投资型商品(UL)基金分享资料(资料更新至228)

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1、(資料更新至2/28)董董汶鑫汶鑫襄理襄理1Michelle 彙編 霸菱英鎊世界債、ING全球複合債、寶源歐債券、富蘭克林美國政府、霸菱高收益債 富蘭克林坦伯頓歐洲、富達歐洲 富蘭克林高成長、霸菱國際債、ING全球品牌 天達高收入債、寶源亞洲債券、ING平衡精選、大聯全球成長趨勢、霸菱北美、富蘭克林全球平衡 JF台灣增長、大聯國際醫療、群益馬拉松、群益長安寶源美國小型、富蘭克林坦伯頓全球成長 ING 中小、霸菱東歐霸菱東歐 ING e科技、亨德森日本 ING優質、富蘭克林拉丁美洲富蘭克林拉丁美洲、大聯全球科技資料來源：Micropal，一年期波動率資料日期：2005/2/28ps.因成立未滿一

2、年，未列於圖中。5%8%10%15%20%年化波動率2 2Michelle 彙編資料來源：S&P 2005/2/28一年平均報酬率一年平均報酬率 ULUL連結基金連結基金基金名稱基金名稱1年1年3年3年5年5年1年1年3年3年5年5年天達環球策略-環球策略價值基金C25.6521.53N/A10.3614.13N/A安本環球-亞太股票基金A股16.4523.9412.4710.0114.1616.58鋒裕領先歐洲企業 歐元 A16.083.32N/A5.9717.37N/A富蘭克林坦伯頓全球成長基金15.6611.746.5910.817.1515.2寶源環球基金系列-美國小型公司A股14.8

3、611.0113.1710.7816.3816.86富蘭克林坦伯頓歐洲基金13.56-0.363.717.9822.5319.63彰銀安泰ING全球高股息基金12.45N/AN/A7.24N/AN/A富達歐洲基金12.335.732.718.4817.3515.93富蘭克林坦伯頓全球平衡基金11.5513.89.559.4712.3311.5天達環球策略-環球高收入債券基金C10.1218.49N/A7.118.17N/A年化報酬率(%)年化報酬率(%)年化波動率(%)年化波動率(%)3 3Michelle 彙編資料來源：S&P 2005/2/28一年平均報酬率一年平均報酬率 ULUL連結基金

4、連結基金基金名稱基金名稱1年1年3年3年5年5年1年1年3年3年5年5年富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金A股48.9428.228.8618.3623.7425.87霸菱東歐基金46.9644.2219.8523.8921.3424.73大聯開發區域市場基金A股27.2822.941.6916.0217.8923.47亨德森遠見基金系列-日本股票基金10.8415.45-4.662120.6822.02大聯全球科技基金A股-3.13-1.73-16.3818.5725.8232.79彰銀安泰優質精選基金-8.14-5.88-9.8317.9522.231.85彰銀安泰中小精選基金-8.27-4.64

5、N/A21.5524.13N/A彰銀安泰e科技精選基金-10.72-7.92N/A19.523.4N/A摩根富林明JF台灣增長證券投資信託-12.81-3.52-8.2715.7321.2230.75摩根富林明JF中小證券投資信託基金-15.56-4.33-6.0621.5424.6539.24年化報酬率(%)年化報酬率(%)年化波動率(%)年化波動率(%)4 4Michelle 彙編資料來源：S&P 2005/2/28單筆投資績效類別類別基金名稱基金名稱1年1年3年3年5年5年1年1年3年3年5年5年天達環球策略-環球策略價值基金C天達環球策略-環球策略價值基金C25.6521.53N/A1

6、0.3614.13N/A富蘭克林坦伯頓全球成長基金15.6611.746.5910.817.1515.2彰銀安泰ING全球高股息基金彰銀安泰ING全球高股息基金12.45N/AN/A7.24N/AN/A富蘭克林高成長基金A股6.248.2213.517.4812.0212.81鋒裕領先歐洲企業 歐元 A鋒裕領先歐洲企業 歐元 A16.083.32N/A5.9717.37N/A富蘭克林坦伯頓歐洲基金13.56-0.363.717.9822.5319.63富達歐洲基金12.335.732.718.4817.3515.93安本環球-亞太股票基金A股安本環球-亞太股票基金A股16.4523.9412.

7、4710.0114.1616.58霸菱亞洲增長基金11.7412.670.3213.3616.3921.11大聯開發區域市場基金A股大聯開發區域市場基金A股27.2822.941.6916.0217.8923.47霸菱全球新興市場基金19.116.913.2517.3517.7822.06全球高股息歐洲年化報酬率(%)年化波動率(%)亞洲新興市場5 5Michelle 彙編資料來源：S&P 2005/2/28單筆投資績效基金名稱基金名稱1年1年3年3年5年5年1年1年3年3年5年5年大聯美國收益基金A2股5.328.818.345.55.585.39天達環球策略-環球高收入債券基金C 10.1

8、218.49N/A7.118.17N/A彰銀安泰ING全球複合債券基金0.39N/AN/A4.61N/AN/A霸菱國際債券基金9.2614.828.857.718.248.18寶源環球基金系列-亞洲債券A股8.4512.9112.245.775.195.12霸菱高收益債券基金8.38.567.083.045.295.96寶源環球基金系列-歐元債券A股5.126.035.682.383.142.93霸菱英鎊世界債券基金4.794.034.944.115.225.8富蘭克林坦伯頓美國政府基金2.053.455.622.722.912.81年化報酬率(%)年化波動率(%)6 6警語：以下基金均經金管

9、會核備/核准，基金投資不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；投資人申購前應詳閱各基金公開說明書。2Michelle 彙編谷底初期復甦成長趨緩高峰期衰退期景氣循環階段美林2005年2月份全球基金經理人調查，57%認為景氣位於主升段，37認為景氣位於末升段。Reuters 二月份資產配置報告：62.1%股票、31.5%債券8 8Michelle 彙編舉例：價值風當道，有利於二低一高的舉例：可選擇投資範圍廣泛的、績效表現優異的、台幣計價的9 9Michelle 彙編-(參考景氣循環&考量保戶屬性)大師名言：不碰自己不懂的投資標的大師名言：不碰自己不懂的投資標的華倫巴非特

10、華倫巴非特1010Michelle 彙編舉例：約有五成投資在英國、歐元區等市場，主要以BRIC國家為主1111Michelle 彙編0.005.0010.0015.0020.0025.00霸東歐富蘭拉美聯開發ING中小INGe科富歐洲富蘭歐洲安亞太天策略鋒歐洲ING優質群馬拉怡台增富全球群長安富蘭全平聯全趨ING平衡霸北美亨日本ING全品聯醫療鑫平衡資料來源：Micropal,2004/12/1-2005/2/281212Michelle 彙編0.005.0010.0015.0020.00霸東歐ING中小富蘭拉美INGe科聯開發ING優質群馬拉怡台增富歐洲群長安富蘭歐洲安亞太天策略鋒歐洲ING

11、平衡ING全品鑫平衡ING全高富全球ING複債富蘭全平聯全趨資料來源：Micropal,2004/12/1-2005/2/281313Michelle 彙編 天達環球策略價值基金：天達環球策略價值基金：一年、三年、十年統統排行第1名，打敗台灣所有全球股票型基金！以美元計價的全球股票基金，投資遍及各國主要貨幣，除資本利得外，匯兌收益亦會反應於基金淨值中。包括拉丁美洲、東歐、亞洲等國家，一網打盡所有新興國家；總體而言，新興市場貨幣過去一年屬強勢貨幣。預估2005經濟成長優於其他新興市場；2005貨幣升值重心將由歐元轉為亞洲貨幣。台幣計價之全球全球組合基金、全球股票基金、外幣投資部位至少匯率避險50

12、%。各基金經金管會核准或核備，惟不表示各基金絕無風險。該公司以往之經理績效不保證各基金之最低投資收益；該公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱各基金公開說明書。安本亞太基金：安本亞太基金：三年、五年績效為台灣所有亞太基金冠軍；波動風險甚至低於部分UL全球股票基金。基金首選基金首選資料日期：2005/1/31 來源：S&P Micropal 大聯開發區域市場大聯開發區域市場(大聯新興市場基金大聯新興市場基金)：2004年績效為全台灣新興市場基金冠軍。波動風險低於UL東歐、拉丁美洲基金 INGING鑫平衡組合基金：鑫平衡組合基金：2004年下半年

13、(台幣計價)全球組合基金績效冠軍。INGING全球高股息基金：全球高股息基金：2004年(台幣計價)全球股票型基金績效冠軍。1414Michelle 彙編台幣：INGING鑫平衡組合鑫平衡組合(60%)外幣：天達環球策略價值(20%)大聯新興市場成長(20%)台幣：INGING鑫平衡組合鑫平衡組合(80%)外幣：天達環球策略價值(10%)安本亞太(10%)台幣：INGING鑫平衡組合鑫平衡組合(100%)1515Michelle 彙編核心 40%衛星 30%核心 15%衛星 15%台幣：INGING全球高股息全球高股息(15%)外幣：天達環球策略價值天達環球策略價值(25%)大聯新興市場成長(

14、30%)大聯美國收大聯美國收益益(25%)天達環球高收入(25%)核心 45%衛星 15%大聯美國收益大聯美國收益(25%)台幣：INGING全球高股息全球高股息(20%)外幣：天達環球策略價值天達環球策略價值(25%)安本亞太(10%)鋒裕領先歐洲(5%)台幣：INGING全球高股息、全球高股息、INGING鑫平衡鑫平衡(25%)外幣：天達環球策略價值天達環球策略價值(25%)大聯美國收益大聯美國收益(50%)1616Michelle 彙編各基金經金管會核准或核備，惟不表示各基金絕無風險。該公司以往之經理績效不保證各基金之最低投資收益；該公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦

15、不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱各基金公開說明書。資料來源：台北金融基金會據主辦單位(台北金融基金會)表示，今年符合評選條件的海今年符合評選條件的海內外基金總數超過內外基金總數超過 800支支能夠獲獎的基金均為一時之選，無論無論操作績效與穩定性在同類型基金中，必須名列前茅，才能夠脫操作績效與穩定性在同類型基金中，必須名列前茅，才能夠脫穎而出穎而出。摘錄自2005/3/16 經濟日報 金鑽獎專刊第一版 (1)股票型基金股票型基金 環球股票型基金環球股票型基金 亞洲太平洋亞洲太平洋(日本除外日本除外)股票型基金股票型基金(2)債券型基金債券型基金 美元債券型基金美元債券型基金海外基金組得獎名單

16、海外基金組得獎名單1717補充：核心基金小檔案補充：核心基金小檔案3Michelle 彙編基金名稱基金名稱投資標的投資標的基金特色基金特色INGING鑫平衡鑫平衡組合基金組合基金主要投資於台灣證期主要投資於台灣證期局核准之局核准之基金中的基金：以基金為投資標的，將不同屬性之基金組基金中的基金：以基金為投資標的，將不同屬性之基金組合在一起，而非直接投資股票或債券合在一起，而非直接投資股票或債券。標的基金一年期績效表現，不可落後於同類型基金排名的後標的基金一年期績效表現，不可落後於同類型基金排名的後1/41/4本基金以新台幣計價，超過本基金以新台幣計價，超過80%80%的外幣投資部位，採匯率避險操

17、的外幣投資部位，採匯率避險操作，故兼具作，故兼具基金名稱基金名稱一個月一個月三個月三個月 六個月六個月 成立迄今成立迄今ING鑫平衡組合鑫平衡組合1.982.942.947.977.978.40同型基金平均0.680.914.54-排名排名/評比基金數評比基金數1/131/121/10-資料日期：2005/2/281919Michelle 彙編 隸屬全球平衡組合基金，投資標的遍佈全球。隸屬全球平衡組合基金，投資標的遍佈全球。以台幣計價，且外幣投資部位避險超過以台幣計價，且外幣投資部位避險超過80%80%，由，由基金經理人負責各地區的資產配置與基金篩選，有效發揮多重管理效能基金經理人負責各地區的

18、資產配置與基金篩選，有效發揮多重管理效能國內債券型基金1.82%現金或等值物5.29%國外股票型基金38.92%國內股票型基金22.76%國外債券型基金31.21%資料日期：2005/1/312020Michelle 彙編基金名稱基金名稱投資標的投資標的基金特色基金特色INGING全球高股息全球高股息投資範圍涵蓋全球投資範圍涵蓋全球3636個國家，精選個國家，精選高於高於之高股之高股息個股息個股以以為選股方針，為為選股方針，為經濟成長減緩時的股票型基金避風港，並於該期間績效表現經濟成長減緩時的股票型基金避風港，並於該期間績效表現最佳最佳基金名稱基金名稱一個月一個月三個月三個月六個月六個月一年一

19、年年年 化化波動率波動率SHARPING全球高股息全球高股息1.381.382.242.2411.0911.0912.5112.51-同型基金平均1.121.335.45-2.9612.370.288排名排名/評比基金數評比基金數10/258/254/231/22資料日期：2005/2/282121Michelle 彙編投資:2003/8/21除息1.4元除息3元2222Michelle 彙編 投資標的股利率需較市場投資標的股利率需較市場(指數指數)平均水準高出至少平均水準高出至少1.5%1.5%持股分散：不只歐洲、更持股分散：不只歐洲、更擴及美國、新興市場擴及美國、新興市場2.242.243

20、.273.271.331.3311.0911.0913.7613.765.455.4512.5112.518.858.85-2.96-2.96-4-4-2-20 02 24 46 68 810 1012 1214 14近三個月近三個月近半年近半年近一年近一年ING全球高股息基金MSCI世界指數全球股票型基金資料日期：2005/2/282323Michelle 彙編資料日期：2005/1/31現金或等值物10.14%台灣3.78%其它8.08%紐澳7.97%美國33.28%東南亞1.50%歐洲35.25%其它0.41%不動產6.29%金融27.63%工業4.64%非循環性消費產業15.26%科技

21、2.98%公用事業12.99%交通8.76%原物料6.30%循環性消費產業6.70%能源8.04%前前5 5大持股大持股國家國家產業別產業別比率比率(%)(%)BANK OF AMERICA CORP美國金融2.10%ALTRIA GROUP INC美國非循環性消費產業2.06%TELECOM CORP OF NEW ZEALAND 紐西蘭電信1.65%ENI SPA義大利能源1.53%ROYAL DUTCH荷蘭能源1.49%2424Michelle 彙編基金名稱基金名稱投資標的投資標的基金特色基金特色天達環球策略價天達環球策略價值基金值基金投資於全球投資於全球的公司的公司著重於著重於的企業，

22、包括已開發國家民營化企業的企業，包括已開發國家民營化企業及新興市場中的企業重整公司及新興市場中的企業重整公司產業與區域的產業與區域的，並可同時，並可同時，以規避單一匯率風險，以規避單一匯率風險基金名稱基金名稱年初迄今年初迄今一年一年三年三年五年五年十年十年年年 化化波動率波動率SHARP天達環球策略價值天達環球策略價值A4.2726.8126.8182.7182.7145.3245.32278.58278.5814.3714.371.31.3同型基金平均2.0311.1523.45-3.14119.5715.190.22排名排名/評比基金數評比基金數3/341/421/333/251/17 資

23、料日期：2005/2/282525Michelle 彙編發揮共同效應發揮共同效應削減成本削減成本出售非核心業務出售非核心業務處分低回報資產處分低回報資產反映公司真正價值反映公司真正價值注入新經營知識、注入新經營知識、策略及動力策略及動力製造利潤增長製造利潤增長空間空間獲利轉好獲利轉好投資評等改善投資評等改善股價漲升股價漲升題題 材材結構調整結構調整成成 效效收購合併收購合併重整資產重整資產分割上市分割上市重組公司管理層重組公司管理層開發新市場產品開發新市場產品2626Michelle 彙編成份股國家轉機/改變的因素持有比率2004 年美元報酬率Perlos芬蘭新技術1.9+85%Indra S

24、istemas西班牙私有化1.8+32%Johnson&Johnson美國購併公營事業1.8+20%Repsol西班牙私有化1.8+24%Pacificare Health美國健保制度改革與人口結構改變1.8+71%Bank of America美國金融業的合併與重整1.7+15%Japan Tobacco日本私有化與產業重整1.7+40%Fortum芬蘭私有化與產業重整1.6+70%L3 Communications美國新技術 1.6+30%Amadeus Global Travel西班牙私有化1.6+42%註:摩根史坦利世界指數(MSCI)2004 年美元計價報酬率為15.3%資料來源：天

25、達資產管理公司，2004/12/312727Michelle 彙編13/06/02 變更所有權變更所有權:芬蘭政府賣出10%持股本基金於此建立持股20/11/02 處分資產處分資產賣出旗下石油公司給ENI13/02/03 成效實現成效實現 宣佈受電價回升帶動,第四季獲利成長 179%2828Michelle 彙編資料日期：2005/1/31Pacificare Health 1.96%Johnson&Johnson 1.90%Indra Sistemas Sa 1.87%Repsol Ypf Sa1.77%Bank Of America Corporation1.72%L-3 Communic

26、ations1.68%Unitedhealth Grp Inc1.61%Japan Tobacco Inc1.61%Metlife Inc1.56%Syngenta1.52%總計17.20%前十大持股公司前十大持股公司現金現金2%2%歐元區歐元區26%26%歐洲(不包歐洲(不包括歐元區)括歐元區)9%9%英國英國8%8%新興市場新興市場13%13%亞太區亞太區16%16%北美洲北美洲26%26%一般工業一般工業7%7%其它其它24%24%週期性服務週期性服務8%8%基本工業基本工業7%7%現金現金2%2%非週期非週期性服務性服務8%非週期性消費品非週期性消費品14%14%金融金融30%30%3

27、1st January 02 To 31st January 05,Bid-Bid,Gross,Based In Fund Currency,Calculation IndexedOff-bid uses actual prices.C urr-chg uses bid-bid adjusted for current spread.The value of your units may go dow n as w ell as up.Past performance is not a guide to future performance.Investec GSF Gl Strat Valu

28、e A(TW)78.09 M SC I World USD*(NX)17.48 55 70 85100115130145160175190Price IndexedPercent Change-45-30-15 0153045607590AprJulOct03AprJulOct04AprJulOct05天達環球策略價值天達環球策略價值MSCI世界指數世界指數 近五年績效走勢圖近五年績效走勢圖2929Michelle 彙編基金名稱基金名稱年初迄今年初迄今一年一年三年三年五年五年年年 化化波動率波動率SHARP大聯美國收益大聯美國收益A20.610.615.345.3428.8328.8349.2

29、449.245.585.580.930.93同型基金平均0.242.1014.1634.554.380.16排名排名/評比基金數評比基金數5/242/242/232/23 資料日期：2005/2/283030Michelle 彙編說明：資料期間1998/10/312004/12/31。上述資料以滾動報酬率計算，係以每月底進場一次，一年報酬率滾動次數63次，二年報酬率滾動次數51次，三年報酬率滾動次數39次。大聯美國收益基金A2股成立以來滾動報酬率分析表 進場時點二年滾動報酬率三年滾動報酬率最佳滾動報酬率(%)25.2635.30最差滾動報酬率(%)8.2918.28平均報酬率(%)18.142

30、7.203131Michelle 彙編資料日期：2005/1/31前十大持股公司前十大持股公司U.S.Treasury Bond 12.50%08/15/14美國9.19%GNMA TBA 30 YR 6.5%Feb 05美國7.74%UST BDS 10 3/4%Due 8/15/05美國5.02%Wl Treasury 4.25%Due 8/15/14美國3.49%Colombia(Republic of)11.75%2/25/20哥倫比亞2.72%United Mexican States 8%9/24/22墨西哥2.52%GNMA 30YR TBA 6%Feb 05美國2.31%Rep

31、 of Peru 9.875%2/6/15/USD秘魯2.15%Brazil(Federal Republic of)8%4/15/14巴西1.61%U.S Treasury Bonds 8.13%8/15/19美國1.57%總計38.32%房地產抵房地產抵押債券押債券19%國庫券國庫券23%投資級公投資級公司債司債4%約當現金約當現金3%新興市場新興市場公司債券公司債券4%高收益債高收益債券券16%新興市場新興市場公債公債31%哥倫哥倫比亞比亞3%土耳其土耳其3%約當約當現金現金3%巴西巴西4%墨西哥墨西哥5%俄羅斯俄羅斯5%其它其它9%秘魯秘魯4%美國美國64%31st January 0

32、0 To 31st January 05,Bid-Bid,Gross,Based In Fund Currency,Calculation IndexedO ff-bid uses actual prices.Curr-chg uses bid-bid adjusted for current spread.The value of your units m ay go down as well as up.Past perform ance is not a guide to future perform ance.A CMG I A merican Inc Ptf A (TW)53.14

33、Lehman A ggregate !(N X)46.36 94100106112118124130136142148154160Price IndexedPercent Change-6 0 61218243036424854600102030405大聯美國收益基金大聯美國收益基金Leman債券指數債券指數 近五年績效走勢圖近五年績效走勢圖3232補充：衛星基金小檔案補充：衛星基金小檔案4Michelle 彙編基金名稱基金名稱投資標的投資標的基金特色基金特色鋒裕領先歐鋒裕領先歐洲企業基金洲企業基金投資於歐洲股票投資於歐洲股票集中投資於集中投資於採集中持股方式，精選採集中持股方式，精選3030

34、檔個股，前十大持股比重即達檔個股，前十大持股比重即達40%40%採低週轉率，目標持股年限為採低週轉率，目標持股年限為3 3年年基金名稱基金名稱一年一年二年二年三年三年四年四年年年 化化波動率波動率SHARP鋒裕領先歐洲企業鋒裕領先歐洲企業16.2216.2254.5354.5310.2010.205.185.1817.4217.42-0.02-0.02同型基金平均10.9350.62-5.55-18.2317.95-0.31排名排名/評比基金數評比基金數7/3910/384/373/36 資料日期：2005/2/283434Michelle 彙編資料日期：2005/1/31企業服務6.5%金融

35、21.5%能源11.8%工業原料14.8%電信服務12.3%醫療保健8.8%消費財17.5%消費者服務6.9%愛爾蘭6.3%瑞士8.3%荷蘭3.5%比利時2.2%英國28.8%法國28.1%德國13.3%西班牙5.4%義大利4.1%BP能源5.5%Vodafone電信服務5.4%Eni能源4.7%BNP Paribas金融4.6%Nestle 消費財4.0%UBS金融4.0%TPG企業服務3.6%Societe Generale 醫療保健3.5%France Telecom 電信服務3.5%Barclays電信服務3.4%總計42.2%前十大持股公司前十大持股公司31st January 02

36、 To 31st January 05,Bid-Bid,Gross,Based In Fund Currency,Calculation IndexedOff-bid uses actual prices.Curr-chg uses bid-bid adjusted for current spread.The value of your units may go down as well as up.Past performance is not a guide to future performance.Pioneer TopEurPlayer A EUR(TW)8.43 MSCI AC

37、Europe LC*(NX)-7.57 55 60 65 70 75 80 85 90 95100105110115Price IndexedPercent Change-45-40-35-30-25-20-15-10-5 0 51015A prJulO ct03A prJulO ct04A prJulO ct05鋒裕領先歐洲企業鋒裕領先歐洲企業MSCI歐洲指數歐洲指數 近五年績效走勢圖近五年績效走勢圖3535Michelle 彙編基金名稱基金名稱投資標的投資標的基金特色基金特色安本環球亞太股票基金安本環球亞太股票基金主要投資於主要投資於(不含日本不含日本)註冊公司，註冊公司，或由亞太區業務獲

38、取大或由亞太區業務獲取大部分收益之股票部分收益之股票投資地區含投資地區含 基金名稱基金名稱一年一年三年三年五年五年年年 化化波動率波動率SHARP安本環球亞太安本環球亞太16.5316.5390.4090.4079.9279.9214.1614.161.451.45同型基金平均11.3552.535.3917.810.66排名排名/評比基金數評比基金數3/232/231/21資料日期：2005/2/283636Michelle 彙編亞太日本除外股票基金三年獎亞太日本除外股票基金三年獎 亞太日本除外股票基金三年獎亞太日本除外股票基金三年獎 亞洲太平洋股票基金三年期亞洲太平洋股票基金三年期亞太日本

39、除外股票基金三年獎亞太日本除外股票基金三年獎 亞太日本除外股票基金五年獎亞太日本除外股票基金五年獎3737Michelle 彙編資料日期：2005/1/31Samsung Electronics prf7.3%Opportunities4.6%Oversea-Chinese Bank3.4%United Overseas Bank3.4%China Mobile3.2%QBE Insurance 2.9%Siam Cement2.9%Swire Pacific B2.7%Petrochina2.6%PTT Exploration&Production2.5%總計35.5%前十大持股公司前十大持

40、股公司現金等值物4.5%澳大利亞6.5%香港19.0%台灣6.4%馬來西亞4.4%斯里蘭卡0.8%新加坡16.6%南韓16.0%印度16.4%菲律賓1.9%印尼1.6%泰國5.9%31st January 00 To 31st January 05,Bid-Bid,G ross,Based In Fund Currency,Calculation IndexedOff-b id u ses a ctu a l p rices.C u rr-ch g u ses b id-b id a d ju sted fo r cu rren t sp rea d.Th e va lu e o f yo u

41、 r u n its ma y g o d o w n a s w ell a s u p.Pa st p erfo rma n ce is n o t a g u id e to fu tu re p erfo rma n ce.Aberdeen Global Asia PacificA(TW)68.13 M SC I AC Asia x Japan Grs LC!(NX)-2.75 25 40 55 70 85100115130145160175Price IndexedPercent Change-75-60-45-30-15 015304560750102030405安本亞太基金安本亞

42、太基金MSCI亞太亞太(不含不含 日本日本)指數指數 近五年績效走勢圖近五年績效走勢圖3838Michelle 彙編基金名稱基金名稱投資標的投資標的基金特色基金特色大聯新興市大聯新興市場成長基金場成長基金(原：開發區域市場基金)投資於全球開發中國家投資於全球開發中國家，如，如採由下而上採由下而上(Bottom-up)Bottom-up)的選股策略的選股策略 ，以，以，本基金並無，本基金並無類股與區域的投資比重限制類股與區域的投資比重限制投資市場以亞洲為主，其它新興市場為輔。投資市場以亞洲為主，其它新興市場為輔。基金名稱基金名稱一年一年三年三年五年五年十年十年年年 化化波動率波動率SHARP大聯

43、新興市場成長大聯新興市場成長27.4327.4385.8285.828.738.7385.6785.6717.891.09同型基金平均22.8375.2419.2260.2717.561.01排名排名/評比基金數評比基金數1/104/1010/102/8資料日期：2005/2/283939Michelle 彙編資料日期：2005/1/31Samsung Electronics科技6.63%Kookmin Bank金融3.75%Taiwan Semiconductor Manufacturing科技3.21%Petroleo Brasileiro能源2.80%America Movile-Ser

44、ies消費者服務2.61%Cia Vale Do Rio Doce基礎產業2.47%Hon Hai Precision Industry科技2.27%Cathay Financial 金融2.04%Teva Pharmaceutical Industries醫療保健1.90%Mtn Group 公用事業1.81%總計 37.80%29.49%前十大持股公司前十大持股公司基礎產業基礎產業12%能源能源8%消費者製造消費者製造4%一般消費一般消費3%消費者服務消費者服務14%金融金融23%科技科技21%公用事業公用事業8%資本財貨資本財貨4%醫療保健醫療保健3%31st January 00 To

45、 31st January 05,Bid-Bid,Gross,Based In Fund Currency,Calculation IndexedOff-bid uses actual prices.Curr-chg uses bid-bid adjusted for current spread.The value of your units may go down as well as up.Past performance is not a guide to future performance.ACM GI Emerging M kts Gth A(TW)8.35 M SCI(Emg

46、M kts)Value Grs USD!(NX)44.02 40 50 60 70 80 90100110120130140150Price IndexedPercent Change-60-50-40-30-20-10 010203040500102030405以色列以色列3%泰國泰國3%印度印度10%俄羅斯俄羅斯4%香港香港3%馬來西亞馬來西亞3%南非南非11%台灣台灣17%巴西巴西11%墨西哥墨西哥7%南韓南韓17%其它其它8%土耳其土耳其3%MSCI新興市場指數新興市場指數大聯新興市場成長大聯新興市場成長 近五年績效走勢圖近五年績效走勢圖4040Michelle 彙編基金名稱基金名稱投

47、資標的投資標的基金特色基金特色天達環球高天達環球高收入債券基收入債券基金金投資於投資於 為為 全球型債券基金，投資區域包括全球型債券基金，投資區域包括 無持股比重的上下限制，無持股比重的上下限制，分散持有分散持有，以降低匯率風險，以降低匯率風險基金名稱基金名稱一年一年二年二年三年三年四年四年年年 化化波動率波動率SHARP天達環球高收入天達環球高收入9.749.7436.9336.9365.7165.7159.6359.638.181.82同型基金平均11.6435.7548.05447.391.42排名排名/評比基金數評比基金數6/74/72/73/7 資料日期：2005/2/284141M

48、ichelle 彙編 追求最高總報酬在全球債市尋求最佳投資機會，彈性操作，攻守皆宜，增加額外報酬目前看好信用評等AAAAAABBBBB經濟轉壞增加投資高債信評等的公債降息激勵公債價格攀升。經濟轉好 增 加 投資 高 收益債券。償 債 能力 及 債信 改 善使 高 收益 券 價格攀升。4242Michelle 彙編資料日期：2005/1/31 策略靈活的複合式債券基金策略靈活的複合式債券基金 中立資產配置中立資產配置：目前資產配置目前資產配置：經理人可視情況作調整，經理人可視情況作調整，現金現金6%6%新興市場債新興市場債券券16%16%公司債公司債68%68%公債公債10%10%英鎊英鎊5%5%歐元歐元35%35%美元美元30%30%日圓日圓20%20%瑞典克朗瑞典克朗2%加幣加幣5%5%挪威克朗挪威克朗2%2%其它其它1%1%英鎊英鎊5%5%歐元歐元35%35%美元美元30%30%日圓日圓20%20%瑞典克朗瑞典克朗2%加幣加幣5%5%挪威克朗挪威克朗2%2%其它其它1%1%4343