出纳管理培训课件

《出纳管理培训课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳管理培训课件（52页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022-10-191P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提提 纲纲n一、一、EASEAS出纳管理系统说明出纳管理系统说明 n二、出纳初始化二、出纳初始化n基础设置基础设置n初始化初始化n三、出纳日常操作三、出纳日常操作n收、付款单据生成日记帐收、付款单据生成日记帐n现金盘点现金盘点n银行对帐单录入、导入、对帐、余额调节表银行对帐单录入、导入、对帐、余额调节表n期末对帐、期末结帐期末对帐、期末结帐n报表查询报表查询P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提提 纲纲n一、一、EASEAS出纳管理系统说明出纳管理系统说明P4 版权所有 1993-2006

2、 金蝶软件(中国)有限公司主要功能主要功能n出纳初始化n凭证复核n收据n出纳管理出纳管理n现金现金n银行存款银行存款n资金报表资金报表n现金日记账n现金盘点单n银行日记账n银行对账单n银行存款对账n余额调节表n长期未达账n资金汇总表n资金明细表n期末对账n期末结账n期末处理期末处理n企业出纳人员日常工作的平台，包括初始化、复核处理、日记账、现金盘点、银行存款对账、长期未达帐、余额调节表、与总账对账、与银行对帐单对帐、期末结账等P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司业务流程业务流程设置设置日常业务日常业务期末处理期末处理基础资料参数设置初始化登记日记账现金盘点录入银行对账单

3、现金日记账银行日记账现金盘点表银行对账单银行对账余额调节表长期未达账期末对账期末结账流程简述流程简述P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提提 纲纲n二、出纳初始化二、出纳初始化n基础设置基础设置n初始化初始化P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化n设置启用期间：见后图n中企从11月份启用，设置时选择期间为11。n系统参数n币别：见后图n票面维护：影响现金盘点表。n票面必须是标准票面才允许保存成功。币别一经引用就不允许修改代码和名称。n币别精度一经使用，只能改大不能改小。编码编码参数名称参数名称参数说明参数说明

4、备注备注CS001CS001登帐类型登帐类型单据登帐：从收、付单据生成日单据登帐：从收、付单据生成日记帐；记帐；凭证登帐：从凭证的现金、银行凭证登帐：从凭证的现金、银行分录生成日记帐。分录生成日记帐。仅手工登帐仅手工登帐1 1、出纳启用后，该参数可、出纳启用后，该参数可修改。修改。2 2、中企采用单据登帐、中企采用单据登帐P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及

5、初始化出纳基础设置及初始化n出纳初始化：n手工录入初始化数据n从总帐系统导入数据n未达帐项录入n平衡检查n结束初始化n反初始化P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n手工录入初始化数据n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化，进入“出纳管理初始化”界面，如图：出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n手工录入初始化数据n在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入：n现金：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额录入。n银行存款：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额。n银

6、行对账单：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额录入。n单击“保存”即可 出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n从总帐导入初始化数据n导入功能即从总账系统引入现金科目和银行账户对应的银行科目的初始数据。n在“出纳管理初始化”界面，切换类别为“现金”或“银行存款”，在工具栏上单击【】，进入“导入总账数据”界面，用户输入会计期间后，单击【确认】，系统会自动在左下角提示信息：“导入成功!”。n系统导入该公司的现金/银行科目期初借贷方累计发生额和初始余额。n银行日记帐初始化数据导入后，再选择对帐单，录入银行对帐单上的余额。出纳基础设置及初

7、始化出纳基础设置及初始化P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n未达帐项：n结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。n未达账项有四种类型：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收；企业已付，银行未付。n在“出纳管理初始化”界面，首先选择为“银行存款”或“对账单”。出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P16 版权所有 1993-

8、2006 金蝶软件(中国)有限公司n余额调节表：n选中所需查看行的初始数据，单击菜单栏查看-余额调节表或在工具栏上单击【余额调节表】，就可以查看银行存款余额调节表。在此界面中，用户可以查看到期末银行账务调整的全过程和最后的结果。出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P20 版权所有 1993

9、-2006 金蝶软件(中国)有限公司n平衡检查：n检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。n在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏查看-平衡检查或在此工具栏上单击【】，如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n结束初始化：n在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏编辑-结束初始

10、化或单击【】，结束初始化操作。n结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，此时，可以开始一系列财务工作了。n结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n反初始化：n结束初始化后，若发现初始化数据错误，可以反初始化。n在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏编辑-反初始化，回到初始化状态，修改初始数据。n当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P24

11、 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提提 纲纲n三、出纳日常业务操作三、出纳日常业务操作n收、付款单登帐及记账收、付款单登帐及记账n现金盘点现金盘点n银行对帐单录入、导入及对帐、余额调节表银行对帐单录入、导入及对帐、余额调节表n期末对帐、期末结帐期末对帐、期末结帐n报表查询报表查询P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳日常业务处理出纳日常业务处理n中企11月份采用凭证登帐，从12月份开始用单据登帐。n凭证登帐注意事项：按照现金/银行科目登帐。n凭证登帐演示。P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳日常业务处理出纳日常业务

12、处理n单据登帐n收款单、付款单制作n收款单、付款单制作流程P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n收款单新增：n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单新增，或在收款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“收款单新增”界面，如图：n注意：中企关于现金收款业务，在新增收款单时，必须按照当天的进帐单笔数新增收款单，在收款单的行信息备注里录入客户。出纳日常业务P28 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n收款单新增：出纳日常业务P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n收款单查询、审批、生成凭证、确认后

13、登帐：n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单查询，弹出“收款单查询”界面，如图：出纳日常业务P30 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n收款单查询、审核、生成凭证、确认后登帐：n修改n删除n审批n确认收款（收款单确认收款后，即在出纳模块自动生成银行日记帐）n生成凭证（审核后的收款单出纳可以选中后生成单边的凭证传到总帐）出纳日常业务P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n付款单新增：n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单新增，或在付款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“付款单

14、新增”界面，如图：出纳日常业务P32 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n付款单新增：出纳日常业务P33 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n付款单查询、审批、生成凭证、确认后登帐：n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单查询，弹出“付款单查询”界面，如图：出纳日常业务P34 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n付款单查询、审核、生成凭证、确认后登帐：n修改n删除n审批n确认付款（付款单确认付款后，即在出纳模块自动生成日记帐）n生成凭证（审核后的付款单出纳可以选中后生成单边的凭证传导总帐）出纳日常业务

15、P35 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n日记帐查询：n现金日记帐。n银行日记帐。出纳日常业务P36 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n现金盘点：n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳-现金-现金盘点表。n在“现金盘点单”界面，单击菜单栏文件-新增或在此工具栏上单击新增【】，录入后保存。n合计金额=票面*把*100+票面*卡*20+票面*尾款数 出纳日常业务P37 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n现金盘点：出纳日常业务P38 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n银行对帐单：n银行对帐单手工录入n

16、银行对帐单导入n银行存款对帐n余额调节表出纳日常业务P39 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n银行对帐单导入：n在“银行存款日记账”界面，选择菜单文件-多行新增，弹出“银行对账单”对话框，单击引入，弹出“打开”对话框，选择对应的EXCEL文件，单击【打开】即可引入对账单文件。nEXCEL文件格式要求：按日期、摘要、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额的顺序排列。n注意：各分公司如果有电子版的对帐单，可按标准格式整理后导入；如果银行只提供纸质对帐单，可将本月的银行日记帐导出后，补入未达帐项，按标准格式在导入，如此操作避免大量的手工录入对帐单工作。出纳日常业务P40 版权所有

17、 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n银行对帐单导入：出纳日常业务P41 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n银行对帐单导入：出纳基础设置及初始化出纳基础设置及初始化P42 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n银行存款对帐：n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行存款对账，首先弹出“条件查询”对话框。在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】进入“银行存款对账”界面。n手工对帐n自动对帐出纳日常业务P43 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n手工对帐：n在“银行存款对账”界面，同时选中主对账

18、方的记录和辅对账方的任意一条或多条记录。n选择菜单编辑-手工对账或在工具栏上单击手工对账【】即可进行手工对账。出纳日常业务P44 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n自动对帐：n对账设置选择自动查找。n选中主对账方一条或多条记录，系统自动过滤出与选中记录金额相等、方向相反的所有辅对账方记录以供选择勾对。出纳日常业务P45 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n对帐结果查询：n在“银行存款对账”界面，选择菜单查看-对账结果查询或在工具栏上单击对账结果查询。弹出“条件查询”界面。单击【确定】按钮之后，进入“对账结果”界面 n取消对帐：选中需要取消勾对的记录，单

19、击取消对账即可。出纳日常业务P46 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n余额调节表：n余额调节表根据银行存款日记账和银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的银行存款日记账和银行对账单记录形成。n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-余额调节表，首先弹出“条件查询”对话框。单击【确定】进入“余额调节表”界面，查看余额调节表详细信息。出纳日常业务P47 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n余额调节表：出纳日常业务P48 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n期末对帐：n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会

20、计-出纳管理-期末处理-期末对账，首先弹出“条件查询”界面。n在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内的业务发生额差异。出纳日常业务P49 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n期末结帐：n在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-期末处理-期末结账，弹出“期末结账”对话框。n选择，单击【开始】，系统开始进行期末结账。出纳日常业务P50 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n报表查询：n 资金汇总表出纳日常业务P51 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n报表查询：n资金明细表 出纳日常业务P52 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司谢谢 谢谢！