精细氧化铝粉体研发项目风险规划管理分析_范文

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1、泓域/精细氧化铝粉体研发项目风险规划管理分析精细氧化铝粉体研发项目风险规划管理分析xx（集团）有限公司目录一、 风险规划的任务3二、 风险规划的含义3三、 网络计划评审技术4四、 建立风险管理图表7五、 项目基本情况8六、 产业环境分析10七、 行业竞争格局11八、 必要性分析12九、 项目经济效益12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21十、 投资方案分析22建设投资估算表24建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 风险规划的任务风险规划是指确定一

2、套系统全面的、有机配合的、协调一致的策略和方法并将其形成文件的过程，这套策略和方法可用于辨识和跟踪风险区，拟定风险缓解方案，进行持续的风险评估，从而确定风险变化情况并配置充足的资源。风险规划阶段主要考虑的问题有：第一，风险管理策略是否正确、可行？第二，实施的管理策略和手段是否符合总目标？因此，风险规划主要工作包括以下两方面：一是决策者针对项目面对的形势选定行动方案。一经选定，就要制定执行这一行动方案的计划。为了使计划切实可行，常常还需要进行再分析，特别是要检查计划是否与其他已做出的或将要做出的决策冲突，为以后留出灵活余地。一般只有在获得了关于将来潜在风险以及防止其他风险足够多的信息之后才能做出

3、决策，应当避免过早的决策。二是选择适合于已选定行动路线的风险规避策略。选定的风险规避策略要写入风险管理计划和风险规避策略计划中。二、 风险规划的含义项目风险规划，是在项目正式启动前或启动初期，对项目风险的一个统筹考虑、系统规划和顶层设计的过程，开展项目风险规划是进行项目风险管理的基本要求，也是进行项目风险管理的首要职能。项目风险规划是规划和设计如何进行项目风险管理的动态创造性过程，该过程主要包括定义项目组织及成员风险管理的行动方案与方式，选择合适的风险管理方法，确定风险判断的依据等。对于一般的项目而言，项目风险规划就是项目风险管理的一整套计划。三、 网络计划评审技术网络计划技术是利用图论和网络

4、分析的方法编制和优化实施项目计划的一种艺术，是以缩短工期、提高效能、节省劳力、降低成本消耗为目标，通过网络图来表示预定计划任务的进度安排及其各个环节之间的相互关系，并在此基础上进行系统分析，计算时间参数，找出关键线路，然后利用时差，进一步改进实施方案，以求得工期、资源、成本等的优化。网络计划技术的兴起和发展是从第二次世界大战开始的，目前世界上广泛运用的最常见的方法有：甘特图（横道图）法；关键线路法（CPM）；计划评审技术（PERT）；决策关键线路法（DCPM）；图解评审技术（GERT）。在相对新的技术中，运用比较广泛也深受欢迎的是关键线路法（CPM）和计划评审技术（PERT）。CPM是美国杜邦

5、公司为建造新工厂进行计划与管理的研究而提出的，并在其1958年的建厂工作中初步显示其优越性，而后美国加泰迪克公司在47项大小工程中使用CPM，平均节约时间22%，节约资金15%，效果显著。该方法以网络图的形式表示各工序之间在时间和空间上的相互关系以及各工序的工期，并通过时间参数的计算，确定关键线路和总工期，从而制订出系统计划并指示出系统管理的关键所在。PERT的产生相对独立，是由美国海军特种计划局、洛克希德公司和汉密尔顿公司于1958年1月联合开发的一种新的计划管理方法。其首次运用使得美国“北极星”导弹潜艇工程的工期由原计划的十年缩短为八年，PERT与CPM并无根本性的区别。由于PERT是军事

6、部门所创，CPM是由民用部门所创，所以前者偏重于时间控制，后者偏重于成本控制。此外，后者各工序的执行时间一般是确定的，而前者各工序的执行时间往往受各种因素影响，是随机的。从这点上看，如果认为确定性问题是随机问题的特例的话，CPM网络是PERT网络在工期不受随机因素干扰时的特例。但PERT也有其相应的缺点。PERT的复杂性增加了实施的难度。一个以PERT组织的优化工作需要庞大的数据支持，因此，PERT要求昂贵的花费来维护，经常在大的复杂计划中被采用。许多公司已经在努力寻找PERT在小项目中的应用方法，也在不少著作中出现了将PERT应用到大的、复杂的项目之外的多样化的方法。网络计划技术产生以来得到

7、了广泛应用，并取得了良好效益。在我国，网络计划技术也得到了应用和推广。1963年，在我国著名科学家钱学森等先生的主持与倡导下，某部首先推广和应用了网络计划技术，为我国导弹技术的迅速发展起到了一定的促进作用，做出了重要贡献。多年来，网络计划技术的实际应用表明，它是一个十分有效的科学管理方法。在组织现代化的生产中，如何做到全面规划、统筹安排，使各个环节互相配合、协调一致，使完成任务的效率和效益都得到提高，这不是单凭经验或稍加分析可以解决的，而必须运用网络计划技术。应用网络计划技术的一般步骤是：（1）确定目标，进行计划的准备工作；任务分解，列出全部工作逻辑关系明细表；确定各个工序的持续时间（工期）、

8、先后顺序和相互关系，绘制网络草图。（2）通过手算（图算法，表算法，矩阵法）或电算，计算各个工序最早开始、最早结束的时间以及总时差和局部时差，并判断出关键工序和关键线路。（3）在满足既定的要求下，按某一衡量指标（时间、成本、资源等）寻求最优方案，保证在计划规定的时间内用最少的人力、物力和财力完成任务，或在人力物力和财力限制的条件下，用最短的时间完成计划。（4）在计划执行过程中，不断收集、传送、加工、分析信息使决策者可能实现最优抉择，及时对计划进行必要的调整。四、 建立风险管理图表风险管理图表是将输入转变为输出的过程中所用的技巧和工具，它包含在风险管理计划中，以帮助人们清楚地看到风险信息的组织方式

9、。风险管理的三个重要图表是风险核对表、风险管理表格和风险数据库模式。1、风险核对表风险核对表将各个侧重点进行分类以理解风险的特点。风险核对表可帮助人们彻底识别特定领域的风险，例如，在关键路径上的项目便可组成一个亟待管理的进度风险核对清单，可以选用项目风险分类系统或项目工作分解结构作为核对清单。软件风险分类系统是一个结构化的核对清单，它将已知软件开发风险按通用的种类和具体的风险属性组织起来。2、风险管理表格风险管理表格记录着管理风险的基本风险信息。风险管理表格是一种系统地记录风险信息并跟踪到底的方式。任何人在任何时候都可用风险管理识别表，也可匿名评阅。3、风险数据库模式风险数据库表明了识别风险和

10、相关的信息组织方式，它将风险信息组织起来供人们查询、跟踪状态、产生排序和报告。一个简单的电子表格可作为风险数据库的一种实现，因为它能将排序、报告等自动化完成。风险数据库的实际内容不是计划的一部分，因为风险是动态的，随着时间的变化而改变。五、 项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约59.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24403.27万元，其中：建设投资19418.51万元，占项目总

11、投资的79.57%；建设期利息526.05万元，占项目总投资的2.16%；流动资金4458.71万元，占项目总投资的18.27%。（六）资金筹措项目总投资24403.27万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）13667.36万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10735.91万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：41000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：34635.86万元。3、项目达产年净利润（NP）：4632.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.06%。5、全部投资回收期（Pt）：7.15年（含建设期24个

12、月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20153.84万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积69134.51容积率1.761.2基底面积22026.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩326.772总投资万元24403.272.1建设投资万元19418.512.1.1工程费用万元17035.452.1.2工程建设其他费用万元1843.182.1.3预备费万元539.882.2建设期利息万元526.052.3流动资金万元4458.713资金筹措万元24403.273.1自筹资金万元13667.3

13、63.2银行贷款万元10735.914营业收入万元41000.00正常运营年份5总成本费用万元34635.866利润总额万元6176.047净利润万元4632.038所得税万元1544.019增值税万元1567.5010税金及附加万元188.1011纳税总额万元3299.6112工业增加值万元11875.4313盈亏平衡点万元20153.84产值14回收期年7.15含建设期24个月15财务内部收益率12.06%所得税后16财务净现值万元2000.56所得税后六、 产业环境分析预计全年地区生产总值增长6%，财政收入增长6.4%，固定资产投资增长9%，社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长

14、12%以上，其中出口增长18%。先行支撑指标增势良好，工业用电量增长12.5%，居全国前列，铁路货运发送量增长18.6%，人民币各项贷款余额超过3万亿元，增长14.8%。紧紧扭住新发展理念，把着力点集中到解决各种不平衡不充分的问题上来，增强发展的整体性协调性。坚持质量第一、效益优先，以创新驱动和改革开放为两个轮子，全面提高经济整体竞争力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%-6.5%，财政收入增长5%，规模以上工业增加值增长6%，固定资产投资增长9%，社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长8%；居民人均可支配收入实际增长6%，城

15、镇登记失业率控制在4.5%以内，居民消费价格涨幅3.7%左右，现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽；节能减排降碳控制在国家下达目标内。七、 行业竞争格局现阶段，精细氧化铝行业呈现出由国外大型公司与国内公司共同竞争的格局。由于精细氧化铝行业对研发能力和产业化经验的要求较高，国外发展历史悠久的大型集团公司，如安迈铝业、阿泰欧法铝业、纳博特、住友化学株式会社、昭和电工株式会社等，凭借几十年形成的技术积累，享有先发优势。相较于国外企业大而广的产业布局，国内企业更聚焦于各自专长的领域，在各自细分赛道不断加强研发投入，产品性能和品质逐步超越进口产品，形成独特的竞争优势。此外，在疫情影响、贸

16、易摩擦背景下，增强制造业自主可控能力成为我国提高产业体系协调性、经济运行稳定性和国际竞争力的关键所在。在此背景下，下游市场将供应链向国内转移，进一步为国内精细氧化铝行业带来广大的市场空间。八、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。九、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因

17、素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入41000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030750.0032800.0041000.002增值税0.001381.361

18、473.451567.502.1销项税0.003997.504264.005330.002.2进项税0.002616.142790.553762.503税金及附加0.00165.77176.81188.103.1城建税0.0096.70103.14109.733.2教育费附加0.0041.4444.2047.023.3地方教育附加0.0027.6329.4731.35（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1567.50万元。（三）综合总成本费用估

19、算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用34635.86万元，其中：可变成本28483.08万元，固定成本6152.78万元。达产年项目经营成本33054.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020124.182146

20、5.7926832.242工资及福利费0.001650.841650.841650.843修理费0.00712.00712.00712.004其他费用0.003859.833859.833859.834.1其他制造费用0.00234.36234.36234.364.2其他管理费用0.00362.12362.12362.124.3其他营业费用0.003263.353263.353263.355经营成本0.0026346.8527688.4633054.916折旧费0.001041.581041.581041.587摊销费0.0013.3113.3113.318利息支出0.00526.06526.

21、06526.069总成本费用0.0027927.8029269.4134635.869.1其中：固定成本0.006152.786152.786152.789.2可变成本0.0021775.0223116.6328483.08（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加188.10万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6176.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达

22、产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6176.0425.00%=1544.01（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6176.04万元，缴纳企业所得税1544.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6176.04-1544.01=4632.03（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030750.0032800.0041000.002税金及附加0.00165.77176.81188.103总成本费用0.0027927.8029269.4134635.864利润总额0.002656.4

23、33353.786176.045应纳所得税额0.002656.433353.786176.046所得税0.00664.11838.451544.017净利润0.001992.322515.334632.038期初未分配利润0.000.001793.093877.589可供分配的利润0.001992.324308.428509.6110法定盈余公积金0.00199.23430.84850.9611可供分配的利润0.001793.093877.587658.6512未分配利润0.001793.093877.587658.6513息税前利润0.003846.604718.298246.11（四）财务

24、内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.06%。本期项目投资财务内部收益率12.06%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2000.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2000.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是

25、可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.15年。本期项目全部投资回收期7.15年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0030750.0032800.0041000.001

26、.1营业收入0.000.0030750.0032800.0041000.002现金流出9709.259709.2529856.6528088.2137478.782.1建设投资9709.259709.252.2流动资金0.003344.03222.944235.772.3经营成本0.0026346.8527688.4633054.912.4税金及附加0.00165.77176.81188.103所得税前净现金流量-9709.25-9709.25893.354711.793521.224累计所得税前净现金流量-9709.25-19418.50-18525.15-13813.36-10292.14

27、5调整所得税0.00961.651179.572061.536所得税后净现金流量-9709.25-9709.25229.243873.341977.217累计所得税后净现金流量-9709.25-19418.50-19189.26-15315.92-13338.71计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.87%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.06%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：8231.62万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：2000.56万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.33年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.

28、15年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为15.68。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指

29、在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为14.75。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5367.95510735.9110735.9110735.911.2当期还本付息131.51920.60526.06526.06526.061.2.1还本1.2.2

30、付息131.51920.60526.06526.06526.061.3期末借款余额5367.95510735.9110735.9110735.9110735.912利息备付率15.683偿债备付率14.75（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入41000.00万元，综合总成本费用34635.86万元，税金及附加188.10万元，净利润4632.03万元，财务内部收益率12.06%，财务净现值2000.56万元，全部投资回收期7.15年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资方案分

31、析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资19418.51万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（

32、三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17035.45万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9088.86万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7440.66万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为505.93万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1843.18万元。（五）预备费

33、本期项目预备费为539.88万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9088.867440.66505.9317035.451.1建筑工程费9088.869088.861.2设备购置费7440.667440.661.3安装工程费505.93505.932其他费用1843.181843.182.1土地出让金665.41665.413预备费539.88539.883.1基本预备费263.38263.383.2涨价预备费276.50276.504投资合计19418.51（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10735.91

34、万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息526.05万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息526.05131.51394.541.1.1期初借款余额5367.9551.1.2当期借款10735.915367.955367.951.1.3当期应计利息526.05131.51394.541.1.4期末借款余额5367.95510735.911.2其他融资费用1.3小计526.05131.51394.542债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计526.0

35、5131.51394.54（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4458.71万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021552.7022989.5428736.931.1应收账款0.009698.7210345.3012931.621.2存

36、货0.007543.458046.3410057.931.2.1原辅材料0.002263.032413.903017.381.2.2燃料动力0.00113.15120.70150.871.2.3在产品0.003469.993701.324626.651.2.4产成品0.001697.271810.422263.031.3现金0.001724.211839.162298.951.4预付账款0.002586.322758.743448.432流动负债0.0018208.6719422.5824278.222.1应付账款0.006555.126992.138740.162.2预收账款0.001165

37、3.5512430.4515538.063流动资金0.003344.033566.974458.714流动资金增加0.003344.03222.94891.745铺底流动资金0.006465.816896.868621.08（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24403.27万元，其中：建设投资19418.51万元，占项目总投资的79.57%；建设期利息526.05万元，占项目总投资的2.16%；流动资金4458.71万元，占项目总投资的18.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24403.27100.0

38、0%1.1建设投资19418.5179.57%1.1.1工程费用17035.4569.81%1.1.1.1建筑工程费9088.8637.24%1.1.1.2设备购置费7440.6630.49%1.1.1.3安装工程费505.932.07%1.1.2工程建设其他费用1843.187.55%1.1.2.1土地出让金665.412.73%1.1.2.2其他前期费用1177.774.83%1.2.3预备费539.882.21%1.2.3.1基本预备费263.381.08%1.2.3.2涨价预备费276.501.13%1.2建设期利息526.052.16%1.3流动资金4458.7118.27%（九）资

39、金筹措与投资计划本期项目总投资24403.27万元，其中申请银行长期贷款10735.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24403.27100.00%1.1建设投资19418.5179.57%1.2建设期利息526.052.16%1.3流动资金4458.7118.27%2资金筹措24403.27100.00%2.1项目资本金13667.3656.01%2.1.1用于建设投资8682.6035.58%2.1.2用于建设期利息526.052.16%2.1.3用于流动资金4458.7118.27%2.2债务资金10735.9143.99%2.2.1用于建设投资10735.9143.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金