《项目尽职调查小组工作打算及小组成员安排》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目尽职调查小组工作打算及小组成员安排（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、安顺项目尽职调查小组 工作打算、小组成员安排及尽调清单一、工作打算表日期时间事项责任人备注将各专题尽职调查所需要的资料清单1 月 27 日21:00 前全天13:00-14:30 传送给贵集团公司；贵集团公司准备尽调相关资料 贵阳启程至安顺项目走访，贵公司安排相关财务人员和项目组全员1 月 28 日15:00全天项目负责人陪同，若项目负责人不能到场的，请贵公司协调对项目相关情况比较熟悉 的人员陪同。各专题小组开展尽职调查。项目组全员1 月 29 日20:0018:00 前尽调小组返回贵阳各专题负责人完成专题调查报告，并提项目组全员1 月 30 日交总负责人企业邮箱。18:0021：00总负责人
2、审阅修改定稿。完成尽调综合报告（交易模式、合作方1 月 31 日式、盘活方案。尽调小组向集团最高决策委员会汇报2 月 1 日全部调查情况二、小组成员姓名性别单位联系电话三、尽调所须资料清单为合作方案设计需要贵方协助先行提供以下有关资料，若合作方案有进一步的需 求，可能还需贵方提供其他资料。清单内容：公司基础资料项目资料资产情形（一） 房地产类：XXXX 房开、XXX 房开公司1资料清单印件；公司简介、成立背景、进展定位；公司要紧负责人、财务负责人；项目五证、开发商企业征信、企业基础资料、开发商资质证书等资料复贷款证（卡）(含年审记录情形)；税务部门年检合格的税务记录证明；公司验资报告、公司章程
3、（及附件章程的修改或补充）；法定代表人或负责人身份证明、履历；董事会（股东会）要紧成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）； 公司股权结构图；最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产欠债表/利润表/现金流量表/所有者权益变更表/附注），企业成立不 足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表；11 公司以后三年现金流情形预测 （即 2015 年、 2016 年、 2017 年）；12 项目介绍（文字说明，起源、内容、目的、工期、预算【预算请列工 程预算表】等）；13 项目的批准文件（包括但不限于立项批复、 可研批复、 用地审批、用地计划、环评、工程施工许可证等）对项
4、目现有进度及情形的描述文件项目 财务预测审批机关对项目投资概算的批复；14 公司所有欠债和或有欠债清单（包括担保及民间借贷）；15 项目成效图、鸟瞰图；16 物业销售及经营情形说明。2公司高管简介模板类型姓名性别公司职务学历持股数(万)董事会成员监事会成员管理成员高管简历模板姓名职位名称任期截止日简历性别任期起始日学历持股(万)3.房地产项目调查表开发商名称项目所在地项目名称项目总建筑面积项目区位项目性质老城区 纯住宅楼盘 商业中心 纯商业楼 新城区商业、住宅城市周边 城市综合体学校 医院 银行 购物中心 广 公 餐 超 娱 项目配套其他配套：项目开发周期楼盘均价元/项目开盘时间市场均价元/项
5、目地在售楼盘个各楼盘月售均数量套总计住宅：套商业：项目物业情况车位：住宅（已签合同）：个套车位占项目总套数比例：住宅（已交定金未签合同）：套项目物业可售情商业（已签合同）：商业（已交定金未签合同）：况车位：贷款银行贷款机构名称贷款起止日担保方式（或其他金融机贷款金额贷款利率对应项目构）建设用地规划许国有土地使用证 建设工程规划许可证 项目证照情况可证 建设工程施工许可证 商品房销售（预售）许可证 税务登记证公司营业执照 法人机构组织代码证 房开证照情况开发商企业征信已取得土地面积和已缴项目投资来源纳的土地出让金款项项目施工进度概述项目已投资总额及后期所须投入资金预计说明承建方垫资情况及工程款已
6、支付情况分公司尽职调查简述项目优劣势综合评估（二）实体资产类：XXXXX 酒店、物业治理公司、XXXX 茶业 公司1.资料清单 公司简介、成立背景、进展定位； 公司要紧负责人、财务负责人； 企业征信、企业基础资料、企业资质证书等资料复印件； 贷款证（卡）(含年审记录情形)； 税务部门年检合格的税务记录证明； 公司验资报告、公司章程（及附件章程的修改或补充）； 法定代表人或负责人身份证明、履历； 董事会（股东会）要紧成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）； 公司股权结构图； 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报 告和财务报表（资产欠债表/利润表/现金流量表/所有者权益变更表/
7、 附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表；11公司以后三年现金流情形预测 （即 2015 年、 2016 年、2017 年）；1213公司所有欠债和或有欠债清单（包括担保）；项目介绍（文字说明，起源、内容、目的、工期、预算【预算请列工程预算表】等）；14项目的批准文件（包括但不限于立项批复、 可研批复、 用地审批、用地计划、环评、工程施工许可证等）对项目现有进度及情 形的描述文件项目财务预测审批机关对项目投资概算的批复；2. 公司高管简介模板类型姓名性别公司职务学历持股数(万)董事会成员监事会成员管理成员高管简历模板 姓名职位名称性别任期起始日学历持股(万)任期截止日简历3
8、. 资产情形调查表 资产名称资产性质资产坐落地址资产归属资产所在区域建筑面交通情况企业法人股权占比企业经营及财务情况说明：股东股权占比资产建成时间资产规模资产账面（原值）（万元）资产净值 （万元）资产预估资产租赁及使用情况资产收益（企业资金需求数额及用途：资产与产权所有者简介 （如：资产组成情况、资产来源情况、产权所有者负债情况及其他资产情况、联系方资产抵押情况说明（如：抵押方式、时间等）授信银行授信额度融资能力分析已用额度授信余额融资拟融资金额成本控制融资期限平处置（出让）其他资产融资拟出让股份比例资产托管比例居间服务取费比例% 资金使用比例 %（资产方） 平台费用支管理费用支委托经营（管理
9、）委托年限回报率付（注：上表所填写资产系单一资产，如有两个或以上的资产请别离填写。）（四）投融资类：XXX 投资公司、XX 小贷公司、XXXX 再担保 公司、XXXX 村镇银行1.资料清单 公司简介、成立背景、进展定位； 公司要紧负责人、财务负责人； 企业征信、企业基础资料、企业资质证书等资料复印件； 贷款证（卡）(含年审记录情形)； 税务部门年检合格的税务记录证明； 公司验资报告、公司章程（及附件章程的修改或补充）； 法定代表人或负责人身份证明、履历； 董事会（股东会）要紧成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）； 公司股权结构图； 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报 告
10、和财务报表（资产欠债表/利润表/现金流量表/所有者权益变更 表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计 报表；11公司以后三年现金流情形预测 （即 2015 年、 2016 年、2017 年）；12公司所有欠债和或有欠债清单（包括担保）。2. 公司高管简介模板类型姓名性别公司职务学历持股数(万)董事会成员监事会成员管理成员高管简历模板 姓名职位名称任期截止日简历性别任期起始日学历持股(万)关于小微拓展尽调所需了解资料一、 项目所需了解资料：1、 客户基础信息；（包括客户名称、主营业务类型、个人征信 报告、个人融资状况、对外担保状况、有无欠债、个人账 户流水情形、联系方式等）2、
11、 经营信息；（经营范围、经营年限、要紧客群、稳固客源占 比、所属行业是不是受季节性限制、收入及本钱支出情形 等）3、 经营场地租赁费用情形；（经营场地属性（租赁 /自购）、 租赁合同期限、费用支付方式、自购场地（全款/按揭）， 是不是抵押，欠债情形等）4、 客户征信查询；（通过工商系统查询客户主体资格、诉讼情 形（有/无）、个体征信查询等）5、 授信情形查询；（核实银行机构是不是对场内客户提供独立 授信、授信条件、授信额度、授信期限、可否确信对接银 行，有无对接人等）二、 贵州省 XXXX 再担保公司所需了解资料：1、 客户准入条件；2、 主营产品、取费方式；3、 经营状况、合作银行；4、 要紧操作方式；5、 风险操纵方法；三、 西秀区 XXXX 小额贷款股分有限公司所需了解资料： 1、 客户准入条件；2、 主营产品、取费方式；3、 经营状况、合作银行；4、 要紧操作方式；5、 风险操纵方法；四、 XXXX 商村镇银行1、 主营信贷产品、客户准入条件；2、 放款金额范围、利率、期限、还款方式；
项目尽职调查小组工作打算及小组成员安排
