业务流程规划指导书(1)

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1、KS-ERP/K6业务流程规划指导书V5.0 科思KS-ERP系统实施指导系列文件 KS-ERP业务流程规划指导书广州市科思电脑脑系统有限公公司编制2003.022.08KS-ERP业业务流程规划划指导书5第一章 中小企企业业务流程程概述5一、企业的经营营过程5二、业务流程规规划61、业务流程的的定义62、业务流程规规划6第二章 业务流流程规划7一、KS-ERRP的业务总总流程7二、KS-ERRP的资金流流总流程7三、KS-ERRP业务流程程规划的步骤骤8第三章 采购业业务流程10一、采购业务流流程综述10二、采购订单流流程（一）101、目的1002、适用范围103、部门职能104、业务流程1

2、15、单据流程116、流程图112三、订单采购流流程（二）121、目的1222、适用范围123、部门职能134、业务流程135、单据流程136、流程图114四、采购退货流流程151、目的1552、适用范围153、部门职能154、业务流程155、单据流程156、流程图116五、供应商管理理办法161、目的1662、适用范围163、部门职能174、要点177第四章 销售业业务流程18一、销售业务流流程综述18二、销售订单处处理流程（一一）181、目的1882、适用范围183、部门职能184、步骤1995、涉及单据196、流程图220三、销售退货流流程201、目的2002、适用范围203、部门职能2

3、04、步骤2005、涉及单据216、流程图221四、客户关系管管理办法221、目的2222、使用范围223、要点222第五章 库存业业务流程23一、库存业务流流程综述23二、货品调拨作作业流程241、目的2442、适用范围243、部门职能244、步骤2445、涉及单据24三、其它发货流流程251、目的2552、定义2553、使用范围254、部门职能255、步骤2556、涉及单据25四、其他收货流流程261、目的2662、定义2663、使用范围264、部门职能265、步骤2666、涉及单据26五、存量控制办办法271、目的2772、适用范围273、部门职能274、ABC货品品分类275、存量基准

4、设设定276、用料差异反反应及处理28六、盘点管理办办法281、目的2882、适用范围283、部门职能284、实施时间285、盘点前准备备及相关注意意事项286、盘点实施287、盘点后的工工作29七、过期及报废废货品管理办办法291、目的2992、适用范围293、定义2994、部门职能305、作业程序30KS-ERP/K6业务流流程规划指导导书第一章 企业业业务流程概述述ERP就是关于于流程与数据据的系统，EERP系统就就是用计算机机程序实现企企业的业务流流程。KS-ERP的整整套系统都是是为实现中小小企业的业务务流程而设计计，为达到企企业的经营目目的而设计。管理的首要任务务就是业务沟沟通，企

5、业内内部的业务沟沟通不良或不不通畅，管理理成效势必逊逊色。业务的沟通，在在KS-ERRP中是通过过单证、单据据的执行过程程来实现的，业业务沟通的方方式可有两种种：即审核流流程的沟通和和无审核流程程的沟通，是是否需要审核核，依据该业业务的重要性性、对后续业业务影响的程程度由企业决决定。企业中经常发生生例行公事，为为了提高效率率，一般都会会订立标准作作业程序，明明确管理、决决策的业务过过程，人人依依照既定的游游戏规则做事事，不会有所所争议。在传传统的工作中中，就是通过过电话、联络络单、会签单单、单据签名名等方法实现现，电话的缺缺点是不能留留下记录，联联络单的缺点点就是速度慢慢，要经过空空间的运动，

6、而而且归集、存存档、查阅都都是低效率的的，但是，它它毕竟完成一一种业务流程程的规则，使使企业能有条条不紊的运作作。这些手工工的做法，企企业中的领导导、干部、员员工似乎没有有一点疑义，运运作的很正常常、很习惯，可可是当进入EERP管理，进进入KS-EERP系统中中实现很类似似的这种业务务流程管理时时，往往企业业就很难适应应，甚至不知知所措，或者者认为很难执执行，其原因因就是，人工工审核流程带带有很多的不不规范性，随随意性与灵活活性，而在EERP中，这这种业务流程程比较规范，流流程更加严密密，控制更加加科学，因此此，和传统做做法发生很大大的冲突。正因为如此，笔笔者认为详细细的描述在EERP环境下下

7、，如何妥善善、科学的实实现业务流程程是重要的。并并着重以KSS-ERP为为实例来讲述述，中小企业业如何设计自自己的业务流流程。一、企业的经营营过程企业的经营过程程是由一系列列相关任务组组成，这些任任务按照企业业的管理规章章和业务流程程顺序执行或或并行执行，最最终完成企业业的经营目标标，如提供一一种产品和服服务。根据不同的需求求，经营过程程可以分为销销售过程、采采购过程、库库存过程、生生产过程、结结算过程、产产品发运过程程等。一个经营过程是是为了实现企企业某个经营营目标的一个个过程，它在在部分或者全全部组织机构构和人员的参参与下，利用用企业资源（包包括所需的物物料、货品、仓仓库、资金、客客户、供

8、应商商、单据、信信息、数据、设设备、软件等等等），按照照预先确定的的规则，在参参与者和组织织机构之间进进行文档、信信息、任务的的传递、处理理、审核、统统计，从而实实现预定的经经营目标。对企业整个业务务流程进行优优化管理，降降低成本,提高效率,精益生产与与效益，进行行事先计划,事中控制,事后追踪。科科思KS-EERP在电脑脑化管理的基基础上,用新的管理理模式和业务务流程改造企企业原有的管管理模式与业业务流程,是对企业所所有的资源与与活动进行优优化配置与效效率管理。二、业务流程规规划1、业务流程的的定义业务流程就是按按照一定的商商业规则、业业务关系及其其先后顺序，依依照规定的审审批程序，逐逐一实现

9、经营营过程的每一一个业务环节节的执行过程程，业务流程程一般都是跨跨部门、跨专专业、跨时间间的业务执行行过程。2、业务流程规规划业务流程的规划划，就是确定定商业规则，确确定业务关系系，明确业务务的目的、流流经的部门、流流程要经过哪哪些单据、单单据有哪些执执行过程，哪哪些环节需要要审核，谁审审核等。并且且要回答： 这个业务执行过过程要做什么么？即其目的的或想达到的的目标是什么么？ 这个业务执行过过程是如何完完成的，有哪哪些任务并经经过哪些步骤骤完成？ 这个业务执行过过程有谁参与与完成，有哪哪些部门参与与？ 这个业务执行过过程用了哪些些方式或手段段来完成？业务流程规划图图示：第二章 业务流流程规划一

10、、KS-ERRP的业务总总流程二、KS-ERRP的资金流流总流程三、KS-ERRP业务流程程规划的步骤骤KS-ERP的的业务流程通通过设定单据据核准机制、单单据的操作、单单据的审核、单单据的执行过过程来实现的的，具有一整整套科学的业业务流程控制制和完善的业业务流程实现现方法：1、 确定各部门的职职责；2、 确定公司的业务务流程；3、 确定各系统必须须录入的单据据；4、 确定各部们负责责的单据，确确定每个单据据的负责人；5、 确定单据的下级级单据，从而而确定单据数数据来源及流流向；6、 确定哪些单据需需要打印，打打印的份数，要要分发的人员员或部门；7、 确定哪些单据必必须审核，审审核人，审核核时

11、间；8、 确定当审核人外外出时，如何何进行代理审审核的程序；9、 确定需要定期打打印的报表，打打印的份数，分分发的人员；比如哪些每每日打印一份份，哪些按周周打印，哪些些按月打印等等；10、确定月结结日期，月结结前各部门如如何核查、如如何检查数据据；业务流程规划步步骤图示 EMBED Word.Picture.8 第三章 采购业业务流程一、采购业务流流程综述二、采购订单流流程（一）1、目的为使公司采购作作业有所依循循，货品有所所控制，达到到提供适质、适适量货品采购购职能，确保保公司采购产产品均能符合合要求的条件件，制定本程程序。2、适用范围适用于货品周转转量大、品种种多之生产货货品等有形物物的采

12、购管理理注：非订单采购购可直接进入入本流程的步步骤3。3、部门职能采购部门：生产产货品的采购购经办单位货品部门：货品品需求计划、货货品请购计划划的制定及审审核。仓库：所有有形形货品的数量量验收。质量部门：货品品品质验收。4、业务流程1） 请购货品部门根据生生产计划计算算货品毛需求求计划，再比比对在库库存存，拟定货品品请购计划，经经过部门主管管理审核批准准后，提交给给采购部门。2） 订购采购部门在接到到请购计划后后，拟定采购购订单，选择择供应商（签签订供货合同同），下达订订单，同时将将货品采购订订单输入系统统并打印输出出。订单一式三联，第第一联采购部部门留存；第第二联，加盖盖印章后发送送给供应商

13、；第三联，传传递给货品部部门，以备收收货时核查。3） 接货货品达到达后，货货品部门的收收货人员必须须依订单内容容核对供应商商送来的货品品名称、规格格、数量，确确认无误后输输入计算机。若若非订单之采采购，货品部部门收货人员员必须依据经经过审批后的的申请办理入入库。4） 检验质量部门的检验验人员对进入入待检区的货货品按相关规规定进行质量量检查，如果果判定为全部部不合格，拒拒收来料并作作废已输入的的收货单据。如如果判定部分分合格，修改改或冲红相应应拒收货品。经经检验合格的的货品，检验验人员于物品品包装上贴合合格标签，以以示区别。5） 收货单处理来料通过质量验验收后，打印印收货联单。收货单一式三联联，

14、第一联货货品部门留存存；第二联，随随货品一同到到指定的仓库库办理进仓手手续；第三联联加盖签章交交给供应商以以备结算时核核帐。6） 进仓仓库管理员核对对货品与收货货单明细，确确认无误后输输入进仓单并并打印输出进进仓单。进仓仓单一式三联联。第一联，仓仓库留存；第第二联，交财财务部门供核核帐之用；第第三联，交采采购部门，跟跟踪订单完成成情况。7） 采购发票处理采购发票是对采采购收货的确确认，此单只只能由经过审审核的采购收收货单自动生生成，不允许许手工输入，但但用户可以对对发票明细进进行修改。系系统在此同样样提供一张采采购发票处理理多张采购收收货单，以及及一张采购收收货单分开几几张采购发票票处理的功能

15、能。 录入采购发票 审核采购发票 采购付款。5、单据流程1） 采购订单采购订单是确定定采购物资的的数量、单价价、送货日期期、运输方式式，付款方式式等要素的单单据，也是以以后采购收货货环节，按订订单验收商品品材料的依据据和汇总有关关采购订货报报表的基础资资料。2） 采购收货单在实际发生采购购业务时，处处理收到采购购货品的验收收单据。用户户可以采用两两种方法填制制采购收货单单：一是按采采购订单填制制，如果企业业与供应商开开具了采购订订单，在制作作收货单时，应应选择已审核核过的采购订订单由系统自自动生成采购购收货单；二二是按实际收收到的票据及及货品资料手手工编制采购购收货单。系系统提供了一一张收货单

16、同同时处理多张张采购订单，或或一张采购订订单分批验收收并分别填制制采购收货单单的功能。采采购收货单经经过审核后，是是制作进仓单单和采购发票票的依据。3） 采购进仓单4） 采购发票采购发票是对采采购收货的确确认，此单只只能由经过审审核的采购收收货单自动生生成，不允许许手工输入，但但用户可以对对发票明细进进行修改。系系统在此同样样的供一张采采购发票处理理多张采购收收货单，以及及一张采购收收货单分开几几张采购发票票处理的功能能。6、流程图三、订单采购流流程（二）1、目的为使公司采购作作业有所依循循，货品有所所控制，达到到提供适质、适适量货品的采采购职能，确确保公司采购购产品均能符符合要求的条条件，制

17、定本本程序。2、适用范围适用于货品周转转量小、品种种少之货品等等有形的采购购管理注：非订单采购购可直接进入入本流程的步步骤3。3、部门职能采购部门：货品品的采购经办办单位。货品部门：货品品需求计划，货货品请购计划划的制定及审审核。仓库：所有有形形货品的数量量验收。4、业务流程1） 请购货品部门根据销销售计划及销销售情况，对对照在库库存存，拟定货品品请购计划，经经过部门主管管审核批准后后，提交给采采购部门。2） 订购采购部门在接到到请购计划后后，拟定采购购订单，选择择供应商（签签订供货合同同），下达订订单，同时将将货品部门，以以备收货时核核查。订单一式三联，第第一联，采购购部门留存：第二联，加加

18、盖印章后发发送给供应商商；第三联，传传递给货品部部门，以备收收货时核查。3） 接货货品到过后，货货品部门的收收货人员必须须依订单内容容核对供应商商送来的货品品名称、规格格、数量，确确认无误后输输入计算机。若非订单之采购购，货品部门门的收货人员员必须依据经经过审批后的的申请办理入入库。4） 收货单处理货品部门主管对对收货单据进进行审核；如如果不能通过过，拒收货品品并作废已输输入的收货单单据。如果部部分通过审核核，修改或冲冲红相应拒收收货品。5） 进仓货品部门的仓库库人员核对货货品与收货单单明细，确认认无误后输入入进仓单并打打印输出进仓仓单。进仓单一式四联联。第一联，仓仓库留存；第第二联，交财财务

19、部门供核核算之用；第第三联，交采采购部门，跟跟踪订单完成成情况；第四四联，加盖签签章交给供应应商以备结算算时核帐。6） 采购发票处理采购发票是对采采购收货的确确认，此单只只能由经过审审核的采购收收货单自动生生成，不允许许手工输入，但但用户可以对对发票明细进进行修改。系系统在此同样样提供一张采采购发票处理理多张采购收收货单，以及及一张采购收收货单分开几几张采购发票票处理的功能能。 录入采购发票 审核采购发票7） 采购付款5、单据流程1） 采购订单采购订单是确定定采购物资的的数量、单价价、送货日期期、运输方式式，付款等要要素的单据，也也是以后采购购收货环节，按按订单验收商商品材料的依依据和汇总有有

20、关采购订货货报表的基础础资料。2） 采购收货单在实际发生采购购业务时，处处理收到采购购货品的验收收单据。用户户可以采用两两种方法填制制采购收货单单：一是按采采购订单填制制，如果企业业与供应商开开具了采购订订单，在制作作收货单时，应应选择已审核核过的采购订订单由系统自自动生成采购购收货单；二二是按实际收收到的票据主主货品资为手手工编制采购购收货单。系系统提供了一一张收货单的的同时处理多多张采购计单单，或者一张张采购订单分分批验收并分分别填制采购购收货单的功功能。采购收收货单经过审审核后，是制制作进仓单和和采购发票的的依据。3） 采购进仓单4） 采购发票采购发票是对采采购收货的确确认，此单只只能由

21、经过审审核的采购收收货单自动生生成，不允许许手工输入，但但用户可以对对发票明细进进行修改。系系统在此同样样提供一张采采购发票处理理多张采购收收货单，以及及一张采购收收货单分开几几张采购发票票处理的功能能。6、流程图四、采购退货流流程1、目的为使用在采购的的货品出现质质量问题等原原因时与供货货厂商之间办办理退货有所所依循，确保保公司采购产产品均能符合合要求的条件件，制定本程程序。2、适用范围适用于采购的货货品因出现质质量等原因时时的退货处理理。3、部门职能货品部门：受理理退货申请。采购部门：督办办退货业务，负负责内外部门门之间的联系系与协调。4、业务流程1） 退货申请在发现入仓的采采购货品出现现

22、应由供货方方负责的质量量问题后，货货品保管单位位应及时向货货品部门提出出退货申请；货品部门受受理申请，将将有关货品数数据输入系统统，认真核实实后，打印输输入退货单。退货单一式三联联。第一联，货货品部门留存存；第二联，交交付仓库以备备办理退货出出仓；第三联联，交付采购购部门，由其其通知供应商商办理退货相相关事宜。2） 通知供应商采购部门在接到到货品部门提提交的退货单单后，及时整整理汇总，通通知供应商。3） 退货出仓供应商接到通知知后及时到指指定仓库办理理退货出库手手续。仓库人员根据退退货单输入出出仓单，同时时打印输入。出仓单一式五联联。第一联，仓仓库留存；第第二联，交财财务部门供核核算之用；第第

23、三联，由供供应商留存以以备核算之用用；第四联，交交付采购部门门，告知退货货处理完毕；第五联，出出门联，由门门管收回。4） 采购退货发票处处理采购退货发票是是对采购退货货的确认，发发票内容不允允许手工输入入，只能由相相关的采购退退货单自动生生成，对生成成的发票内容容允许修改。其其中，退货数数量不得超过过此单的入库库数量。系统统在此同样提提供一张发票票处理多张退退货单，呼一一张退货单分分开几张退货货发票处理的的业务。 采购退货发票录录入 采购退货发票审审核5、单据流程1） 采购退货单当购入的货品因因出现质量问问题等原因需需要退回原供供应商时，除除了可以在上上述采购收货货单业务中直直接生成退货货单外

24、，用户户还可以使用用本模块进行行退货业务处处理，此外，系系统还提供了了一张采购退退货单处理全全部或部分退退货业务的功功能。2） 采购退货出仓仓单3） 采购退货发票票采购退货发票是是对采购退货货的确认,发发票内容不允允许手工输入入,只能由相相关的采购退退货单自动生生成,对生成成的发票内容容允许修改.其中,退货货数量不得超超过此单的入入库数量.系系统在此同样样提供一张发发票处理多张张退货单,和和一张退货单单分开几张退退货发票处理理的业务.6、流程图五、供应商管理理办法1、目的对供应商进行选选择和评估考考核，以期寻寻求最佳的供供应商。保证供应商具有有提供满足规规定要求的能能力，促使产产品品质得到到稳

25、定和发展展提高，同时时采购成本能能得到很好的的控制。2、适用范围适用于公司采购购货品的供应应商管理。3、部门职能供应商评估小组组（同总经理理、质量部门门、采购部门门，财务部门门等人员组成成）：对新供供应商的调查查与评估考核核；主要货品品的价格估算算；核准合格格供应商名单单。采购部门：负责责供应商资料料的收集，协协助总经理对对供应商进行行评估、复核核；质量部门：协同同总经理对供供应商进行评评估及定期复复核；负责供供应商所供应应的货品有关关数据的分析析与审核；负负责对货品进进行检验与试试验并作记录录；4、要点1） 供应商资料收集集及初评采购部门主动开开发且收集具具有合作潜力力的厂商相关关资料，并记

26、记录。根据记记录在册的内内容评估供应应商的加工或或接单能力，并并参考以往业业绩评定是否否可列为开发发或交易对象象，不合格者者给予淘汰。2） 索样及开试用订订单经初评合格后，由由采购部门通通知供应商关关样或开立试试用采购订单单，呈总经理理核准后，通通知送样或试试用，以利确确定其解单能能力，同时通通知质量部门门。3） 品质确认样品送后，质量量部门按检验验标准进行品品质鉴定，并并作记录。品品质不合格有有质量部门通通知采购部门门，再通知供供应商送样，重重新确认品质质，若仍不合合格则预以淘淘汰。4） 品质保证能力及及生产能力之之调查样品确认合格后后，由采购评评估小组到供供应商生产工工厂进行现场场调查品质

27、保保证能力，同同时对其生产产能力进行调调查，并记录录以确定期接接单能力。5） 询、议、比价采购部门征询供供应商的报价价，同时收集集有关同类产产品价格资料料，进行比价价，有条件者者可对供应商商产品进行估估价。掌握了了一定资料后后，由采购评评估小组召集集供应商进行行议价，使公公司接受的是是一个较合理理的价格。6） 签订采购协议评估及价格合理理者，由采购购部门与供应应商拟定协议议书，再由总总经理签字。7） 登录系统，分类类列管经采购评估小组组评估合格者者，由总经理理核准并列入入合格供应商商名册。8） 供应商供货情况况考核与定期期复核所有供应商定期期复核，复核核时应有采购购部门会同评评估小组进行行价格

28、、品质质、交期交量量及配合度的的考核，且评评定等级报总总经理核定。经复核评定不合合格者应由采采购部门决定定暂停或减少少采购数量，并并通知供应商商进行改善。采采购部门追加加跟踪评估供供应商改善成成效，成效不不佳预以淘汰汰。复核合格者，可可继续登陆合合格供应商名名册。9） 供应商选择原则则采购部门在选择择供应商时，必必须在登记在在册的供应商商中进行选择择，财务部门门在进行帐务务处理时，也也必须核对供供应商的身份份。第四章 销售业业务流程一、销售业务流流程综述二、销售订单处处理流程（一一）1、目的为使公司销售作作业有所依循循,确保产品品销售工作的的顺利进行,特制定本程程序.。2、适用范围适用于公司对

29、外外的销售业务务活动管理.。注：本流程针对对客户先交款款,后凭单提提货而设计,销售订单可可能成为虚设设,为方便阐阐述,这里仍仍然保留这个个概念.。非订单销售可直直接进入本流流程的步骤22.。3、部门职能销售部门：订单单处理的业务务部门.财务部门：负责责销售过程中中的帐务处理理。仓库：负责货品品的出仓。4、步骤1） 销售订单的接收收销售部门接收客客户订单后,输入系统。2） 受理发货根据订单)输入入发货单.3） 发货审核部门主管依据以以往销售记录录对发货单进进行审核,审审核不通过,作废单据或或冲红;4） 发货处理销售部门打印发发货单.发货货单一式四联联,第一联销销售部门留存存;客户持二二、三、四联

30、联到财务部门门办理交款手手续；财务部门收款后后，开具销售售发票，留存存发货单第二二联，同时在在发货单第三三、第四联加加盖签章，交交给客户办理理提货。5） 提货客户持发货单第第三、第四联联到指定的仓仓库办理提货货；仓库人员，根据据发货单输入入出仓单，核核对无误后打打印输出；办理货物交接，仓仓库人员在出出仓单的第三三联、第四联联签字后交给给客户出仓单一式五联联，第一联仓仓库留存；第第二联交财务务核算之用；第三联客户户联；第四联联为出门联，由由门管收回；第五联交给给销售部门，表表示发货处理理完毕。6） 销售发票处理销售发票是对主主营业务收入入的确认，此此单只能由相相关的销售发发货单自动生生成，不允许

31、许手工输入，但但用户可以对对发票内容进进行修改，系系统在此同样样提供一张发发票处理多张张发货单，和和一张发货单单分开几张发发票处理的功功能。 录入销售发票 审核销售发票 销售收款。5、涉及单据1） 销售订单销售订单也可以以作为一种简简单的销售合合同，它是确确定销售货品品的数量、单单价、送货日日期、送货方方式，付款方方式等要素的的单据，该订订单也是以后后销售发货环环节，按订单单办理货品出出仓的依据以以及汇总有关关销售订货报报表的基础资资料。所形成成的报表可以以帮助企业及及时掌握销售售动态，合理理安排生产。用用户可以根据据企业实际情情况选择使用用或不使用销销售订单业务务。2） 销售发货单企业将货品

32、发往往客户，应该该开据销售发发货单，并根根据销售业务务的不同，选选择不同的开开单方式，系系统为你提供供了两种方式式来编制发货货单：一是按销售订单单填制，如果果企业与客户户先开具了销销售订单，在在制作分货时时，应根据已已审核过的销销售订单由系系统自动生成成销售发货单单；二是按实际发出出的货品等资资料手工编制制销售发货单单。系统提供了一张张发货单同时时处理多张销销售订单，或或者一张销售售订单分别填填制销售发货货单的功能。审审核过的销售售发货单，是是制作出仓单单和销售发票票的依据。3） 销售出仓单4） 销售发票销售发票是对主主营业务收入入的确认，此此单只能由相相关的销售发发货单自动生生成，不允许许手

33、工输入，但但用户可以对对发票内容进进行修改，系系统在此同样样提供一张发发票处理多张张发货单，和和一张发货单单分开几张发发票处理的功功能。6、流程图三、销售退货流流程1、目的为使公司销售作作业有所依循循，确保产品品销售工作的的顺利进行，特特制定本程序序。2、适用范围适用于已销售产产品的退货处处理。3、部门职能销售部门：受理理退货的业务务部门。仓库：退货入库库的经办单位位。财务部门：负责责销售退货的的帐务处理。4、步骤1） 受理退货申请销售部门人员接接受退货申请请后将有关数数据输入系统统；2） 退货审核由销售部门主管管负责对货物物和单据的审审核；审核不不通过，作废废相应的退货货单据；3） 单据处理

34、通过审核后，打打印输出退货货单；退货单一式三联联，第一联销销售部门留存存；第二联交交销售部门经经办人员货物物办理进仓手手续，第三联联客户回执联联。4） 退货进仓销售部门经办人人员持第二联联退货单和货货物到指定仓仓库办理经仓仓手续；仓库库人员根据退退货单输入进进仓单，并打打印输出，同同时接收退货货，分类存放放；进仓单一一式三联，第第一联仓库留留存；第二联联交财务核算算；第三联交交给销售部门门；5） 退款客户在收到退货货单第三联后后，持销货发发票到财务办办理退款手续续。6） 销售退货发票处处理5、涉及单据1） 销售退货单当购入的货品因因出现质量问问题等原因需需要退回原供供应商时，除除了可以在上上述

35、采购收货货单业务中直直接生成退货货单外，用户户还可以使用用本模块进行行退货业务处处理，此外，系系统还提供了了一张采购退退货单处理全全部或部分退退货业务的功功能。当销售的货品出出现问题需要要作退货处理理时，系统提提供两种退货货方式：一是是通过手工输输入退货资料料业编制销售售退货单或按按销售发货单单自动生成销销售退货单。二二、在销售发发货单中选择择发生退货的的单据，通过过系统的生成成退货单功能能由系统自动动生成一张销销售退货单。此此单经过审核核后，作为入入库单和退货货发票编制的的基本资料，也也是作为确认认销售退货发发票的唯一资资料。2） 销售退货进仓仓单3） 销售退货发票票销售退货发票是是对销售退

36、货货的确认,发发票内容不允允许手工输入入,只能由相相关的销售退退货单自动生生成,对生成成的发票内容容允许修改.其中,退货货数量不得超超过此单的出出库数量.系系统在此同样样提供一张发发票处理多张张退货单,和和一张退货单单分开几张退退货发票处理理的业务.6、流程图四、客户关系管管理办法1、目的建立良好的客户户关系，培养养忠诚的客户户群体。2、使用范围公司产品的目标标客户群体。3、要点1） 识别客户 将更多的客户名名输入到数据据库中。 采集客户的有关关信息。 验证并更新客户户信息，删除除过时信息。2）对客户进行行差异分析 识别企业的金牌牌客户。 哪些客户导致了了企业成本的的发生。 企业本年度最想想和

37、哪些企业业建立商业关关系？选择出出几个这样的的企业。 上年度有哪些大大宗客户对企企业的产品或或服务多次提提出了抱怨？列出这些企企业。 去年最大的客户户是否今年也也订了不少的的产品？找出出这个客户。 是否有些客户从从你的企业只只订购一两种种产品，却会会从其他地方方订购很多种种产品？ 根据客户对于本本企业的价值值（如市场花花费、销售收收入、与本公公司有业务交交往的年限等等），把客户户（包括上述述5%与200%的客户）分分为A、B、CC三类。3）与客户保持持良好的接触触 给自已的客户联联系部门打电电话，看得到到问题答案的的难易程度如如何。 给竞争对手的客客户联系部门门打电话，比比较服力水平平的不同。

38、 把客户打来的电电话看作是一一次销售机会会。 测试客户服务中中心的自动语语音系统的质质量。 对企业内记录客客户信息的文文本或纸张进进行跟踪。 哪些客户给企业业带来了更高高的价值？与与他们更主动动的对话。 通过信息技术的的应用，使得得客户与企业业做生意更加加方便。 改善对客户抱怨怨的处理。4）调整产品或或服务以满足足每一个客户户的需求。 改进客户服务过过程中的纸面面工作，节省省客户时间，节节约公司资金金。 使发给客户邮件件更加个性化化。 替客户填写各种种表格。 询问客户，他们们希望以怎么么样的方式、怎怎么样的频率率获得企业的的信息。 找同客户真正需需要的是什么么。 征求各列十位的的客户的意见见，

39、看企业究究竟可以向这这些客户提供供哪些特殊的的产品或服务务。 争以企业高层对对客户关系管管理的工作的的参与。第五章 库存业业务流程一、库存业务流流程综述二、货品调拨作作业流程1、目的为使各仓库之间间的货品调拨拨作业有所依依循,对货品品的数量进行行控制,特制制定本程序.2、适用范围适用于各仓库之之间货品的调调拨.3、部门职能货品部门：负责责受理调拨申申请及审核工工作.仓库一：货品调调出仓库,负负责货品调出出的具体执行行单位。仓库二：货品调调入仓库,负负责货品调入入的具体执行行单位.4、步骤1） 调拨申请货品部门受理调调拨申请后，将将数据输入系系统；部门主主管负责对单单据的审核；打印输出调调拨单,

40、调拨拨单一式三联联：第一联货货品部门留存存，第二联调调出联，第三三联调入联。2） 货品调出经办人持调拨单单第二联到仓仓库一办理货货品调出手续续；仓库一人人员根据调拨拨单输入出仓仓单,同时打打印输出；出出仓单一式三三联：第一联联仓库一留存存，第二联送送货品部门核核帐，第三联联为财务核帐帐联。3） 货品调入经办人持调拨单单第三联及货货品到仓库二二办理货品调调入手续；仓仓库二人员根根据调拨单输输入进仓单,同时打印输输出；进仓单单一式三联：第一联仓库库二留存，第第二联送货品品部门核帐，第第三联为财务务核帐联。5、涉及单据1） 仓库调拨单模板提供的单据据头为仓库调调拨,单据体体包括开单日日期和单据编编号

41、,单据明明细包括品名名为规格、单单位、数量、出出库数量、入入库存数量等等项目。本模块是处理不不同仓库之间间货品的非销销售、采购性性质的调入、调调出业务。此此处不产生会会计凭证，你你只需选择好好进出仓库及及数量即可，系系统会根据调调拨单调整有有关仓库存货货数量。2） 物料调拨出仓仓单3） 物料调拨进仓仓单企业只要发生进进仓业务和出出仓业务都必必须开据进仓仓单和出仓单单据，本模块块不仅能够处处理各种常见见的进出仓业业务，如采购购入库、产品品进仓、退料料、销售退回回、组装完工工产品入库、仓仓库调拨、销销售出库、采采购退货等，而而且对一些不不常见的进出出库存业务，如如接受捐助、原原材料投资，系系统提供

42、其他他入库与其他他出库模式以以定义入库类类型和出库存存类型，供你你在开据进仓仓单和出仓单单时进行选择择，同时提供供了非常友好好的界面，可可以在进、销销、存、生产产管理各个系系统轻松自如如处理进出仓仓业务。三、其它发货流流程1、目的为使其它发货作作业有所依循循，对货品的的数量进行控控制，特制定定本程序。2、定义其他发货：除销销售以外的货货品发货业务务，如借出，对对外投资转出出货品，捐助助等业务。3、使用范围适用于除销售以以外的货品发发货业务。4、部门职能货品部门：负责责受理其它发发货申请及审审核工作。仓库：负责货品品进仓的具体体执行单位。5、步骤1） 其他发货申请货品部门受理其其他发货申请请后，

43、将数据据输入系统；部门主管负负责对单据的的审核；打印印输出其他发发货联单，一一式二联，第第一联货品部部门留存；第第二联出仓联联。2） 货品出库经办人持其它发发货单第二联联到仓库办理理货品出仓手手续；仓库人人员根据发货货单输入出仓仓单，同时打打印输出；出出仓单一式四四联，第一联联仓库留存；第二联送货货品部门核帐帐；第三联为为财务核帐联联；第四联出出门联。6、涉及单据1） 其他发货单处理除销售发货货、采购退货货以外的，如如借出，对外外投资转出货货品，捐助等等业务，是其其他收货的反反向操作，系系统将按你输输入的借方会会计科目自动动生成会计凭凭证。系统提提供所有编码码和货品名称称选择项供你你，系统默认

44、认单价为当前前该货品库存存价格，允许许人工修改，你你输入实际收收到数量后，系系统会自动计计算出金额，此此单经过审核核后，是开据据出仓单的唯唯一选择单据据，出库存数数量为开据出出库存单后的的系统回填数数据。系统提提供一张发货货单分批出仓仓业务。2） 其他出仓单企业只要发生进进仓业务和出出仓业务都必必须开据进仓仓和出仓单据据，本模块不不仅能够处理理各种常见的的进出仓业务务，如采购入入库、产品进进仓、退料、销销售退回、组组装完工产品品入库、仓库库调拨、销售售出库、采购购退货等，而而且对一些不不常见的进出出库业务，如如接受捐助、原原材料投资，系系统提供其他他入库与其他他出库模式以以定义入库类类型和出库

45、存存类型，供你你在开据进仓仓单和出他单单时进行选择择，同时提供供了非常友好好的界面，可可以在进销存存生产管理各各个系统轻松松自如的处理理进出仓业务务。四、其他收货流流程1、目的为使其他收货作作业有所依循循，对货品的的数量进行控控制，特制定定本程序。2、定义其他收货：除采采购，销售退退货外的货品品收货业务。如如接受捐赠，接接受投资，借借入货品。3、使用范围适用于除采购入入库，销售退退回以外的货货品收货业务务。4、部门职能货品部门：负责责受理其它收收货申请及审审核工作。仓库：负责货品品进仓的具体体执行单位。5、步骤1） 其他收货申请货品部门受理其其它收货申请请后，将数据据输入系统；部门主管负责对对

46、单据的审核核；打印输出其它收收货联单，一一式二联，第第一联货品部部门留存；第第二联进仓联联。2） 货品入库经办人持其它收收货单第二联联到仓库办理理货品进仓手手续；仓库人员根据收收货单输入进进仓单，同时时打印输出进仓单一式三联联，第一联仓仓库留存；第第二联送货品品部门核帐；第三联为财财务核帐联。6、涉及单据除采购入库存，销销售退回以外外的商品材料料收货业务在在本单据中处处理，如接受受捐助，按受受投资，借入入货品等业务务，系统将按按你输入的贷贷方会计科目目自动生成会会计凭证。系系统提供所有有编码和货品品名称选择，系系统默认单价价为当前该货货品库存价格格，允许人工工修改，你输输入实际收到到数量后，系

47、系统会自动计计算出金额，此此单经过审核核后，是开据据入仓单的唯唯一选择单据据，入库数量量为开据入库库存单后的系系统回填数据据，非人工输输入项。其他进仓单：企业只要发生进进仓业务和出出仓业务都必必须开据进仓仓单据和出仓仓单据，本模模块不仅能够够处理各种常常见的进出仓仓业务，如采采购入库、产产品进仓、退退料、销售退退回、组装完完工产品入库库、仓库调拨拨、销售出库库、采购退货货等，而且对对一些不常见见的进出库业业务，如接受受捐助、原材材料投资，系系统提供其他他入库存与其其他出库模式式以定义入库库类型和出库库类型，供你你在开据进仓仓单和出仓单单时进行选择择，同时提供供了非常友好好的界面，可可以在进、销

48、销、存、生产产管理各个系系统轻松自如如的处理进出出仓业务。.五、存量控制办办法1、目的使货品库存得到到控制。2、适用范围ABC货品中的的C类货品，AA、B类货品品中的常备货货品。3、部门职能货品部门：对货货品进行ABBC分类；负负责月使用量量基准设定；用料差异分分析及采取措措施。采购部门：负责责货品的采购购事宜；采购购进度管理与与异常处理。4、ABC货品品分类货品的资料统计计：将每一种种货品的上一一年度的使量量、单价、金金额等填入AABC分析表表进行统计。按金额大小顺序序进行排列，并并计算出其金金额占材料总总金额的百分分比。按金额大小顺序序计算每一种种货品的累计计百分比。根据累计百分比比绘AB

49、C分分析表（柏拉拉图）进行ABC货品品分类：A类货品，占货货品种类的110%左右，金金额占总金额额的65%左左右B类货品，占货货品种类的225%左右，金金额占总金额额的25%左左右C类货品，占货货品种类的665%左右，金金额占总金额额的10%左左右5、存量基准设设定1） 预估月用量用量稳定的材料料由货品管理理科主管依上上一年的平均均月用量，并并参照预测本本年的销售计计划来预估月月用量季节性与特殊性性货品由物控控部门于每年年度末的255日之前，根根据前三个月月及去年同期期各月份的耗耗用数量，并并参考市场状状况，设定预预估月用量。2） 请购点设定请购点=购备时时间*预估每每日耗用量+安全存量采购需

50、求量=本本生产周期天天数*预估每每日耗用量安全存量=紧急急购备时间*平均每日耗耗量最高存量=采购购需求量+安安全存量3） 货品购备时间由采购业务人员员根据采购作作业的各阶段段所需日数设设定，其作业业流程及作业业日数经主管管核准，送相相关部门作为为请购需求日日及采购数量量参考。4） 设定请购量考虑项目：采购购作业期间的的长短，最小小包装量及最最小交通量及及仓储容量。请购数量=最高高存量安全存量=本生产周期期天数*预估估每日耗用量量存量基准的建立立：货品部门门将以上存量量基准（安全全存量、预估估每日耗用量量、紧急购备备时间、正常常购备时间等等）分别制定定存量基准，呈呈主管核准并并建立档案。6、用料

51、差异反反应及处理货品部门于每月月5日前针对对前月开立用用料差异，查查明与制定基基准差异原因因，并拟订处处理措施，确确定是否修正正预估月量，并并经主管核准准后，修改存存量基准。六、盘点管理办办法1、目的核对现有货品于于帐上记载是是否一致，以以把握公司资资产的准确性性，为下期的的销售与生产产计划提供依依据；并利于于确定货品的的最低存量与与最高存量的的把握，控制制不良品和呆呆滞品。2、适用范围库房之所用入帐帐货品。3、部门职能盘点委员会：由由总经理，各各部门主管组组成，负责主主导指挥盘点点工作。初盘盘由货品部门门牵头，库房房为主要执行行单位。复盘：由盘点委委员会拟定复复盘人员，其其中应有原初初盘人员

52、1人人在内进行指指引。抽盘：由盘点委委员会成员参参加，进行抽抽查。4、实施时间每年进行至少两两次，分年中中6月30日日及年末122月31日。5、盘点前准备备及相关注意意事项l 盘点委员会应召召开盘点工作作准备会议，拟拟制盘点计划划l 按盘点计划进行行盘点培训l 对盘点困难较大大的部分可以以提前一周预预盘l 准备盘点相关的的票据等物品品l 盘点前一周通知知各供应商盘盘点日停止送送货，同时通通知客户当日日停止出货l 盘点前一天必须须完成所有帐帐目l 进货待处理为入入帐的物品应应置于进货带带出离去，不不列入盘点范范围l 呆滞废料应事前前预以分开l 生产车间于盘点点前一周内将将所余下的货货品全部整理理

53、陆续退仓，已已经出仓但尚尚末使用的材材料应办理退退仓手续l 生产停工后，应应进行清理工工作，即将停停工后生产四四间所用在制制品完工入库库6、盘点实施货品盘点按ABBC分类法进进行盘点时应将盘点点票填好盘点票不得更改改涂写，更改改需用红笔在在更正处签名名初盘完成后，将将初盘数量记记录于盘点表表上，将盘点点表转交给复复盘人员复盘时由初盘人人员指引，复复盘人员不应应受到初盘之之影响复盘与初盘出现现差异时，应应与初盘人员员一起寻找差差异原因，确确认后记录于于盘点表上抽盘时可以根据据盘点表随机机抽盘或随地地抽盘，ABBC类货品的的抽查比例为为5：3：227、盘点后的工工作1） 帐目处理盘点完毕，将盘盘点

54、数量记录录于盘点表上上，于帐目核核对；复盘与初盘在差差错率规定以以上者，均需需再次盘点一一次，经初盘盘，复盘人员员共同确认后后，在经抽盘盘人员核实后后予以记录；盘点后第二天帐帐务人员序做做好盘点盈亏亏表送交财务务部门；2） 问题分析 检查呆料比重是是否过高，并并设法降低。 检查库存商品周周转率高低，存存料金额是否否过大，当造造成财务负担担过大时，宜宜设法降低库库存量。 货品盘点工作完完成后，所发发生的差额，错错误，变质，呆呆滞，盈亏，损损耗等结果，应应分别预以处处理。并分析析原因，提出出纠正及预防防措施，防止止以后再发生生。七、过期及报废废货品管理办办法1、目的有效推动企业滞滞存货品及货货品处

55、理，以以达到物尽其其用，物畅其其流，减少资资金积压及货货品管理困扰扰。2、适用范围企业所有的呆滞滞货品3、定义滞货：凡品质（型型号、规格、材材质、效能）不不合标准，存存储过久已无无使用机会，或或有使用机会会，但用料极极少存量多且且有变质，或或因陈腐劣货货等现状已不不适用需处理理的货品。其其形成原因如如下： 销售预测过高造造成储货过多多 订单取消多余的的货品 品质（型号、规规格、材质、效效能）不合标标准 仓储管理不好，致致使材料陈腐腐，劣化，变变质 用料预算大于实实际领用 请购不当滞存：凡品质不不合标准，储储存不当变质质或制后客户户取消、超量量制造等因素素影响，导致致储存期间超超过有效期的的货品

56、，需专专项处理。滞滞存原因分类类如下： 正常产品库存超超过产品有效效期末销售或或末销售完 正常产品库存虽虽末超过产品品有效期但已已发生变质 销货退回被列为为次级品货品部门设定呆呆滞货品处理理小组，专门门预防及跟踪踪处理呆滞货货品事件。4、部门职能货品部门：滞货货库存报表编编制和数据收收集；联合质质量部门查看看有无滞货可可资利用；追追查滞货原因因，拟定处理理方式及处理理期限。5、作业程序仓库每月根据货货品类别实施施滞货专项检检查，填报数数据呈报货品品部门。货品品部门的滞货货处理小组接接到报表后，追追查滞货原因因及拟定处理理方式及处理理期限。仓库接到滞货处处理报告后，应应在货品帐上上注明处理方方式。若滞货处理方式式属于出售、交交换，应由采采购部门负责责处理。逾期仍末处理完完毕的，应注注明原因并重重新拟定处理理方式，经货货品控制部门门批准后继续续处理。为防止呆货的发发生，物控主主管核定申购购单时特别注注意请购数量量，对于即将将淘汰的产品品应特别注意意。淘汰旧产产品时应有完完善计划以尽尽量避免呆货货的发生。以报废方式处理理的，应由货货品部门开具具物料报废单单，经核准权权限的人员批批准后，进行行报废处理。广州市科思电脑系统有限公司 第 53 页 共 53 页