进销存调研提纲

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1、进销存调研提纲 调研提纲销售应收部分基本资料为了使调研工作更细致，请打算好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限状况2、 业务流程描述3、 各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表4、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料5、 客户分类与编码方案6、 目前有没有运用软件来管理销售业务？描述具体业务请简要回答以下问题，这些将是探讨的主要问题。u 销售综述1、 销售组织机构是怎样设置的？2、 销售职能的岗位是如何划分的？各岗位的职责是什么？3、 销售产品如何分类？主要分类依据是什么？4、 销售模式为：分销？直销？批发/零售？总代理/代理？流程处理。5、 销售业务类型有几

2、种：先发货后开发票？干脆开发票销售？零售？货抵？财务如何做帐？6、 是否有外币业务？如何管理？7、 销售部门是否有自己的应收款帐本？假如有，是否跟财务帐保持一样？若有差异，造成差异的缘由是什么？8、 有无运用计算机进行销售管理？运用状况如何？u 销售安排1、 销售安排分为几个层次？不同安排的周期多长？2、 不同销售安排的制定依据是什么？包含哪些内容？3、 销售安排的审批过程是如何定义的？4、 安排是否须要调整？有哪些方面的调整？调整过程是怎样的?5、 销售安排如何跟踪？如何考核？6、 销售安排怎样指导销售业务？如何指导生产？7、 销售预料的精确性如何？依据何种模型进行预料？8、 上报给管理层或

3、决策层的统计、分析有哪些？有哪些报表？u 销售订单1、 是否有长期的销售协议？对以后业务的约束是否严格？是否考核其执行状况？2、 是否全部的销售业务都须要签订订单？3、 销售订单的操作过程和审批过程如何？4、 销售订单包含哪些内容？5、 有没有外币订单？假如有，有几种外币？一张订单回出现多个外币吗？6、 订单在签订时，须要驾驭哪些信息？有哪些限制？在审批时，有哪些限制？ 7、 存在的分支机构，签订的订单如何管理？8、 销售订单变更分为几种状况？如何处理？9、 订单签订后如何传递和执行？请图示或概要描述。10、 每周平均跟踪处理的订单数量是多少？u 销售发货1、 确认发货的条件是什么？2、 销售

4、业务过程中，是否有专用的计量单位，对应财务、仓库运用的计量单位，是否存在换算率不固定的状况？请分别列出。3、 开制提货单或发票时，制单人能否确定库存商品所在的仓库？假如能确定，是否有权指定销售哪一批商品？ 4、 是否有异地仓库？是否有针对异地仓库的发货安排？假如有，则发货安排如何确定？5、 销售部门与仓库的单据传递流程如何？6、 销售货物退回是如何处理的？销售货款又怎样退还？退货时的折扣等业务是怎样处理的？7、 对逾期未提货的状况，如何处理？8、 假如存在实际发货数等项目与提单开制数不符的状况，如何处理？u 销售核算：费用、应收款、回款1、 销售发票如何开具？是否运用防伪税控系统？防伪税控系统

5、的版本状况？与销售提货之间有什么先后关系？2、 销售和财务是否都统计销售欠款？口径是否一样？在途欠款是否须要统计？3、 回款如何确认？是否核销发票？如何核销发票？4、 帐龄分析的区间如何设置？分析哪些项目？5、 须要管理的销售费用有哪些？这些费用的来源是什么么？6、 销售费用如何分摊？如何统计？7、 销售费用报到财务核算的流程是怎样的？8、 折扣（商业折扣、现金折扣）形式有哪些？怎样执行？9、 销售中的损耗如何处理？u 业务员管理1、 业务员从哪些方面进行考核？2、 业务员考核的政策或方法改变周期有多长？有无特别状况？请分别举例。3、 业务员考核须要的基础数据有哪些？4、 须要怎样计算这些考核

6、数据？5、 业务员是否有资信的管理？具体的政策如何？6、 是否管理到每个业务员的费用、收入、毛利、发货结构、新客户发展等？u 客户管理1、 须要管理哪些客户信息？2、 如何对进行客户分类和编码？3、 客户信用状况如何制定？如何限制？4、 客户是否享有不同的价格和折扣政策？如何确定？5、 是否有销售返利？如何执行？6、 针对于客户业务的统计有哪些？7、 客户是否分等级管理？怎样分级？在业务上是否有区分?怎样区分？8、 新客户有哪些特别管理？新客户的增加流程是怎样的？u 数据统计分析1、 业务人员日常业务过程中须要查询的数据？2、 管理层对业务数据的需求3、 定期须要上报报表的数据u 流程监控和限

7、制1、 整个业务流程须要多长时间？2、 最简单影响工作效率和分不清责权关系的环节？3、 是否存在订单发货延迟？造成的主要缘由是什么？4、 须要对那些环节地执行状况进行实时的监督？u 销售部门与其他部门的业务联系1、 销售业务中须要得到哪些库存信息？2、 销售部须要查询那些财务信息？3、 销售业务中须要得到哪些生产信息？4、 业务和管理上的其他问题。选购及应付部分基本资料为了使调研工作更充分有效，请打算好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限状况2、 业务流程描述3、 各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表4、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料5、 供应商分类与

8、编码方案6、 目前有没有运用软件来管理选购业务？描述具体业务请思索并简要回答以下问题，这些将是绽开探讨的主要问题。u 选购管理综述1、 选购业务的大致流程，图示或概要描述。2、 对须要选购的物料如何分类？主要分类依据是什么？3、 日常选购的形式有几种？（与供应商签订选购订单？到市场购买？与供应商签订一揽子合同，要求供应商依据供货安排供货？专项选购？其他？）请分别描述。4、 有无进口原、辅料和包装材料的选购？假如有，选购流程是怎样的（从安排、审批、报关、收货、质检到入库）？ 5、 有无从内部其他分子公司选购的状况，业务如何处理？6、 是否有供应商托管材料，如何处理？7、 办公用品的选购如何处理？

9、8、 原料、辅料、包装材料的选购是否归属于一个部门统一选购？假如不是，依据什么原则来划分？分别由哪些部门或岗位选购？9、 选购部门是否有自己的应付款帐本？假如有，是否跟财务帐一样？若存在不一样状况，造成的缘由是什么？10、 选购系统是否运用了计算机管理，运用状况如何？11、 选购安排、选购订单、选购发票、付款单是否须要计算机打印？是否须要套打？假如须要，供应格式。12、 现有业务流程中存在哪些问题？应如何改善？13、 你认为选购部门的哪些方面纳入计算机管理，对提高管理水平有帮助？14、 假如运用新的计算机管理系统，最希望系统能解决什么问题？u 选购安排1、 是否全部的物料选购都要先有安排？假如

10、不是，哪些状况须要？不须要安排的状况，以什么原则选购？2、 原料、辅料、包装材料的选购安排，分别是依据哪些要素制定的？由哪几个部门来制定的？3、 各种选购安排的编制须要经过哪些步骤？涉及哪些单据？各单据的执行人和审批流程是怎样的？4、 制定选购安排的时间是否规律？5、 选购需求的来源有哪些？分别对应什么样的物料？同一种物料的需求来源是否固定？6、 如何依据需求得出选购安排？如何平衡需求状况？7、 是否下达针对于个人的选购安排？假如有则依据什么原则将选购安排拆分为个人选购安排？8、 选购安排是否存在变更？变更得流程是怎样？9、 是否考核安排得执行状况？对于不同的执行状况，分别是如何处理的？10、

11、 对选购安排或其他相关业务有须要哪些统计和分析？有哪些报表？请供应样式。11、 对于选购安排的管理，除了上面所提到的，还有无其他特别业务处理？12、 目前安排管理流程有无不便利之处？希望计算机管理系统如何处理？u 订单业务1、 是否全部的选购业务都须要签订单（合同、协议）？假如不是，哪些业务须要？对其执行状况有无跟踪？对于不同得执行状况如何处理？2、 选购订单（合同）如何管理？不同种类的合同，审批依据和流程如何？3、 未通过审批的合同，如何处理？有哪些缘由造成的合同未通过审批？ 4、 订单的签订受选购安排的制约程度有多大？5、 目前是否运用比质比价（价格审批）管理？哪些物料运用？流程是怎样的？

12、有无特别状况？6、 有没有外币订单？假如有，有几种外币？一张订单回出现多个外币吗？7、 对于合同管理，除上面提到的，还有无其他特别业务处理？8、 目前合同管理有哪些不便利之处？希望计算机管理系统如何处理？9、 每周平均跟踪处理的订单数量是多少？u 到货业务1、 是否全部的选购材料都要先办理入库？有无干脆运用的状况？2、 到货处理的大体流程是怎样的？图示或概要描述。3、 到货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一样？有哪些状况会存在差异？应如何处理？4、 材料入库是否严格按选购安排入库？有无超出安排的状况？假如存在超出安排的入库材料，应如何处理？5、 材料入库是否严格按订单入库？有无超

13、出订单的状况？假如存在超出订单的入库材料，应如何处理？6、 选购到货后，是否都要经过质量检验合格后，才能办理入库？有哪些状况不须要检验？分别对应哪些物料？7、 是否存在检验周期比较长的原材料，假如存在，是否存在先运用后检验？8、 不同的选购物料，到货后质检的流程是否有区分？请分别说明。9、 不合格物料的选购退货流程怎样？退货的形式有哪些？如何确定退货的形式？10、 选购退货单须要体现哪些项目？11、 入库单、退库单须要登记哪些帐页（台帐）？12、 对于选购到货业务有哪些统计和分析？13、 选购与仓库之间须要传递哪些单据？传递流程怎样？14、 选购与财务之间须要传递哪些单据？传递流程怎样？15、

14、 选购到货管理，除上面提到的之外，有无其他特别业务处理？16、 目前此业务有哪些不便利之处？希望计算机管理系统如何处理？u 价格管理1、 选购价格的管理如何限制？有无制定最高限价政策？2、 对价格方面的分析有哪些？其分析的依据有哪些？3、 在加强价格限制方面有哪些建议？u 选购结算1、 选购发票的种类有哪些，比如分为17%增值税发票，13%增值税发票，一般发票等，税额的计算方法怎样？2、 选购费用如何分摊，分摊依据是什么？3、 发票和入库单有无严格的对应关系，比如只有发票上的数量和入库单的数量核销之后，发票才能登帐？4、 供应付款的流程怎样？可否预付选购？通常采纳的付款结算方式有哪些？5、 选

15、购发票和付款单是否逐笔核销？6、 是否有选购订单、到货单和发票的核对处理？u 供应商管理1、 供应商档案管理由哪个部门负责，目前是手工管理还是计算机管理？2、 供应商的代码是如何制定的？是否将供应商分类管理？如何分类？业务部门的供应商分类、编码、单位名称是否跟财务帐保持一样？3、 是否存在某个单位既是供应商，又是用户的状况？假如有，如何处理？4、 是否对供应商进行信誉管理？对供应商从哪些方面进行考核？5、 对供应商是否存在赊购限额管理？如何处理？6、 某个供应商是否供应固定的物料？有无这方面的档案？7、 供应商与选购员有无对应关系？对于选购员的查询权限有无特别要求？比如某业务员只能查询自己所属

16、的供应商的付款状况，而不能查询别人所属的供应商等。仓库管理部分基本资料为了使调研工作更细致，请打算好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限状况2、 业务流程描述3、 各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表4、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料5、 客户分类与编码方案6、 目前有没有运用软件来管理仓库业务？描述具体业务请简要回答以下问题，这些将是探讨的主要问题。1、 目前划分为多少仓库？存放的物料有哪些？2、 各仓库管理的要求有哪些？比如是否须要分货位管理、分区域管理3、 是否存在代管仓库？是否有不参加财务核算的仓库？4、 物料分为哪些种类？数据量有多大？5、

17、物料编码、名称、管理方式等基础数据是否有统一的要求？6、 增加新品种的流程怎样？哪个部门是新品种的提出者？7、 每个物料须要管理哪些属性？比如：平安库存、保质期、是否管理批次、最大储量、计量单位换算等等）8、 库存物料有无标准编码？编码长度是否统一？ 9、 假如采纳批号管理，是采纳先进先出，后进先出，还是人工选择？假如不进行批次管理，是否允许出现负库存？10、 物料若有货位管理？如何划分货位？目前状况如何？11、 那些物料须要进行单件管理、保质期管理、复检管理？12、 是否须要对物料管理到状态？不同状态的物料处理有什么不同？13、 是否须要管理金额明细数据？14、 选购入库、生产领料、成品入库

18、、销售出库等业务的具体流程具体是怎样的？15、 如何限制生产领料的限额？16、 在收发过程中有多少质检点？只见结果如何影响手法业务？17、 退货、退料的业务流程。18、 平均每天对生产发料、收料的次数？19、 成品的不同包装形式如何处理？20、 库存账核算到什么程度？到品种/规格？21、 物料如何盘点？如何调拨？22、 存货的周转状况如何？是否偏慢？23、 哪些存货的数量偏高/偏低？如何把握？24、 是否已有计算机系统进行协助管理？存货核算整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请打算好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限状况2、 业务流程描述3、 存货的分类及编码方案4、 各种业务单据、卡片

19、、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表5、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料6、 目前有没有运用软件来管理存货业务？描述具体业务1、 物料（原材料、协助材料、低值易耗品等）在财务核算上，核算到哪一共级，并请整理出相应的分类明细表。2、 物料现采纳何种计价方法？移动加权平均法全月一次加权平均法先进先出后进先出个别计价安排价格3、 物料是否进行批号管理？4、 假如进行批号管理，一般采纳何种出库方式？先进先出后进先出人工选择5、 不进行批号管理的物料出库时，是否允许出现负库存？6、 出库单价是否允许手工修改？7、 出库单价为0时的处理方式?取上次出库单价手工确认8、 是否有暂估入库业务?是如何管理的？9、 是否须要分仓库核算入、出库成本？假如须要分仓库核算，对于调拨移库如何处理？10、 车间是否存在中转库，在财务上是否对中转库进行核算？11、 假如采纳安排价格法，则差异核算须要核算到几级？对于出库差异的统计依据，是按领料部门，还是按领料用途或者按仓库、业务类别来统计？还是几种结合运用？12、 假如依据安排价核算，多长时间对安排价格进行调整？13、 存货帐面金额调整的处理方式？14、 存货帐与财务帐是否一样？15、 几种核算方式下，出库成本是如何计算的，请具体描述过程及计算方法。第32页