现金管理系统

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1、现金管理系统操作手册第一章：现金管理系统初始化初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日 记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入, 余额调节表的初始设置.现金管理系统初始化工作流程图一. 引入会计科目及科目余额：在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始 化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击 “从总账引入科目选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给 引入的银行科目添上相应的“银行名称与“银行账号”。初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额选项，系统会弹出过滤 框让

2、用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。知魄麒据泉入刊皱剧：瓯3科目忧码科目名祢币别朔初惜方计全巍期初贷方果计主颤购初隶S5本位币期初治充果计金髅本位市购7）贷:1101现全ARH5oimjD.OO*演示卧1现金科目只要引入总账科目余额即可.上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只 有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入.银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的位置。二. 初始银行、企业未达账录入：单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、币别（根据案例先选择工商银

3、行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠 标单击“新增“按钮，将弹出新增界面，录入企业已收银行未收10000元，除“日 期、“结算方式”、“结算号”和“金额”外“摘要”可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录入完毕:用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。三. 初始余额调节表:单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行。系统将 根据用户从总账引入的现金日记账，银行日记账或用户自己输入的初始数据及输 入的银行未达账，企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表。四.平衡余额表:单击“余额平衡检查”选项后，将对余额表的平衡关系进行检查。若有不平衡的 账户，系

4、统将会提示不平衡的科目。五.结束初始化 启用系统：当所有的初始数据均录入，并且确认正确后，即可结束初始化，启用系统。 单击“结束初始化选项后，将启用系统，注意要录入正确的启用期间.启用会计期间-蜻束础期间:|司年第谢定，| 取渣睇I寻姑束初始化完毕确正a-P!lt!eisiii + FFi + 9-H+s-fr4ijifc*feJ，U第二章：现金管理系统应用操作本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、银行存款管理和票据 管理等现金管理业务的操作，现金管理系统操作流程图* 现金处理系统参数设置J银行存款管理I J 资金报表I J 期末结账票据管理现金管理系统操作流程图第一节：系统参数设置

5、本节主要讲述了现金管理系统参数的含义和设置的具体操作。在系统设置中选择现金管理系统,双击“系统参数，将弹出系统参数设置窗口， 在该窗口上，用户将有关的公司名称，地址，电话，会计期间等信息录入即可。3藐|总照I现金管理|单位名称：I地址：|电话：I以| 关闭 |另外，在“现金管理”窗口上用户若选择“结账与总账期间同步时，总账必须在系统怠账 现金管理）启用会计年度: 启用会计期间: f 岩前会计年度: 当前会计期间: 预录入数据会计年度:； 预录入数据会计期间:现金管理系统结账后方可结账。现金日记账汇率设置玲圈定汇率r浮动汇率汇率小数位长度：| r m银行存款曰记账汇率设置c固茫汇率r浮劫汇率汇率

6、小数位核度：-r启用支湾密码密砚数位:I s司| 保存俄） 关闭第二节：现金处理本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括：现金日记账记账，现金盘 点，现金对账，日报表等.其中日记账的登记有三种方法：（1）直接从总账引入现金 类凭证记录，可按日或期间登记日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行登 账；（2）通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账；（3）直接逐笔登记日 记账，或录入日期、凭证字号后自动取凭证摘要、金额等信息进行登记日记账。建议:为了出纳人员记账的连续性、每笔业务的清晰度以及与总账的对账，为了确保账务的准确性和可比性，建议用户以直接逐笔录入每笔发生的业务最好。直 接从总账引入和从

7、复核记账方式登记日记账的方法虽然快捷，但失去了现金管理 的意义.故本章不讲复核登账方式和直接从总账引入的方式。现金日记账:现金日记账最好是将每笔业务分开记录,因为总账中有时一张凭证包括了好几笔 业务的数据.在主窗口选取“现金”功能子模块，双击“现金日记账”进入现金 日记账界面。在该界面的“编辑”菜单中单击“新增”选项，则进入新增现金日 记账界面，根据业务分笔记录（案例可以根据总账中数据）：发生的现金业务，选定不同的日期和科目分别录入（有几个日期和几个科目都要 分开记录），如果是增加则将数据录入到“借方金额”中，反之则录入到“贷方 金额”中.其他选项根据实际情况录入。用户也可以选择“编辑”菜单中

8、“从总账中引入现金日记账”的功能，忌两项混 合使用，这样，可能会使你的对账复杂化:会计期间期间： 日年cm期01金日记账丫显行有，曰记颠：全选园全清也）引入方式国按上见金君目r核对方科目期间模式r只引入本日凭证何引入本期所有垢证曰期a使用免此日期r晚用系藐曰期凭证范围凭证手：|啊司g二j南核：l 己南棱 r 未市侦 府全鄢凭证与：r至r过!咪：L 已过酷厂未过账CT全都现金盘点单是用来管理实际现金金额与账面数是否符合的。选取“现金”功能子模块，单击“现金盘点单”，进入现金盘点界面。单击“新增，系统弹出一个对|101现金币别：人民而13科目:话框：票面把t百张）卡（二十张展就数匚个）小计金颠io

9、ojE!103,000. 00so元却元1元5元2元1元S角决5始乏分1分合计金餐3,000. 00备注：曰期：皿上技盘点数史）用户可在其上选择要盘点的科目币别、日期，用户将有关现金的盘点结果录入之 后单击“保存按钮即可。输入盘点结果时按表上的设置输入.在该表上只用输入 数量，小计金额将自动生成.制作完毕后弹出盘点信息界面：现金对账模块中系统自动将出纳账与日记账当期现金发生额,现金余额进行 核对，并生成对账表。查询现金对账结果。选择“现金”功能子模块，双击“现金对账”，系统弹出“现金对账界面。选择科目、期间，确定后生成“现金对账表。正确的结果是现金管理系统、账 务系统完全一致。若两者余额或发生

10、额有差异，就需要核对明细账，查明差异的 原因。打开程算L 上一T-图 他桐目：tm国金 而果：A艮而 期i*也M年源目琪金M氐值的，tffl |oo场ara.oioamiD.OC0.000.000.00瓠m土司Tt,心1.村现金日报表：选取“现金”功能子模块，双击“现金日报表”，系统会弹出输入查询条件 选项框，用户在对话框上输入要查询的现金日报表的有关条件（如日期等）后，将 弹出现金日报表，该表是根据用户录入的现金日记账自动生成的。日记账对相同 的币别进行小计。并且可以引出成其它格式的报表。第三节：银行存款管理（F4-2-3）本章主要介绍银行部分的各种业务管理，包括：银行日记账记账，银行对 账

11、单,银行存款对账，余额调节表，日报表等。其中日记账的登记，有三种方法： （1）直接从总账引入现金类凭证记录，可按日或期间登记日记账；能选择按对 方科目或现金类科目进行登账；（2）通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日 记账;（3）直接逐笔登记日记账，或录入日期、凭证字号自动取凭证摘要、金额 等信息进行登记日记账。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档。 亏建议：为了出纳人员记账的连续性、每笔业务的清晰度以及与总账的对账，为 了确保账务的准确性和可比性，建议用户以直接逐笔录入每笔发生的业务最好。 直接从总账引入和从复核记账方式登记日记账的方法虽然快捷，但失去了银行存 款管理的意义。故本

12、章不讲复核登账方式和直接从总账引入的方式.银行存款日记账: 银行存款日记账最好是将每笔业务分开记录，因为总账中有时一张凭证包括了好 几笔业务的数据。在主窗口选取“银行存款”功能子模块，单击“银行存款日记 账”进入银行存款日记账界面。在该界面的“编辑”菜单中单击“新增选项， 则进入新增银行存款日记账界面，根据业务分笔记录（案例可以根据总账中数 据）：发生的银行业务，选定不同的日期和科目分别录入（有几个日期和几个科目都要 分开记录），如果是增加则将数据录入到“借方金额中，反之则录入到“贷方金额” 中。其他选项根据实际情况录入.注意:用户也可以选择“编辑”菜单中“从总账中引入银行存款日记账”的功能，

13、 忌两项混合使用，这样，可能会使你的对账复杂化：注意：在美元账户中经常有汇兑损益的业务发生，因为其不涉及外币的增减，而在 新增界面只能录入外币的原币金额。所以建议用户先在新增界面录入一个增减额 都为零的记录，再到银行存款日记账中修改该记录，将本位币金额补上。银行对账单:此模块主要讲述了银行对账单的录入。选取“银行存款”功能子模块，双击 “银行对账单”，系统会进入“银行对账单界面。在该界面的工具栏上用鼠标单 击“新增按钮，在弹出的对话框上记录的数量，然后单击“保存”按钮，则进入另一新增截面。银行对账单要根据银行给出的对账单一笔一笔进行输入.注意：银行对账单中的借贷方向与账簿刚好相反，银行存款增加

14、在银行对账单中 数据要录入到贷方金额中，反之减少要在借方金额中录入。银行存款对账：银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对，为生成余额调节 表作准备。选取“银行存款”功能子模块，双击“银行存款对账，系统会弹出 银行存款对账界面：在该表上，选定条件的银行存款对账单和银行存款日记账的所有内容分别列 示在该表的上，下两段区域。对账形式可分为两种，自动对账和手工对账.我掀5J交件妇狷硝国查看四苛口网希助凹其1冷直铮35 归口，财打开址踞打印自动对庶手工河贱对蛛役S4己向淅 - 1- 7- 最主.睥（U *过澹查我用撤 丧泓加舫宙 血 洲 邱棵行：工巨眺行景号：iz祇仃岛基昭琳 科目”口1

15、工同ift有布熟：人昆帝J惧行对!I章句对 日咽绻差方式搓驾号话方金网货方金育11溟行律教日记踪SH凭低宇号菰要对方利目曜H方式河号俄方金噩贷方金甲10,000 . 00记-s钾售回就IL3匹蜓藤歌2,000.00葩-7做原孙科 II上 I用户如果要进行自动对账，单击“编辑菜单中“自动对账”选项，并让用户 选择是“按结算方式、结算号和金额相等等自动对账的方法。系统会根据我们 所设定的条件进行勾对。用户如果想完全按手工情况下的程序对账，则单击“编辑”菜单中“手工对 账选项，手工对账还可以解决自动对账中“一对多的问题。此时，选择对应的 多笔记录，只要金额相等，就可进行勾对。当银行对账单中存在调账或

16、内部冲销记录时，比如：借贷方向相同，金额相 同，一正一负或借贷方向相反,金额相同的记录等，可以单击“对账单内部冲销”， 将对账单内部的记录核销.账务中对以前的凭证进行更正的现象是比较常见的，日记账也同样会遇到这 种情况，日记账内部冲销就是处理这类记录在日记账中的内部冲销业务。操作与 对账单内部冲销相似。如果发现记录被错误的勾对，此时，你可以选择“编辑菜单中的“己钩对 记录列表”，再按“取消勾对单条或全部记录重新进行对账。余额调节表:选取“银行存款功能子模块，双击“余额调节表”，系统弹出输入查询条件 选项框，用户在对话框上输入要查询的余额调节表的有关条件（如会计科目、日 期）单击确定按钮后，将弹

17、出余额调节表，该表是根据用户录入的银行对账结果自 动生成的：祺行*工商行部号:长目：1址-皿工商辗打币别：人民币企业未达好堪目金tf!项目牌日有就日记林绿加：蝎行已收企业未HR。00加，至业巳收，蜗行未眼12P0 00皿硕GO2r(M0. ffl诚：根打己村主业未时0.00（：企业己付.银行未付TDPCMO. 0010,000 00iSSJf?（很行有款日记源 余成1,355,网 WJ调凝后（禅行南Hi*米煎r 5,300 00选取“银行存款”功能子模块,双击“银行存款日报表，系统会弹出输入查 询条件选项框账用户在对话框上输入要查询的银行存款日报表的有关条件（如日 期等）后，将弹出银行存款日报

18、表，该表是根据用户录入的银行存款日记账自动 生成的。日记账对相同的币别进行小计。并且可以引出成其它格式的报表。长期未达账:长期未达账提供银行日记账以前期间未达记录的查询。选取“银行存款”功能子 模块，双击“长期未达账”，系统根据“余额调节表”的数据自动生成。第四节：票据管理（F4-2-4）本节简要讲述了对于企业中各类票据的管理和操作，主要内容有票据备查 簿和支票管理。票据备查簿:在现金管理系统选取“票据功能子模块，双击“票据备查簿”，将弹出票据 备查簿窗口.该窗口中将有关的票据序时列出，供用户查询用.系统中应收、应付系 统的票据资料会自动传到现金管理系统中来，但用户也可以在此新增和删除。单 击

19、工具栏上的“新增”图标，在弹出的新增窗口中对有关票据进行新增。其中各 项内容都可以手工录入。艾伴旧嗝暗姐登看&詹 预竟打即曰斯塔收款T新增付款T印X 竺虽荐撤捎齿卷w成用K 4* M第一上一下一最京美闭现金支票艰行名静|出款日期：厂司支票与村：币别:出人垒希出章人喋母收散人赚号付款行名物收歆符名称收款人童称金额用途科目对方科旨转味日期票将登记溥握妾r帝迨素根注意：在应用现金管理系统和应收、应付系统同步时，设计的作业规则最好使票 据在一个系统录入（或者在现金管理系统或者在应收、应付系统中，不要同时使 用），这更利于企业的管理和控制。支票管理:在现金管理系统选取“票据”功能子模块，双击“支票管理,

20、弹出支票管理窗口. 该窗口中将有关的支票序时列出，供用户查询用。在此可以新增和修改删除支票。 单击工具栏上的“新增图标，在弹出对话框中对有关支票进行新增和管理。一、进行各银行的支票本购买，点击“新购”键选择购买哪个银行的支票（选择工商银行），确定后输入购买支票的内容.文件E 融咽查者（出a c x -* 国诉会竟打印霸增蚣改册瞬、过诚查找刷藉 美耐平日使用和管理支票：在支票界面中单击“领用”系统出现领用信息窗口，填写领用部门、领用人时按F7进行选择，领用用途、预计报销日期需要直接输入，之 后，单击“确认”，该支票即被领用，如果要取消只要点“删除”即可。当已领用的支票作废时，可在该支票界面上选择“作废即可已领用支票核销是 在支票界面上选择“报销”。期末结账:当本会计期间的工作完全结束后，可以进行期末结账。在现金管理系统选取“期 末处理”功能子模块，点击期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，余额.本 系统同时提供反结账功能。