资金管理岗位说明书

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资金管理岗位说明书一、基本信息岗位名称资金管理所属部门财务部编 写审 核审 批批准时间二、职责综述或职位目的负责资金的筹集、调剂、调度、运用以及借款的偿付三、工作关系内部工作关系财务部长资金管理外部工作联系与公司内其他部门或岗位联系公司各部门与公司外的单位或人员联系各业务单位、银行、政府相关部门四、主要工作职责职责范围主要工作内容资金的调度负责资金的筹集、调剂、调度贷款计划制定负责拟定公司的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划贷款业务的办理负责办理公司的贷款审核、发放、收回及担保工作资金审查定期对公司现金库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查资金报表负责公司资金使用情况的旬报表，并提出分析意见外部关系处理负责和银行及其他金融机构搞好公共关系，保障融资渠道的畅通其他完成财务部长安排的其他工作。五、任职要求显形素质要素学 历专科及以上学历资 质公司确定的任职资格条件相关技能精通行业知识，具备2年以上相关工作经验 相关工作经验3年以上工作经验隐形素质要素职业意识具备良好的学习能力、创新能力，工作积极主动职业化行为能力具备良好的执行能力、系统思考与分析能力、解决问题的能力、口头表达能力职业道德与态度具备良好的职业操守、敬业精神与责任感、团队协作精神六、工作环境和条件工作环境特征合作办公，配备电脑工作地点特征经常出差