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1、公司简单描述二 公司的宗旨和口标市场LI标和财务LI标三. 公司目前股权结构四. 已投入的资金及用途五. 公司目前主要产品或效劳介绍六. 市场概况和营销策略七. 主要业务部门及业绩简介八. 核心经营团队九. 公司优势说明十目前公司为实现忖标的增资需求：原因、数量、方式、用途、归还融资方案资金筹描及投资方式及退出方案十二.财务分析1. 财务历史数据前3-5年销售汇总、利润、成长2. 财务预计后3-5年3. 资产负债情况第二局部综述第一章公司介绍公司的宗旨公司使命的表述二. 公司简介资料三. 各部门职能和经营标四. 公司管理1. 董事会2. 经营团队3. 外部支持外聘人士/会计师事务所/律师事务所
2、/参谋公司/技术支持/行业 协会等第二章技术与产品一. 技术描述及技术持有二. 产品状况1. 主要产品目录分类、名称、规格、型号、价格等2. 产品特性3. 正在开发/待开发产品简介4. 研发方案及时间表5. 知识产权策略6. 无形资产商标/知识产权/专利等三. 产品生产1. 资源及原材料供给2. 现有生产条件和主产能力3. 扩建设施、要求及本钱，扩建后生产能力4. 原有主要设备及需添置设备5. 产品标准、质检和生产本钱控制6. 包装与储运第三章市场分析一. 市场规模、市场结构与划分二. 目标市场的设定三产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四. U前公司产品市场状况，产品所处
3、市场开展阶段空口/新开发/高成长/成 熟/饱和产品排名及品牌状况五. 市场趋势预测和市场时机六. 行业政策第四章竞争分析有无行业垄断二. 从市场细分看竞争者市场份额三. 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析五. 公司产品竞争优势笫五章市场营销一. 概述营销方案区域、方式、渠道、预估LI标、份额二销售政策的制定以往/现行/方案三. 销售渠道、方式、行销环节和售后效劳四. 主要业务关系状况代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等，各级资 格认定标准政策销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等五. 销售队伍
4、情况及销售福利分配政策六. 促销和市场渗透方式及安排、预算1. 主要促销方式2. 广告/公关策略、媒体评估七. 产品价格方案1. 定价依据和价格结构2. 影响价格变化的因素和对策八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九. 市场开发规划，销售tl标近期、中期，销售预估3-5年销售额、占 有率及讣算依据笫六章投资说明资金需求说明用量/期限二. 资金使用方案及进度三. 投资形式贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应 价格等四. 资本结构五. 回报/归还方案六. 资本原负债结构说明每笔债务的时间/条件/抵押/利息等七. 投资抵押是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭
5、证八. 投资担保是否有抵押/担保者财务报告九. 吸纳投资后股权结构十.股权本钱十一.投资者介入公司管理之程度说明十二.报告定期向投资者提供的报告和资金支出预算十三.杂费支付是否支付中介人手续费第七章投资报酬与退出一. 股票上市二. 股权转让三. 股权回购四股利 第八章风险分析资源原材料/供给商风险二市场不确定性风险三. 研发风险四. 生产不确定性风险五. 本钱控制风险六. 竞争风险七. 政策风险八. 财务风险应收帐款/坏帐扎管理风险含人事/人员流动/关键雇员依赖十.破产风险kk -U 尔FTE第九章管理公司组织结构管理制度及劳动合同 .三. 人事方案配备/招聘/培训/考核四. 薪资、福利方案五
6、. 股权分配和认股讣划第十章经营预测增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及讣 算依据第章财务分析一.财务分析说明二财务数据预测1. 销售收入明细表2. 本钱费用明细表3. 薪金水平明细表4. 固定资产明细表5. 资产负债表6. 利润及利润分配明细表7. 现金流量表8. 财务指标分析1)反映财务盈利能力的指标&财务内部收益率(FIRR)b. 投资回收期(Pt)c. 财务净现值(FNPV)d. 投资利润率e. 投资利税率f. 资本金利润率g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敬感性分析、概率分析2反映项U清偿能力的指标a. 资产负债率b. 流动比率c. 速动比率d. 固定资产投资借款归还期第三局部附录一.附件1. 营业执照影本2. 董事会名单及简历3. 主要经营团队名单及简历4. 专业术语说明5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等6. 注册商标7. 企业形象设计/宣传资料标识设计、说明书、出版物、包装说明等8. 简报及报道9. 场地租用证明10. 工艺流程图11. 产品市场成长预测图二附表1. 主要产品目录2. 主要客户名单3. 主要供货商及经销商名单4. 主要设备清单5. 市场调查表6. 预估分析表7. 各种财务报表及财务预估表
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