大连生物柴油销售项目商业计划书（范文模板）

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1、泓域咨询/大连生物柴油销售项目商业计划书大连生物柴油销售项目商业计划书xxx（集团）有限公司目录第一章 总论8一、 项目提出的理由8二、 项目概述8三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目建设进度规划12七、 研究结论13八、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 项目投资主体概况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨19七、 公司发展规划20第三章 项目背景及必要性25一、 生物

2、柴油下游25二、 生物柴油产业链29三、 服务构建国内国际双循环，全方位融入新发展格局29四、 加快建设东北亚科技创新创业创投中心31五、 项目实施的必要性34第四章 市场预测35一、 生物柴油市场35二、 生物柴油供给端36三、 生物柴油上游38第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事50第六章 运营管理52一、 公司经营宗旨52二、 公司的目标、主要职责52三、 各部门职责及权限53四、 财务会计制度56第七章 创新发展60一、 企业技术研发分析60二、 项目技术工艺分析62三、 质量管理63四、 创新发展总结64第八章 发展规划65一、

3、公司发展规划65二、 保障措施69第九章 SWOT分析说明72一、 优势分析（S）72二、 劣势分析（W）73三、 机会分析（O）74四、 威胁分析（T）74第十章 建筑工程说明82一、 项目工程设计总体要求82二、 建设方案82三、 建筑工程建设指标83建筑工程投资一览表83第十一章 产品规划方案85一、 建设规模及主要建设内容85二、 产品规划方案及生产纲领85产品规划方案一览表86第十二章 进度规划方案87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十三章 风险防范89一、 项目风险分析89二、 项目风险对策91第十四章 投资计划方案93一、 投资估算的编

4、制说明93二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十五章 经济效益101一、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105二、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108三、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110第十六章 总结分析112第十七章 附表113主要经济指标一览表113建设

5、投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资20008.65万元，其中：建设投资16681.26万元，占项目总投资的83.37%；建设期利息169.51万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3157.88万元，占项目总投资的15.78%。项目正常运营每年营业收入38000.00万元，综合总成本费用28851.24万元，净利润67

6、02.49万元，财务内部收益率26.95%，财务净现值15341.60万元，全部投资回收期4.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。HVO、SAF作为新一代生物燃料，未来有望迎来快速成长期。相较于FAME，HVO拥有更好燃烧性能与低温流动性表现，同时碳减排效应普遍更佳，且不再有掺混比例限制，是新一代的生物燃料；而SAF则被视为全球航空业减碳的重要工具，潜在成长空间较大。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目提出

7、的理由由于地区资源禀赋的不同，各国生物柴油的原料供应结构之间存在明显差异。例如，美国、巴西等美洲国家主要以大豆油为原料；欧洲各国则主要以菜籽油为原料；东南亚主要以大规模种植的棕榈油为原料；而我国则遵循“不与人争粮，不与粮争地”的原则，在生物柴油的生产上主要以废弃食用油（地沟油、酸化油等）为原料。二、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：大连生物柴油销售项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：秦xx（二）主办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责

8、任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

9、公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排

10、水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。“十三五”时期，面对错综复杂的国际国内环境，经济保持平稳发展，全市地区经济总量、人均地区生产总值、城乡居民人均可支配收入等主要经济指标稳居东北地区领先水平。产业结构逐步优化，优势产业链条不断延伸，新兴产业加速成长，现代服务业蓬勃发展，农业现代化水平有新提高。科技创新引领作用增强，国家自主创新示范区建设系统推进，东北亚科技创新创业创投中心建设取得明显成效,发展新动能不断积蓄。全面深化改革扎实推进，供给侧结构性改革成效突出，营商环境持续优化，党政机构改革、事业单位改革成果显著，国资国企改革、园区改革全面推开，民营经济活力增强。对外开放水平不断提升，

11、外资外贸基本盘保持稳定，“一带一路”经贸合作、国内招商引资成效显著，自贸区改革试验任务全部完成，中日（大连）地方发展合作示范区获批并顺利推进，辽宁沿海经济带开发开放龙头作用进一步发挥，沪连对口合作成果丰硕，对口支援各项任务全面完成。城乡、陆海统筹融合发展，县域经济不断壮大，城乡公共服务均等化取得新进展，海洋中心城市建设步伐加快。三大攻坚战成效显著，低收入村和集体经济“空壳村”全部销号，生态环境质量稳定向好，防范化解重大风险取得重要成果。民生福祉持续改善，居民收入稳步增长，就业保持长期稳定，基本养老保险和医疗保险实现全覆盖，社会事业全面进步，基本公共服务能力不断提高。城市治理效能有效提升，法治大

12、连、平安大连、文明大连、信用大连建设卓有成效，我市连续六次荣获全国文明城市称号，获评“全国社会治安综合治理优秀市”，蝉联平安中国最高荣誉“长安杯”，社会大局和谐稳定。全面从严治党纵深推进，政治生态明显改善。“十三五”规划主要目标任务即将基本完成，全面建成小康社会胜利在望，为“十四五”时期高质量发展奠定了良好基础。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨生物柴油销售/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20008.65万元，其中：建设投资16681.26万元，占项目总投资的83.37%；建设期利息

13、169.51万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3157.88万元，占项目总投资的15.78%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资20008.65万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）13089.76万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6918.89万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：38000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：28851.24万元。3、项目达产年净利润（NP）：6702.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.95%。5、全部投资回收期

14、（Pt）：4.92年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11843.83万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积71822.171.2基底面积25620.001.3投资强度万元/亩252.352总投资万元20008.652.1建设投资万元16681.

15、262.1.1工程费用万元14486.882.1.2其他费用万元1781.412.1.3预备费万元412.972.2建设期利息万元169.512.3流动资金万元3157.883资金筹措万元20008.653.1自筹资金万元13089.763.2银行贷款万元6918.894营业收入万元38000.00正常运营年份5总成本费用万元28851.246利润总额万元8936.657净利润万元6702.498所得税万元2234.169增值税万元1767.5510税金及附加万元212.1111纳税总额万元4213.8212工业增加值万元14360.1213盈亏平衡点万元11843.83产值14回收期年4.9

16、215内部收益率26.95%所得税后16财务净现值万元15341.60所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：秦xx3、注册资本：790万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-10-97、营业期限：2012-10-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事生物柴油销售相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介经过

17、多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，

18、创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公

19、司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9192.157353.726894.11负债总额51

20、29.634103.703847.22股东权益合计4062.523250.023046.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26158.3620926.6919618.77营业利润5797.734638.184348.30利润总额5261.024208.823945.77净利润3945.773077.702840.95归属于母公司所有者的净利润3945.773077.702840.95五、 核心人员介绍1、秦xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年

21、3月至今任公司董事。2、夏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、朱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、顾xx，中国国籍，无永久境外居

22、留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经

23、理；2019年3月至今任公司董事。7、薛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、陶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值

24、观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在

25、行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，

26、健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主

27、创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式

28、，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人

29、才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，

30、公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐

31、步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目背景及必要性一、 生物柴油下游HVO、SAF作为新一代生物燃料，未来有望迎来快速成长期。相较于FAME，HVO拥有更好燃烧性能与低温流动性表现，同时碳减排效应普遍更佳，且不再有掺混比例限制，是新一代的生物燃料；而SAF则被视为全球航空业减碳的重要工具，潜在成长空间较大。相较于一代生物柴油FAME，二代生物柴油HVO具备多重优势。一方面，与FAME采用的酯交换技术不同，HVO是由动植物油脂经过加氢脱氧、加氢异构处理生成的烷烃

32、类物质，在化学性质上与一般化石柴油基本一致，因此可以按照任意比例进行掺混使用；另一方面，由于HVO不含氧元素、且包含大量异构烷烃，因此较一代生物柴油和化石柴油具有更高的十六烷值、能量密度以及更好的低温流动性，在寒冷环境下能够正常使用。HVO生产工艺基本成熟，当前正处于商业化推广阶段。以可再生柴油(即HVO)巨头芬兰Neste开发的加氢法生物柴油生产工艺(NExBTL艺)为例，制备HVO主要分为预处理、加氢脱氧、异构化处理三个步骤，当前已成功实现产品商业化生产：预处理：将原料油经过预处理除去钙、镁、磷化物等固体杂质。加氢脱氧：将经过预处理的原料油加入加氢反应器，首先脱除原料油中氧、氮、磷和硫等杂

33、质，并使不饱和双键加氢饱和；然后使原料油中的脂肪酸酯和脂肪酸加氢裂化C6C24的烷烃，主要是C12C24的正构烷烃。异构化处理：将加氢脱氧产生的直链烷烃通过加氢异构获得异构烷烃产品。HVO消费主要来自欧美国家，市场需求有望维持稳健增长。根据IEA预测，2021年全球HVO消费量为101.1亿升，其中欧洲、美国的消费量占比分别达到52.2%、44.6%。市场增速方面，2012-2020年全球HVO消费量CAGR为22.7%，需求持续稳健增长；而根据IEA预测，在保守情形下，全球HVO消费量预计将增长至2025年的210.4亿升，但受制于国内产能不足，欧洲、美国将进一步扩大HVO的对外进口量，而中

34、国作为生物柴油的主要出口国之一，HVO出口量将由2021年的5.2亿升增加至2025年的9.8亿升。HVO的推广预计将进一步加剧原料供应短缺，进而支持UCO价格上行。根据NExBTL工艺生产数据，同样以1吨植物油为原料，通过NExBTL工艺仅能够生产0.82吨的HVO，而通过酯交换技术则能够生产0.98吨的FAME，这意味着HVO的生产过程要比FAME多消耗20%的油脂原料，即HVO的推广将会进一步加剧原料供应短缺。同时，欧盟也已将UCO纳入第二代生物柴油原料采购规划，未来将支持UCO价格上行，根据欧盟目前公布在建的420万吨HVO项目的原料采购规划，UCO的原料份额约为17.9%，若以NEx

35、BTL工艺的转换效率为标准，欧盟未来则有望形成近百万吨的UCO需求增量，进而有力支持UCO价格上行。HVO市场存在高进入壁垒，国内仅有少数企业参与布局。企业进入HVO市场的难点有两方面：1）加氢脱氧与异构化反应的复杂程度远超酯交换反应，对企业的技术能力提出了较高要求；2）氢化设备的资本开支较大，且反应过程普遍需要使用贵金属催化剂(镍钼等)，生产成本高昂，有较高的资金门槛。根据统计，国内A股上市公司中目前仅有海新能科(原三聚环保)具备HVO生产能力，但因技术原因，产能利用率较低；而高山环能(原北清环能)、卓越新能等少数头部企业则在近年陆续宣布了相关产能规划。SAF是一种低碳合成的喷气式燃料，其化

36、学成分与传统喷气燃料非常相似，因此可以在任何涡轮动力飞机上安全使用；而与传统燃料相比，SAF能够将燃料全生命周期中的碳排放量减少80%，被认为是未来航空业减碳的关键因素。SAF当前存在7种主流技术路线，原料结构随技术迭代逐渐向废油、微生物油转型升级。在对SAF的技术认定上，美国材料测试协会(ASTM)制定了编号为ASTMD7566的行业技术标准，进而用于评估哪些技术可以生产符合标准的SAF。目前通过ASTMD7566认定SAF技术一共有7种，其中最早期的FT-SPK技术仍然采用了煤炭、天然气等化石资源作为原料，但随着技术的升级迭代，当前SAF的原料结构已逐渐实现从化石原料向植物油原料、废油与微

37、生物油的转型。欧美国家积极推动航空业减碳，SAF赛道有望迎来长坡厚雪。根据IEA预测，2021年全球SAF消费量仅为1.4亿升，在全球生物燃料中的占比仅为0.1%，而随着欧美国家积极提高SAF未来掺混目标，SAF消费量未来有望呈现指数式增长：欧盟提出将在2025年实现2%的SAF掺混目标，同时在2030年将该比例目标提升至5%，2040年提升至32%，2050年提升至63%，若以2019年欧盟航空燃料消费量7717万吨(折合约955.7亿升)为测算基数，2025/2030/2040/2050欧盟SAF消费量将有望达到19/48/306/602亿升；美国则计划到2030年使用110亿升可持续航空

38、燃料SAF，相当于2019年航空燃料需求的15%。综上所述，受欧美航空业减碳政策的积极推动，SAF未来有望形成百亿升级别的大市场。“双碳”政策或将激发中国SAF需求，国内生物航空燃料市场静待开启。2020年我国二氧化碳排放总量达到106.7亿吨，已连续四年上涨，而航空作为交运领域的主要碳排放源之一，其减碳诉求预计将随“双碳”目标的临近而日益加大。根据BNPParibasBank的研究结果显示，航空燃油燃烧约占总排放量的79%，是航空业碳排放最大的来源，也是减排潜力最高的部分；而当前SAF已在全球有了比较广泛的商业化案例，未来随着航空业减碳诉求的进一步提高，国内SAF市场或将迎来从“0”到“1”

39、。二、 生物柴油产业链我国生物柴油产业链由上游原料采购、中游生产制造、下游多元应用三部分组成，经过多年发展，产业链日趋成熟，相关行业蕴藏多重机遇：上游：废油脂原料市场格局松散，稳定的原料供应体系将塑造企业的核心竞争力，而随着近年来行业规范化进程提速，大型餐厨处置企业有望从上游突围；中游：复盘行业二十年发展史，行业“扩产-出清”周期与国际油价密切相关，当前已基本完成格局洗牌，企业扩产意愿保守，资本开支趋于稳定，已逐步走向成熟；下游：新一代生物燃料HVO、SAF需求增长迅猛，产业链将迎新发展机遇。三、 服务构建国内国际双循环，全方位融入新发展格局坚持扩大内需这个战略基点，扭住供给侧结构性改革，同时

40、注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，促进资源要素高度集聚、高速流动、高效配置，推动提振消费与扩大投资有效结合、相互促进，打造国内大循环的重要节点和国内国际双循环的重要链接。提高供给质量与效率。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，优化供给结构，改善供给质量，提高供给效率。综合提升产业链、创新链、价值链水平，增加大连产品绿色品质和科技含量，提高大连服务品牌效应和用户满意度，以有效中高端供给适应和满足国内市场需求。推动金融、房地产同实体经济均衡发展，实现上下游、产供销有效衔接，促进一二三次产业门类关系协调。建立健全现代流通体系，有效降低企业流通成本。大

41、力激发消费潜力。顺应消费升级趋势，吸引东北、环渤海、东北亚消费群体，建设国际消费中心城市。巩固餐饮、家政、健康等传统消费，鼓励会展、文体、旅游、教育、电子、汽车等新兴消费。培育发展消费新模式新业态，积极发展假日经济、平台经济、共享经济，培育体验式消费，促进线上线下消费融合发展。加快特色商圈建设，推动“首店”“小店”“老店”和夜经济加速发展，增加国际优质消费品和高端产品供给，打造国内外知名品牌集聚地。大力提升乡村消费。完善消费政策,优化消费环境，加强消费者权益保护。拓展有效投资空间。大力优化投资结构，保持投资合理增长。加快“两新一重”建设，重点推进5G基站、工业互联网、物联网、大数据中心、新能源

42、汽车充电（加氢）装置等新型基础设施建设，加快推进金州湾国际机场、大连湾海底隧道、城市地铁等新型城镇化和交通水利重大工程建设。加快补齐基础设施、民生保障等领域短板。推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。发挥政府投资撬动作用，拓宽投融资渠道，激发民间投资活力，完善市场主导的投资内生增长机制。提高利用外资质量和水平。重点瞄准日本、韩国及“一带一路”沿线国家地区，推进产业链招商，引进一批牵引力、带动力强的好项目大项目。引导外资特别是世界500强企业投资大连石化、汽车、电子、新能源等先进制造业和金融、物流、电子商务、数字经济等生产性服务业。鼓励在连重点外资企业增资扩产，推动优质项目通过混改

43、、并购等方式与跨国公司合作。增强对外贸易综合竞争力。拓展优化进出口市场，扶持成套设备、船舶及海洋重工、汽车、高新技术产品和优质特色农产品出口，提升数字服务出口规模和水平，形成以品牌、质量、服务为核心的出口竞争新优势。提高冷链全产业链竞争力，成为国际国内冷链体系的核心节点。建设国家进口贸易促进创新示范区，扩大先进技术设备和关键零部件进口，促进资源性产品和重要原材料进口。四、 加快建设东北亚科技创新创业创投中心坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，提升大连创新策源能力，激活大连创新动力，加速成为创新技术策源地、创新企业培育地、创

44、新人才向往地、创新空间展现地和创新氛围示范地,为强化国家战略科技力量提供支撑。加强创新策源能力建设。高水平规划建设英歌石科学城，打造洁净能源、新一代信息技术、智能制造、生命安全等领域的科学技术发源地和新兴产业策源地。积极推进洁净能源创新研究院、辽宁实验室精细化工与催化研究中心、智能制造研究中心建设，争创国家实验室。加快先进光源大科学装置落地，布局一批国家、省、市级创新平台，形成重大科技创新平台集群。大力发展新型研发机构，支持在连高校、科研院所、企业科研力量优化配置和资源共享，联合开展关键核心技术攻关，提高创新链整体效能。统筹推进自创区“一区、多园、多点”建设，打造自创区升级版。强化企业创新主体

45、地位。加大对企业技术创新支持力度，推动创新要素向企业集聚。鼓励行业领军企业设立高水平研发机构，打造一批具有国际竞争力的科技型企业，形成一批“雏鹰”“瞪羚”和“隐形冠军”“单项冠军”企业,培育催生“独角兽”企业。加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠。提高科技成果转化应用能力。完善科技成果转化服务体系，支持企业牵头组建创新联合体和产学研联盟，构建企业与高校、科研机构的契约关系。健全多元化科创投融资体系，做大做强政府引导基金，集聚发展创业投资和股权投资基金，推动创新、产业和资本无缝衔接，促进新技术产业化规模化应用。创建国家

46、科技成果转移转化示范区,发展技术产权交易市场，吸引国内外高校、科研院所在大连建立技术转移分支机构和产业化基地。加强知识产权保护，探索知识产权交易中心建设,加快建设知识产权强市。建立健全科技成果常态化路演和发布机制。打造人才集聚新优势。深化人才发展体制机制改革，持续创新人才政策，赋予用人单位更大自主权。构建“双招双引”工作机制，以引进高层次人才和吸引高校毕业生留连为重点，集聚各方面优秀人才。实施重点人才工程计划，充分发挥大连海外学子创业周、大连创业就业博览会等重大引才平台引领示范作用，引进和造就更多科技领军人才、创新团队和青年科技人才后备军。加快建设人才管理改革试验区，鼓励支持金普新区、高新区大

47、胆创新、先行先试。提高人才服务精细化水平，增强人才获得感。加强人才政治引领吸纳，落实党委联系服务专家工作制度。完善科技人才评价体系，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。加强创新型、应用型、技能型人才培养，壮大高水平工程师和高技能人才队伍，打造“大连工匠”品牌。完善科技创新体制机制。创新科技项目组织管理方式，实行重大科技项目“揭榜挂帅”等制度。完善科技评价机制和科技奖励制度。完善国际国内科技合作体系，鼓励支持跨国公司、国际研究机构、国内大公司和科研机构来连设立研发中心，广泛汇聚各方创新资源。建立科技工作管理体系，完善科技决策制度。积极发展科技服务机构，健全创新公共服务平台体系。加

48、强科技创新创业孵化载体建设，打造科技创新创业赛事平台。弘扬科学精神和工匠精神，倡导学术诚信，加强科普工作，营造良好创新生态。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 市场预测一、 生物柴油市场生物柴油是指以可再生的油脂资源（如动植物油脂、微生物油脂以及餐饮废油等）经过酯化/酯交换、氢化裂解工艺制得的主要成分为脂肪酸甲酯、烷烃混

49、合物的液体燃料，素有“绿色柴油”之称，其性能与普通柴油非常相似，是优质的石化燃料替代品。根据制备方法与最终产品进行划分，生物柴油可以划分为三大品类：酯基生物柴油(FAME)：第一代生物柴油，狭义上的生物柴油(Biodiesel)。具体是指的是把各类生物油脂与甲醇进行酯交换反应，生成相应的脂肪酸甲脂后再经分离甘油、水洗、干燥等适当处理后而获得的生物柴油。从理化性质来看，第一代生物柴油存在着低温流动性较差、不宜长期储存等缺点，因此第一代生物柴油需要与柴油进行掺混使用，掺混比例通常在2%-20%。烃基生物柴油(HVO)：第二代生物柴油，也称可再生柴油(RenewableDiesel)。指的是把生物油

50、脂通过加氢脱氧、异构裂化反应，最终生成与石油基几乎无差异的直链烷烃和支链烷烃柴油，在化学结构上与一般柴油已无不同，可以无需掺混直接车用。可持续航空燃料(SAF)：一种将生物制造的绿色航油与传统燃油按一定比例混合的新兴航空燃料，其二氧化碳排放量相较于传统航空燃料能够减少80%。二、 生物柴油供给端生物柴油的原料多样，供应结构日趋多元化。在原料选取上，生物柴油的原料应当尽可能地满足“生产成本低”与“可规模化生产”两大基本要求，而当前生物柴油的生产原料则主要可分为植物油、动物油脂、废弃食用油以及微生物油脂四大油类；各类油脂原料之间互有优缺，所生产的生物柴油产品在减排效应上也有很大的差异，其中由废弃食

51、用油(UCO)生产的废弃食用油甲酯(UCOME)的碳减排效应最为明显，因此UCO又被誉为“减碳明星”。在供应结构上，全球目前则已形成以植物油为主，以废弃食用油、动物油脂为辅，以微生物油脂为新拓展方向的多元供应结构。由于地区资源禀赋的不同，各国生物柴油的原料供应结构之间存在明显差异。例如，美国、巴西等美洲国家主要以大豆油为原料；欧洲各国则主要以菜籽油为原料；东南亚主要以大规模种植的棕榈油为原料；而我国则遵循“不与人争粮，不与粮争地”的原则，在生物柴油的生产上主要以废弃食用油（地沟油、酸化油等）为原料。虽然生物柴油的原料来源非常广泛，但基于对粮食安全与环保因素的考虑，各国开始愈发重视废弃食用油(U

52、CO)原料的使用。以欧盟为例，根据欧盟2018年发布的可再生能源指令，即“REDII”，餐饮废油原料被划分为先进生物燃料原料的PartB类型，在荷兰等欧盟国家享受添加量双倍计数的优惠政策。相反，一些植物原料将逐渐从生物柴油的原料供应结构中淘汰。根据REDII，欧盟目标在2023年前将棕榈油生柴的年度使用上限冻结在2019年的用量水平，并计划将在2030年将棕榈油从生物柴油的原料供应结构中完全淘汰，届时UCO原料渗透率有望进一步提升。原料结构转型预计将持续推升全球UCO/UCOME需求。从增速情况看，2021年全球UCO原料生物柴油(包含UCOME、HVO、SAF)总消费量658.6万吨，同比增

53、长9.5%，2010-2021年CAGR达14.6%，为增长最快的可再生燃料细分市场之一。从消费结构看，欧洲仍是全球最大的UCO燃料消费市场，2021年欧洲共消费了404.5万吨UCO原料生物柴油，占全球UCO生物柴油消费总量61.4%。预计由于UCO原料生产的生物柴油具备着减排效应最佳、且不影响粮食安全等天然优势，全球UCO/UCOME消费量有望随着欧盟等生物柴油大国原料供应的结构转型而持续上升。从原料供应看，中国是全球UCO原料的核心供应国。UCO供应能力与一国的人口基数、饮食文化密切挂钩，2021年全球UCO总产量约640万吨，其中中国产量约186万吨，占比高达29%，为全球UCO原料的

54、核心供应国，相关产品主要出口欧盟。在潜在供给方面，根据GreeneaAnalysis的预测，全球UCO原料潜在供应量或超过1125万吨，其中中国潜在供应量达到610万吨，产能目前仍具有较大的提升空间；相较之下，欧盟、美国等发达国家UCO产能已接近上限，未来可能需要通过进口来满足国内需求。从制成品供应看，现阶段我国生物柴油产品主要为UCOME。基于“不与人争粮，不与粮争地”的生物燃料发展原则，我国生物柴油的产品主要是由废弃食用油(UCO)为原料制成的废弃食用油甲酯(UCOME)；以出口情况为例，2020年我国共出口生物柴油91.1万吨，其中有84.7万吨为UCOME，出口占比高达92.9%。原料

55、结构转型将利好中国，国内生物柴油产业链有望充分受益。作为现阶段已被大规模商用的非粮原料生物原料之一，2021年UCO生物柴油(包括UCOME、HVO、SAF)全球市场渗透率仅为5%；在原料供应结构向非粮资源转型的大趋势下，以欧盟为首的生物燃料大国对UCO/UCOME需求量预计将持续抬升，市场渗透率有望进一步提高；而中国作为全球UCO/UCOME的核心供应国，相关产业链有望充分受益。三、 生物柴油上游UCO是由泔水油、地沟油等废油脂原料经过精炼纯化后生成的工业级混合油，而废油脂原料则主要来源于餐厅、酒店、养猪场与食品加工企业，市场供应商以个体经营者为主。废油脂通常由熟悉当地情况的个体供应商收运，

56、经过滤、加热、沉淀、分离等预处理环节后再销售给生物柴油企业，并由生物柴油企业进一步精炼纯化成达到符合酯交换反应标准的UCO原料后再进行下一步生产。以国内最大的生物柴油生产商卓越新能为例，在公司披露的2018年十大供应商中，废油脂供应商大多为个体经营者。由于个体供应商众多，上游原料市场呈现“市场集中度低、供应地域分散、规范化程度严重不足”的发展格局，这给废油脂加工企业、生物柴油生产企业带来了多方面挑战：第一，个体供应商的原料供应能力有限，生产企业需要通过建立庞大的原料采购网络，并与供应商构建长期的互信关系，才能确保废油脂原料的稳定供应；第二，个体供应商的油脂质量良莠不齐，这导致行业新入者经常无法

57、以适当的价格采购到符合所需标准的废油脂原料，进而对企业的生产成本、产品质量造成影响。第三，个体供应商需要生产企业的资金支持，废油脂供应商在采集、转运、储存、出售等环节都需要充足的资金支持，其资金周转速度和效率决定了一年盈利水平，因此供应商多倾向于与货款支付及时且稳定的客户保持长期合作，对生产企业的盈利能力、现金流情况均提出了要求。综上所述，由于上游原料市场的格局过度分散，这使得生产企业在原料采购、成本控制等方面均面临着重大挑战。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记

58、在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，

59、要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本

60、章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政

61、法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有

62、的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额