财务会计工作总结与计划

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1、财务工作总结及筹划，财务部在公司领导的对的指引和各部门的大力支持下，财务工作获得了一定的进展。现将财务工作总结如下： 一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基本也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和本源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的原则化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目的,财务部重要开展了如下工作：1、建立会计核算原则规范,实现会计核算的原则化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了具体的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范畴进行了明确规定。具体有如下几点:(1）、规范记账、算账

2、、报账等平常会计解决工作,做到手续完备、数字精确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。（2）、定期与项目部会计核对钞票、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(）、精确及时登记多种账簿,并做到账账相符。及时精确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件,全面实行会计电算化。通过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化解决业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基本,使财务工作上了一种新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了

3、梳理和制定,目前的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传播都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、准时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定期与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰精确。同步加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的

4、服务,基本上满足了各部门对财务的规定。公司资金流量始终很大,特别是在年终春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,钞票流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真解决每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当天 及时登账，真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部

5、的材料使用状况及库存数，做到周转快,库存少,尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理措施，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同步实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时对的核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与既有资产核对开展实地清查。使公司资产运用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了有关财产管理、合同签订、费用

6、控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责解决公司内部财务关系外,为达到公司的目的任务，还要妥善解决外部各方面的财务关系。我们相继和多家担保公司合伙，建立了良好的合伙伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完毕了对税务、银行、记录局、街道、建委等有关部门所需资料的申报。3、在平常资金管理上，财务部重点加强了如下工作：与各家银行开通了网上银行业务,协助公司实时理解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资

7、金状况,为公司领导进行资金调度提供了根据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的精确性和安全性;不定期地对库存钞票进行盘点;在付款流程上增长了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的精确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一种新的台阶。四、财务部存在的问题及解决措施、有关制度和规定执行力度不够,例如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充足运用既有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的平常核算管理。3、财务人员来自各行各业，需加强财务人

8、员内训,通过学习、培训、交流来逐渐提高自我，增进内部沟通,更好地做到上传下达。工作筹划在一如既往地做好平常财务核算工作的同步，要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长筹划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增长，我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整顿大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充足沟通，把贷款工作落到实处。2、与税务的对接：结合新会计准则的实行,新税法的动态,密切关注营改增及有关政策与否与本公司有关,并认真学习税法，及时与有关税务

9、人员沟通，保证在税变化动的状况下及时衔接。篇二：财务会计工作总结及工作筹划财务会计工作总结及工作筹划，我在公司领导的关怀支持下，在同事们的协助协作下,按照国家会计法以及金融管理规范的一系列规定和文献精神,做好自己的本职工作,一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为公司经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完毕了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点奉献和力量，现就全年工作状况总

10、结如下：第一部分 工作回忆一、加强学习,提高业务能力。近几年来,国内会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才干适应工作岗位的需要，一年来,我先后自学了国家新出台的财务管理规定的一系列规则和措施,尚有新调节的某些会计管理的实务等，同步我还参与了公司组织的多种业务培训，认真听教师授课，并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和公司发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。二、具体的工作状况。我的重要工作任务是职责银

11、行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务解决的规范，为公司把好资金运作关。今年以来,我重要在如下几种方面做了工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来,我严格规定自己,要以良好的职业道德去工作，不容许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对公司的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范畴，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，但凡不符合规定的帐务解决及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律

12、不予确认，严格把关，发挥好职能作用,力保公司的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证 项业务的规范有序。2、完毕了重大项目的资金核算工作。今年先后完毕了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关公司资金投入及使用的规范性和精确性,也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项规定和程序以及公司投资国电项目核算的有关规定规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，重要的业务是应付利息、管理费、托管费等有关费用的支付,今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银

13、行以及公司有关部门加强交流和沟通,做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作,有效防备了资金使用的风险。、配合有关部门做好有关工作。今年，配合创新部完毕了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后,按照规定划转至项目方，使该项目及时按照预定的筹划成立。我多次与托管银行以及公司的各个有关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推动,为公司的业务开展奠定的基本。 我还根据投资部的工作需要和指令,办理了告知存款的有关手续，我按银行规定的规定对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防备风险后，告知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽

14、然大大增长了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的协助协作下,共完毕了各银行存款业务达20笔,总金额达2100亿元,为公司发明收益60万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限规定进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承当了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的规定和程序进行登记存档,寄存有序,以便存查，完整原则，同步还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同步我还与人事部门交接了x年年终此前的凭证,通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事

15、件的应急工作。在具体的工作中，防备突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行，避免浮现故障等因素形成业务的中断或者造资金管理的其他不良后果。今年,在某些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过平常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的持续性。尚有在中央国债系统的密押器的使用上,为了防备中央国债系统发生故障,引起帐务管理和其他因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完毕交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第

16、一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。6、其他工作。此外我还按照公司的规定和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性，同步也大大提高了资金的使用效率。 同步,今年1至4月份还承当了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为公司经营决策及时提供了根据和基本。由于5月其他工作的需要,移送至其她同事。第二部分 存在的问题和局限性一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完毕了领导交付的其他的工作,但在实际工

17、作中，自己还存某些局限性和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能力和水平。第三部分 下一部工作打算和筹划，将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的核心阶段，作公司一名财务系统的工作人员,应当有自己责任感、使命感和急切感,努力做好工作。因此,我对自己在的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的对的领导下,在同事的协助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为公司的持续健康发展做出更大的奉献,具体的工作筹划及建议如下:一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用

18、、公司法、公司管理等诸多领域均有所波及，公司的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的规定，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合公司行业发展及自己的岗位工作需求,加强有关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参与公司组织的各项业务培训，还要参与某些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一种新的台阶。二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及告知存款资金划转)前台交易

19、系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转）,要加强某些账目、帐务解决的研究和分析，保证财务管理的规范和高效。三是做好某些重大项目的投资核算。重大经营项目事关公司此后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及公司发展的后续性息息有关,特别是两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断摸索和总结合伙和业务联系的新措施和途径，保证各方合伙程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做某些资金管理的基本工作以外,还在召开受益人大会后来,时行资金建帐,并做好t系

20、统的操作工作，保障业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在对会计档案管理工作进行了规范严格的整顿，在,我将在的基本上，严格按照国家一级档案管理的规定进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的寄存等都高度的一致性，特别是某些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才干达到业务的统一性和规范性,实现合伙紧密,工作有序，避免发生推诿扯皮等现象。导致工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会浮现某些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一种大忌,甚至会影响到公司整个资金链的管理,因此就加强应急管理的

21、研究,积极出某些财务资金管理的应急预案，保证发生突发事件时能紧急启相应急预案,保障公司财务管理的正常进行。财务工作总结及工作筹划,财务部门在公司领导的支持和协助下，在其她部门的积极配合下,全体财务人员共同努力,以公司效益为中心，环绕公司年度经营目的和重点工作，及时精确完毕财务核算工作，真实反映公司财务状况和经营成果,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,为公司领导经营决策提供根据。第一部分财务工作总结一、认真完毕公司平常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月准时按质完毕凭证编制审核,准时编制报送财务

22、报表，及时反映公司经营状况。实现了会计信息收集、解决和传递的及时性、精确性。二、防备经营风险，特别是防备税务风险,增进公司稳健经营。公司财务人员准时纳税申报,及时足额交纳各项税款,定期与国税地税业务及税务代理进行沟通,认真听取对方意见和建议，保证税务工作更迅速、更有效的完毕。三、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税务局报送年度公司所得税纳税申报表,及时完毕汇算清缴。报送资料涉及年度公司所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。四、规范各项财务基本工作。公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化，财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调节，将班组核算进行细化设立,费用分摊也进一步细

23、化管理，各部门的费用项目进一步明细化,成本核算水平有了很大的提高，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和局限性进行了改善和完善。五、监督控制生产成本,完善成本核算。财务部门今年进一步改善计算每个生产单元的成本,完善生产单元的计算项目，根据生产部门提供的物料清单及有关单据,将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元，月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本，使每毕生产单元的产品成本更精确,为下一年度销售定价提供数据。六、认真做好常规性财务工作。财务部规定财务人员认真做好财务常规工作，如核算每月的物资采购入库；确认销售收款工作；审核每日费

24、用报销、记账和票据管理工作；及时填报会计报表资料和税务申报资料;整顿装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中，财务人员可以妥善解决各项工作，合理安排各项工作顺序,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务的工作规定。对平常的财务工作流程纯熟掌握，可以做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到多种基本财务资料的收集，都实现了正规化、原则化。按照档案管理制度的规定对公司财务凭证进行整顿、装订、归档,使得财务部门成为公司的信息库。七、合理运用国家税务优惠政策,与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免

25、、纳税申报等有关事宜,使公司在及时的享有到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。八、根据统一部署和规定,我公司会计档案保管员对需要销毁的995年及此前年度的会计档案进行了认真的梳理,并编制会计档案销毁清册。九、加强生产经营过程管理、控制与监督。每个季度主持并召开公司经济活动分析会,剖析公司生产经营过程中存在的问题,为公司领导的生产经营提供财务参照数据。第二部分 工作筹划一、完善财务部各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工,细化财务部各岗位的具体工作，提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合伙。二、 做好公司财务预算的编制工作以及财务决算。三、 继续做好会计核算及成本控制。强化班组核算,做好全年切块费用的控制使用,有效控制成本支出,减少成本，增长公司利润。四、做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制,合理筹措，统筹安排运用资金,加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度,积极盘活存量资产。五、强化会计管理职能，积极参与公司经营决策。合理开展各部门的费用管理，税收筹划,收支控制,为公司领导的生产经营提出合理化建议。六、做好财务分析工作。及时运用财务数据,采用科学的分析措施,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,客观的评价公司业绩。七、迎接审计部门经济责任审计检查,保证检查工作不出差错。