项目物资采购管理策划书

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1、项目物资采购管理策划书集团文件版本号：(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)目材祯购年 月 日项目部审批页项目部类别冈位签名时间编制项目物资经理项目生产经理项目总工程师项目安全总监项目质量总监项目商务经理审核项目经理分公司类别冈位签名时间初步审核工程部质量技术部物资部安全部审核分公司总工分公司安全总监审批分公司生产负责人0000112491112257779990111223344444第一章机构配置及职责分工策划第一节编制依据物资管理手册（建二三通【2012】79号）物资集中采购网络交易管理办法（建二三通（2013）62号）建二三通2014） 66

2、号 关于印发公司项目领导带班影像验收物资的专项管理规定的通知项目物资计划、验收和消耗强化管理规定（建二三通【2013】3号）周转料具管理办法（建二三通【2013】51号）物资采购管理办法（建二三通201058号）机械设备管理办法（建二三通201072号）工程项目剩余物资及废旧物资处理办法（建二三通【2013】27号）钢筋进场加工管理办法（建二三通2011121号）第二节机构配置机构组长副组长成员备注项目物资采购招标领导小组项目经理项目书记。项目商务经理商务、生产经理、总工、物资项目物资盘点工作小组商务项目商务经理物资、商务、预算员、相应工长、生产经理项目剩余及废旧物项目经项目书记。物资、商务、

3、预算员、相资处理工作小组理项目商务经理应工长、生产经理第三节相关人员及部门责任分工策划机构及人 员职责项目经理项目物资管理第 责任人，负责现场物资管理全面工作，牵 头编制项目物资管理专项策划，并制订各项管控指标，负责 物资招投标过程中的商谈，物资管理工作的监督把控。商务项目物资管理直接责任人，协助项目经理做好项目物资管理 工作，重点负责：1）牵头组织编制项目物资成本计划，确 定类别物资价格控制指标，明确大类物资消耗预算指标，编 制主要物资总需用计划；2）牵头组织物资招标采购，控制 采购价格成本；3）组织召开项目月度经济分析会中，并对 主要物资消耗使用情况进行通报，如存在问题合理分析原 因；4）

4、组织编制物资采购资金使用计划，合理统筹使用资 金，做好物资结算及支付工作；5）与业主做好物资结算谈 判工作；技术总工项目物资质量、技术负责人，重点负责：1）牵头组织编制 专项物资使用或替代方案，并进行经济论证；2）协助商务 经理做好涉及物资使用的变更签证工作；3）牵头组织编制 物资进场验收计划，做好进场物资质量方面验收工作，并按 规范要求进行检验和报验工作；4）协助商务经理做好物资 采购招标，提出规格，质量，技术要求。生产经理项目物资消耗负责人，重点负责：1）协助商务经理编制项 目物资需求总计划，并牵头组织根据施工进度要求，编制单 位工程物资分批进场需用计划；2）做好现场物资使用监管与检查，并

5、形成检查记录，按预算指标控制物资合理消耗， 接近计划数量上线或超出时向作业分包队发出限量预警； 3）合理组织施工生产，动态管理物资堆放场地，强化周转 料具的管理，提高其周转使用率；4）做好专业物资进场质 量验收工作；5）协助商务经理做好涉及物资使用的洽商签 证工作；6）按方案要求合理安排周转料具的使用，组织进 退场；6）组织大类物资过程盘点工作；7）参加项目月度经 济分析会，并对项目物资使用情况及存在的问题进行汇报。项目物资部项目物资主办杜猛主要负责：1）依据公司物资管理制度、 公司相关文件及项目物资管理策划交底，结合项目实际，明 确本项目人员物资岗位职责，制定项目部物资管理实施细 贝土 2）

6、牵头组织物资供方资源的推荐、考察和过程评价； 3）编制项目物资采购供应（申请）计划，经项目商务经 理、项目经理审核审批后报上级物资主管部门审核，发起招 标，经委托签订有关合同；4）按照公司（分公司）相关要 求组织物资采购招标和封样保存工作；5）负责组织各种物 资进场，对进场物资验收、贮存、标识、发放等过程的综合 管理，负责对不合格品的处置；6）协助项目生产部门做好 材料使用消耗管理，节约使用，杜绝浪费。建立单项（单 位）工程材料计划消耗数量台帐，对大宗物资实际消耗数量 与计划数量进行限量监控，接近计划数量上限时向项目发出 限量预警；7）协助商务部门进行工程内外结算及阶段性工 程成本分析，对节约

7、材料成本，提出物资管理合理化建议； 8）定期做好现场物料盘点和周转料具的进退场工作；9）、 建立健全物资管理基础台帐，按时汇总、分析、上报各类物 资统计报表；10）负责项目所需周转材料（小型机具）、低 值易耗品的业务管理；11）项目完工后，做好周转材料（小型机具）、低值易耗品、废旧物资的调拨处理以及总结工 作；12）对项目部提出的有关材料、机具的咨询及时做出回 应；13）提高项目部材料管理人员业务知识的责任，负责对 材料管理人员专业知识的培训。14）参加项目生产例会和月 度经济分析会，对物资进行使用情况及存在问题提出相关意 见。第四节皇城坊物资部职责分工姓名职务联系方式职责分工物资部长全面负责

8、物资部相关工作，统筹全局，做好任务分匹 末盘点、废旧物资处理，材料招投标，合同签订及匹 材料有序及时进场，负责材料采购，协调厂家与现 题。进行市场价格调查，组织招标资料收集及材料士 业务联系等事务及物资资料的收集，积极带领物资 发现和解决问题。材料员1主要负责项目物资进场验收工作，具体负责材料、t 报送及采购实施；对进场材料验收、材料堆码管理; 收集、报送。材料节超分析、钢筋进场验收、混凝二库管员负责进场材料的验收及原始单据的收集整理；做好马 料单的开具，库房管理、进行库房的收发料工作。资料员主要负责1、材料日进场记录电子版、纸质版的录入 总归档、月末对账及对账单的制作、钢筋、混凝土、 料的进

9、退场影像验收资料的制作及签字、每日对相木 档、分包领料，对资料的整理归档。2、负责材料相 合项目合约部做好经济核算工作。具体为PKPM录入 报表、材料收发存台账，股份平台招投标工作。第二章材料计划管理第一节物资需求总计划项目组建后3个月内，项目商务部负责王新伟牵头组织项目技术 总工马龙、质量员对甲供、甲控、乙供等材料进行分类，编制本项目所 有材料设备的需求总计划，以次来指导我项目的招标采购工作及单位工 程材料计划控制消耗量的依据。第二节月度物资需用计划项目各标段工程部依据施工生产进度计划在每月25日前编制下 月材料需用计划，由项目物资部汇总生成项目月度物资需用计划，经生 产经理、商务经理审核、

10、审批，之后物资部人员编制月度物资采购订单 发给各供应商为本月我项目需进场的材料备货。第三节采购计划要求材料采购计划由项目工长提出，经项目生产经理、项目经理或执行 经理审核审批后，交项目物资部集中定点采购。因不同材料的加工及配 送周期问题，我项目对各种材料及设备需提前计划的天数规定如下表：序号材料名称需提前天数及要求1钢筋三天，周末供应商无法配货计划需在周五之前提出2混凝土500M3提前三天3模板、木两天方4钢管、轮 扣三天5泵车两天6其他大部分材料均需提前一天第三章物资采购管理第一节物资采购方案开工前期，根据商务部门提供的物资需求总计划及工程部门的施工生产 进度计划，物资部拟定了项目物资采购方

11、案经项目商务经理、项目经理 审核、审批后对后续项目材料招标采购工作的材料种类、招标时间予以 指导，方案具体内容见表3.1。项目管理表格物资采购供应方案项目名称：皇城坊序号物资名称规格型号估算数量估算价值计量单位物资采购单位（打）采购地点拟定采购方式业主公司分公 司项目 部分包 商1钢筋0 6.5-256121.2721500 万TV西公开采购2覆模板68000197万m2V框架协议采购3木方及木 跳板1405333万M3V框架协议采购4钢筋套筒12-254560414万个V框架协议采购5砂石水泥 白灰240048万M3V公开采购6标砖多孔 砖270000225万块V公开采购7安全网156005

12、9万m2V公开采购8零星材料100万V西单一来源9防水卷材120000320万m2V单一来源物资部负责商务经理审核项目经理审 批日期日期日期第二节招标采购价格控制开工前期项目商务部、物资部及项目领导班子召开商务会议对皇城 坊项目后续的资金计划做了全面的讨论分析，就日后项目材料的招投标 具体的付款方式做了初步的规划，物资部人员以各种材料的付款方式及 业主合同材料认价清单价格为指导对西安市场我项目所需材料进行询价 得出了材料招标采购参考价格，并报分公司物资部门审核通过后，为后 续材料招标采购工作的价格方面予以指导（实际采购价格不应超过指导 价格），具体内容见表3.2。单价（含税）序材料名称规格型付

13、款方式批量采购价同规格型疏当eg-02-LOLO-*&86.5-25钢筋一殳逐 -0007- -H551- -/77ft . -mm-y MBLoo 冰 -QTZU-冰冰,0一 -HOU2 -044.imh72, J * 厂I、E、IE个 *p -uouo/-7 1 iT2 覆模板木方及木跳板砂石水泥白灰标砖多孔安全网防水卷材标砖：0.33元/块多孔砖： 元心砖：1.26元/块 加砌块,木-11O.里 2* .2Al If If If - uvtmvvuvmvv005 =34 7-一一一一一 8第三节招标采购1、招标采购小组根据中建二局第三建筑工程有限公司物资集中采购网络交易管理办法，项目部成

14、立物资采购招标领导小组，人员名单及岗位职责如下：表3.3小组职称姓名岗位职责组长项目经理小组总负责副组长商务对供应商的材料价格进行分析，合同各项条款的合法 性进行审核。组员物资、商 务、预算 员、相应 工长、生 产经理1、对供应商的材料规格，是否符合技术方案中的各 项要求进行审核，参与供方考察。2、对供应商材料 进行质量审核，依据国家、当地省市地区标准进行材 料质量查验。3、对供应商资质预审，组织合格供应 商投标，组织参与供方考察。2、供方选择1）供方考察 根据项目物资采购方案中所需的材料种类及所选供应商 家数，项目物资部制定供方考察计划（见表3.4）对已经入围的合格供方就 其资金状况、垫资能

15、力、货源质量、货源种类、存储量、生产能力、运输 能力、运距远近、企业信誉度、在供货项目是否饱和、综合实力等进行全 面的考察以便选取最优供应商。表3.4序号材料名称预计考察时间主要考察内容考察人员1钢筋2015-8资金状况、质量、运 距、出货码头存储量项目经理：项目总工：质量总监：物资主办：2混凝土2015-8资金状况、产能、运 输能力、运距、技术 实力、在供项目、企 业信誉度3模板、木方2015-8生产能力、运距、质量、资金状况4加气砖2015-8生产能力、运距、质量、资金状况5砂浆2015-8生产能力、运距、质量、资金状况2）选定供应商后项目物资部对中标供方编制中标供方名录，对参与投 标的中

16、建股份平台上的合格供方编制项目合格供方名录，采集供应商的基 本信息为下次的投标工作参考。3）供应商过程评价在供货周期内项目物资部、各标段工程部、质检 部就其质量保障、数量保障、交货保障、服务保障等方面按季度进行过程 评价，由物资主办杜猛汇总评价结论，选出优秀供方及不合格供方，并对 不合格供方予以一定的警告或终止合同，综合评价结果上报公司物资部。3、采购合同招标采购完成选定中标供应商后，项目物资部拟定物资采购合同， 组织项目商务部、技术部、质检部、工程部、项目领导班子对合同条款进 行初步评审，项目评审通过后，采购员将评审后的合同上传到中建集采系统中发起分公司合同评审流程，分公司各职能部门及主管领

17、导审核后，采购员根据领导修改意见修改后，将所需资料及供应商签字盖章后的合同交到分公司物资部统一办理。第四章物资验收管理第一节验收人员要求所有进场物资，由项目物资部及时组织项目质检、分包材料员共同验 收。对于有特殊要求的物资，需增加监理方代表、项目总工、安全总监共 同完成验收。第二节验收的主要内容（1）物资（设备）进场验收计划 开工前期由项目总工马龙牵头，项目质 检部、商务部、安全部、物资部共同参与编制物资（设备）进场验收计 划，由项目总工审核，项目经理审批后对参与现场验收人员交底，对后续 进场物资的验收工作予以指导。（2）验收准备：材料人员必须在物资进场前做好验收标准、影像器材、场 地设施、计

18、量器具、苫垫物品及采购资料的准备。（3）资料验收：材料人员应根据需用计划内容核实供方提供的质量证明文 件（材质证明书、检测报告、产品合格证等）、运输票据、磅单、出库单 等，是否与实物相符。（4）影像验收及领导带班验收制度：材料人员对进场物资验收进行摄影对 大宗材料钢筋、钢管等材料要求项目领导参与验收与相关验收人员一起对 物资、地点、检验过程等如实拍照，影像器材设置时间与当日进场验收时 间相同。材料人员在拍摄完成后及时将影像资料存放在“影像验收文档” 保存，并对所验收材料制作影像验收资料，相关人员要在资料上签字确 认。第三节验收要求（1）外观质量验收：主要通过简单工具或手摸、眼观，检验材料的包装

19、， 表面状态，外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。（2）材质质量验收：是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验，由材 料人员通知技术部门（试验员）按规定取样送检，试验报告出来后，应反 馈物资部门以便放行。（3）设备、配件进场验收：由物资部门通知技术部门，会同有关人员开箱 检查，填写有关记录。（4）甲供材料的验收项目物资部组织甲方、监理和项目质检等共同验收，对验收合格的物 资，填写物资验收记录，四方签字确认，收集材料质量证明、合格证、许 可证等证明材料。对验收不合格的材料，要及时清除退场，并做好相关记 录。（5）材料验收完成后要把验收结果标明在材料验收牌上，以便工人辨别使用。第四节 主

20、要材料验收要点（1）钢筋 进场钢筋质量必须符合GB 1499.2-2007热轧带肋钢筋GB 1499.1-2008热轧光圆钢筋要求。外观验收：卡尺，检验钢筋直径是否 在允许偏差范围内，表观验收，检验钢筋表面是否锈蚀严重，肋是否整齐 规则，认真核对材质证明与钢材铭牌是否对应。重量验收：螺纹钢材采用 点条计重，但物资部对其重量过磅检查，如超过规范允许偏差值坚决退 场。线材采用过磅计重。（2）混凝土、商品砂浆 进场的混凝土的质量必须符合GB/T14902-2003预拌混凝土及有关国家、行业和地方现行最新标准。项目上设有地 磅，同部位、批次混凝土浇筑时物资部人员对混凝土罐车不定时抽查，每 次至少五车，

21、得出数据与当批次浇筑配合比的理论重量对比分析，过程中 要留影像资料，磅单上司机和抽查操作人员双方共同签字确认。项目质 检、工长及试验人员对混凝土表观及塌落度进行检查。（3）袋装水泥、腻子等在车上或入库后点袋计数，同时对袋装水泥、腻子 进行重量过磅抽检。（4）模板、木方要按照规定的方法进行检尺。如木方：先检长度、宽 度、厚度，得出实际平均值再点根数，用计算公式算得实际方量。木材的 外观要查验其磨损、弯曲、边皮、活死结、裂纹等缺陷是否与标准规定的 等级相符。（5）外架材料 钢管、轮扣、顶托按照要求对其壁厚、直径、长度检验， 扣件对其单体重量检验，外观检验对锈蚀严重或夹渣大量混凝土残渣的外 架材料不

22、允许进场。(6) 加气砖加气砖尺寸要符合国标要求，不应缺边断角，对养护龄期未到强度未达到要求的坚决退场。所有材料根据不同验收要求，要把验收过程中的实测实量数据分类别 记录在验收记录表中。第五节 验收过程中发生问题的处理进场物资若发生品种、规格、质量、数量不符时或经检验、验证判定为 不合格品时，必须按照质量体系文件要求的不合格品处置程序处理并留过 程影像资料，并视情节严重性对供应商予以相应的处罚。第五章物资消耗管理第一节材料整体目标与消耗控制指标结合本项目自身情况及公司要求制定了项目物资管理的整体目标及主要材料的盈余指标如下：1、整体目标项目目标内容备注质量目标施工物资满足设计、国家、行业标准相

23、 关要求合格率100%。进度目标合理编制物资需用计划，及时招标采 购，供应保障率100%。环保节能目标固体废弁物分类收集、处理达标率 100%。环保符合唐山市环保节能标准， 符合GB12348-90规范及要求。职业健康安全目标杜绝物资运输、储存过程中操作人员安 全事故。采购及消耗目标依据项目成本控制计划，做到过程可控详见指标分析2、主要物资消耗控制指标主要物资类别控制指标（）备注钢筋W1混凝土W0.5模板W20木方W20加气砖W0.6砂浆W2第二节项目物资消耗管理规定（1）项目物资部应加强材料管理办法执行的有效性，建立健全岗位责任制 和各种材料台帐，严格执行各项材料管理规定。（2）明确项目发料

24、人员的岗位职责和工作内容，严把材料发放关。要建立 分包方授权委托制度，即分包方以书面形式开具材料领用人员的“授权委 托书”此委托书上有作业队负责人的签字和分包单位的公章和委托领料人 的身份证复印件及签字，项目物资部对委托书进行备案。（3）严格保管原始凭证，不得任意涂改耗料凭证，以保证耗料数据和材料 成本的真实可靠。对材料消耗要逐项登记，避免乱摊、乱耗现象，不弄虚 作假，确保材料消耗的准确性。（4）加强材料使用过程中的管理，严格按照与分包签署的分包材料管理协议中奖惩措施进行现场材料使用管理。认真进行材料核算，按规定月 度办理领料手续并装订成册。（5）材料发放按照“先进先出原则”发放。不合格物资禁

25、止发放，并做好 标识和登记。过期的物资要及时报告项目部负责人或物资部门负责人， 同时材料人员填制试验委托单并通知试验员取样送检，确定能否继续使用; 过期物资确定不能继续使用的，项目物资部应作好标识，通知公司物资 部报废处理。（6）项目物资部要坚持按材料需用计划发料，并按计划核对领料单的物资 名称、规格、数量、质量等项无误后，材料人员和领料人双方在领料单上签名 后，由物资部材料主办签字确认后发料；材料人员发料后，应及时填写发 料台帐，做到日清月结，帐物相符。领料人员负责材料的运输、保管、发 放、使用。（7）做好“材料使用量”的控制。严格执行限额领料制度，建立单项工程 限额领料台账，对单项作业队使

26、用材料进行数量上的控制。在日常管理中 与商务部门积极沟通，根据工程变更及时更新相应的单项工程限额领料台 账中的需求量，做到对单项工程用料实时监控。一旦发现有个别的物资即 将超量，及时与作业队和商务部门沟通，查明原由，并向项目经理汇报情 况，以免造成不必要的损失。（8）对现场大宗材料使用浪费的控制项（见表5.1）进行主要把控，各标 段工长作为现场物资管理的第一责任人要对控制项内容严格把控，出现问题及时制止并联系物资部人员按照分包物资管理协议中的相关规定对责任分包队予以整改或罚款处理。表5.1序号材料材料控制类型主要控制项内容责任人1钢筋钢筋加工厂1、分包钢筋下料单加必须提 交到项目商务部、技术部

27、审核 后方可加工；2、超过30cm的 钢筋禁止丢弃在废料池中； 3、严禁分包恶意切断钢筋；各楼段工长：物资部：现场钢筋绑 扎1、钢筋绑扎搭接长度不得超 过规范要求；2、剩余的钢筋 半成品应及时清理；2周转料具模板、木方1、拆模后的模板、木方应按 规格分类整齐堆码；2、禁止 随意切割整张模板、木方；3、模板使用前应涂刷脱模 剂；4、铺路、盖后浇带、水 沟盖板等不得使用整张大板；各楼段工长：物资部：相应工长：物资部：钢管1、禁止随意切割长钢管；2、按要求合理堆码；轮扣1、按要求合理堆码；2、退场 前进行打包处理；3混凝土混凝土量1、实际量与预算量对比；2、 禁止高标号砼打到低标号砼 中；3、严格控

28、制好尾料超方各楼段工长：物资部：量；4、浇筑混凝土后对厚度检测；混凝土浇筑1、浇筑前梁柱接口应绑扎收 口网；2、做到料空车走；3、 散落到地上的料应及时清理使 用；第六章物资储存管理第一节仓库物资管理(1) 按物资的性能及保管要求设库，并按材料品种、规格、产地分别放置；(2) 库内保持干净、整洁、明亮；通风、防雨、防潮、防火、防盗等；(3) 物资码放整齐、安全，标识清楚、齐全；(5) 必须有仓库防火措施度；(6) 仓库管理人员要确保仓库的安全，对进出仓库的人员进行记录；第二节露天存放物资管理规定(1) 物资进场必须按施工平面图(分阶段)码放，并予以明确标识；(2) 各类物资必须按以下规定存放管

29、理：1) 架体料具存放管理a. 必须按品种、规格分别存放；b. 钢管、轮扣等架料码放时，必须下垫15cm，高度不得超过1.5m，端头对齐；c. 使用后应及时清点、清理、保养、码放(指定位置)整齐或及时退场;2）地材存放管理a. 砂、石成堆堆放、四周干净，应有足够的人行道和车道；b. 砖、砌块码放之前，必须将地面铲平、夯实，防止倒塌和地基下陷。砖成丁码放，每丁为200块，每跺高度不得超过1.5m；3）钢筋存放管理a. 钢筋原材或成型钢筋存放场地应路基坚实，存放于指定地点；b. 必须按品种规格、使用部位，分别码放整齐；c. 码放钢筋应一头偏高，以便流水，下垫20cm；4）模板、木方存放管理存放时应

30、下垫上盖、码放整齐，码放高度不得超过1.5m，并防止爆晒、受潮后起拱变型。4）水泥存放a. 水泥必须入库保管，库房不漏雨、设前后门、门窗牢固、设专人负责；b. 水泥堆放下垫15cm、距墙30cm、每跺不得超过10袋；c. 普通水泥贮存时间不得超过三个月，特种水泥不得超过一个月，应掌握 先进先出的原则；d. 水泥库房内外落地灰，应及时清理，保持现场的环境卫生。第七章周转料具管理第一节周转料具的验收、使用项目使用周转料具必须达到有关质量及安全要求。周转料具进场时，执行领导带班验收制度，物资部、质检部、安全部人员必须参与验收。凡进入项目的外租周转料具均需要供方提供相应的资料，即：企业法 人营业执照；

31、全国工业产品生产许可证：税务登记证；组织机构代 码证；检验报告等。项目商务人员在约定劳务合同时，应明确安全生产中的周转料具投入明 细。结合工程项目的总体进度，确立总量，分阶段确定周转料具的计划 数，并与物资管理人员一同负责检查、核对。项目与供方签订租赁合同/协议，与外联队签订二次租赁协议，明确双 方的责权利。项目物资管理人员应根据劳务合同中的周转料具数量明细， 制定进场时间和堆放场地，并与技术人员按品种的质量标准进行验收。建 立周转料具专用台帐、明细、各种的总量、实际用量、验收状态、进场时 间等。第二节周转料具验收标准（1）周转料具进场时，项目严把验收关。料具必须达到有关安全要求， 如：钢管壁

32、厚为3.6mm+_0.36mm,扣件重量：十字卡1.05-1.1kg, 接头卡、旋转卡1.11.5kg,T型螺栓M12,总长为72+_0.5mm及各 项力学参数达标（详见检验报告）。模板不少于9层，周转次数不低于8 次，木方洁面尺寸偏差正负2mm，长度偏差正负5mm。（2）凡进入项目的周转料具均需要产品质量的外观抽样检验（扣件各部分 不应有裂纹、变形、锈蚀、铆接处应牢固），由项目部物资、技术等相关人员实施，填写周转料具进场质量抽查记录表。(3) 项目与供方签订租赁合同/协议，与外联队签订二次租赁协议，明确双方的责权利，建立周转料具台帐，进行动态管理。第三节项目周转料具管理(1) 项目经理部应严

33、格按技术方案合理配置周转料具，并按施工进度安排合 理组织周转料具进、退场，做到周转料具使用安全、经济、合理。(2) 对于由我方租赁(采购)的周转料具，项目应与分包签订周转料具二次 租赁使用协议，重点对分包料具的领用、保管、消耗等环节的责、权、利 进行明确，并建立过程检查监督制度，严格奖罚，减少使用过程中的破坏 和浪费。(3) 项目应严格料具分包领用制度，实施限额领料，并应留存领用记录。(4) 项目物资部门按月进行料具盘点，并与分包队组进行当月周转料具租、 退、结存对账，并填写“项目周转料具月度对账单”(5) 项目在进行与劳务分包月度结算时，应依据“月度对账单”与分包队组 核实租用数量，扣除合理

34、损耗率后，要求使用分包按照租赁赔偿价格对超 耗部分进行赔偿，并填制项目周转料具损坏丢失赔偿结算单，在结算 时将赔偿金扣除。(6) 项目应对现场料具进行动态平面管理，合理布置大宗周转料具堆放场 地，并进行合规堆放。(7) 项目应对大宗周转料具的消耗进行月度耗料核算分析，总结超耗原因， 并制定合理弥补措施。(8) 项目应实行封闭管理，强化保卫工作管理，尽可能减少周转料具盗抢、丢失现象的发生。实行“出门证制”，凡是周转料具退场均应经项目主管 材料人员签认后方可放行。第四节周转料具退场周转料具退场钢管采用过磅、扣件点数、轮扣架点数确认退场数 量，退场时项目物资部人员、分包材料员、租赁商三方共同确认退场

35、量， 并在退料单上三方签字，过程中留影像资料。第八章物资盘点管理第一节物资盘点小组根据公司物资管理手册要求项目部必须分别按月度、季度、年度对材 料进行盘点，我项目部成立物资盘点小组对盘点工作全面落实相关人员及 岗位职责见下表：表8.1小组职称姓名岗位职责组长商务工作总负责。副组长物资负责全程监督组员预算根据盘点量进行商务核算，分析是否存在超进或浪费 现象。组员物资组织本小组进行盘点，并做好记录，建账。组员各楼段责 任工长参与本小组的盘点工作，对本标段的所有材料全面盘 点。第二节物资清查范围及要求（1）年度盘点范围：各类物资、结构件、配件、周转料具、半成品，专用 工具、低值易耗品、计算机、家具备

36、品等。季度盘点范围：各类物资、结构件、配件、周转料具、半成品。月度盘点范围：各类物资、结构件、配件、周转料具。（2）通过检斤、检尺、量尺、点数等方法来清点实物数量。同时，对评定 的物资进行质量鉴定。清理材质证明、合格证以及台帐、正确标识。（3）对周转料具的盘点，要认真清理核对，将分包方和公司租赁、购买的 周转料具区分盘点。（4）盘点过后对数据整理汇总成盘点记录，以备后续材料进场时参考。第九章剩余及废旧物资处理管理1、项目部应对废旧物资做出明确的界限规定如30公分以下的钢筋头，0.3平米以下的小块模板，20厘米以下的木方等若上述材料超过规定规格严 谨做废料处理，项目产生剩余或废旧物资时应先与其他

37、项目沟通看是否可以周转调剂，调 剂需填写调剂报告，若无法调剂应及时提出书面报告，由物资部牵头组织 经管部、质量技术部等部门进行鉴定，明确处理意见经过公司主管领导批复后，方可进行处理。对于安全标准化可周转料具或设施，项目物资部建立专门台帐，与安全部 联合统一报分公司物资部实行统一管理与调配。4、根据中建二局第三建筑工程有限公司工程项目剩余物资及废旧物资处 理办法，项目部成立剩余及废旧物资处理小组，人员名单及职责如表9.1。表9.1小组职称姓名岗位职责组长项目经理小组的工作总负责。副组长书记、商务经理对小组的工作过程跟踪掌握，协调配合。组员技术总监审查物品是否有再利用价值。组员商务审查废旧物品是否

38、有再利用价值和废旧物品评估剩余 价值。组员物资组织废旧物资评估、询价、报价、物资处理实施过 程。5、处理废旧钢材应进行过磅计重，不得估堆作价处理；处理废旧木材应进 行检尺量方处理。6、项目要将处理款项上缴公司财务部，同时做好废旧物资处理登记作帐备 查。第十章应付账款与付款第一节 付款的审批与支付管理项目部支付工程款、材料款、周转料具租赁费等款项须履行付款会签 手续，项目部商务人员填写资金支付审批表，主要内容包括合同额、 应付款金额、已付款、实际欠款额等。项目物资、工程质量、安全管理人 员根据合同相关条款在表上签署是否同意付款的意见，经项目经理审核签 字后报分公司相关部门审批。第二节与供应商的对

39、帐物资部门人员每月与供应商对帐，应付账款会计岗位人员与对方核对 双方应付（收）账款是否一致，是否有未达帐项，核对一致后编制对账单 并经双方对帐人员签字确认。财务部门主管会计审核对账单应付账款金额与账面记录是否相符，未 达帐项是否属实，经主管会计审核签字后交财务部门档案管理人员集中存 档保管。第三节应付账款与付款的记录财务部门应付账款会计岗位人员审核采购合同、供货发票、验收单、供 应商月度对账单等原始凭证，审核无误后进行账款处理，编制应付账款凭证。第四节发票管理供应商提供发票的要有相应税务局网站查询真伪结果，并且附上查询 复印件交到项目。第十一章主要业务风险第一节材料采购招投标风险招标不规范导致

40、项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现采购纠纷及不 合理成本等问题，给企业造成信誉与经济损失。规避措施：项目通过明确招标领导小组人员以及对其职责的分解来规避风 险，在招标过程中通过对招标流程的抽查、自查以及和分公司相关招标小 组的沟通等来预防风险项的发生。第二节供应商审核与管理风险（1）供应商审核与管理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导 致外部处罚、企业市场形象或声誉受损；（2）供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实数据，影响产品 质量追踪或信息管理的需要；（3）供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业 的经济利益受到损失；（4）供应商关系不稳定，提供产品或

41、服务质量达不到要求，影响工程的质 量；规避措施：集采招标时严格审查供应商资质、要求其集采上传资质必须为 原件，对无合作记录的供应商进行实地摸底考察，对大宗材料招标采购多 选定一家备用，来规避以上风险。第三节采购管理风险（1）采购过程不合法或违反有关规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信 誉损失；（2）采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安 排及发展目标；（3）采购环节未经适当审批或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而 导致经济损失；采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能 影响项目的经济效益；（4）采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响项目的生产效率；

42、规避措施：严格按照公司规定采购、月度物资需求计划、采购订单要进各 部门审批后方可指导材料采购，现场材料员时刻把握现场材料使用动态， 对缺少的材料及时向分包预警，避免断货对工期的影响。第四节应付账款与付款风险（1）应付账款核算不准确、不及时，可能导致财务信息不真实、不完整；（2）对帐不及时、付款不当，可能导致资产流失、财务信息不真实、不完整；（3）资金支付违反国家法律法规和公司内部规章制度，可能导致受到处罚，造成资产和名誉损失。（4）材料款未能按合同约定支付，导致供应商索赔。规避措施：按照合同要求每月25日前与供应商共同核对本月的供应材料数 量，对供应商所开具的发票严格审查其真伪，对项目所需付款

43、的材料及时 与公司经管部们沟通。第五节存货管理风险（1）材料物资管理和使用以及废旧物资的处理等违反国家相关规定，可能 遭受外部处罚；（2）因材料物资管理制度不健全或执行不到位，可能导致材料物资遗失或 非正常损毁，给项目带来经济损失；（3）材料物资的管理不顺畅，影响其使用效率，无法为项目正常生产经营 服务；（4）材料物资的价值未能被准确的计量、评估或记录，影响财务报告数据 的真实、准确、完整。规避措施：废旧物资处理严格按照公司文件要求执行，建立分包物资管理 制度明确物资管理的奖罚项，并落实到相关责任人，遇到节前、年前策略 性囤货时，要与商务部门密切沟通确定囤货规格及数量，避免照成大量材料无谓积压

44、。第六节物资供应保障及价格风险甲方指定品牌、甲供物资限制、供货区域限制、供应商数量限制、加 工周期限制等在不同程度上增加项目成本及物资工作的正常运作。钢筋、 混凝土等大宗材料价格随市场波动，势必对我项目材料的成本投入造成一 定的风险。规避措施：应价格波动造成我项目成本的投入，项目商务部应及时跟甲方 沟通确权挽回损失。第七节物资消耗风险项目抢工期、场地限制、分包模式、安保不利等因素对材料消耗过 程中存在一定的风险，可能会造成材料超耗、浪费、丢失等风险。规避措施：在分包物资管理协议中明确材料消耗指标，与分包商共同承担 材料超耗的风险，并设置奖罚制度，激励提高劳务分包人员的材料节约意 识。加强对项目安保的管理，对无放行条出场的材料坚决抵制出门。同 时，项目部通过采用经济合理方案和管控降本增效措施确保物资消耗在合 理可控范围内。第十二章项目物资管控降本增效措施第一节技术方面1、墙内梯子筋取消改由混凝土顶模棍替代。节约钢筋，有效的减少了钢材 用量，取得了较大的经济效益。2、本工程120mm、140mm厚楼板马凳采用废旧钢筋焊接马凳，有效的减少了钢材用量，取得了较大的经济效益。3、本工程部分窗间外墙原为加气块砌体优化为现浇混凝土墙体后，节约了 工期，加快了施工进度，取得了较好的经济效益。