流动资金管理制度范本

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精品资料，欢迎大家下载！制度名流动资金管理制度电子交件编码GLZD092桐1-1第一条流动资金既要保证需要乂要节约使用,在保证按批准方案供给营业活动正常需要的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效果.第二条要求各业务部门在编制流动资金方案时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按1:2的规定.第三条超储物资商品,除经批准为特殊储藏者外,原那么上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金.第四条要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定.第五条使用的根本要求：1. 在符合国家政策和公司董事会、总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用.2. 对商品资金的占用,应本着勤俭节约的精神,尽量压缩.3. 严格控制家具、用具的购置.4. 要加速委托银行收款和应收款项的结算,减少对流动资金的占用.5. 各业务部门每月上报经济业务报表的同时,上报流动资金使用效率的实绩,即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需的天数.签发人责任人签名以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！