事业单位机关财务工作计划一

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1、事业单位机关财务工作计划一20_年全市卫生系统规划财务工作的指导思想是，以推进和保障医药卫生体制改革作为主要工作目标任务，强化规划财务管理，强力推进基本建设项目管理，以“保吃饭、保平衡”为原则，保证单位在职职工以及离退休职工的工资和津补贴足额、及时发放，保证重点工程建设及各项卫生业务必需的经费;坚持严格的计划管理，坚持量入为出，厉行节约，确保收支平衡，略有结余，确保卫生事业可持续发展.主要工作任务是：一、积极开展卫生规划的研究和编制工作1、积极开展_市卫生事业发展“十三五”规划思路和重大课题研究，完成_市卫生事业发展“十三五”规划编制工作.2、积极配合市规划局、市规划设计研究院，完成_市20_

2、-20_年医疗卫生用地规划的编制工作.3、进一步完善_市15个“中心镇、小城镇、特色镇”二级综合医院建设规划.二、进一步加强卫生系统财务管理1、进一步加强市直医疗卫生单位的财务预算和财务收支管理.继续对局直各单位财务收支实行预算管理，并对各单位财务收支年度预算、经管核算方案、基本建设计划、设备购置和大型维修计划进行审核批复，并对局直医疗卫生单位的基建维修、设备采购进行严格的计划管理.2、进一步严格控制四项费用开支.认真贯彻落实中央八项制度规定、省委九项规定、市委“两规定一办法”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费等各项制度规定，严格控制“招待费、会议费、差旅费、交通费”等四项费用的开支，进一步加大对

3、局直医疗卫生单位“四项费用”监督检查的力度，严肃制度、严明纪律.3、继续严格执行内部审计制度.一是建立完善公立医疗卫生机构注册会计师审计制度，开展市属公立医院年度财务收支、年度财务报告(会计年报、会计报表附注及财务情况说明)的审计.二是继续实行局直医疗卫生单位基本建设和基建维修的三级审核制度.4、继续加强区、县(市)卫生局财务管理.一是继续巩固和加强区、县(市)卫生局会计核算中心的能力建设.二是对中央、省、市下拨的各类专项经费的下拨和使用情况以及区、县(市)财政各类配套经费是否足额到位情况进行专项检查.5、继续加强局直单位经济运行情况分析.继续开展市直单位经济运行情况分析讲评活动.每季度召开市

4、直医疗卫生单位经济管理运行分析会，详细通报各项业务工作量指标完成情况、财务收支情况、预算执行情况、病人医药费用负担情况等，认真分析局直各单位经济运行质量、分析财务运行特征.7、继续加强区、县(市)卫生局财务管理以及财务人员业务培训.一是进一步加强全市卫生系统财会人员的业务培训，重点培训“医院全面预算管理”、“医院全成本核算”、“经济运行、预算执行及财务分析评价”等专业知识.二是在局直三级医院建立总会计师制度.三、积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投入.充分利用我市医药卫生体制改革政策和医疗卫生体制改革不断深入的良好氛围，积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投入.积极落实市

5、政府财政对我市农村乡镇卫生院周转宿舍建设专项补助经费，积极争取市财政20_年市级公立医院改革试点单位财政补偿经费以及医疗卫生体制改革的各项重点医改项目经费.四、强力推进卫生系统项目建设1、继续强化对局直医疗卫生单位项目建设的管理，确保20_年局直单位重大项目按时完成年度目标任务.20_年我局直属医疗卫生单位申报_市重大项目共12个，计划总投资40.66亿元，计划建筑面积65.7万平方米，其中续建及新建项目7个，计划总投资25.39亿元，计划建筑面积449134平方米;预备项目5个，计划总投资15.27亿元，计划建筑面积207900平方米.具体目标任务：市中心医院胸科中心综合楼及附楼新建项目年底

6、前竣工，年度计划投资完成额4825万元;市四医院门急诊楼住院楼维修改造项目年底完工，年度计划投资完成额3100万元，市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)新建项目底前完成土方及基坑支护工程，完成投资额800万元，市儿童医学中心建设项目底前完成土方和基坑支护工程，完成投资额15000万元，市四医院滨水新城医院新建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额5000万元;长沙中医院(市第八医院)名老中医馆改扩建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额700万元，市一医院新建住院大楼建设项目年度启动征收拆迁等前期工作，长沙卫生职院择址新建项目完成完成规划选址和土地使用证的办理、环评和节能审查，_市口腔医

7、院五一路门诊大楼维修项目年底前完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查;_市口腔医院友谊路院科教楼项目年度前完成完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查.2、继续积极推进基层医疗卫生机构标准化建设三年行动20_年乡镇卫生院、村卫生室的项目建设.确保年底前完成20所乡镇卫生院(分院)、160所村卫生室的建设改造任务.3、继续做好20_-20_年中央预算内投资卫生服务体系建设项目的管理.20_年中央共下达建设项目92个，计划投资21626万元(中中央投资5935万元，地方配套15691万元)，计划建设面积4.98万平方米.20_年中央共下达建设项目101个，计划投资4808万元，计划建

8、设面积19972万平方米.4、积极开展全市乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作.20_年力争启动全市1430套乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作.五、继续加强医疗服务价格管理，规范收费行为，努力减轻病人医药费用负担.继续加强监管，进一步规范医疗卫生机构收费行为，督促市属公立医院认真执行医疗服务价格公示、明码标价、“一日清单”、临床路径单病种包干收费等制度.继续加强全市公立医疗卫生机构的费用控制.按照_市卫生局关于严格控制病人医药费用，进一步降低患者平均负担水平的通知要求，对局直属三级公立医院、区、县(市)二级公立医院以及基层医疗卫生机构的病人医药费用负担指标(平均门诊人次费用、出院病人次均费用、

9、药占比)按月进行监测，并定期进行通报，强化物价管理措施，努力控制医药费用的不合理_.六、继续推进市属公立医院药品、耗材及检验试剂的集中招标采购工作继续积极推进以省为平台的药品、高值医用耗材网上集中招标采购工作.继续巩固以市级平台的普通医用耗材及检验试剂的网上集中招标采购工作.努力完成“1199”目标.七、做好大型医用设备配置管理和乙类大型医用设备配置审批工作.以省卫生厅市属医院乙类大型医用设备配置审批权限下发为契机，按照_市区域卫生规划(20_-20_年)和全市卫生事业改革发展的趋势，制定下发_市乙类大型医用设备配置与使用管理办法实施细则，严格加强乙类大型医用设备配置的审核和管理.5 / 11

10、事业单位机关财务工作计划一2一、现状现行的社会养老保险是统帐结合，新人养旧人、后人养前人的非积累方式的现收现支的保险制度，事业单位财务工作计划.这种制度靠“新人”、“中人”的就业(单位、个人)的缴费维持庞大的“老人”养老待遇的支付.现行的社会保险制度是分散的、零碎的，同一险种，不同的人群或同一人群，随之建立多种保险制度与之相适应.但这种现状与社会保险大社会的大数法则不相适应，弱化了基金的支撑和抗风险能力.需过渡到真正意义的集中与统一.二、面对现行的社会养老保险制度改革面临着诸多两为其难的选择，但必须科学地、客观地去面对.在改革、创新层面上，应做到几个考虑：既要调整原有的制度结构，又要建立新的制

11、度体系;既要考虑利益统筹和制度统一，又要考虑制度条件中的种种不平衡;既要考虑现实可行性，又要估量未来趋势;既要考虑国家的意志(政策)，又要考虑民众的感受;既要考虑制度的持续性，又要考虑对象的承受力.破与立、统与分、现实与理想、公平与差别，这些矛盾，既有政策层面的，又有技术层面的，该如何选择，在设计未来时，既要以科学的态度，又要以求实的精神进行改革与创新.三、思考(建议)(一)解决历史遗留问题，参照国有集体“早离”人员的补缴费办法，研究加快出台地方政策，解决乡镇企业、机关事业单位的“早离”人员、没有养老保险的城镇居民，以及不符合养老条件的参保人的养老保险问题，解其老有所养，促进社会和谐.(二)研

12、究加快建立全市统一的农村养老保险制度，条件具备时向城乡一体化过渡，此前可把多元化养老保险相应并入农村、或城镇的保险制度，以增强基金后劲.(三)研究出台办法，各险种实现真正意义的市级统筹，实施六个统一，可从全市统筹时点起，实现基金统一筹集上划，统一调剂使用，以缓解基金支付风险，(四)究加快整合城乡居民医疗保险政策，并轨相关制度，全面推进全市统一的城乡居民基本医疗保险制度城乡一体化进程.(五)加快对各险种市级统筹的基金管理(操作)办法的研究制定，实行统一的规范管理.(六)加大推进离退休人员社区管理工作力度，原政策可作适当修改、完善，进入门槛可适当降低，并争取财政的适当投入支持.(七)加大扩面征缴工

13、作力度，联系地税、工商等部门，发挥原行之有效办法和联动机制，调动职能部门积极性，并应争取财政部门对社保基金的预算投入，以实现全市的统筹基金的当期平衡.(八)尽快研究社保内设机构的配置，按程序选配好熟悉业务、能力强、干部群众公认的科级干部，以便开展相关工作.四、经办社保经办机构经办业务工作，要做好执法、做好经办、做好管理、做好服务为主责.要加强经办能力建设，加强机关作风建设，进一步提高办事质量和办事效率.(一)基金管理科除了办理好正常业务外，要确保地税征收、社保经办的待遇支付、财政部门的专户管理的整个环节的顺畅，要数据准确、及时报帐、定期对帐、真实核算，做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符，确保基金

14、在整个运作过程的安全和完整;要尽快研究制定出台各险种市级统筹的基金管理(操作)办法，并组织实施;要配合做好各险种改革完善的相关测算工作;要配合做好扩面征收的有关测算和进度的申报工作;研究构建基金管理上移、服务下沉和市级统筹后的基金征收、支付、结算平台.(二)征管科除了办理好正常业务外，要加大对历史数据的清理力度，做好经常性补缺、补漏、缺什么、补什么，错什么、纠正什么，确保数据的准确、完整、安全、适时，提高数据质量;会同相关科室研究社会保障卡的内函和应用，市直机关公务员参保对帐折要尽快完成.(三)养老待遇科除办理好正常业务外，要配合做好退休人员社区管理服务工作，做好退休待遇的年度调整工作，研究提

15、出退休待遇的公平差异的相关问题，完善政策的建议意见报上级决策.(四)综合调研科除了做好正常业务工作外，要及时处理好参保人信件和上访工作，做好社保内部控制和稽核工作.社保相关的问题、改革、创新的综合调研.(五)视同缴费年限审核组要加快原固定工视同缴费年限的审核和“早离”人员的补缴审核办理工作，争取年底前基本完成.要研究提出遗失档案人员的解决办法，做好乡镇企业、机关事业“早离”人员等的补缴费的审核办理工作.(六)蓬江分局、江海分局以及各业务科室要研究提出和办理两区“经办服务下沉，基金管理上移”的相关工作.(七)拟新成立的社保内设三个科，按照职能、将迅速开展工作.另外围绕省局要求，社保档案管理明年要

16、市级上省特级，县(市)区级上省一级的达标任务开展工作.8 / 11事业单位机关财务工作计划一320_年计划财务科工作的总体要求是：认真贯彻落实我局年初工作会议精神，以组织收入为中心，主动适应经济发展新常态，统筹规划税收收入，深化税收经济分析，围绕深化征管改革、推进依法治税的主题，发挥参谋助手作用.坚持依法理财、科学管理，落实新的会计制度，加强预算管理，强化预算执行和监督，促进财务管理工作科学化、制度化、规范化.一、做好组织收入中心工作.适应经济发展新常态，创新税收收入管理模式，构建新型税收收入管理体系.根据阿拉尔经济税源实际、税种情况、行业分布等要素，科学分解20_年度税收计划，增强任务观念和

17、忧患意识，充分认识有利条件和不利因素，从年初开始紧抓组织收入工作,分析增收点，找准漏征点，向管理要收入，向服务要收入，向改革要收入，向打击违法犯罪要收入，依法征税，确保圆满完成全年税收收入目标.二、强化收入质量管理.坚持组织收入原则，坚决防止有税不收和收“过头税”等违规行为，按照区局对收入质量管理的相关要求，确保税收收入质量稳步提高，促进依法征税.三、扎实做好税收分析工作.结合区局关于对税收形势分析、税收风险分析、政策效应分析和经济运行分析的相关要求，建立健全由计划财务科牵头、相关科室共同参与的税收分析工作机制.结合自治区地税局关于进一步完善税收分析机制的意见精神，完善修订我局税收分析管理办法

18、，准确把握税收收入增减变化的主要原因，及时揭示收入中潜在的问题和隐患，积极利用各类微观和宏观数据查找税收管理风险和税收收入风险，及时分析“营改增”等税收政策调整、减免税优惠政策对税收、经济、社会带来的影响，更好地为宏观决策和组织收入工作服务.四、提高税收预测水平.按照区局要求继续执行月度与年度相结合、各科室互相配合的税收预测工作机制.每月统计各科室提供的预测数据，结合纳税申报和税款入库分析预测的税收收入情况，及时了解税源变动趋势.综合经济运行、政策变化、征管措施等因素开展年度税收预测.加强税收预测工作考核，摸清税源底数，掌握税收趋势，通过月度收入预测准确率和年度收入预测准确率进行综合评价，月度

19、预测准确率使用每月中旬旬报的当月预测数据计算.五、加强重点税源数据分析与应用.深化重点税源日常分析、专题分析、税源景气指数分析等，尤其对税收变动较大的企业、行业进行综合分析，剖析税收增减原因，预测税源发展趋势.六、提高税收调查工作质量和效率.提高数据质量，加强业务培训，确保企业填报指标数据的准确、完整.强化数据分析应用，提高数据分析质量，按照区局要求认真撰写税收调查分析报告.七、进一步完善会统基础制度.充分发挥税收会计职能，加强与财政、人民银行等部门配合，做好税制改革有关的税款入库工作.按照区局税收统计与分析指标体系改革的安排部署和强化欠税按风险分类核算管理的要求，做好会统相关工作.八、积极推

20、进减免税核算管理.认真分析减免税核算工作中存在的问题，做好重点项目减免税核算统计工作，结合区局对减免税核算工作的要求，根据“营改增”以及消费税、资源税、环境保护税等税种改革进展，开展相关测算和分析，确保减免税核算工作取得明显进展.九、落实票证管理制度.继续加强对我局新版票证的使用情况和执行_地税系统税收票证管理暂行规定情况的监管，进一步分析总结我局在票证管理中存在的问题和困难，及时向区局反映和协调解决相关问题.十、严格财务管理.贯彻落实新修订的预算法和新的会计制度，增强经费保障能力，强化预算执行，加强会计核算，实行预、决算公开制度，强化财务监督和实有资金监控.十一、提高资金效益.积极落实项目资

21、金的使用，加快资金运行，规范资金支出，提高房屋、车辆、办公设备等资产利用率，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高我局财务管理水平.十二、优化国有资产.按照区局统一部署推进公务用车改革、清理办公用房等工作，对闲置不用，利用率不高的资产进行清理，优化资产结构，确保国有资产完全完整.十三、加强基建管理.根据区局对财政资金使用绩效管理评价要求，做好我局基建资金的安排、使用、支付等相关工作.十四、加强党风廉政建设和纠风工作.坚持把党风廉政建设贯穿于各项工作之中，贯穿于“两权监督”全过程.巩固群众路线教育实践活动成果，加强干部的思想、作风和纪律建设，以作风建设的新成效保证各项工作任务落到实处.落实中央“八项规定”和自治区“十项规定”，加强财务管理权、行政管理权监督，重点加强专项资金安排、经费使用、基本建设项目、国有资产处置、大宗物资采购等重要环节的监督.十五、不断加强绩效管理考核工作.结合区局和我局制定的绩效管理考核指标，分解项目、专人负责、责任到人，确保完成局绩效办部署的工作任务.十六、做好督查督办工作.强化内控机制建设，按照区局要求每季终了后3日内上报计财工作总结.11 / 11