财务会计的岗位职责

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1、财务会计的岗位职责财务会计岗位职责以及财务出纳岗位职责高顿网校友情提示：1. 财务会计岗位职责所在部门：财务部直接上级：财务部长本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。主要职责与工作任务 :1 、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算， 并汇总和分析子公司的财务预算草案， 编制公司年度财务预算方案，报上级批准 ; 对公司

2、和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议 ; 建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构 ; 收集相关财务统计、分析资料 ; 对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见 ; 对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。2 、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题， 保证帐帐相符 ;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表 ; 负责监督催办银行往来业务的帐务处理。3 、负责职工工资发放，税费代缴：根

3、据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金 ; 根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。4 、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性 ; 填制明细帐、总账 ; 负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作 ;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性; 审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性; 准备公司财务决算工作所需的财务资料 ; 按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明; 参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表 ; 负责会计报表的汇

4、编、 会审工作 ; 负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。5 、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理; 审核支票的领用手续和空白支票的管理 ; 监督各项业务借款的报销工作; 审核库存现金日报表， 审核向部门外报送的各种报表 ; 收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任; 定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。6 、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、 各种发票，严格票据的领用使用手续 ; 负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、

5、决算报表，以及银行对帐单、 工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、立卷和归档 ; 负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记 ; 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。7 、检查监督子公司的会计核算工作： 监督检查子公司帐务处理业务; 检查子公司会计报表的编制工作 ; 检查子公司财务票据和会计档案的保管工作 ; 监督检查子公司其他会计制度执行情况。8 、完成财务部部长交办其它各项工作权力和责任：权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权财务档案管理权财务收支活动的监督检查权和分析评价权对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导

6、权责任：对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责考核指标：月度、年度工作计划的完成情况会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性遵守制度、服从安排、考勤。2. 财务出纳岗位职责1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 遵守财务人员职业道德， 坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付和管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员直

7、接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因， 原因不明出纳要负责赔偿。10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。兼职

8、会计岗位职责1 、资质条件1.1认同公司的企业文化、经营理念和核心价值观1.2熟悉财务和税收法律法规。1.3熟悉公司财务管理和财务分析，能制定全面的成本核算控制计划1.4具有较强的组织协调和沟通能力1.5具有高度的责任心，团队精神和创新意识1.6保守公司财务秘密2 、工作内容及要达到的标准2.1负责所兼职公司除涉及现金收付制单业务以外的其他日常财务工作。2.2负责每月税务报表的申报及与税务或其他相关部门的外联工作。2.3按时税务部门的知识培训和会议。2.4负责每月编报相关财务报表。2.5负责开具所兼职公司的普通发票及增值税专用发票开票工作及抄税、报税工作。2.5负责管理装订所兼职公司的记账凭证

9、，凭证一律不外借。凭证装订要整洁， 年终将本年度会算完成并将所有收付款凭证齐全，交档案管理人存档。2.6月底结帐一星期前及时向领导汇报财务状况：当月的库存商品情况。相关供应商应开据进项发票情况。上月需方发票数额和当月应给需方开据发票的情况。当月需缴纳税金及公司和个人现金借支余额。需要汇报沟通的其他情况。2.7做好成本核算工作。2.8完成领导交办的其他任务。2.9严禁利用职务之便侵占公司利益，要做到清廉公正、大公无私。出纳岗位职责1 、 负责现金、银行款项的收付，做到收款及时，收取现金应当开票收款收据；并按先后顺序登记日记帐。2 、 收取支票要仔细核对， 对支票内容、印章不清晰的应当拒收。收到支

10、票后要在登记簿中进行登记，并及时到银行进行处理。3 、 对大额支出款项应当通过银行进行转账支付，签发银行支付票据时应当认真填写相关内容，做到填写正确，字迹工整；作废票据应当加盖作废章并留存备查。4 、 处理现金报销业务时，要严格按照财务管理制度的有关规定执行，对不符合规定的，即使签字齐全也有权利拒付。5 、 每日下班前对库存现金、 银行单据进行清查， 做到日清月结。6 、 月末结帐前进行现金盘点，填制现金盘点表，现金盘点表应有会计签字确认； 盘存现金应当与现金日记帐、会计的现金账进行核对，做到帐实相符、账账相符。7 、 月末结帐前与银行进行对账，对未达帐项及时编制银行存款调节表。8 、 保管好

11、库存现金、 空白支票及财务印章， 保障财务资金安全。9 、 保守财务密秘，未经批准，不得泄露有关财务信息。10 、 完成领导安排的其他相关工作。会计岗位职责1 、 依据财务制度有关费用报销的规定，审核各部门递交的报销单据，对不符合公司财务报销制度规定、签字不齐全的单据退给有关人员补正。2 、 根据相关单据，及时填制记账凭证， 并进行相应的账务处理。3 、 根据仓库提供的出库单及出入库月报表进行成本费用核算，月末核对仓库明细帐，做到帐帐相符，并对仓库人员进行业务指导。4 、 月末及时与银行、 出纳进行对账，做到账账相符后方可结账。5 、 每月 10 日前完成相关财务会计报告，并进行相应财务分析，

12、对管理中存在的问题及时提出合理化建议。6 、 正确计算应交各项税费， 每月 15 日前完成财务会计报告的对外报送工作及其他涉税事项。7 、 保管会计凭证、财务会计报告等会计档案，保管期限按国家规定应不少于 10 年，8 、 有效发辉财务的监督管理职能，控制财务风险，做好内部控制，堵塞漏洞，保障集体利益不受侵害。9 、 负责协调税务、工商等部门与财务有关事项。10 、 遵守职业道德，保守财务密秘，未经批准，不得泄露有关财务信息。财务会计员工岗位职责一、现金、银行出纳人员职责：1 、 审核原始发票是否真实，每日做到库存先进与账相符，不能坐支现金，遵守财务报销制度。做到库有现金符合银行规定的限额。2

13、 、 银行支票与印件分开管理，收到支票及时送存银行，付支票严格遵守领用制度，月底银行相互对账，编制银行调节表。3 、 符合财务收账金额，做好日报，周报，资金统计，并及时登记日记账，做好现金库存、资金帐户管理。二、会计人员的岗位职责：1 、 根据业务实现、 发出，编制会计分录，登记计算机会计帐薄，保持凭证清晰和凭证的真实性，严格执行会计科目的编号。按月将凭证装订成册及管理，按档案要求定时上交保管。2 、 定期填报和缴纳税款，不得迟报和漏报税款。3 、 利用公司计算机管理系统按月、 季、年出具混凝土产值报表、应收报表和收款记录。同时完成账面的应收账款及应付账款核实，每月做出债权、债务统计月报。4

14、、 做好固定资产台帐管理，每月按时提取折旧，及时做好固定资产的增加和报废手续。5 、 做好会计各科目的核算工作，并及时结转、提取、摊销。定期编制会计报表和财务说明书，经济活动分析。三、成本核算员的岗位职责：1 、应用公司计算机管理系统， 每日生成原材料消耗台账等账表，做好相应的材料入库、出库、库存和盘点工作，做到材料进消存准确，材料核算清晰有效、账物相符。2 、 应用公司计算机管理系统，每日做好原材料和辅材的消耗核算分析，出具工程消耗台账、销售量与原材料消耗对表等分析表格上报财务部经理，为公司经营管理提供管理数据。四、 经营管理员的岗位职责：1 、 负责合同分类归档管理，根据客户情况做合同履行

15、情况的相关记录。2 、 利用公司计算机管理系统，按时生成日产量、月产量、单位工程产量、搅拌站产量等产量数据报表，并与结算凭证核对，发现问题及时查找原因，给予正确调整。3 、 根据产量按月生成月度产值，根据收款记录在计算机管理系统中录入收款记录和明细账目。4 、 对以上数据的准确、有效负责。如有数据上的问题立即通知财务部经理，查找相关问题。* 混凝土公司财务部会计岗位职责总则1. 认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2. 复核各种借款、 收、支原始凭据， 切实做好记帐、 算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日

16、清月结、按期报告。3. 管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符， 决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。4. 编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。5. 、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后， 再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。

17、6. 搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。7. 数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。8. 及时正确编制会计报表， 帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。9. 经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。10. 严格执行结算纪律，及时清理债权债务。11. 做好会计档案管理工作，做到安全、保密。(一) 固定资产核算1. 拟订固定资产管理与核算实施办法 , 划定固定资产与低值易耗品的界限 , 编制固定资产目录 ;2. 参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划 ;3. 办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁

18、、封存、出售及报废等会计手续 , 进行明细登记核算 , 定期进清查核对 , 做到账物相符 ;4. 按制度规定计提固定资产折旧 ;5. 参与固定资产的清查盘点 , 分析固定资产的使用效果 , 促进固定资产的合理使用 , 提高固定资产利用率 .( 二) 材料核算1. 会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法 , 建立健全材料收发、保管和领用手续制度 ;2. 根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划 ;3. 审计材料采购用款计划 , 控制材料采购 , 掌握市场价格 , 审查发票等凭证 , 考核材料的消耗 ;4. 建立材料明细登记账 , 进行明细核算 , 做到账物相符 , 核算清楚 ;参与库存材料的清查

19、盘点, 对盘盈盘提出处理意见 , 经批准后作出处理.(三) 工资核算1. 按计划控制工资总额的使用 ;2. 审核工资表 , 计算发放工资 ; 按制度规定计提发放奖金 ;3. 进行工资明细核算 .(四) 成本核算1. 拟定成本核算办法 , 建立健全成本核算工作程序 , 编制成本费用计划 ;2. 拟订生产经营成本、费用开支范围 , 掌握成本费用开支情况 , 登记成本费用明细账 , 按规定编制成本报表上报 ;3. 考核、分析成本费用开支情况 , 积极挖潜节支 , 提出改进意见 ,努力降低成本费用支出.(五) 利润核算及分配1. 编制利润计划 , 将年度利润值计算精准 ;2. 做好利润明细核算 , 正

20、确计算生产经营、销售收入和其他收入 ,认真审核和计算各项成本费用支出, 准确计算利润 , 按制度计算和上交税 , 制作并登记有关的明细账, 编制利润报表上报 ;3. 按章程规定和股东大会决议分配利润 , 分配股息、红利 , 计算股息、红利率 , 编制利润分配表、股利分配表 ;4 考核、分析利润完成情况 , 积极挖潜节支 , 提出改进建议和措施 ,努力提高利润 .(六) 往来结算1. 加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、 暂付、应收、应付、备用金等往来款项 ;2. 按合同或规定要计收利息的 , 应正确计息 , 一并在往来账项上计收, 年终时应抄列清单 , 与有关单位或个人核对 , 催收催

21、结 .(七) 专项资金核算1. 拟订专项资金管理办法 , 实行归口管理 ;2. 对专项资金进行明细核算 ;3. 按时编制专项奖金报表 .(八) 总账报表1. 登记总账 , 核对账目 , 编制资金平衡表 ;2. 核对其他会计报表 , 管理会计凭证和账表 . ( 九) 综合分析1. 综合分析财务状况和经营成果 ;2. 编写财务情况说明书 ;3. 进行财务预测 , 为领导提供决策参考意见 .财务部税务会计岗位职责财务部税务会计岗位职责单位： XXXX 有限公司部门：财务部职位名称：财务会计任职人：直接主管：财务总监编制日期：任职人签字：直接主管签字：负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领

22、取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目的 1 、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种 发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。 2 、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。 对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记 备查。 3 、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核， 及时进行发票认证。 4 规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程， 对发现的问题及时反映。 5 、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时 进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风 险，依法纳税；负责减、免税、退税的申报。 6 、

23、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种 统计报表。 7 、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科 目凭证填制及明细帐登记、 核对。 8 、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订 存档。 9 、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出 合理化建议。 10 、完成领导交办的其他工作。 负责程度 全责/ 部分/ 支持 全责 部分部分部分 全责沟通关系内部直接上级各部门外部客户 制作商税务局工商局财务统计员岗位职责目录篇一：财务统计员岗位职责范文1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；2 、 负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地 进行汇总，建立形成相应统计报表

24、， 并于次日上午 10:00 以前报 送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；3 、对所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现 错误必须于次日上午找相关责任人核实，并根据做出修改；4 、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核，对报出的 各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任，对发现因综合 统计工作失误导致的数据错误发现一次罚款20 元，主管领导负领导 责任罚款 50 元，对发现因综合统计工作不负责任导致的数据上报不 及时，发现一次罚款 20 元，主管领导负领导责任罚款 50 元；5 、坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚 报瞒报统计数据，对发

25、现的私自修改统计数据，私下核对统计数据的 发现一次罚款 20 元，主管领导负领导责任罚款 50 元；6 、认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。篇二：1 、认真学习贯彻统计法，积极参加各类统计业务培训和统计会议及统计考试，实行持证上岗。2 、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调查任务，制订本企业年度统计工作计划，严格执行统计报表制度。3 、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名并加盖公章，做到上报数据与企业数据上下相符。4、依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不

26、虚报。符合条件的企业实行网上直报制度。上交报表时间： 月报为月后 13 日前； 季报为当季最后一个月 的 13日前与月报一起上报，每次上报必须办理签收登 记，若屡次迟报，将依法处理。5、 自觉抵制统计违法行为， 积极检举违法统计违法行为， 树立依法统计良好形象。 自觉接受镇统计信息中心的6、 领导和监督，及时纠正工作中存在的问题。篇三：1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；3 、 负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；4 、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转

27、账传票。负责编制工厂成本转账传票；5 、随时抽查企业原材料供应情况；6 、 根据成本报表预测成本， 就产品的销售价格编制报告， 向财务经理提供资料；7 、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料， 防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；8 、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；9 、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；10 、负责核算企业工资、基金情况；篇四：（1）每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确；负责督促新员工的现金工资计算、离公司员工的工资消除、员

28、工各时期的工资增减变动等是否准确无误；（2） 将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编 制员工工资汇总表；按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；（3）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；（4）核算个人所得税及其他应扣款项；（5） 配合生产部做好人工费用的统计。篇五：一、负责购进原材料每月底的数量统计、对购进各厂家原材料的价格进行比对后报告总经理；二、负责对生产统计报表对还原罐进行会总统计，按照赔偿规定办法核对实际使用时间；三、负责购进原煤数量的统计和结算及焦粉、 面煤出境票的结算

29、；四、销售统计报表、销售价格执行比对、未开票、销售汇总登记表。五、负责（焦化厂、硅铁厂、硅锰厂）生产报表的统计工作， 每 月按照规定时间及时送交财务主管；六、负责各种发票的妥善保管， 增值税汇总表、开据增值税票要 根据产品销售的单价， 数量， 税率规定仔细认真填写后移交主管会计，不得弄虚作假、不得贻误票据的移交；七、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认， 未经客户签字 不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；八、负责核对产品销售过磅单和发票金额的核对；九、负责原材料、产成品台账的登记， 焦粉、面煤结算出境票的 复核，保证做到登记的台账、 出境票的复核准确无误， 发现问题，及 时

30、报告财务主管；十、完成主管领导交给的其他任务。出纳岗位职责1 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3 不准用“白条”入帐。4 不准私人挪用、占用和借用公款现金。5 到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1 万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6 现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7 现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券； 私人财物不得存放入内。8 现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9 现金的的

31、收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二银行存款管理1 公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2 公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、*票据法等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐， 出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔

32、进行核对。 于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正， 对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、 银行收付业务。 库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作， 只能由财务部指定的制单人制单。篇二：财务部出纳岗位职责斤半餐饮管理有限公司管理文件g005 号 1 页 13 11审批：呈报：抄送：印：份 出纳岗位职责【岗位名称】：出纳【直接上

33、级】：财务部经理【直接下级】：无【工作描述】：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违 反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。【岗位职责】1 、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。2 、按规定管理公司本部备用金， 办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放3 、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查， 并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。4 、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午 12 时前上报财务会计审核确认； 每日及时核对各银行资金到帐情况。5 、认真编制记帐凭证，正

34、确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。6 、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。7 、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。8 、按时完成上级交办的其它工作。【授权范围】1 、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。2 、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。篇三：财务出纳岗位职责部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务经理出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货

35、币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据会计法、会计基础工作规范、等财会法规，出纳员具有以下职责：现金职责严格执行现金管理暂行条例，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结， 出现长短款现象， 要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。银行职责严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴； 接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，

36、并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。出纳岗位职责1 、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2 、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。3 、 出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表， 公司会计签字后报公司财务经理审阅。4 、 根据审核无误的手续， 办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；

37、 及时根据银行存款对收单， 在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。5 、 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。6 、认真审查临时借支的用途、 金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。7 、 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。8 、 配合对应收款的清算工作。9 、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10 、核算人事部提供的薪金发放名册， 按时发入公司职工的工资、奖金。11 、 负责及时、准确解缴各种社会统筹保

38、险、公积金等基金的工作。12 、 负责妥善保管现金、 入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的、归档工作。13 、 负责掌管公司财务保险柜。14 、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。15 、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。16 、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。17 、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。18 、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务

39、经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。20 、负责对每月的记账凭证号进行排序，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。21 、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。22 、不超限额保存现金， 不私借、挪用公款，不用开支单据和 “白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。23 、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户， 严格执行票据法规定， 支票使用必须按规定要素

40、填写。不利用银行账户搞非法活动。24 、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。 定期不定期地接受财务会计对现金、 银行账的抽查。25 、负责填写银行结算票据和现金日记账记载， 字迹要工整规范。职责一：物业财务会计岗位职责1 、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。2 、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证， 并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。3 、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。4 、按照规定设置总帐、明

41、细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附启用表。5 、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销 （必须使字迹清晰可辨） ，然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。6 、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。7 、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。职责二：物业财务会计岗位职责一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会

42、计制度，加强财务管理，提高经济效益。二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促各部门物业、 水电等各项费用的及时收缴， 保证公司资金的正常运转；及时清查应收应付款项， 督促各经办人员及时催收和结算往来款五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表， 随时为领导提供数据参考。

43、要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。六、每月 8 日之前编制会计报表， 同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。八、每月 8 号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。九、每月 8 号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。十、每月 10 号前编制公司财务情况说明书， 供公司领导了解公司的财务运营状况。十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。十二、负责做好会计凭证、帐册等各项

44、会计资料的收集、汇编、归档管理工作。职责三：物业财务会计岗位职责1 、严格遵守财经纪律，坚持公司会计制度和会计核算原则。2 、协助上级建立规范的帐簿体系，并负责审核所有原始凭证，填制记帐凭证，对企业经济管理和会计核算中的问题提出建议和意见。3 、认真编制会计凭证，按时编制会计报表，定期向各使用者报送，将有关资料如管理费收缴及使用情况向业主委员会公布， 接受其监督。4 、负责各种会计凭证、帐簿、报表等会计凭证档案的的收集、和保管工作。5 、熟练使用财务软件和物业收费软件， 根据经营情况编制各种报表，撰写财务分析。6 、指导和监督物业仓库的验收、建帐和盘点工作，随时掌握公司的仓存、物流状况，做好日

45、常成本控制。7 、负责公司经济合同履行的审核、登记、归档工作，并编制相关报表。8 、负责成本核算，编制各部门收支报表。9 、负责发票的保管和核销，办理相关税务事项。10 、负责债权债务的清算，定期进行财产的清点、核算。11 、完成部门领导交办的其它工作。财务会计岗位工作职责一、 按照国家会计法， 在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表， 组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，

46、如实全面地反映公司资金活动情况， 做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算， 计提各类应交税金，办理纳税工作；六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。八、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金， 随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会

47、计资料， 定期收集、审查、核对，立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。财务会计成功的八大秘诀，这些你确定你都知道？每个岗位都有不同的岗位职责，财务会计也同样。随着中国经济发展，越来越多的行业对于财务会计人员有了更大的需求，很多人幻想成为优秀的财务会计大师。其实不难，在他们绝大多数人当中，多倾向选择通过财务会计的相关培训，进行短期全面的学习， 这应该可以说是最为理想的成为会计大师的途径了。 但真正成为会计大师通过财务会计培训远远是不够的，因为你本身就要很了解这样一个岗位，尤其要了解财务会计的岗位职责有哪些， 只有清楚了这些你才能更好的面对后面的工作。

48、1 、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算， 并汇总和分析子公司的财务预算草案， 编制公司年度财务预算方案， 报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查， 提出调整建议； 建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。 （更多内容，可百度 51sap 财务培训！）2 、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表 : 审核各类原始凭证，

49、制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料； 按月编制公司会计报表， 对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明； 参与公司会计决算工作， 编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。3 、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题， 保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细

50、表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。4 、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。5 、负责公司总部会计核算的日常稽核工作， 监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理； 审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任； 定期、不定期

51、会同有关人员核查库存现金、有价证券。（更多内容，可百度 51sap 财务培训！）6 、检查监督子公司的会计核算工作： 监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作； 检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。7 、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、 各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、 工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、 归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定

52、登记销毁。8 、完成财务部部长交办其它各项工作。我们都知道在中国 95%的会计从业人员都是摸着石头过河，没有积累基本的财务经验。 同时，没有掌握任何一款财务软件的高阶运用，所以薪资低，晋升难。因此 51SAP携手德国 SAP世界第一财务管理系统，使用世界级教授专家组全方位的从基础会计世界500 强热门行业实操百亿元级真账实操主流财务软件实操岗位实操对学员进行百亿元级账目实操等实战式的全面实训， 实训后相当于拥有了在 1 到 2 年的世界名企工作经验， 将具有全面的财务专业高阶知识、 财务处理及财务管理经验、全盘账务处理、往来账核对、世界第一财务管理系统的全面应用，学成就相当于精通世界第一财务管

53、理系统的总账会计， 最终通过这样方式的财务会计培训学习成为优秀的财务会计大师！：.51sap./zt/cwpx/#glxt 51sap 教育中心更多内容可关注微信公众号： 51sap 教育中心财务科材料会计岗位职责日工作要点；（1）对材料出入库单进行审核。（2）审核发票及其结算。周工作要点；（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。月工作要点；（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。（5）配合财务检查，进

54、行账实核对。工作内容；（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。 仓库、车间报表的审核（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。（2）注意数字的填列、计算是否正确。增值税专用发票的审核；（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。（2）购货单位名称是否与本公司全称一致， 时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。（4）发票是否加盖了 “发票专用章” 或“财务专用章” ，开票人、收款人、是否填写齐全。（5）发票有无涂改现象。（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。材料价格审核；（1）对采购发票上的材料价