HJDQ-ERP-SETUP-GL

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1、HJDQ-ERP-SETUP-GL环境电器事业部ERP管理信息息系统设置文档总账模块文档作者:艾艾博咨询顾问问创建日期:22009-08-20确认日期:控制编码:HHJDQ-EERP-SEETUP-GGL当前版本:11.0审批签字:环电项目经理艾博项目经理文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009-088-201.0初版查阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234目录文档控制iii目录iii产品系统设置控控制清单 Appliicatioon Sett Up CControol Sheeet - Commoon Sett Up FForms4用户, 菜单 和 职责 Ussers, Men

2、uss and Respoonsibiilitiees5GL：定义会计计期间类型 DEFIINE PEERIOD TYPESS6GL：定义会计计日历 DDEFINEE CALEENDAR7GL：定义货币币 DEFFINE CCURRENNCY9GL：会计科目目弹性域清单单 Overrall AAccounnting Flexffield Key FFlexfiield WWorkshheet10GL：定义会计计科目键弹性性域结构Acccountting FFlexfiield KKey Fllexfieeld Sttructuure Woorksheeet11GL：定义会计计科目结构值值集(独

3、立值集) Accoount FFlexfiield KKey Fllexfieeld Vaalue SSet Woorksheeet (“IIndepeendentt” Vallidatiion Tyype)12GL：安全规则则 Seccurityy Rulees14GL：交叉验证证规则 CCross Validdationn Rulees16GL：定义累计计组 Deefine Groupp18GL：定义会计计弹性域组合合 Defiine Acccountting FFlexfiield CCombinnationn23GL：定义帐套套 Deffine SSet off Bookk24GL：定

4、义文档档序列 DDefinee Docuument Sequeences26GL：分配文档档序列Asssign DDocumeent Seequencces27GL：定义汇率率类型 DDEFINEE DAILLY CONNVERSIION RAATE TYYPES29GL：定义每日日汇率 DDEFINEE DAILLY RATTES30GL：定义日记记帐来源 Definne Jouurnal Entryy Sourrces31GL：定义日记记帐类别 Definne Jouurnal Entryy Cateegoriees33GL：设置暂记记帐户 DDefinee Susppense Accou

5、unts38GL：定义汇总总模板 DDefinee Summmary AAccounnts40GL：定义日记记帐自动冲销销 Deffine JJournaal Enttry Auutorovverse42GL：设置系统统存储 SStoragge Parrameteers47GL：设置系统统清除选项 Archhive & Purgge48GL：更新系统统预置文件选选项 Uppdate Systeem Proofile Optioons NPS50GL：打开关闭闭会计期 Open And CClose Perioods52已解决和未解决决的问题liii未解决问题lliii已解决问题lliiivii

6、目录产品系统设置控控制清单 Appliicatioon Sett Up CControol Sheeet - Commoon Sett Up FFormsInstructions: Use tthis ssheet to trrack aand coontroll appllicatiion seet up. Sincce theere maay be multiiple eenviroonmentts thaat reqquire set uup, yoou shoould iindicaate too whicch envvironmment tthis ccontrool sheeet

7、apppliess.Alsoo, speecify whethher thhis coontroll sheeet (tyype) ttrackss defiinitioon, exxecutiion orr bothh.Environnment Name: 正式环境Machinee: Type (ddefiniition, execcutionn, botth):Set UpResponssibiliityDue DatteQA RespponsibbilityyQA Due DateSignatuure Appprovaal定义会计科目结结构Defiine Yoour Chhart oof

8、 Acccountss定义会计期间类类型 Deefine Your Accouuntingg Periiod Tyypes定义会计日历 DEFIINE CAALENDAAR定义货币 DDEFINEE CURRRENCY定义会计科目结结构Defiine Yoour Chhart oof Acccountss定义描述性弹性性域Defiine Yoour Deescripptive Flexffieldss (opttionall) 定义帐簿 DDefinee Set Of BBooks定义文档序列 Defiine Doocumennt Seqquencees分配文档序列AAssignn Docuu

9、ment Sequeences定义汇率类型 DEFIINE DAAILY CCONVERRSION RATE TYPESS定义日汇率 DEFINNE DAIILY RAATES定义历史汇率 Defiine Hiistoriical RRates用户, 菜单 和 职责 Ussers, Menuss and Respoonsibiilitiees 路径：Syystem Adminnstrattion MModulee : Secuurity Useer DDefinee系统管理员员模块 : 安全性 用户 定义 流流程 PROOCESS:业务范围 BUUSINESSS AREEA: 日期 DATEE

10、: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption ：Assiggn thee apprropriaate reesponssibiliities and rrelateed mennu strructurres too the user namess分配正确的的职责及相关关的菜单结构构给用户职责名称3612_环电电内销公司_所有职责_超级用户各产品公司职责责类推应用制造系统责任关键字3612_HDDNX_ALLL_SUPPER数据组-名称标准数据组-应用制造系统请求组-名

11、称All Repports请求组-应用制造系统菜单MDRD_ALLL_SUPPER_MEENUGL：定义会计计期间类型 DEFIINE PEERIOD TYPESS路径：SetuupFinnanciaalCallendarr Typpes设置财务系统日历类型 流流程 PROOCESS:业务范围 BUUSINESSS AREEA: 日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: DESCRIPPTION:USE TTHIS FFORM TTO DEFFINE YYOUR AACCO

12、UNNTING PERIOOD TYPPES.此窗窗口于定义财财务期间类型型Accountting PPeriodd Typees Zonne期间类型区区名称Name年期间数Perriods perYeear年度类型Yeaar Typpe说明Descrriptioon月13日历GL：定义会计计日历 DEFIINE CAALENDAAR路径：Setuup FinanncialCalenndarAAccounnting设置财务系统日历会计 流流程 PROOCESS:业务范围 BUUSINESSS AREEA: 日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORIT

13、YY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: DESCRIPPTION:USE TTHIS FFORM TTO DEFFINE YYOUR CCALENDDAR. YYOU ASSSOCIAATE A CALENNDAR AAND A PERIOOD TYPPE WITTH EACCH SETT OF BBOOKS. 使用此表表定义会计日日历. 每个帐簿簿都需指定一一个会计日历历及其期间类类型Calendaar Zonne会计日历历区-会计日历Use thiis zonne to speciify a name and aa desccriptiion foor

14、youur callendarr.使用此区区间确定用户户日历的名称称和说明。名称NameMD_CALEENDAR说明Descrriptioon美的集团会计日日历Accountting PPeriodds Zonne期间区Use thiis zonne to speciify thhe acccountiing peeriodss you will incluude inn you calenndar aand too provvide ddetailled innformaation for eeach oof theese peeriodss.使用此区区间确定用户户日历中的会会计期间和这这些

15、会计期间间的明细信息息。前缀类型年度季度编号自至名称调整01月2009112009-011-012009-011-312009-01102月2009122009-022-012009-022-282009-02203月2009132009-033-012009-033-312009-03304月2009242009-044-012009-044-302009-04405月2009252009-055-012009-055-312009-05506月2009262009-066-012009-066-302009-06607月2009372009-077-012009-077-312009-07

16、708月2009382009-088-012009-088-312009-08809月2009392009-099-012009-099-302009-09910月20094102009-100-012009-100-312009-10011月20094112009-111-012009-111-302009-11112月20094122009-122-012009-122-312009-12213月20094132009-122-312009-122-312009-133YGL：定义货币币 DEFFINE CCURRENNCY路径：SetuupCurrrencyyDefiine设置币种定义

17、流流程 PROOCESS:业务范围 BUUSINESSS AREEA: 日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption:Use tthis fform tto enaable ccurrenncies and tto deffine nnon-ISSO (Innternaationaal Staandardds Orgganizaation) currrenciees. 使用用此表定义启启用所需币种种.Currenccy Zonne货币代码CodeCNY

18、USD名称Name人民币元美元说明Descrriptioon人民币元美元发放地区Isssuing Counttry中国美国精确度Preccisionn22已扩充精确度EExtendded Prrecisiion577最小可记帐单位位Minimmum Acccounttable Unit派生货币类型CCurrenncy Deerivattion TType派生货币因子CCurrenncy Deerivattion FFactorr派生货币有效CCurrenncy Deerivattion EEffecttive 有效日期自Acctive Date From 有效日期止AActivee Datee

19、 To已启用EnabbledYesYesGL：会计科目目弹性域清单单 Overrall AAccounnting Flexffield Key FFlexfiield WWorkshheet日期 DATEE:2009-08-20Notes:Page _ oof _Key Fleexfielld Tittle: AAccounnting Flexffield 会计科目弹弹性域Availabble CoolumnssFlexfieeld Coode弹性域结构代码码弹性域结构标题题说明 DesccriptiionView Naame视图名名称冻结弹性域定义义启用Enablle段分离器.Seeg. S

20、eep.段数No. oof Seggs.动态插入Dynn. Inssert冻结累计组Frreeze Roll Ups交叉验证段Crross VVal.MD_ACCOOUNTINNG_FLEEXFIELLD美的集团会计科科目弹性YesYes .7Yes GL：定义会计计科目键弹性性域结构Acccountting FFlexfiield Key FFlexfiield SStructture WWorkshheet日期 DATEE:2009-01-01Notes:Page _1_ oof _11_Key Fleexfielld Tittle: AAccounnting Flexffield MD_

21、AACCOUNNTING_FLEXFFIELD结构职称/说明明 Struucturee Namee/Desccriptiion:美的集团会计科科目弹性段（列）数 NNumberr of SSegmennts (ccolumnns): 77编号No.名称/说明 SSegmennt Namme/Desscripttion窗口指示Lefft Proompt列 Colummn Namme值集 Valuue Sett最大尺寸Maxx. Sizze显示尺寸Dissplay Size弹性域限定词FFlexfiield QQualiffer1Compmanny公司Segmentt1MD_GF_CCOMMD_G

22、F_CCOM442Departmment部门Segmentt2MD_GF_CCSTMD_GF_CCST99成本中心段3Accountt会计科目Segmentt3MD_GF_AACCMD_GF_AACC10104Sub-Acccount明细科目Segmentt4MD_GF_SSUBMD_GF_SSUB775Productt产品Segmentt5MD_GF_PPROMD_GF_PPRO12126Inter-CCompanny内部公司Segmentt6MD_GF_IINCMD_GF_IINC44内部公司段7Remark备用Segmentt7MD_GF_RREMMD_GF_RREM1010GL：定义会

23、计计科目结构值集(独独立值集) Accoount FFlexfiield KKey Fllexfieeld Vaalue SSet Woorksheeet (“IIndepeendentt” Vallidatiion Tyype)日期 DATEE:备注Notess:页Page _ of _值集名称Vallue Seet Namme：MD_GFF_COM说明Descrriptioon 格式类型Forrmat TType 字符仅限于大写字母母Upperrcase Only 最大尺寸Maxximum Size 4最小值Miniimum VValue 值列表类型 LList TType值列表仅限于数字

24、Allphabeetic OOnly. 右对齐和填零编编号Righht-jusstify- Zero-fill Nrs.精度Preciision最大值Maxiimum VValue安全性类型 SSecuriity Tyype不分层安全性Value SSets tthat DDependd on tthis IIndepeendentt Valuue Sett (if any) 使用值集的弹性性域名称Vaalue SSet Ussed byy Namee of FFlexfiield用于弹性域结构构Used by Fllexfieeld Sttructuure用于段Usedd by SSegme

25、nnt MD_GF_CCOM美的集团会计科科目弹性域：公司段值举例Sampple Vaalues值描述Valuue Desscripttions3611环境电器职能中中心3612环境电器内销公公司3613环境电器外销公公司3614环境电器风扇公公司3615环境电器取暖器器公司3616环境电器清新机机公司3617环境电器环境工工程公司GL：安全规则则 Seccurityy Rulees路径：Setuup Fiinanciials Flexffieldss Vallidatiion SSecuriity设置 财务系统统 弹性域 验证 安全性 定义 流流程 PROOCESS:业务范围 BUUSINE

26、SSS AREEA: 日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption ：Definne seccurityy rulees thaat resstrictts thee valuues thhat caan be seleccted wwithinn a seegmentt for a parrticullar reesponssibiliity.通过过定义安全规规则限制特定定职责可使用用的段值.公司段安全性设设置会计科目表结构构 Charrt of A

27、ccouunts SStructture美的集团会计科科目弹性域：公司段Value SSet MD_GF_CCOMSecuritty Rulle Zonne 规则号 RRule NNumberr 名称 Ruule Naame3614 说明 Ruule DDescriiptionn 环境电器风扇扇公司 信息 Errror MMessagge您没有该公司的的操作权限!请选择正确确的公司代码码！Securitty Rulle Eleement Zone 安全性性规则要素 Rulee Ellementts 类型 (包括/排除) Tyype (IIncludde/Excclude)Includee361

28、361环境电器器361361Z36113611_职能能部门3611361136123612_内销销公司361236123613 3613_环电电外销公司3613361336143614_风扇扇公司3614361436153615_取暖暖器3615361536163616_清新新机3616361636173617_工程程公司36173617GL：交叉验证证规则 CCross Validdationn Rulees路径：Set up FFinanccial Flexffield Key Rulees设置 财务系统统 弹性域 关键字 规则 流流程 PROOCESS:业务范围 BUUSINESSS A

29、REEA: 日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption ：Definne ruules wwhich validdates segmeent coombinaationss. Thiis resstrictts thee use of ceertainn valuues inn one segmeent beeing uused wwith ccertaiin vallues iin anoother , theereby alloowing onl

30、y validd accoount ccombinnationns to be reecordeed.通过定定义规则验证证有效的科目目结构组合。Chart oof Acccountss StruuctureeEntityTotal Numbeer of Rulees peer COAACross-VValidaation Rule Zone 规则号 RRule NNumberr 名称 Ruule Naame 说明 Ruule DDescriiptionn 验证失败消消息 Vallidatiion Errror Messaage 验证失败段段 Erroor Seegmentt DefaaultG

31、L：定义累计计组 Deefine Groupp定义会计科目段段累计组路径： Settup FFinanccial Flexffield Key Grouup设置 财务系统统 弹性域 键 组Processs:Geneeral LLedgerr业务范围 BUUSINESSS AREEA: Geneeral LLedgerr日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: 值集Valuee Set是键弹性域Keyy Flessfieldd否标题Titlee结构Struccture美的集团

32、会计科科目弹性值集Valuee SetCompmanny独立值集Inddependdent VValue Set独立值Indeependeent Vaalue从属值集Deppendennt S VValue Set从属值depeendentt ValuueRollup Groupps Zonne 组区代码Code名称Name描述Descrriptioon定义成本中心段段累计组路径： Settup FFinanccial Flexffield Key Grouup设置 财务系统统 弹性域 键 组Processs:Geneeral LLedgerr业务范围 BUUSINESSS AREEA: Ge

33、neeral LLedgerr日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: 值集Valuee Set是键弹性域Keyy Flessfieldd否标题Titlee结构Struccture美的集团会计科科目弹性值集Valuee SetDepartmment独立值集Inddependdent VValue Set独立值Indeependeent Vaalue从属值集Deppendennt S VValue Set从属值depeendentt ValuueRollup Groupps

34、Zonne 组区代码Code名称Name描述DescrriptioonGL：定义会计计弹性域组合合 Deffine AAccounnting Flexffield Combiinatioon路径： Seetup Accouunt CCombinnationn设置 帐户 组合日期 DATEE:Notes:Page _ oof _Accountting FFlexfiields启用 Enabbled会计科目结构 Accouuntingg Flexxfieldd类型 Accoount TType允许过帐 Poostingg Alloowed允许预算Buddgetinng AlllowedStart

35、DDateEnd Datte允许动态插入GL：定义帐套套 Defiine Seet of Book路径：SetuupFinnanciaalSett of BBooksDefinne设置财务系统统帐薄 定义Descripption:Use tthis fform tto deffine SSet off Bookks. 此表用于于定义帐簿。 流流程 PROOCESS:Generral Leedger业务范围 BUUSINESSS AREEA: Geneeral LLedgerr日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程

36、所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption:Use tthis fform tto deffine aa set of boooks aas welll as to deefine your budgeetary contrrol opptionss. 使用此此表定义帐簿簿及预算控制制选项GL：定义文档档序列 DDefinee Docuument Sequeences路径： Settup FFinanccial Sequeences Defiine设置 财务系统统 序列 定义 流程 PRROCESSS:Geneeral LLedgerr业务范围 BUUSINESSS

37、AREEA: Geneeral LLedgerr日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption:Use tthis fform tto namme a nnew doocumennt seqquencee and definne howw the sequeence nnumberrs eacch doccumentt. 利用此表命命名一个新的的文档序列，定定义每个文档档的序列号Documennt Seqquencees Zonne 文档档序列区总帐凭证

38、 Use thhis zoone too defiine thhe namme, tyype off numbberingg scheeme, eeffecttive ddates, and initiial vaalue ffor yoour doocumennt seqquenceeAMCC按以下下文档序列定定义：GL：分配文档档序列Asssign DDocumeent Seequencces路径： Seetup Finanncial Sequuencess Asssign设置 财务系统统 序列 分配 流程 PRROCESSS:Geneeral LLedgerr业务范围 BUUSINESS

39、S AREEA: Geneeral LLedgerr日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption: Use this form to deefine whichh docuumentss a doocumennt seqquencee willl numbber, aand thhen asssign the ddocumeent seequencce to your definnitionn.Documennt Seqquencee Assiignm

40、ennts Zoone Use thhis zoone too defiine doocumennts byy the appliicatioon thaat genneratees theem, thhe sett of bbooks they affecct, the categgory oof thee docuument, and the mmethodd the documment iis enttered.应用类别帐套方法起始日期终止日期序列总帐管理系统.记帐凭证美的环境电器总总帐帐套空2009-011-01361_GLGL：定义汇率率类型 DDEFINEE DAILLY CONN

41、VERSIION RAATE TYYPES路径： Settup CCurrenncies Ratees Tyypes设置 币种 汇率 类型 流流程 PROOCESS:业务范围 BUUSINESSS AREEA: 日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption:Use tthis zzone tto deffine nnew raate tyypes ffor coonvertting fforeiggn currrencyy receeipts to y

42、oour fuunctioonal ccurrenncy. 使使用此表定义义所需的汇率率转换类型Converssion RRate TTypes Zone汇汇率类型名称Name说明DescrriptioonCorporaate公司Corporaate Exxchangge Ratte公司汇率率EMU固定 EMU Fixxed Raate固定汇汇率Spot即期 Spot Exxchangge Ratte即期汇率率User用户User Sppecifiied Raate用户指指定汇率GL：定义每日日汇率 DDEFINEE DAILLY RATTES路径： SeetupCCurrennciesRat

43、eDailyy设置币种汇率每日 流流程 PROOCESS:业务范围 BUUSINESSS AREEA: 日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: Descripption:Use tthis fform tto maiintainn dailly connversiion raates ffor anny forreign curreency yyou haave deefinedd. 利用此此表定义每日日外币的转换换汇率.Daily RRates Zone每每日汇率币种自

44、Fromm Currrency币种至To CCurrenncy转换日期Connversiion Daate转换类型Connversiion Tyype转换率Convversioon Ratte转换率Convversioon RatteCNYUSD01-SEP-2009公司.120918898438.27CNYUSD02-SEP-2009公司.120918898438.27CNYUSD03-SEP-2009公司.120918898438.27CNYUSD04-SEP-2009公司.120918898438.27CNYUSD05-SEP-2009公司.120918898438.27CNYUSD06

45、-SEP-2009公司.120918898438.27具体数据以数据据收集财务部部提供数据为为准。每月由由集团财务维维护。GL：定义日记记帐来源 Definne Jouurnal Entryy Sourrces路径： Settup JJournaal Soourcess设置 日日记帐 来来源 流程 PRROCESSS:Geneeral LLedgerr业务范围 BUUSINESSS AREEA: Geneeral LLedgerr日期 DATEE: 控制号CONTTROL NNUMBERR: 优先级 PRIIORITYY(H, MM, L): 流程所有者 PPROCESSS OWNNER: D

46、escripption:Use tthis fform tto deffine yyour jjournaal enttry soourcess and speciify foor a ggiven sourcce wheether you wwant OOraclee Jourrnal LLedgerr to iimportt jourrnal rrefereence iinformmationn fromm yourr feedder syystemss. 利用此此表定义所需需的日记帐来来源及其相关关要求.Journall Entrry Souurces Zone 日记帐来源源区名称Nam

47、e说明 Desccriptiion导入日记帐参考考 Jourrnal IImportt Refeerencee 冻结日记帐 Freezze jouurnalss要求审批日记帐帐 Requuire JJournaal AppprovallDFF1AX 库存AX 库存分录录是否否AX 应付款管管理系统AX 应付款分分录是是否AX 应收款管管理系统AX 应收款分分录是是否Budget - InddexatiionBudget - Inddexatiion否是否Budget - JouurnalBudget Jourrnal否否否Budget - Nexxt YeaarBudget - Nexxt Y

48、eaar Carrry Foorwardd否是否Budget - RepprofilleBudget RePrrofilee否是否Budget - UplloadBudget Uplooad否是否Contracct CommmitmeentContracct Commmitmeent否是否Encumbrrance (Copiied)Encumbrrance (Copiied)否否否Inflatiion AcccounttingInflatiion Acccountting否是否Internaal TraadingInternaal Traading Journnal否是否MRC 未结余余额MR

49、C 未结余余额否是否Manual (Copiied)Manual Journnal Enntry CCopiedd to RRelateed Sett of BBooks否是否MarketiingMarketiing 联机机系统是是否OLDOracle Laborr Disttributtion是否否OPM 采购OPM 采购是否否OPM 成本计计算OPM 成本计计算是否否OPM 订单处处理OPM 订单处处理是否否OPM 库存控控制OPM 库存控控制是否否OPM 生产管管理OPM 生产管管理是否否OPM/订单管管理系统OPM/订单管管理系统是否否Oracle Propeerty MManageerOracle Propeerty MManageer是否否Oracle Purchhasingg/OPMOracle Purchhasingg - 流程程物料的库存存事务处理是否否Oracle Studeent SyystemOracle Studeent Syystem是是否保留款人工保留分录否否否采购采购系统是是否06成批分配成批分配否否否01传送预算转帐否否否抵销公司间抵销否否否01