财务资金管理工作总结

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1、财务资金管理工作总结财务资金管理工作总结资金管理的重要性不言而喻。管好资金的关键在于控制源头;提 高资金效益的关键在于减少环节,加速周转;控制结算的关键在于实 现物流与资金流的统一;以下是“财务资金管理工作总结”希望能够 帮助的到您！20xx 年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在 这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公 司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下， 在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财 务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加 强财务管理，确保公司资产、资本构造保持着安康开展，主要完成 了以

2、下一些工作。一、搞好制度建立，完善财务管理制度，初步建立了财务管理 体系，进一步完善了公司的本钱控制体系。根据公司开展和管理需要，本年度财务部门在制度建立方面取 得了较好的成绩，先后制定或修订了公司的资金管理方法、 费用报销方法、工程本钱管理方法和财务管理制度等 文件，财务管理体系初步建立。公司合并后急需统一公司的报销方法和财务管理制度，根据公 司的实际情况，及时组织制定公司了资金管理方法，统一公司 费用报销方法，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程工 程管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的本钱 管理方法，从本钱核算、本钱预测、本钱控制以及本钱分析考核 方面都进展了详尽的规定，

3、有利于公司加强工程本钱管理，提高公 司经济效益。进一步完善了公司的本钱控制体系。根据集团财务管 理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路 和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照 公司的财务管理制度进展管理，促进公司财务管理更上一层楼。二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为 施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于 高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工 作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之 重。根据公司的资金管理方法，坚持资金方案管理制度，坚持公司 总经理有资金支付的最终审批权。理

4、顺各部门、各分公司资金关 系，确保公司正常生产经营工作。为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信 额度XX万元，本年度授信额度到达XX万元，较上年度增加XX万 元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降 低了资金本钱，改善了公司的经营净现金流。在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完 成了公司经营净现金流XX万元的目标，到达XX余万元，对实现公 司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管 理，年底上划集团存款XX万元，这是公司自成立以来的第一次，充 分说明公司的资金管理进入一个新阶段。三、解决

5、好新旧会计准那么的账务衔接问题。在集团财务部的领导下，公司对新旧准那么的衔接做了充分的 准备和研究，在今年开始实行新准那么时，就按照新准那么的要 求，进展了新旧准那么账务衔接问题，确保公司按时按新准那么要 求进展标准的账务处理。四、完成与XX公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司 收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进 展了 20xx 年 7 月至 20xx 年 5 月的经营成果审计，确定了与原股东 XX公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完 成了原XX公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合 并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登

6、记工作奠定 了根底。五、加强应收账款清收，完成多个工程的应收账款清理工作， 为公司应收账款回收提供了依据。为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加 强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的工程 和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个 工程的工程款3300余万元，有效确保公司资产平安，了公司经济损 失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组 的催促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了 重要作用。六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。 根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部

7、门内可能涉及的工作岗位都进展了设置，减 少了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一个岗位的职责细 化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任 感，也有利于下一步对各岗位的考核。七、加强税务筹划，有效防止公司的税务风险。由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公 司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势 和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行 为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售 实际承担的税负为XX%，远远低于原XX公司XX%的实际税负，根本 上保持着以前小规模纳税人的

8、税负率。同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放 方式进展了改变，大大降低了员工个人所得税。八、关注本钱分析，以重点工程做为本钱分析的重点，为公司 本钱预测和本钱控制提供依据。本钱分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人 员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了XX、XX 工程 的本钱分析，为下一步的本钱控制提供了依据。同时，本年度做本 钱管理方法时，对公司各部门以前年度的本钱数据都进展了详细的 分析，为公司的本钱预测提供了较为准确的依据，并对本钱管理中 存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的本钱控制第二 部分当前工作存在的主要问题的解决方法。201x年

9、A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开， 认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，以资金管理为中心， 以本钱费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提 高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团 各项财经制度，A公司组织财务部进展了财经纪律的自查工作并针 对存在的问题和薄弱环节进展了相应的整改工作。2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重 一大”制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主 化、科学化。3、加强付款回票制度执行力度，强化本钱费用管理。认真执行 付款回票制度，标准工程本钱管理。进一

10、步细化可控经营费用工 程、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。4、加大应收账款的清欠力度，强调工程自身的资金平衡。继续 推进应收款的回收工作，包括在建工程应收进度款的催收以及完工 工程应收款的清欠工作。继续加强工程自身的资金平衡，包括收付 款比例以及收付款方式的平衡。5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库” 治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治 理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范 措施。201x年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团 财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进展 了部分调整，并在此根底上实现

11、与集团财务管理工作的有效对接。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与 控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：(1)贯彻执行集团、 集团的财务政策与根本财务制度；(2)负责A公司预算的编制、上报 与实施管理；(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控 制;(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考 核；(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;(6)审核并汇 总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司 负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进展 过程管理，在保证综合预算目标完成的前提

12、下，A公司在年度经营 过程享有预算调整权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金 归集、调配;履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担工程融资 的职责，包括授信、担保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报 告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单 位的财务工作进展指导、监视与检查。5、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位 财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。根据集团三五开展规划及A公司xx年详细经营指标，为顺利完 成A公司的各项工作目标，xx年财务部的详细工作方案如下：1、强化资金预算编制工作，增

13、强资金预算的严肃性。提高预算 编制质量，资金预算安排与工程进度方案严密结合，进一步细化资 金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反 响，保障资金平安。2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票 的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风 险。3、继续标准工程工程结算工作。根据集团对工程工程结算工作 的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部 将进一步标准工程工程结算工作，保持与上级单位会计政策的一致 性。4、继续推进前期工程模式的探索。A公司成立以后，为适应业 务开展的需要对A公司组织机构及工程工程模式进展了适当调整。 财务部根据

14、调整后的情况针对前期工程模式进展了相关探索性的工 作，为充分调动经营人员的积极性，A公司要继续推进前期工程模 式的探索，包括相关制度的制定、详细管理方法的出台等。5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集 团根据业务开展需要成立了 J公司，并将相关业务资质转移至J公 司。A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务 管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障 经营平台的平稳过渡。1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法 规及各投资工程公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政 策，完善内部财务控制体系，使各投资工程公司的考核工作公平合

15、理。2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下 达的经营指标合理的分解下达各投资工程公司，建立投资工程公司 预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。3、监视、检查投资工程公司财务指标完成情况。财务部可以通 过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段 对投资工程公司的财务工作进展监视检查，定期进展预算执行情况 考核，并对执行结果进展综合分析，以作为衡量各投资公司经营业 绩的依据。4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部 门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资 金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自 身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监视A公司资金的使 用。5、构建A公司内有效的鼓励约束机制。A公司要根据投资工程 公司详细情况建立奖惩清楚的业绩考评制度，设计出合理的财务指 标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监 视。