预算入门技巧
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1、本人在预算项目中提炼出的一些应用经验,主要包含入门级却又不容易被注意的应用技巧,供大家学习参考。1、表间设置的维度取数公式如何在计划上实现逐表更新一般的各项基础样表表间通常都会有关联的取数操作,例如现在有管理费用年度预算表、管理费用月度预算表两张表,年度表上有“本年预算数”这个一个维度,月度表上也有“本年预算数”这个维度,但是月度表上的这个维度的数值不需手工输入而直接由年度表中的数值带入。具体实现环节在【预算基础】【系统设置】【数据维护】下增加数据一致性方案即可,具体的操作步骤这里不描述了,增加好方案、同时创建了计划之后再回到这个节点,过滤到计划主体上,注意这时候是没法显示出计划关系的,需要点
2、击一下方案,再点击一下生成导航。这时是没有数据显示的选中方案,点击【生成导航】之后之后点击【一致性计算】,计划上的取数公式就运算完成了。表间勾稽关系较多且逐表更新顺序不好梳理时可以考虑使用此功能来实现预算的全算。注意:(1)数据一致性方案执行范围要求计划的主体、年维度、预算方案一致。(2)执行数据一致性计算后关联计划的状态不变。(3)应用模型节点下可进行【设置关联方案】,可以实现跨主体的取数和汇总操作,但是要求关联计划的状态一致(都处于编制或是生效状态),关于【一致性计算】和【设置关联方案】两种方法的区别并没有进行仔细琢磨,欢迎大家补充。2、报销管理同时控制借款单和报销单报销管理上有以下需求:
3、差旅费支出收支项目本月预算数100,现在已发生A出差借款40(1)此时若再进行60的差旅费借款则不让通过;(2)A出差归来报销,冲销借款20,报销20,此时再进行差旅费借款,额度释放为80。实现方法如下:增加控制方案,控制财务单据,同时勾选借款单和报销单编制预算,总经办10月差旅费预算100借款40联查预算报销冲借款联查预算3、表头编制单位自动取值的设置方法一般来说预算的各项计算公式都是通过维度公式来实现,但类似于编制日期、编制单位等信息还是通过使用表单公式来实现,方法如下效果如下:4、预算数计划、预算数汇总计划创建预算场景时需要选择业务方案,对于“预算数汇总”这一方案不太好理解,这里截取57
4、手册图解释一下依照手册第一点的解释进行测试并未通过,欢迎大家测验出结果再进行讨论,不过项目上应用到“预算数汇总”方案的情况不多,因为也比较容易和“预算数”汇总的操作相混淆。5、预算主体编码预算系统中预算主体、预算指标的编码都是不允许出现重复的,例如各公司的部门档案编码一般都是会有重复的,再次进行导入系统会在重复的编码前面加上三个随即数字以标识区分,造成编码混乱不直观。所以一般手工添加预算主体档案,定义编码规则,然后手动关联UAP档案,以此方式来添加主体档案。在【系统设置】-【系统维护】下有一个”同步方案设置”的功能,手册上解释的作用是对于UAP新增的档案可以在预算系统使用此功能同步过来,不过使
5、用过程中发现不怎么好用,所以建议还是采取手工添加、对应的方式来增加预算主体、指标等档案。6、小结跟随了几个月的费用预算项目,感觉预算属于不太好入门的产品,引入了许多比较抽象的概念,所以大家在学习的时候,可以把握着这条主线来了进行:设置预算主体设置预算指标增加时间维度增加辅助维度建立预算模型建立预算表单创建预算场景创建预算计划注意下面几个要点和难点:(1)模型和表单的关系,一对一还是一对多?(2)预算场景的概念,实际上简单理解为一个预算环境即可。(3)编辑维度公式、控制方案时灵活应用维度的宏替换。(4)预算系统权限控制和其余系统的区别:功能节点权限类似,但是资源权限和按钮权限需要在预算系统里去设置而非客户化下。(5)预算三个集团参数(基础数据默认权限、业务数据默认权限、主体默认权限)和预算权限设置的正逆向关系。(6)区分好预算的业务流程和审批流程。总的来说,对于预算的实施顾问,需要能够从许多很冗余的设置中去寻找一个最优的预算流程,往下应用还会涉及到预算的合并抵消、浮动表的编制等内容,对于各种判断语句、复杂公式的编写能力也有一定要求,新顾问在做预算实施时,前期重心应当尽可能投入到产品学习中去,以规避后期做整体规划和流程设计时走弯路。以上,谢谢!
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