固定资产和应付账款管理表单

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1、三、固定资产管理表单固定资产卡片（正面）总账科目： 本卡编号：明细科目： 财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费 率附属设备保险费备 注 移动情形日期使用部门用途保管员日期使用部门用途保管员固定资产卡片（反面）维修情况年 月 日 原 因填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。（2）本卡的编号由保管卡部门自编。（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总

2、管理处备查。固定资产增置表管理部门： 财产编号：使用部门： 年 月 日 会计科目：中文名称取得日期 资产成本记录外文名称数量设备机台数 量取得成本规格型号取得金额厂牌使用年限存放地点月折旧额附属设备相关说明会计管理部门厂长科 长经 办一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。本表使用说明：（1）本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。（2）以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（3）附属设备栏，应详细逐件填写（如电机、仪表等）。（4）资产成本记录栏：填写成本科目（如内购、外购、关税、运输费、基础工程等项）。固定资产减损表管理部门： 使用部门： 年

3、月 日 财产编号：名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧账面残值减损原因估计废品价值处理费用实际损失额拟处理办法资材仓库抵押行库保险单号码月折旧额总经理经理管理部门会计厂长科长主办注：本表用于固定资产减损时使用，一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。固定资产购买申请表编号： 日期：申请购买的资产明细：购买原因：可能的供应商：大致价格：备注：申请结果：申请人：审核人：签名：签名：资产报损申请表 年 月 日管理部门：使用部门：名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值账面残值废损原因估计废品价值处理使用实际损失额拟处理办法使用、填报人

4、总经理意见财务单位意见使用单位意见管理单位意见厂长或经理主管主办主管主办闲置资产登记明细表共 页 第 页财产编号名称规格厂牌数量单位账面价值使用情况闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值购置日期使用年限已用时间管理部门： 制表日期： 年 月 日 固定资产折旧明细表折旧期间：年 月 日至 年 月 日 （单位：元）项 目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备 注说明：（1）按房屋、机器设备等分别列明。（2）折旧年限以国家会计制度规定为准。 （3）如需经重新估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。固定资产处置（出售）比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量使用年限已用年数比价记录厂商原价单价已

5、提折旧总价净值损溢额总经理经理部门主管经办人注：一式四联，分别呈送管理部门、会计、档案室，并自留一份。固定资产转移单管理部门：移出 移入 年 月 日使用部门：移出 移入 财产编号：中文名称数量购置日期附属设备使用年限规格已使用年限移前用途（移出单位）已折旧金额：剩余价值：月折旧额：移后用途（移入单位）存入地移出移入备注经理会计管理部门移入移出一式四联，分别呈送管理部门、会计、移入部门、移出部门。固定资产盘存表资产使用部门： 年 月 日 共 页 第 页财产编号固 定 资 产部门登记卡盘点盘 盈 盘 亏备注名称规格厂牌数量数量数量金额数量金额四、成本管理表单产品定额（标准）成本表产品名称： 生产单

6、位：产品规格原料品名代号用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量合计说明原材料采购成本汇总登记表原料采购地区料价进口费用运输费用综合成本付款条件与方式名称代号国别制造商内购外购金额方式内购外购工厂成本利润计划表项 目月 月 月 月 月 月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润成

7、本费用动态监控表年 月 日期间科目本月实际上月实际本年累计去年累计本年与去年对比金额百分比金额百分比金额百分比金额百分比金额百分比销货收入净额代工收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工新资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合计核准： 复核： 制表：直接人工及制造费用定额与实际比较表科 目实际定额比较差异单位成本说 明直接人工变动制造费用高压热水冷却水电力费折旧机械修护费消耗品业务费用摊销费用其他费用制造费用合计生产成本合计工作时间（分）每分钟成本每分钟分摊的固定成本生产成本核算表生产批单号码： 完工日期：产品名称： 规格： 缴库单编号：直接

8、材料名称规格领料单号码单位数量单价金额直接物料名称规格领料单号码单位数量单价金额合计合计直接人工成本已分配制造费用成本汇计单位成本单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目名称单位成本 直接原料金额备注 直接物料 直接人工 已分配制造费用 其他合计 合计缴库记录出货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量制程成本记录表生产批单号码：产品名称及规格数量 日期 直接材料成本 直接人工成本 制造费用日期领料单号原物料单价数量金额日期凭证号码部门金额日期凭证号码金额审核： 制表：制造费用分摊表费用科 目固定费用应动费用金额车间费用生产管理费用生产一线生产二线生产三线生产四线生产五线人事行

9、政合计审核： 制表：产品完全成本预计表产品名称： （单位：元）成本项目单 位 预计数耗用量单价单位成本（%）制造成本变动成本直接材料直接人工变动制造费用其他小计固定成本小计制造成本合计期间费用销售费用管理费用财务费用小计总 成 本审核： 制表：产品成本明细表单位：元/吨（件） 种类项次成本项目名称单位单价理论成本现 状成 本成本对比说明定额与实际计划与实际单位用量金额（%）单位用量金额%单位用量金额（%）单位用量金额（%）单位用量金额（%）原料成本1234567891011能源费变动费用12131415小计固定费用16直接人工17折旧18维修费192021费用合计制造成本合计分批法成本核算表产

10、品批次材料成本人工成本小计期初生产成本期末在产品成本完工产品成本制表： 审核：分步法成本核算表年 月产品名称原材料成本人工成本合计材料名称单价数量金额说明工资率人数工时成本制表： 审核：五、应收应付账款管理表单应收账款分析表债务人名称金额账龄风险提示3个月以内3个月以6个月以内6个月以上一年以内一年以上一年半以内一年半以上合计不同账龄应收账款比重分析（饼图）应收账款动态监控表年 月 日债务人名称上月应收账款本月增加本月减少本月底应收账款结构分析（%）销售形成其他形成回款退款折让小计合计审核： 制表：应收账款记录表 第 页客户名称信用等级业务内容摘要销售发票发货单号应收金额实收金额月日字号小计审核： 制表：应收账款及应收票据日报表年 月 日客户名称应收账款应收票据合 计风险提示本日发生本月累计（%）本日发生本月累计（%）本日发生本月累计（%）合计100100100 审核： 填表：应收账款及应收票据月报表年 月 客户名称应收账款应收票据合 计风险提示本月发生本年累计（%）本月发生本年累计（%）本月发生本年累计（%）