客 房 ， 有 门 厅 、 餐 厅 、 会 议 室 、 游 泳池 、 夜 总 会 、 网 球 场 等 设 施 。 总 造 价 为 10250万 美 元 。估 算 新 建 项 目 的 总 投 资 。【 解 】 根 据 以 上 资 料 ， 可 首 先 推 算 出 折 算 为 每 套 客房 的 造 价 ：据 此 ， 即 可 很 迅 速 地 计 算 出 在 同 一 个 地 方 ， 且 各 方面 有 可 比 性 的 具 有 200套 客 房 的 豪 华 旅 馆 造 价 估 算 值为 ： 41

10、万 美 元 200=8200万 美 元10250 41 /250 总 造 价 万 美 元 套客 房 总 套 数 2. 生 产 能 力 指 数 法 又 称 指 数 估 算 法 ， 它 是 根 据 已 建 成 的 类 似 项 目 生产 能 力 和 投 资 额 来 粗 略 估 算 拟 建 项 目 投 资 额 的 方法 ， 是 对 单 位 生 产 能 力 估 算 法 的 改 进 。 其 计 算 公式 为 ： fQQCC n )( 1212拟 建 项 目 的 投 资额已 建 类 似 项 目的 投 资 额 拟 建 项 目 的 生 产 能 力已 建 类 似 项 目 的生 产 能 力 价 格 调 整 系 数生

11、 产 能 力 指 数 注 意 ： n的 选 取 是 计 算 的 关 键 ， 有 时 亦 称 为 0.6因 子 法 。 n的 变 化 范 围 一 般 为 0.5 1。 靠 增 大 设 备 或 装 置 的 功 能 和 效 率 扩 大 生 产 规 模 时 ，n取 0.6 0.7； 靠 增 加 相 同 的 设 备 或 装 置 的 数 量 扩 大 生 产 规 模 时 ，n取 0.8 0.9； 若 已 建 类 似 项 目 或 设 备 装 置 的 规 模 相 差 不 大 ， 生 产规 模 比 值 在 0.5 2之 间 ， 则 n的 取 值 近 似 于 1。 拟 建 项 目 与 已 建 类 似 项 目 生 产

12、 能 力 的 比 值 （ 即 Q2/Q1）不 宜 大 于 50， 一 般 以 在 10倍 以 内 效 果 较 好 。 【 例 】 1972年 在 某 地 兴 建 一 座 30万 吨 合 成 氨 的 化 肥 厂 ，总 投 资 位 28000万 元 ， 假 如 1994年 在 该 地 开 工 兴 建 45万 吨 合 成 氨 的 工 厂 ， 合 成 氨 的 生 产 能 力 指 数 为 0.81，则 所 需 静 态 投 资 为 多 少 ？ （ 假 定 从 1972年 到 1994年每 年 年 平 均 工 程 造 价 综 合 调 整 指 数 为 1.10）【 解 】 0.81 0.81Q 45 222C

13、 C f 28000 1.10 316541.772 1 Q 30 1 万 元 3.系 数 估 算 法郎 格 系 数 法 这 种 方 法 是 以 设 备 费 为 基 数 ， 乘 以 适 当 系 数 来 推算 项 目 的 建 设 费 用 。 该 方 法 的 基 本 原 理 是 将 总 成本 费 用 中 的 直 接 成 本 和 间 接 成 本 分 别 计 算 ， 再 合为 项 目 建 设 的 总 成 本 费 用 。 其 计 算 公 式 为 ： ci KKEC )1(项 目 建 设 总 投 资主 要 设 备 费 用 估 算 系 数 总 估 算 系 数 总 建 设 费 用 与 设 备 费 用 之 比

14、为 郎 格 系 数 KL。 即 ：cK 1 K KL i （ ） 表 朗 格 系 数 包 含 的 内 容 【 例 】 在 北 非 某 地 建 设 一 座 年 产 30万 套 汽 车 轮 胎 的 工厂 ， 已 知 该 工 厂 的 设 备 到 达 工 地 的 费 用 为 2204万 美元 。 试 估 算 该 工 厂 的 投 资 。【 解 】 轮 胎 工 厂 的 生 产 流 程 基 本 上 属 于 固 体 流 程 ， 因此 在 采 用 朗 格 系 数 法 时 ， 全 部 数 据 应 采 用 固 体 流 程的 数 据 。 现 计 算 如 下 ：（ 1） 设 备 到 达 现 场 的 费 用 2204万

15、美 元 。（ 2） 根 据 前 表 计 算 费 用 （ a）（ a） =E 1.43=2204 1.43=3151.72（ 万 美 元 ）则 设 备 基 础 、 绝 热 、 刷 油 及 安 装 费 用 为 ： 3151.72 2204 947.72（ 万 美 元 ） （ 3） 计 算 费 用 （ b）（ b） =E 1.43 1.1=2204 1.43 1.1=3466.89（ 万 美 元 ）则 其 中 配 管 （ 管 道 工 程 ） 费 用 为 ： 3466.89 3151.72=315.17（ 万 美 元 ）（ 4） 计 算 费 用 （ c） 即 装 置 直 接 费（ c） E 1.43

16、1.1 1.5 5200.34（ 万 美 元 ）则 电 气 、 仪 表 、 建 筑 等 工 程 费 用 为 ： 5200.34 3466.89 1733.45（ 万 美 元 ）（ 5） 计 算 投 资 CC E 1.43 1.1 1.5 l.3l 6812.45（ 万 美 元 ）则 间 接 费 用 为 ： 6812.45 5200.34 1612.11(万 美 元 )由 此 估 算 出 该 工 厂 的 总 投 资 为 6812.45万 美 元 ， 其 中 间 接 费 用为 1612.11万 美 元 4.比 例 估 算 法 式 中 ： I拟 建 项 目 的 建 设 投 资 K已 建 项 目 主

17、要 设 备 投 资 占 拟 建 项 目 投资 的 比 例 n设 备 种 类 数 Qi第 i种 设 备 的 数 量 Pi第 i种 设 备 的 单 价 （ 到 厂 价 格 ） n1I Q Pi iK i 1 5.指 标 估 算 法这 种 方 法 是 把 建 设 项 目 划 分 为 建 筑 工 程 、 设 备安 装 工 程 、 设 备 及 工 器 具 购 置 费 及 其 他 基 本 建设 费 等 费 用 项 目 或 单 位 工 程 ， 再 根 据 各 种 具 体的 投 资 估 算 指 标 ， 进 行 各 项 费 用 项 目 或 单 位 工程 投 资 的 估 算 ， 在 此 基 础 上 ， 可 汇 总

18、 成 每 一 单项 工 程 的 投 资 。 另 外 再 估 算 工 程 建 设 其 他 费 用及 预 备 费 ， 即 求 得 建 设 项 目 总 投 资 。 n 建 设 投 资 分 类 估 算 法 n 设 备 和 工 器 具 购 置 费 估 算n 安 装 工 程 费 估 算n 建 筑 工 程 费 估 算n 其 它 费 用 估 算 n 基 本 预 备 费 估 算n 涨 价 预 备 费 估 算 分 别 估 算 各 单 项 工 程 的 设 备 和工 器 具 购 置 费 ， 需 要 主 要 设 备的 数 量 、 出 厂 价 格 和 相 关 运 杂费 资 料 ， 一 般 运 杂 费 可 按 设 备价 格

19、 的 百 分 比 估 算 。 安 装 工 程 费 估 算 =设 备 费 *百 分 比 按 单 位 综 合 指 标 法 ， 即 用 工 程 量 乘 以 相 应的 单 位 综 合 指 标 其 它 费 用 估 算 =工 程 费 用 百 分 比 基 本 预 备 费 估 算 =（ 工 程 费 用 +其 他 费 用 ） 基 本 预 备 费 率涨 价 预 备 费 估 算 =（ 各 年 的 工 程 费 用 相 应 的 物 价上 涨 比 率 ） （ 二 ） 建 设 投 资 动 态 部 分 的 估 算 建 设 投 资 动 态 部 分 主 要 包 括 价 格 变 动 可 能 增加 的 投 资 额 、 建 设 期 利

20、 息 两 部 分 内 容 ， 如 果是 涉 外 项 目 ， 还 应 该 计 算 汇 率 的 影 响 。 （ 三 ） 流 动 资 金 估 算 方 法流 动 资 金 是 指 生 产 经 营 性 项 目 投 产 后 ， 为 进 行 正常 生 产 运 营 ， 用 于 购 买 原 材 料 、 燃 料 ， 支 付 工 资及 其 他 经 营 费 用 等 所 需 的 周 转 资 金 。 流 动 资 金 估算 一 般 采 用 。 1.分 项 详 细 估 算 法 流 动 资 金 =流 动 资 产 流 动 负 债 流 动 资 产 =应 收 账 款 +存 货 +现 金 流 动 负 债 =应 付 账 款 流 动 资 金 本 年 增 加 额 =本 年 流 动 资 金 上 年 流 动 资 金 2.扩 大 指 标 法根 据 流 动 资 金 率 乘 以 相 应 的 费 用 基 数 来 估 算 流 动资 金 。年 流 动 资 金 额 =年 费 用 基 数 *各 类 流 动 资 金 率或 年 流 动 资 金 额 =年 产 量 *单 位 产 品 产 量 占 用 流 动 资 金额