山西某电力有限责任公司调研报告

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1、山西柳林电力有限责任公司调研山西柳林电力有限责任公司调研报告报告北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司下载更多咨询报告，尽在下载更多咨询报告，尽在.2002/04/28 第2页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部下载更多咨询报告，尽在下载更多咨询报告，尽在.2002/04/28 第3页柳林电厂自柳林电厂自9595年底投产以来管理上了三个台阶年底投产以来管理上了三个台阶1998年2001年2000年1999年达标无渗漏二星级企业国家一流企业柳林电厂一期工程装机容量210万kw，一号机组1995年12月投产，二号机组19

2、96年1月投产。2002/04/28 第4页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部2002/04/28 第5页资产结构较为合理，短期偿债能力强资产结构较为合理，短期偿债能力强3439万元现金净流量202.8%速动比率227%流动比率71.3%资产负债率（2001年）负债负债71%71%所有者所有者权益权益29%29%总资产总资产 909674万元万元2002/04/28 第6页经经 济济 效效 益益 良良 好好4.15%总资产报酬率8.10%资产收益率5.57%销售利润率1117.7万元净利润2001年年2002/04/

3、28 第7页19961996年年-2001-2001年发电量总体曾下降趋势，原因是年发电量总体曾下降趋势，原因是发电厂数量的增加幅度高于用电量的增加幅度发电厂数量的增加幅度高于用电量的增加幅度0 0200002000040000400006000060000800008000010000010000012000012000014000014000019961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001发电量发电量kkwh年2002/04/28 第8页应收帐款占用了大量的流动资金应收帐款占用了大量的流动资金山西省电力公司欠款27129万元，占应

4、收帐款的99.36。应收帐款65%原材料（煤）11%其他24%2001年末2002/04/28 第9页公司的根本建设投资过大公司的根本建设投资过大流动资产46%固定资产54%无形和递延资产0%电厂建设是在307国道开通以前，运输费用高亚洲开发银行贷款6305万元，汇率由5.3升至8.3很多设施按照二期120kw标准建造 原因2001年末固定资产原价71177万元，净值46481万元，占总资产的542002/04/28 第10页煤煤20%20%工资福利工资福利10%10%修理费修理费5%5%材料材料3%3%其他其他10%10%折旧折旧52%52%本钱高，售电价格本钱高，售电价格0.39750.3

5、975元元/度，在山西省价格最高度，在山西省价格最高产品本钱构成产品本钱构成2002/04/28 第11页高额的折旧增加了发电本钱。高额的折旧增加了发电本钱。0 010001000200020003000300040004000500050006000600070007000199619961997199719981998199919992000200020012001折旧折旧万元万元年年由于固定资产数额大，折旧额居高不下。2002/04/28 第12页2.86.330.65利息折旧其他一度电价格的构成 单位：分本钱高的原因：高额的利息本钱高的原因：高额的利息由于亚洲开发银行贷款余额大，200

6、1年利息支出2165万元。2001年公司的售电价格为0.3975元/度，其中：2.8分是利息费用；6.3分是折旧费用。原材料煤在总本钱中的比重不断下降原材料煤在总本钱中的比重不断下降0 05 5101015152020252530303535199619971998199920002001199619971998199920002001年煤在总本钱中的占比单位：2002/04/28 第14页本钱高的原因：人员过剩，工资费用高本钱高的原因：人员过剩，工资费用高400400908908同等装机容量企业总人数同等装机容量企业总人数柳林电厂总人数柳林电厂总人数2002/04/28 第15页柳电降低本钱

7、的举措：兴办水泥厂柳电降低本钱的举措：兴办水泥厂发电厂废料粉煤灰水泥厂原料环 保生产效率逐步提高生产效率逐步提高19961996年年20012001年，供电煤耗逐年下降年，供电煤耗逐年下降38038039039040040041041042042043043044044019961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001供电煤耗供电煤耗g/kwh生产效率逐步提高生产效率逐步提高厂用电率和补充水率呈下降趋势厂用电率和补充水率呈下降趋势0 02 24 46 68 8101012121996199619971997199819981999199

8、92000200020012001厂用电率厂用电率补充水率补充水率年年生产率呈提高趋势生产率呈提高趋势0 02000020000400004000060000600008000080000100000100000120000120000199619971998199920002001199619971998199920002001劳动生产率元/人年2002/04/28 第19页由于生产工艺和管理水平的提高，由于生产工艺和管理水平的提高，材料的消耗大幅度下降材料的消耗大幅度下降0 0505010010015015020020025025030030035035040040045045019992

9、0002001材料费年材料费万元2002/04/28 第20页地电公司电厂生产消耗高，原因是单机容量小地电公司电厂生产消耗高，原因是单机容量小厂名上海外高桥电厂青岛电厂大连华能电厂阳光电厂柳林电厂大同热电厂机组情况43023043543021025供电耗煤340339 318349398428厂用电率5.08%5.5%3.98%5.72%8.59%9.08%2000年2002/04/28 第21页0 02002004004006006008008001000100012001200199819992000200119981999200020011998年公司机构改革人员分流，年公司机构改革人员

10、分流，工资福利费用整体有所降低，之后又逐年增加工资福利费用整体有所降低，之后又逐年增加万元年工资福利费2002/04/28 第22页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部2002/04/28 第23页人力资源部组织结构图人力资源部组织结构图经理劳资主管教育主管社保主管劳资员培教员社保干事2002/04/28 第24页人力资源状况分析：整体素质偏低人力资源状况分析：整体素质偏低28%28%24%24%48%48%大专及大专以上大专及大专以上中专中专中专以下中专以下74%74%21%21%5%5%35岁以下35岁以下35-5

11、0岁35-50岁50岁以上50岁以上11%11%23%23%66%66%高中级高中级助理助理助理以下助理以下同时，因信息闭塞导致员工观念落伍，接受新事物能力差，感受不到外界的危机。2002/04/28 第25页主要管理制度介绍：全员动态竞聘上岗管理方法主要管理制度介绍：全员动态竞聘上岗管理方法竞聘原那么竞聘条件竞聘程序1。稳重求进的原那么，迈小步，不停步2。坚持动态管理不搞“一聘定终身3。定期竞聘制的原那么，每1至2年组织1次 岗位竞聘1。符合公司岗位培训标准2。符合相关章程及有关规定3。每个岗位必须有两个以上人员参与竞聘1。人力资源部公布岗位空缺2。资格审查3。组织竞聘4。竞聘结果按干部管理

12、权限提交有关会议研究5。公布竞聘结果，并办理内部调动手续2002/04/28 第26页柳电通过内部竞聘上岗形式，已形成内部人才柳电通过内部竞聘上岗形式，已形成内部人才市场市场，。竞聘岗位在局域网上公布，层层聘任，双向选择，做到竞聘上岗曾召开现场会，将我们的做法在全地电推广2002/04/28 第27页人力资源部竞聘上岗流程图人力资源部竞聘上岗流程图竞聘人员参与竞聘公示组织程序办调动手续上岗资格审查不合格淘汰2002/04/28 第28页动态竞聘上岗流程说明及存在问题动态竞聘上岗流程说明及存在问题说明问题竞聘只限于内部员工无法引进外来管理及技术人才竞聘员工进行资格审查考核标准分为根本素质、专业考

13、试、业绩考核、业务考核、民主测评、领导测评考核标准一刀切，没有按管理岗位、操作岗位的区分竞聘员工经过3个月的时间准备后后开始竞聘手续繁琐时间周期过长2002/04/28 第29页柳电实行了绩效工资，并且向生产、管理部门柳电实行了绩效工资，并且向生产、管理部门倾斜倾斜0 00.50.51 11.51.52 22.52.53 33.53.54 4全年绩效工资全年绩效工资生产部门经理其他部门经理筹划部门经理单位：万元使员工流动由原来的行政命令到现在的利用经济杠杆2002/04/28 第30页柳电存在人才大量流失的潜在危险柳电存在人才大量流失的潜在危险 人才大量流失的潜在因素1。柳电二期工程没有获得

14、国家计委通过2。信息比较闭塞3。电力体制改革对柳电的冲击4。缺乏业务技能、管理的培训5。煤矸石电厂不能上马2002/04/28 第31页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部2002/04/28 第32页安监部组织结构图安监部组织结构图经理锅炉专工环保专工安全员2002/04/28 第33页安监部检修监察流程安监部检修监察流程主管副总经理主管副总经理生计部生计部车间或外包单位车间或外包单位安监部安监部列出检修工程召集各专业技术人员共同研究措施判断重要程度审批通过自行制订安全措施车间检修检修结束验收监督总结开始结束重大小2

15、002/04/28 第34页流程说明与存在问题流程说明与存在问题说明问题重大问题召集有关各方研究共同拿出安全措施安全措施随机性强，多凭经验，缺乏规范安监人员重点问题蹲点监督一般问题流动监督缺乏监督规范检修后进行总结只是零星的总结，没有形成体系，缺乏提前预控手段2002/04/28 第35页对安监部运行状况的分析对安监部运行状况的分析工作重点运用平安性评价来对生产工作中薄弱环节和重大工程进行评价，将其评价出的危险点进行分析、控制开展的工作举例1。举行危险工作交流会，检查各单位在执行危险因素方面的具体工作情况2。制订平安组织管理工作标准3。对炉膛内所有作业危险点进行分析控制实行平安措施4。严格细化

16、一些特殊工作票的办理工作成果举例总结出几种主要的危险因素控制方法1。以人为本的因素控制法2。以加强设备管理的危险因素控制法1设备诊断法2设备档案管理法3以“动、静管理结合的控制法2002/04/28 第36页安监部的考核鼓励标准安监部的考核鼓励标准故障考核40%根底管理20%平安监察20%环境保护20%人身事故设备事故日常管理现代管理两票管理人员违章装置违章管理部分现场环保操作考核标准分为故障考核、根底管理、平安监察、环境保护四局部，经理向公司签订目标责任状，按实际目标完成情况发放绩效工资 2002/04/28 第37页平安监察中因各岗位的问题有连带责任，处理平安监察中因各岗位的问题有连带责任

17、，处理难度大难度大举例可能涉及的岗位或人员机组大修，炉膛作业区发生未遂事件 炉检主任搭架子工作负责人吹灰器检修工作负责人拆焰角防磨工作负责人油枪检查工作负责人捞渣机液压关断门负责人2002/04/28 第38页安监部人员配置不合理安监部人员配置不合理 13人4人4人1人经理工作部总人数安监部总人数单个岗位平均人数单个岗位总人数2002/04/28 第39页各部门、车间对安监部工作有抵触情绪各部门、车间对安监部工作有抵触情绪 原因改进措施各部门、车间认为安监部工作只是罚款，对部门工作帮助不大1。该只罚不奖为奖罚并重，以此调动 各部门的积极性2。健全平安措施体系，变凭经验到标准运作2002/04/

18、28 第40页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部2002/04/28 第41页筹划部组织结构图筹划部组织结构图经理企划主管微机主管企管员考核统计员微机管理员2002/04/28 第42页筹划部方案管理流程筹划部方案管理流程策划部策划部生产部生产部生产车间生产车间燃料公司燃料公司供应公司供应公司财务部财务部制订年度经营计划季、月度经营计划计算原料需求计算资金需求协调产能原料资金平衡原料采购计划组织排产会制订月度生产计划生产能力通知各车间作具体排产计划开始结束2002/04/28 第43页方案管理流程各主要环节问题分析方

19、案管理流程各主要环节问题分析环节问题协调产能生产能力测定不精确，常凭借经验制订年度、月度经营计划缺乏规范性，指标分解缺乏量化考核标准制订年度、月度生产计划缺乏规范性，指标分解缺乏量化考核标准采购计划环节过多，行政干预性强2002/04/28 第44页筹划部在柳电发挥重要作用筹划部在柳电发挥重要作用职能方案管理统计管理信息管理企业经营管理工作业绩牵头制订分段本钱控制法参与制订绩效奖励工资考核标准，对各部门经理进行绩效考核组织公司局域网的建设组织对班组的文化建设牵头组织贯标活动2002/04/28 第45页筹划部实施分段本钱考核细那么使本钱考核可以筹划部实施分段本钱考核细那么使本钱考核可以进一步细

20、化，对生产起到正加强鼓励作用进一步细化，对生产起到正加强鼓励作用职责制订发电煤耗、厂用电率、除盐水补充率、发电水耗、燃油消耗和化学药品考核订额制订与发电煤耗、厂用电率、除盐水补充率、发电水耗、燃油消耗和化学药品考核相关的要求每月提供以上工程的考核工资适用范围运行分场、检修分场、化学车间、输煤车间2002/04/28 第46页公司实施本钱控制取得良好效果公司实施本钱控制取得良好效果启动用燃油由原来的18吨/次，减为现在的13吨/次，每年可节约费用约30万元。汽机专业进行技术攻关，实现了低负荷两机三泵运转01年6月至8月节电45万多度，节支17万元。后勤段使用“一卡通，将福利费用采用IC卡的方式发

21、给职工，超支自付，节约归己，有效利用了费用，相应节约了本钱2002/04/28 第47页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部生计部组织结构图生计部组织结构图经理检修主管工程主管运行主管机炉专工电热专工实验班土建专工运行办事员土建专工2002/04/28 第49页在生产环节实施分段本钱控制法，将鼓励机制与在生产环节实施分段本钱控制法，将鼓励机制与约束机制相结合约束机制相结合本钱管理模式推行分段本钱控制、实行资金预控、具体方法公司本钱分为运行、检修、输煤、化学、修配、物供、后勤等七段，按生产工艺流程的介质流向和物质流向测出

22、各段的本钱指标，并将本钱指标层层分解，落实到每个岗位，将鼓励机制，与约束机制相结合，实行半奖全罚，当月兑现2002/04/28 第50页生计部运行工作流程生计部运行工作流程总经理/副总经理省电力调度中心生计部筹划部下达年度经营指标下达年度发电任务制订年度经营方案制订年度、月度生产方案组织生产指标完成情况汇总、评审指标完成考核汇报董事会分段本钱核算审批方案2002/04/28 第51页生计部运行工作问题分析生计部运行工作问题分析问题运作过程中标准落实不够，时有违规操作制订指标，指标分解定性较多，核定指标困难相应难以量化考核，标准运作2002/04/28 第52页生计部生计部01年年10月份生产情

23、况问题分析月份生产情况问题分析运行中出现问题10月19日#2发电机漏水停电采取措施分析缺乏事前控制手段，检查监督制度没有 落实检修过程缺乏标准，没有质量标准没有建立适应设备状况的技术监督和保证 体系2002/04/28 第53页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部2002/04/28 第54页财务部组织结构图财务部组织结构图经理主任会计师资金管理组会计核算组成本会计固定资本工程修理存货会计审核会计资金管理员2002/04/28 第55页财务部费用报销流程财务部费用报销流程出纳室取款会计组取标签和张贴单财务部主任会计师审

24、批财务部经理审批本钱核算会计工程修理核算会计存货核算会计费用所属分管公司领导审批总经理或总经理授权人审批部门经理签字计划外计划内部门差旅费低值易耗品材料燃料费修理费计改工程其他费用2002/04/28 第56页财务部费用报销流程存在问题说明财务部费用报销流程存在问题说明问题缺乏审核标准，没有形成制度的科学管理体系，无法标准管理2002/04/28 第57页财务部积极着手早日归还亚洲开发银行的贷款，财务部积极着手早日归还亚洲开发银行的贷款，随着贷款逐步归还，利息支出逐步减少随着贷款逐步归还，利息支出逐步减少0 0100010002000200030003000400040005000500060

25、0060007000700080008000199619971998199920002001利息支出年万元2002/04/28 第58页财务部财务管理职能薄弱财务部财务管理职能薄弱现状重点是会计核算 12人核算管理3人没有实行预算 管理、缺乏对经 营活动的分析、预测2002/04/28 第59页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部2002/04/28 第60页燃料公司组织结构图燃料公司组织结构图董事会经理副经理副经理业务室财务室统计生产班组煤管员出纳会计2002/04/28 第61页燃料公司采购流程燃料公司采购流程省煤

26、运总公司公司签定煤炭合同地计委地煤运下达各县年度方案电厂年度调煤方案各县煤运燃料公司采、化认可月方案与省矿签质协议电煤站运煤公司检斤业务组检质对票月报日报财务付煤款领导审批结算2002/04/28 第62页燃料公司经营中主要问题分析燃料公司经营中主要问题分析问题无采购自主权，受山西省计委控制，执行电煤指导价格问题问题问题煤价高，煤指导价格108元/吨，市场价格90元/吨采购环节烦琐行政干预多2002/04/28 第63页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部2002/04/28 第64页地电对电厂的考核形式单一，没有形成

27、考核体系地电对电厂的考核形式单一，没有形成考核体系考核形式问题对电厂总经理实行年薪制，对电厂的经营指标和平安生产进行考核没有将年薪制和完成利润挂钩，上下浮动只是简单的指标审批，没有建立考核体系不利于调动电厂的积极性2002/04/28 第65页柳电在电力体制改革中是地电系统包袱最重的企业柳电在电力体制改革中是地电系统包袱最重的企业资金负担重本钱高亚行贷款4.6亿元，电附贷利息2500万元，相比较，国电的很多发电厂没有银行贷款竞争不在同一起跑线固定资产原值为11亿元，分一、二期、设计装机容量为110万千瓦时，现仅上一期20万千瓦时，折旧大，本钱高汇率风险大94，95年建设顶峰期，汇率高达10.7

28、%2002/04/28 第66页公司虽然采取了有效措施降低本钱，但由于多种公司虽然采取了有效措施降低本钱，但由于多种因素的影响，单位本钱仍呈上升趋势。因素的影响，单位本钱仍呈上升趋势。0 05050100100150150200200250250300300350350199619971998199920002001 单位本钱元/kkwh年2002/04/28 第67页整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回忆经营现状燃料公司财务部生计部筹划部安监部人力资源部2002/04/28 第68页建议：地电应健全考核鼓励体系建议：地电应健全考核鼓励体系现在建议对电厂总经理实行年薪制

29、，缺乏奖惩措施年薪制和完成利润指标挂钩，上下浮动充分调动人员积极性2002/04/28 第69页建议：顺应环境，加快开展步伐，把企业建议：顺应环境，加快开展步伐，把企业做大、做强做大、做强推行双标认证，建立标准的质量管理体系，将平安生产作为工作重点，积极争取建设一个新的煤矸石电厂积极推动二期立项2002/04/28 第70页建议：转换内部经营机制，加大改革力度建议：转换内部经营机制，加大改革力度方法争取二期立项，减轻企业负担新建水泥厂，降低本钱方法方法方法通过培训、招聘，提高人员素质加大人才储藏对本钱的控制针对企业现状实行灵活的方式，如生产技术改造费用，董事会控制，其他正常的管理费用，授权主管

30、人员控制主辅别离，减轻社会包袱2002/04/28 第71页建议：调整经营策略，努力降低本钱、提高市场建议：调整经营策略，努力降低本钱、提高市场竞争能力竞争能力方法进一步完善分段本钱控制、提高负荷率、减少调峰次数方法方法方法加强工程管理，降低工程费用利用国家电煤指导价放开政策，购置煤矿解决原煤价格过高的问题进一步完善分段本钱控制、提高负荷率、减少调峰次数2002/04/28 第72页建议：实现主辅别离，减轻企业负担建议：实现主辅别离，减轻企业负担目标实行有偿效劳，建立模拟的主辅别离的内部经营机制方法对物业管理部等辅业实行定额工资和定额费用补贴，辅业人员工资通过有偿效劳来获得，有偿效劳收入在工资中的比例将逐步加大下载更多咨询报告，尽在下载更多咨询报告，尽在.2002/04/28 第73页谢谢！山西柳林电力有限责任公司调研报告到此结束下载更多咨询报告，尽在下载更多咨询报告，尽在.