配送中心建设项目可行性研究报告

《配送中心建设项目可行性研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《配送中心建设项目可行性研究报告（26页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、内蒙古伊金霍洛旗农资商品、日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告二00九年二月目 录第一章 项目总论1一、项目名称1二、项目概况11、项目建设内容 12、项目建设地点 13、项目建设性质 14、项目建设时间 15、项目总投资 16、资金筹措 1三、项目单位及负责人 21、项目单位 22、项目负责人简介 2四、预期效益 21、经济效益 22、社会效益 2五、项目的编制依据 3六、结论 3第二章 项目建设背景4一、我国农村现代物流配送网络的发展趋势及供销社优势所在 4二、鄂尔多斯地区服务业及伊旗现代物流配送网络的现状 5三、项目区简介 6第三章 项目建设必要性和可行性7一、项目建设的必要性 7二

2、、项目建设的可行性 8三、问题与建议9第四章 市场分析及营销方案10一、市场分析10二、项目的运营与特色11三、物流配送实施方案11第五章 建设原则及建设内容12一、建设原则12二、建设内容12第六章 项目选址及建设方案13一、项目建设选址13二、建设方案13第七章 节能、环境保护与消防13一、节能14二、环境保护14三、环境保护方案14四、消防15第八章 组织结构及劳动保护15一、组织结构15二、劳动保护16第九章 机构设置、人员安排与培训17一、机构设置与人员安排17二、人员培训 17第十章 项目建设进度17一、建设工期 17二、项目实施进度安排18三、项目实施进度表 18第十一章 投资估

3、算和资金筹措18 一、估算依据 19二、投资估算19三、资金筹措20第十二章 风险分析 20一、项目主要风险因素识别 20二、风险程度分析 20三、防范和降低风险的对策21第十三章 项目管理办法 21第十四章 结论 22第一章、项目总论一、项目名称：鄂尔多斯市伊金霍洛旗农资商品、日用消费品配送中心建设项目二、项目概况1、项目建设内容： （1）、新建日用消费品展厅6000平方米； （2）、新建标准化日用消费品储备库20000平方米； （3）、新建标准化农用物资储备库20000平方米； （4）、冷鲜库1000平方米； （5）、新建商务酒店6600平方米； （6）、计算机管理系统（含软件）； （7）

4、、“东风”145（4.5T）厢式货车10辆； （8）、冷藏车5辆； （9）、新建职工住宅楼6600平方米；（10）、新建停车场10000平方米；（11）、通道占地20000平方米；（12）、其它附属设施用地9800平方米。 占地总面积100000平方米。2、建设地点：鄂尔多斯市阿康物流园区3、建设性质：新建4、建设期限：2009年3月2010年7月5、项目总投资：15000万元6、资金筹措： （1）自筹14800万元 （2）申请财政扶持资金200万元三、项目单位及项目负责人：刘占喜1、项目单位：伊金霍洛旗供销合作社 （1）单位名称：伊金霍洛旗供销合作社 （2）单位住所：伊金霍洛旗阿腾席热镇万力

5、商贸城 （3）法人代表：刘占喜 （4）人员结构：现有人员10人，其中管理人员4人，80%以上有大中专以上学历并有相应的专业资格证书。 （5）资产情况：单位注册资金66万元，现有固定资产800万元，流动资产450万元.2、项目负责人简介： （1）姓名：刘占喜 （2）性别：男 （3）国籍：中国 （4）个人简历：汉族，大学文化，1982年参加工作，历任伊旗布尔台格乡副乡长、旗联社主任。四、预期效益通过对该项目的实施，可辐射到晋陕蒙及周边地区，辐射人口达100余万人，由此将带来良好经济效益和社会效益。1、经济效益 该项目实施后，年均销售收入30000万元，年平均利润3000万元，年均缴纳税金1350万

6、元。2、社会效益 通过项目实施，促进农村、牧区经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的为农牧民提供质优、价廉的生产、生活用品，解决群众的买难卖难的问题。五、项目编制依据1、中共中央、国务院关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见。（中发2007一号）2、国务院“听取供销总社关于建设农村现代流通服务网络等有关工作汇报的会议纪要”国阅52号。（2006.5.24）3、全国总社“关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施新网工程的通知”(供销经字200639号文)4、伊旗国民经济和社会发展第十一个五年规划

7、纲要。5、自治区供销社“研究全区供销系统推进自治区民生工程农村牧区商贸流通网络建设会议纪要”（ 20081号）6、建设单位提供的其他材料。六、结论 该项目是建设农村现代流通服务网络的重要举措，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村办的实事，同时也是供销系统适应现代流通要求，强化自身功能，提高服务水平必须抓好的一项重要工作，是生存之需、发展之要。符合伊旗“十一五”期间国民经济和社会发展计划，伊金霍洛旗供销社自2005年开始承担“万村千乡市场工程”建设任务，2006年启动“新网工程”并由所属龙头企业伊旗生资公司具体组织实施。目前网络骨架已初具规模，网络覆盖了全旗70%以上乡镇村

8、，在农村现代流通中发挥着主导作用。如果此建设项目加以实施，必将使伊旗现代流通网络建设上个新台阶，更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。第二章 项目建设背景一、我国现代农村物流配送网络的发展趋势及供销社优势所在。 进入新的世纪，商品流通行业正处于现代经营方式进行资源整合的关键时期，这一发展趋势从大中城市开始正在逐步向农村牧区延伸，最终将由现代经营方式和农村实际相结合形成新型的商品流通服务网络，进而成为农业社会化服务体系和农村市场体系的重要支撑力量。谁能整合资源、拥有网络，谁就能在与农民的联系和农村经济的现代商品流通体系建设中有所作为，必须在产权体制改革的基础上，发挥自身优势，以连锁、配送等现代

9、营销方式为重点改造传统网络，再造农村骨干商品经营服务网络。党和政府高度重视农业和农村工作。当前，我国正处在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段。党中央、国务院高度重视农业和农村工作，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供销合作社的根在农村，主要服务对象是农民，经过多年的改革发展，有能力、也有条件在为“三农”服务中有更大的作为。一是供销社对农村市场熟悉程度高。供销社长期服务三农，熟悉农业，接近农村了解农民的需求，了解当地市场与环境，对农村商品市场需求的把握，敏感于其它各类大中型连锁企业。二是供销社在农村市场和农民中有多年形成的信誉。供销

10、合作社在长期的为农服务中，与农民形成了良好的合作关系，农民对供销合作社理念有一定的理解和认同。市场放开后，供销社在农资、食盐、烟花爆竹和棉花等农产品经营中仍占据了较大市场份额，农民在供销经营网点购买商品是比较满意和放心的，这是其它个体私营企业无法比拟的优势，也是供销社发展农村流通网络的可利用的宝贵的无形资产。三是供销社具有一定的流通网络资源。供销社经营网点遍布城乡，具有整合系统和当地社会资源的优势。近几年来，供销社从深化自身改革入手，不断推进体制和机制的改革与创新，淘汰了一批没有市场竞争力的经营网点，同时，建立在新的产权体制基础上的供销社经营网点正在形成，供销社新建立的“一社两店”入村工程，为

11、农服务组织也发挥着重要的引导作用，应该说，这种体系的建立更具生命力。四是有一批熟悉农村流通的合作社队伍。供销社长期从事农村商品流通，培养了一批农村商品流通经营人才，但旧的体制束缚了这支队伍创造力的发挥。供销社通过深化改革和机制转换，培育出了适合发展的土壤，这批人完全能够有所作为，成为农村流通网络建设的中坚力量。五是有一个相对完整、有力的行政推动组织。政府的支持和供销社较完整的组织管理体系，是供销社发展农村流通网络的最大的组织优势。二、鄂尔多斯地区现代服务业及伊旗现代物流配送网络的现状。现代农村物流配送网络建设是现代服务业的主要内容，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村的实

12、事。鄂尔多斯市现代物流配送业当前站在新的历史起点上，加快发展物流配送服务业不仅是鄂尔多斯市实现全面协调可持续发展的战略 ，也是鄂尔多斯市经济社会发展的现实需要，我们必须充分认识服务业在转变经济发展方式，优化经济结构、改善民生、促进社会和谐的重要作用，更加重视服务，采取有力措施，加快发展服务业。应该说鄂尔多斯的现代物流配送服务网络近两年有较大发展，走在了自治区的前列，供销社参与打造的“新网工程”是现代物流配送网络建设的有效实践。伊金霍洛旗供销社在这方面进行了有益的探索，并走在全市的前列。伊旗供销社现有9个基层社， 1个股份制公司、8个专业合作社，“新网工程”连锁店220家，资产总额5000万元，

13、2008年，商品销售额2.1亿元，实现利税90万元。1、抢抓机遇，重新构筑网络。伊旗供销社改革转制后，直属企业和基层社网点大量减少，服务功能几乎丧失，供销社发展举步为艰。面对困境，旗社确定了重新打造农村现代流通网络的工作思路，抓住了“万村千乡市场工程”建设的有利契机，重新构筑起了农村商品流通网络。2005年伊旗被列为“万村千乡市场工程”试点旗，旗社直属企业生资公司被确定为龙头企业。按照上级要求，2005年改造发展农家店62家。2006年旗社把商务部的“万村千乡市场工程”与供销总社的“新网工程”有机结合起来，以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，加快了农村现代流通网络建设步伐。到2008年8

14、月末，在全旗7个苏木（镇）、140多个行政村发展农资连锁网点118个，日用消费品连锁网点127个，再生资源经营网点32个，农畜产品经营网点26个，农产品专业或综合市场8个，整个网络覆盖70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建设力度，提高网络配送能力。配送中心是连锁网络的中心环节，没有配送就不能实现连锁，没有配送网络就不会发展。三、项目区简介伊金霍洛旗简介伊金霍洛旗共辖7个苏木镇、144个村嘎查；总土地面积5587.9 平方公里，其中耕地53万亩，草牧场423.18 万亩，林地274 万亩，全旗总人口15.2 万人，其中农村牧区人口11.4 万人，农村牧区劳动力4.9万人。伊金霍洛旗是一个以农牧业

15、为主、工业经济有所发展的农牧业大旗，基本格局是东农西牧。2008年，全旗地区生产总值预计可达290亿元，财政收入50.9 亿元；农牧民人均纯收入7500元。伊金霍洛旗农牧业资源丰富，发展潜力较大。全旗人均土地42亩，人均草场24亩，人均地下水储量2700立方米，均高于全国平均水平。有机电井3350眼，建成万亩以上灌区10处，有效灌溉面积发展到70万亩，东部有稻田16万亩，保灌面积50万亩，生态建设力度不断加大，每年完成沙地综合治理70万亩，共完成治理面积430万亩，占全部沙地的53%；每年完成小流域综合治理26万亩，共完成水保治理330万亩，占全部水土流失面积的39%；每年完成水保治理面积20

16、万亩左右。在1042万亩草牧场中，正常草场占15%，轻度退化草场48%，中度退化草场占27%，重度退化草场占10%。农畜产品生产基地基本形成，主要有以纳林希里、霍洛苏木为主的50万亩玉米、以中西部山区为主的50万亩杂粮杂豆生产基地。社会发展事业。基本形成了以纵贯全旗东西210高速公路、国道109线、阿大一级油路、包神铁路、东乌铁路横贯全旗。7个苏木镇开通程控电话，全旗程控电话达21200门。有线电视网络覆盖95%以上的行政村。第三章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性“农资、日用品配送中心”建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的就是为便农和惠农。近些年农村牧区的消费结构、消费方

17、式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。一是建设社会主义新农村的需要。打造现代物流配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分，而配送中心配套建设又是现代物流配送网络不可或缺的载体。二是建设发展现代服务业的需要。促进服务业发展是转变经济增长方式，扩大消费对经济拉动作用的重大举措，而现代物流配送中心建设与其是一脉相承，目标方向一致，它可运用现代经济方式和信息技术改造提升传统服务业，推进连锁经营，物流配送、电子商务等组织形式和服务方式的发展。三是广大农村牧区有这种需求。建设现代流通网络是建设社会主义新农村的主要内容，是农

18、牧民购买安全、放心、方便商品的有效载体，供销社理应要站在建设社会主义新农村的高度、及时满足农牧民的这一需求，把现代流通网络平台建设好、维护好、发展好。四是有强有利的政策支持。中发20071号和国阅200652号都对供销社启动农村现代流通网络工程提出了明确的要求：原则同意供销社启动农村现代流通服务网络工程及其建设重点、目标和原则、发展改革、财政、金融、商务等部门要积极主动提供服务，给予必要的支持，供销社要采取切实措施，有力、有序、有效地组织实施。五是有良好的发展基础。伊旗供销社经过近几年的努力，其现代流通网络已初具规模，网络覆盖了全旗70%的乡村，物流配送在现代农村牧区流通中发挥着主导作用。二、

19、项目建设的可行性1、项目建设单位情况介绍，鄂尔多斯市伊金霍洛旗生资公司成立于2003年末，下设“生资、日用消费品配送中心”配备商品展示厅和阿镇中心店；本公司坚持物美、价廉、质优、及时的经营理念，科学制定配送路线，逐步满足连锁网点的商品配送需求。企业注册资本66万元，现有固定资产800万元，流动资产450万元，公司现有员工25人，其中：行管人员8人，服务人员17人，管理人员全部有大、中专以上学历，并获有相关从业证书。全国供销合作总社新农村现代流通网络工程（简程“新网工程”）建设实施方案出台，企业把“万村千乡市场工程”和“新网工程”有机地结合起来，以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，实施超市

20、进农村，发展农村新型经营业态，加快了农资、日用消费品、再生资源和农畜产品现代流通网络建设步伐，到2008年末，在全旗7个苏木镇，144多个行政村发展农资连锁网点118个；日用消费品连锁网点127个；再生资源经营网 点32个，农畜产品经营网点26个；农产品专业及综合交易市场8个，流通网络乡村覆盖率达到70%以上。在提高农牧民消费质量、改善农村、牧区消费环境、实现助农增收上发挥了积极作用。2、中国社会主义新农村建设和农村现代流通网络的现状为本项目建设提供了发展的机遇。中共中央关于推动社会主义新农村建设的若干意见为全面实现小康社会和社会和谐发展指明了方向，也为现代服务业的发展提供了更广阔的空间，这无

21、疑对现代农村流通网络建设制造了市场机会。其中对“加强农村现代流通体系建设”做了专门阐述，要求供销社要创新服务方式，广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。伊旗生资、日用消费品配送中心建设项目，紧紧切合了社会主义新农村建设的发展方向。而且，项目建设的标准高、要求严，会促使企业在现代农村流通网络建设中做大做强。三、 问题与建议（一）存在问题该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有一定的经营风险；伊旗面积较大，该项目基层网络建设存在薄弱环节。（二）建议1该建设单位应积极向财政

22、和银行争取资金扶持，确保项目如期实施；2要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强商品配送调度，既要让农牧民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又要减少库存商品损失，努力提高项目的抗风险能力；3项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向作用，大力开发当地优质特色农产品，组织深加工，扩大向外销售，增加农牧民收入，大力提高为农牧民服务的水平，为新农村建设做出应有的贡献。第四章：市场分析及营销方案一、市场分析从当前农村流通市场现状来看，无论从农牧民消费需求、农副产品质量现状、社会主义新农村建设的需要，都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台，也是一个有着巨大发展空间的市

23、场。随着农牧民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对商品消费的需求向着城镇化发展，而配送中心建设恰好可引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展，形成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，以改善农村消费环境，满足农牧民生产生活需求。目前农村商品质量安全问题比较严重，“买难”“卖难”问题突出，而配送中心建设对保障农民方便消费、放心消费，促进城乡物流互动有着极为重要的作用。社会主义农村建设的要求是：生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一发展方向。二、项目的运营特色本项目为伊旗新合作超市连锁有限公司运营的中心环节，它服从和服

24、务于公司连锁经营网络的运作模式和运作特色。新合作公司定位于农村市场，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，带动和辐射周边农村，建成“新合作”农村连锁经营网络。其主要运作模式是：按照自愿原则，以中心店和配送中心为龙头，发展周围乡、村店加盟，进行连锁经营、统一配送，直接面向农民服务。公司致力于采购配送体系建设，与上级连锁公司紧密配合发挥网络规模优势，开展全国联采、贴牌生产和地区差异化商品的调配，可降低商品价格，保证商品质量。公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，实现整个连锁网络的物流信息共享和交换，做到“统一订货、统一配送、统一核算”，为广大供应商开发农村

25、市场、扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。三、 物流配送实施方案（一）、以外采，地采优势品牌商品为主，微利经营，根据需求信息送达。（二）、组织资源与配送方法用互联网建立信息平台，接受农家店的订单，审核后，网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，经理签批后，转财务部门办理网上结算，转仓储部门、装车发运。（三）、接受外埠供求业务网上申请上级总部配货，查询信息，寻求合作伙伴，组织经济、快捷的货物采购方式，努力实现直线运输，点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念，扩大物流配送业务。第五章：项目建设原则及建设内容一、建设原则本项目的建设，涉及到工程建设、网络平台建设及设备购置

26、。建设原则是：科学规划、统筹兼顾、合理有序、务求实效。二、建设内容1、新建生资、日用消费品展示厅6000平方米，用于生资、日用消费品宣传展示。2、新建标准化日用消费品储备库20000平方米，用于日用工业品的库存周转。3、冷鲜库1000平方米，购置恒温设备，用于低温储存冷冻食品。4、新建商务酒店20000平方米。5、计算机管理系统（含软件）。6、购置东风145（4.5T）厢式配货车10辆。7、冷藏车5辆。8、新建标准化农用物资储备库20000平方米，用于农用物资的储存。9、新建职工住宅楼6600平方米。10、新建停车场10000平方米。11、通道占地20000平方米。12、其它附属设施用地980

27、0平方米。第六章：项目选址及建设方案一、项目建设的选址本项目选址的原则就是要落实科学发展观，充分结合“伊旗国民经济和社会发展十一.五规划”，让配送中心建设在整个物流配送网络中发挥关键作用，使广大农牧民消费者在项目建设中受益。本项目地点位于鄂尔多斯市阿康物流园区，建设条件非常理想。二、建设方案（一）建筑1、结构类型：库房、办公用房、展示厅采用框架结构。2、内装修：内墙为白色涂料粉刷、地面为砼地面，砼地面厚度应满足基本货运的要求，展示厅及信息中心地面为地面砖，天棚白色涂料。3、外装修：刷红色外墙涂料。4、恒温室：温度要求控制在05度；保温材料采用不散发有氛气味，厚度根据内控温度而定，地面做隔气防潮

28、保温地面。（二）设备1、物流配送设备：厢式配货车10台、冷藏车5台、立体货架10000平方米；2、恒温设备：机房1套、制冷机组（10.5KW）3套。3、物流配送信息设备：数据库服务器1台，交换机1台，计算机50台，管理软件1套。第七章 节能、环境保护与消防一、节能本项目在节能方面主要有以下措施：1、房顶部及侧墙均设置采光窗，最大限度利用自然光线。所有建筑物的外墙、屋顶采取保温措施。2、新购置设备均选用高效低耗设备。3、建立各类能源计量考核制度。二、环境保护1、环境质量现状项目周围环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化能力。如再采取一些必要的措施，可达到国家规定的环保要求。2、影响环

29、境因素分析（1）施工期环境影响简要分析根据建筑工程的阶段特点，预计在土建工程及土石方挖掘和结构工程施工阶段，粉尘和机械噪声的影响较大，以后各阶段的扬尘和机械噪声对周围环境的影响将会降低。（2）营运期环境影响分析污水：项目所产生的污水主要为生活污水、生产污水、生活污水可生化性较好，经处理后能达到污水综合排放标准GB8978-1996中二级标准要求，可排入市政污水管网，由污水处理厂集中 处理。固废：项目建成营运后，生活垃圾集中存放，日产日清，对环境影响较小，。三、环境保护方案1、施工期的环境保护：施工期的主要环境影响因素是二次扬尘和噪音，且在一定范围内、一定时间内产生影响。主要影响范围在距离石方和

30、建筑垃圾外运至市政指定垃圾厂填埋。施工过程中采取有效的围护防尘措施，采取商品混凝土，施工场地及时硬化。通过以上措施和严格管理，对环境影响较小。2、运行期环境保护：废水：该项目生活污水直接排入市政污水管网，由污水处理厂集中处理。固废：该项目生活垃圾集中收集，按时清运，可避免滋生蚊蝇污染环境。噪音：各种动力设备采取防振、减噪措施，经自然衰减和房间的隔音、屏蔽，界外噪声能够达到城市区域环境噪音标准（GB3096-93）中的II类标准限值。废气：废气由排风机强制排走，经建筑风道排至屋顶以上排放。3、生态影响分析（1）主要生态影响建设项目所在地属人工生态环境，项目建设用地范围内无濒危物种，无动物栖息地。

31、该项目的建设和运营使这里的绿地和景观有所增加，对生态环境是有利的。（2）生态保护措施及预期效果加强项目内绿化带建设，建筑周边场地布置绿地，广置花草、树木，提高绿化率，能起到抑尘、降噪，减轻环境污染，美化环境，改变生态的作用。4、文物保护项目建设用地范围内无历史文化遗址、文物挖掘现场和其它文化遗产。四、消防1、设计依据建筑设计防火规范GBJ15-87（2001年版）2、消防用水消防用水由市政给水管网接入3、消防机构设备及消防器材在项目建设投产后，配置相应的消防器材，各建筑物均按使用性质设置各类灭火器。设专职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。第八章 组织结构及劳动保护一、组织结构图二、劳

32、动保护1、本项目属于综合服务项目，劳动保护主要涉及以下几个方面：（1）物流配送车辆的使用。二、劳动保护1、本项目属于综合服务项目，劳动保护主要涉及以下几个方面：（1）物流配送车辆的使用。（2）网络计算机的安装、调试、运营。2、项目方拟采取的劳动保护措施：（1）强化安全意识，加强安全知识的培训。（2）制定严格的制度，减少在相关环节发生人为事故。（3）机械、车辆使用过程严格按照设备说明的要求使用及维修。（4）各部门成立安全小组，进行劳动保护的执行及监督、检查。第九章 机构设置、人员安排与培训一机构设置与人员安排本项目机构设置与人员安排如下：总经理：1人；经 理：5采购部：20人；信息部：5人；销售

33、部：40人；财务部：7人；仓储部：8人；综合办公室：9人；保 安：5人；人员总计：100人。二人员培训本项目配备技术人员主要有司机、计算机管理、仓储管理人员等，招聘的技术人员要具有国家承认的资质证明，经考核认定完全能达到上岗能力，持证上岗。对装卸、服务等人员要进行岗前培训，学习专业知识，掌握专业技能和安全操作常识。人员来源采取在社会上招聘的办法。第十章 项目实施进度一建设工期本扩建工程项目工程包括前期准备、施工图设计、土建施工、设备采购、安装及调试，试运行等工程环节，建设总工期15个月。二项目实施进度安排根据工程的实际情况，结合项目的建设程序安排的实施进度如下：2009年3月前可行性研究报告获

34、得批准；2009年7月完成初步设计；2009年9月完成施工图设计；2010年3月底完成土建施工、设备预订；2010年4月完成设备进货、安装及调试及工作人员培训；2010年5月完成经营备料；2010年6月进行试运营；2010年7月正式投产经营。三项目实施进度表项目实施进度表序号项目名称进度计划2009年2010年2345678910111212345671可研报告编写及报批2初步设计3施工图设计4土建施工5设备订货6设备安装、调试7工作人员培训8经营备料9试运营10正式运营第十一章 投资估算和资金筹措一、估算依据1、建筑工程采用本地区现行建筑工程概算定额和，内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价

35、格（2004）以及实行工程造价进行编制。2、设备购置参照类似工程价格及询价估算。、本可研报告所述建设规模及内容。二、投资估算1、建筑工程费建筑工程费依据项目建设地区相关专业提供的建、构筑物工程量和单位造价指标估算。本项目工程造价14690万元，占总投资97.9.%，内容如下表所示 ：建筑工程费用估算表序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)1新建标化日用消费品储库平方米200000.120002冷鲜库平方米10000.33003新建日用消费品展示厅平方米60000.424004新建商务酒店平方米200000.1530005新建职工住宅楼平方米200000.1530006新建

36、农用物资储备库平方米200000.120007新建停车场平方米100000.011008征地款及报批手续费用平方米10000012009其它费用6905合计146902、设备及工器具购置费标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价格及设备运费计算，安装费按购置费的15%计算。本项目设备、工器具购置及安装费为310万元，占总投资2.1%。内容如下表所示：设备工器具购置及安装费估算表 单位：万元序号设备名称型号规格单位数量设备购置及安装工程费单价(万元)总价(万元)1箱式配货车东风145（4.5T）台10202002冷藏车 台5201003物流配送信息系统（含软件） 套 11010 合计 3

37、10三、资金筹措经估算“配送中心”工程建设项目总投资15000万元，资金来源包括自筹资金、申请国家财政补助两部分。1、本项目自筹资金14800万元，用于部分工程投资，占投资总额98.67%。2、申请财政补助资金由于项目单位网络经营需要大量的资金投入，企业自筹资金多半用于商品资金，筹措全部资金十分困难，为此向国家申请财政补助资金200万元，占总投额1.33%，用于部分工程建设及设备购置。第十二章 风险分析一项目主要风险因素识别通过上述的分析研究，本项目主要风险因素在于政策风险、市场风险、财务风险、管理风险等。二风险程度分析1政策风险本项目的实施依赖于国家的农村物流服务体系建设的支持，该政策的调整

38、和变动将会对本项目带来风险。2市场风险农村市场各种产品的消费量直接影响到本项目日用工业品的配货量，继而影响到企业收益及农牧民收益，因此，项目存在一定的市场风险。3财务风险遵循“微利运营”的原则，项目的盈亏平衡点较高，存在财务风险。4管理风险物流配送企业要求有着严格的物流管理程序，运营管理不当，直接影响到企业物流配送，所以在企业运营过程中存在着运营管理风险。三防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策。1增加配货渠道，保证物流网络畅通。2加强企业运营和信息管理，规避管理不善带来的管理风险。3提高服务质量，增强企

39、业竞争力。第十三章 项目管理办法一公司确定由总经理对配送中心项目负责，成立项目实施专门机构项目办公室，负责项目的规划设计、安排施工进度、监督工程质量、落实资金拨付、监管资金使用。二聘请专门机构对项目进行科学规划、合理设计，对工程质量进行专业检测。三制定合理可行的项目建设进度2010年6月底前全面完成库房、办公房等建设及各种设施设备的购置和安装调试任务，确保配送中心项目的质量和如期交付使用。四对项目建设工程实施招投标办法，选用资质强、有实力、信誉好的建筑企业施工建设。鉴定项目施工合同，明确项目建设的内容、标准、进度、安全生产责任、违约责任等事宜。五制定项目实施管理办法，明确管理人员的责任和任务，

40、建立与相关部门的协调、联席制度，确保对工程质量的监管和检测工作及时到位，保证工程质量。六制定项目资金管理办法，将资金拨付与项目建设的进度、工程质量挂钩，保证资金的使用效果和使用方向。严格执行相关的财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。七制定项目实施的具体措施，为项目建设的顺利进行创造条件。制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个项目建设顺利完成。第十四章 结 论本项目不但具备良好的经济效益，同时社会效益也非常显著。由于本项目充分结合伊旗的“十一五”计划和农村牧区的经济布局，科学合理。通过项目实施将大大增强农村牧区现代流通网络的物流配送能力，提高农村牧区连锁经营网点的现代化管理水平，促进农村牧区经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的为农牧民提供质优、价廉的生产、生活用品，解决群众的买难卖难的问题。本项目设计科学、定位清晰，建议本项目能按规划执行，为社会主义新农村建设做出积极的贡献。 二00九年二月五日