氢能示范应用项目风险规划管理

《氢能示范应用项目风险规划管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《氢能示范应用项目风险规划管理（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、泓域/氢能示范应用项目风险规划管理氢能示范应用项目风险规划管理xx集团有限公司目录一、 项目基本情况3二、 公司简介5三、 风险规划过程目标6四、 风险规划过程定义7五、 风险管理计划的基本内容10六、 风险规避计划10七、 产业环境分析12八、 氢能产业发展面临形势13九、 必要性分析15十、 项目规划进度16项目实施进度计划一览表16十一、 投资估算及资金筹措18建设投资估算表20建设期利息估算表20流动资金估算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24一、 项目基本情况（一）项目投资人xx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目选

2、址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约41.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18655.38万元，其中：建设投资15089.11万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息156.04万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3410.23万元，占项目总投资的18.28%。（六）资金筹措项目总投资18655.38万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）12286.32万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6369.06万元。（七

3、）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：30700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25452.13万元。3、项目达产年净利润（NP）：3832.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.76%。5、全部投资回收期（Pt）：6.37年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13054.67万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积54863.20容积率2.011.2基底面积17219.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩361.472总投资万元18655.382.

4、1建设投资万元15089.112.1.1工程费用万元13512.892.1.2工程建设其他费用万元1286.752.1.3预备费万元289.472.2建设期利息万元156.042.3流动资金万元3410.233资金筹措万元18655.383.1自筹资金万元12286.323.2银行贷款万元6369.064营业收入万元30700.00正常运营年份5总成本费用万元25452.136利润总额万元5109.947净利润万元3832.468所得税万元1277.489增值税万元1149.3710税金及附加万元137.9311纳税总额万元2564.7812工业增加值万元9070.3813盈亏平衡点万元130

5、54.67产值14回收期年6.37含建设期12个月15财务内部收益率14.76%所得税后16财务净现值万元2140.26所得税后二、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：林xx3、注册资本：680万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-9-237、营业期限：2010-9-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行

6、社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、 风险规划过程目标当风险规划过程满足下列目标时，就说明它是充分的：（1）能看出主要事件和风险演化为问题的条件；（2）重用成功的风险应对策略；（3）优

7、化选择标准（如风险倍率或风险多样化）；（4）能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动；（5）建立自动触发机制。四、 风险规划过程定义项目风险规划过程（IDEFO）是一个标准过程定义的符号表示法，用于为可预见的风险行动计划描述可重用的过程组件。该图描述了管理过程的输入、机制、控制和输出。风险规划实现了将输入转变为输出这一过程的所有活动。输入（位于左侧）进入过程，控制（位于顶部）调节过程，机制（位于底部）支持过程，输出（位于右侧）退出过程。1、过程输入风险列表、管理策略、业主的风险容忍度、风险管理计划模板、WBS等组成了风险规划过程的输入。风险管理规划的依据主要有：（1）项目规划中所包含或涉及的有

8、关内容。如项目目标、项目规模、项目利益相关者情况、项目复杂程度、所需资源、项目时间段、约束条件及假设前提等。（2）项目组织及个人所经历和积累的风险管理经验及实践。（3）决策者、责任方及授权情况。（4）项目利益相关者对项目风险的敏感程度及可承受能力。（5）可获取的数据及管理系统情况。丰富的数据和严密的系统基础，将有助于风险识别、估计、评价及对应策略的制定。（6）风险管理模板。项目经理及项目组织将利用风险管理模板对项目进行管理，从而使风险管理标准化、程序化。模板应在管理的应用中得到不断改进。2、过程机制机制是为风险管理过程活动提供方法、技巧、工具或其他手段。定量的目标、应对策略、选择标准和风险数据

9、库是风险管理过程中需要用到的机制。定量的目标表示了量化的目标；应对策略（如接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移等）有助于确定应对风险的可选择方式；选择标准指在风险管理过程中制定策略；风险数据库包含风险行动计划等。3、过程控制项目资源、项目需求和风险管理能力约束着风险规划过程。项目资源涉及人、财、物、时间、信息等，项目资源的有限性决定了项目风险规划的必要性，同时也给项目带来了一定的风险性。例如，时间不够时，项目管理决策人员往往倾向采用加快进度的方法。项目需求对项目风险规划也有一定的影响，如需求不明确使项目风险规划的有效性大打折扣。风险管理能力直接影响到风险规划的科学性和可操作性。4、过程输出

10、风险设想、阅值和风险管理计划是风险规划过程的输出。风险设想是对导致不尽如人意的结果的事件和情况的估计。事件描述导致风险发生时必然导致的后果，情况描述使未来事件成为可能的环境。阈值定义为风险发生的征兆，预先确定的阅值是表明需要执行风险行动，计划的警告。风险管理计划是风险管理的导航图，告诉项目管理组织，项目怎样从当前所处的状态到达所希望的未来状态。做好风险管理计划，关键是要掌握必要的信息，使项目组织能够了解目标、目的和项目风险管理过程。风险管理计划有些方面可以规定得很具体，如政府和承包商参与者的职责、定义等，而另一些领域则可以规定得笼统一些，使用者可以选择最有效的实施方法，例如，关于评估方法，就可

11、以提出几种建议，供评价者在评估风险时选用。这样做比较恰当，因为每一种方法都有其所长，亦有其所短，要视具体情况而定。风险管理计划规定了风险记录所选的途径、所需的资源和风险应对的批准权力。五、 风险管理计划的基本内容风险管理计划在三个风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明了风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价的基准是什么，应当使用什么方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行评价。六、 风险规避计划项目风险规避计划是在风险分析工作完成之后制订的详细计划。不同的项目，风险规

12、避计划内容不同，但是，至少应当包含如下容：（1）所有风险来源的识别，以及每一来源中的风险因素；（2）关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目标影响的说明；（3）对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力；（4）已经考虑过的风险规避方案及其代价；（5）建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划；（6）各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制订出的其他风险规避计划；（7）项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略（8）实施规避策略所需资源的分配，包括关于费用、时间进度及技术考虑的说明（9）风险管理的组织及

13、其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员；（10）开始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑；（11）成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监控办法；（12）跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各自的结果；（13）应急计划，就是预先计划好的、一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施（14）对应急行动和应急措施提出的要求；（15）项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。风险管理和规避计划是整个项目管理计划的一部分，其实并无特殊之处。按照计划取得所需的资源，实施时要满足计划中确定的

14、目标，事先把项目不同部门之间在取得所需资源时可能发生的冲突寻找出来，任何与原计划不同的决策都要记录在案，落实风险管理和规避计划，行动要坚决。如果在执行过程中发现项目风险水平上升或未像预期的那样降下来，则须重新规划。七、 产业环境分析国家出台了一系列支持地区加快发展的意见、规划和方案，政策效应将进一步显现，地区发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强地区经济持续增长动力。以深化改革冲破思想

15、观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为地区经济社会持续健康发展提供强大动力支撑。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。地区面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等矛盾，存在

16、产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。八、 氢能产业发展面临形势从全国氢能产业政策导向来看，氢能产业正处于加速发展的重要机遇期，但也需认识到氢能作为新兴产业还面临许多有待解决的问题，尤其是不同区域氢能发展的实际条件差别较大，面临的问题也各不相同。总体来看，我省氢能产业还处于初期探索阶段，产业发展面临以下突出的问题。（一）氢能产业发展的能源资

17、源禀赋不足化石燃料制氢和电解水制氢是规模化制氢的重要方式。我省煤炭和常规油气资源匮乏，且地处国内能源流末端，运距较远导致煤价、电价、气价偏高，风电、光伏资源处于国家最弱、较弱地区，支撑氢能产业规模化发展的能源资源禀赋较为薄弱。在清洁电力进一步成为电量增量主体前，我省氢能发展将面临着巨大的能源消耗压力和成本劣势。（二）氢能产业发展基础薄弱我省氢能制、储、输、用各环节统筹不足、布局分散，产业协调发展基础薄弱，现有为数不多的氢能相关企业以自给自足为主，上游制氢环节主要为化石燃料制氢，且和下游氢能应用重点领域联系不够紧密，缺乏集群协作效应。氢能基础设施建设和配套服务能力较为滞后，制约了一部分氢能应用的

18、发展。（三）氢能产业核心能力严重匮乏我省在氢能产业相关领域的科研成果较少，技术研发领军人才及专业化团队紧缺，省内高校在氢能相关专业方面还没有一流专业，本土尚无相关龙头企业和有重要影响力的科研机构，核心技术、关键材料、重要装备制造水平与国内先进水平还有较大差距，氢能产业发展的核心能力严重匮乏。（四）氢能产业发展制度体系尚未成形我省氢能相关基础设施审批和运营管理缺乏总体政策设计和引导，行业安全规程、标准体系等发展滞后，示范项目数量和已探索领域较为局限，产业发展形态和发展路径尚需进一步探索。此外，各级企业及公众对氢能产业发展的态度总体积极，但在氢能发展难点和安全方面的认知还存在不足。综上，我省氢能产

19、业率先全面发展的基础缺乏，与国内先进省份和地区相比处于相对劣势，在一定时期内仍将处于整体跟进的状态，需要充分结合省内资源、产业和应用需求实际情况，在整体跟进国内先进省份和地区过程中找准产业链比较优势环节，实现局部突破发展。九、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

20、公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。十、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投

21、产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整

22、个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十一、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投

23、资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资15089.11万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13512.89万元。1、建筑工程费估算

24、根据估算，本期项目建筑工程费为6631.16万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6498.59万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为383.14万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1286.75万元。（五）预备费本期项目预备费为289.47万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6631.166498.59383.1413512.891.1建筑工程

25、费6631.166631.161.2设备购置费6498.596498.591.3安装工程费383.14383.142其他费用1286.751286.752.1土地出让金424.75424.753预备费289.47289.473.1基本预备费147.92147.923.2涨价预备费141.55141.554投资合计15089.11（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6369.06万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息156.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息156.04156.040.001.1.1期初借款

26、余额6369.061.1.2当期借款6369.066369.060.001.1.3当期应计利息156.04156.040.001.1.4期末借款余额6369.066369.061.2其他融资费用1.3小计156.04156.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计156.04156.040.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金

27、周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3410.23万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14926.0717222.3919518.7122963.191.1应收账款6716.747750.088783.4210333.441.2存货5224.136027.846831.558037.121.2.1原辅材料1567.241808.362049.472411.141.2.2燃料动力78.3690.42102.48120.561.2.

28、3在产品2403.102772.813142.523697.081.2.4产成品1175.431356.261537.101808.351.3现金1194.091377.801561.501837.061.4预付账款1791.132066.682342.242755.582流动负债12709.4214664.7216620.0219552.962.1应付账款4575.405279.305983.217039.072.2预收账款8134.039385.4210636.8112513.893流动资金2216.652557.672898.703410.234流动资金增加2216.65341.0234

29、1.02511.535铺底流动资金4477.825166.725855.626888.96（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18655.38万元，其中：建设投资15089.11万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息156.04万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3410.23万元，占项目总投资的18.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18655.38100.00%1.1建设投资15089.1180.88%1.1.1工程费用13512.8972.43%1.1.1.1建筑工程费6631.1635

30、.55%1.1.1.2设备购置费6498.5934.83%1.1.1.3安装工程费383.142.05%1.1.2工程建设其他费用1286.756.90%1.1.2.1土地出让金424.752.28%1.1.2.2其他前期费用862.004.62%1.2.3预备费289.471.55%1.2.3.1基本预备费147.920.79%1.2.3.2涨价预备费141.550.76%1.2建设期利息156.040.84%1.3流动资金3410.2318.28%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资18655.38万元，其中申请银行长期贷款6369.06万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18655.38100.00%1.1建设投资15089.1180.88%1.2建设期利息156.040.84%1.3流动资金3410.2318.28%2资金筹措18655.38100.00%2.1项目资本金12286.3265.86%2.1.1用于建设投资8720.0546.74%2.1.2用于建设期利息156.040.84%2.1.3用于流动资金3410.2318.28%2.2债务资金6369.0634.14%2.2.1用于建设投资6369.0634.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金