600583海油工程半年报摘要

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1、海洋石油工程股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人周学仲、主管会计工作负责人邬汉明及会计机构负责人（会计主管人员）王亚军声明：保

2、证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所海油工程600583上海证券交易所07 海工债122001上海证券交易所董事会秘书姓名联系地址电话传真电子信箱刘连举天津市塘沽区丹江路 1078 号 616 信箱022-66908808022-12.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

3、常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）18,581,618,389.899,555,173,993.042.46报告期（16 月）243,549,558.81290,247,731.24224,508,808.19189,857,983.910.060.050.062.36603,441,404.810.1618,785,899,238.619,442,332,832.572.43上年同期-255,664,940.23-224,962,329.74-260

4、,426,978.47-288,106,412.25-0.07-0.07-0.07-2.92647,542,633.790.17-1.091.201.23本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用增加 5.28 个百分点-6.81-5.882.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

5、融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2金额33,204,247.4512,562,750.30-367,650.00931,174.68-11,585,534.71-94,163.4434,650,824.2800000000003.33 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况231,440 户股东名称中国海洋石油总公司中国海洋石油南海西部公司南方隆元产业主题股票型证券投资基金中信证券股份有限公司全国社保基金一一零组合

6、股东性质国家国有法人其他其他其他持股比例(%)48.797.561.130.990.82持股总数1,897,772,854294,215,90843,862,78938,427,29032,058,410持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无未知未知未知新华人寿保险股份有限公司分 红 团 体 分 红 018L 其他0.7529,350,375未知FH001 沪招商先锋证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红银华道琼斯 88 精选证券投资基金中国海洋石油渤海公司其他其他其他国有法人0.530.350.330.3220,526,95213,427,10713,009,95412

7、,223,847未知未知未知无前十名无限售条件股东持股情况股东名称中国海洋石油总公司中国海洋石油南海西部公司南方隆元产业主题股票型证券投资基金中信证券股份有限公司全国社保基金一一零组合新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪招商先锋证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红银华道琼斯 88 精选证券投资基金中国海洋石油渤海公司持有无限售条件股份的数量1,897,772,854294,215,90843,862,78938,427,29032,058,41029,350,37520,526,95213,427,10713,009,95412,223,847股份种类及数

8、量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股前 10 名无限售条件股东中，中国海洋石油南海西部公司和中国海洋上述股东关联关系或一致行动的说明石油渤海公司为中国海洋石油总公司的全资子公司，持有国有法人股，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用3-4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币营业利营业收入比营业成本比 营业利润率比分行业或分产品营业收入营业成本润

9、率(%)上年同期增减（%）上年同期增 上年同期增减减（%）（%）分行业海洋工程行业非海洋工程项目403,776.4314,517.10346,935.3612,395.5314.0814.6173.3862.7750.8363.55增加 12.84 个百分点减少 0.42 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额312,592.56 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:亿元 币种:人民币渤海南海东海中下游海外地区营业收入3.4229.432.311.585.10营业收入比上年增减（%）-46.6587.0930.58486.215.3 主营业务及其

10、结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用413.763.94/5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:亿元 币种:人民币项目名称深水铺管起重船项目金额27.31项目进度已于 2012 年 5 月 15 日建成，投入试运营。多功能水下工程船（MPV）18000 吨导管架下水驳船合计45.012012 年 4 月 16 日与中船黄埔造船有限公司签订建造合同，预计 2014 年

11、 10 月建成。正在进行方案设计，预计 2013 年 9 月建成。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用56 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用（1）经 2010 年 7 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议批准，公司为子公司海洋石

12、油（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）向 Gorgon 项目液化天然气（LNG）工厂工艺模块建造合同业主雪佛龙澳大利亚公司出具母公司保函。上述担保事项已经公司 2010 年 8 月 16 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议批准。（详见 2010 年 7 月30 日和 8 月 17 日刊登在中国证券报和上海证券报的公司董事会决议公告、担保公告和股东大会决议公告）（2）经 2012 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本公司为子青岛公司出具以 JKC 作为受益人的母公司担保。根据合同约定，最大赔付责任为 100%合同额，担保期限为担保开出日至 2019 年

13、 5 月 2 日。同时，本公司就青岛公司申请银行保函事项向渣打银行出具母公司承诺书，履约保函担保金额为合同额的 10%，即 3,054万美元，担保期限自 2012 年 1 月 31 日至 2015 年 5 月 2 日；质保保函担保金额为合同额的 5%，即 1,527 万美元，担保期限自 2015 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 2 日。上述担保事项已经公司 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议批准。（详见 2012 年 4 月 26日和 5 月 12 日刊登在中国证券报和上海证券报的公司董事会决议公告、担保公告和股东大会决议公告）6.4 关联债权债务往来

14、适用不适用61-/6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用序号2证券品种人民币普通股基金证券代码60108802800证券简称中国神华盈富基金最初投资成本（元）4,771,710.00206,035.00持有数量（股）129,00018,000期末账面价值（元）2,899,920.00271,130.51占期末证券投资比例（）91.458.55报告期损益（元）-367,650.00合计4,977,745.003,171,050.51100-367,650.006.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：万元证券

15、代码601798合计证券简称蓝科高新最初投资成本4,000.004,000.00占该公司股权比例（）7.5/期末账面价值32,280.0032,280.00报告期损益00报告期所有者权益变动00会计核算科目可供出售金融资产/股份来源原始股投资/6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计7审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:海洋石油工程股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金八、1748,159,604.541,230,187,405.45结算备付金拆出资金交易性金融

16、资产应收票据应收账款预付款项八、2八、3八、4八、53,172,562.1810,730,000.001,708,461,556.081,367,692,358.053,538,700.5112,390,600.001,973,217,886.771,107,949,740.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款八、683,722,073.9865,427,744.68买入返售金融资产存货八、71,091,307,664.71708,412,944.49一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计八、82,335,141.145,015,580,960.682,

17、335,055.965,103,460,078.49非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产八、9322,800,000.00322,800,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资八、1025,000,000.0025,000,000.00投资性房地产固定资产在建工程八、11八、128,422,836,567.843,614,470,503.007,881,002,368.834,144,377,685.93工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产八、13992,065,787.031,188,536,601.31开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产八、14八、15

18、八、1613,075,057.2653,704,380.99122,085,133.0913,075,057.261,340,143.03106,307,303.76其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：813,566,037,429.2118,581,618,389.8913,682,439,160.1218,785,899,238.61短期借款八、1840,000,000.00205,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项八、19八、202,543,581,189.401,364,204,197.792,373,567,0

19、67.781,220,384,648.50卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款八、21八、22八、23八、24八、25133,560,967.33331,547,275.1745,785,655.943,735,208.4856,183,287.69263,578,217.53197,044,948.1214,984,645.8812,506,120.3392,758,203.79应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债八、262,000,000,000.00其他流动负债流动负债合计八、271,650,680.52

20、4,520,248,462.321,650,680.526,381,474,532.45非流动负债：长期借款应付债券八、28八、291,827,629,277.591,192,475,813.22354,390,602.591,191,882,650.40长期应付款专项应付款八、3071,101,000.0067,901,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计八、16八、31158,198,780.061,193,130,302.664,442,535,173.538,962,783,635.85158,198,780.061,128,766,694.762,9

21、01,139,727.819,282,614,260.26所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积八、32八、333,889,440,000.001,500,032,008.993,889,440,000.001,500,032,008.99减：库存股专项储备盈余公积八、34八、3565,084,534.35598,324,372.5041,360,761.68598,324,372.50一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计八、36八、373,508,950,515.42-6,657,438.229,555,173,993.04

22、63,660,761.009,618,834,754.043,420,572,107.23-7,396,417.839,442,332,832.5760,952,145.789,503,284,978.35负债和所有者权益总计18,581,618,389.89 18,785,899,238.61法定代表人：周学仲主管会计工作负责人：邬汉明9会计机构负责人：王亚军母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:海洋石油工程股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据388,667,559.892,899,920.00743,814,2

23、74.343,267,570.00340,000.00应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货十三、1十三、21,165,739,956.79680,276,184.9723,225,652.041,612,395,294.12784,264,443.601,651,853,166.1551,109,917.6236,600.0023,225,652.041,542,799,500.75371,210,006.38一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,569,119.744,659,038,131.15322,800,000

24、.00121,569,119.744,509,225,807.02322,800,000.00长期股权投资十三、33,669,578,430.263,669,578,430.26投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利104,094,534,583.593,377,234,617.5326,932,268.7352,710,804.6292,194,471.7611,635,985,176.4

25、916,295,023,307.642,811,750,474.881,359,257,898.1781,193,949.96231,098,127.5545,184,488.893,374,050,885.983,991,017,718.6130,985,817.9176,416,642.4311,464,849,495.1915,974,075,302.212,104,711,529.361,215,477,891.58175,949,792.52166,664,329.1912,949,777.79其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应

26、付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计110,397,601.454,638,882,540.901,480,000,000.001,192,475,813.2267,901,000.00152,290,457.90175,287,326.983,067,954,598.107,706,837,139.003,889,440,000.001,497,479,800.7541,182,611.61588,681,810.612,571,

27、401,945.678,588,186,168.64121,009,303.112,000,000,000.005,796,762,623.551,191,882,650.4067,901,000.00152,290,457.90114,344,239.691,526,418,347.997,323,180,971.543,889,440,000.001,497,479,800.7526,879,547.65588,681,810.612,648,413,171.668,650,894,330.67负债和所有者权益（或股东权益）总计16,295,023,307.64 15,974,075,30

28、2.21法定代表人：周学仲主管会计工作负责人：邬汉明11会计机构负责人：王亚军合并利润表2012 年 1-6 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入4,183,829,818.75 2,422,568,816.04其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入八、384,183,829,818.75 2,422,568,816.04二、营业总成本3,941,352,609.94 2,678,936,141.39其中：营业成本八、383,594,191,548.20 2,375,902,699.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支

29、出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）八、39八、40八、41八、42八、43八、44八、45159,390,214.501,430,666.46111,695,940.6271,532,786.023,111,454.14-367,650.001,440,000.0096,130,224.851,421,223.5984,525,802.37120,956,191.10700,470.001,915.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）24

30、3,549,558.81-255,664,940.23加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益八、46八、47八、4846,852,613.98154,441.55290,247,731.2463,043,375.00227,204,356.24224,508,808.192,695,548.0530,959,527.09256,916.60103,708.05-224,962,329.7434,271,601.73-259,233,931.47-260,426,

31、978.471,193,047.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、49八、49八、500.060.06752,046.78227,956,403.02225,247,787.802,708,615.22-0.07-0.07206,370,791.07-52,863,140.40-54,045,334.691,182,194.29法定代表人：周学仲主管会计工作负责人：邬汉明12会计机构负责人：王亚军母公司利润表2012 年 1-6 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一

32、、营业收入减：营业成本十三、4十三、43,212,768,805.11 1,720,383,790.042,927,775,917.64 1,848,461,681.98营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）107,457,574.5759,751,611.9349,170,663.552,780,671.09-367,650.0053,551,859.2846,468,133.0582,731,888.89700,470.00投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益十三、54,096,550.00二、营业利润（亏损以

33、“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益69,561,266.339,473,456.3964,216.6378,970,506.0919,851,332.0859,119,174.01-310,129,303.1629,092,389.9146,516.00-281,083,429.253,884,033.47-284,967,462.72七、综合收益总额59,119,174.01 -284,967,462.72法定代表人

34、：周学仲主管会计工作负责人：邬汉明13会计机构负责人：王亚军合并现金流量表2012 年 1-6 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还4,226,845,822.6989,158,187.813,764,180,448.9393,808,529.79收到其他与经营活动有关的

35、现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金八、51113,916,591.534,429,920,602.032,743,367,056.7849,520,692.743,907,509,671.462,273,692,764.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费763,092,874.29207,048,877.07663,023,655.35242,020,142.39支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额八

36、、51112,970,389.083,826,479,197.22603,441,404.8181,230,475.583,259,967,037.67647,542,633.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：

37、141,440,000.00269,000,000.00270,440,000.00477,456,621.48477,456,621.48-207,016,621.481,915.129,360.0011,275.12535,649,543.14535,649,543.14-535,638,268.02吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,331,396.002,331,396.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活

38、动有关的现金1,645,000,000.001,645,000,000.002,337,876,468.75185,643,438.008,770,911.85825,561,070.00827,892,466.00996,064,799.9863,540,806.17筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额2,523,519,906.75 1,059,605,606.15-878,519,906.75 -231,713,140.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67,322.51-1,544,003.96五、现金及现金等价物净增加额-482,027,800.91 -121,352

39、,778.34加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,230,187,405.45748,159,604.54758,932,245.79637,579,467.45法定代表人：周学仲主管会计工作负责人：邬汉明15会计机构负责人：王亚军母公司现金流量表2012 年 1-6 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流

40、量净额二、投资活动产生的现金流量：3,496,016,139.70111,826.94109,865,556.203,605,993,522.842,347,133,351.02526,844,154.62109,553,723.8086,227,268.643,069,758,498.08536,235,024.762,978,102,702.244,253.2538,847,216.523,016,954,172.012,351,627,542.63420,953,805.37109,991,440.2939,924,771.562,922,497,559.8594,456,612.16收

41、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金315,000,000.004,133,150.00688,647.949,360.0064,990,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支

42、付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响319,821,797.94323,986,328.67195,000,000.00518,986,328.67-199,164,530.731,480,000,000.001,480,000,000.002,000,000,000.00172,072,821.062,172,072,821.06-692,072,821.06-144,387.4264,999,360.00346,549,147.69346,549,147.69-281,549

43、,787.6944,545,555.5544,545,555.55-44,545,555.55-1,378,802.21五、现金及现金等价物净增加额-355,146,714.45 -233,017,533.29加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额743,814,274.34388,667,559.89566,359,978.69333,342,445.40法定代表人：周学仲主管会计工作负责人：邬汉明16会计机构负责人：王亚军合并所有者权益变动表2012 年 1-6 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）3,889,440,000.00资本公积

44、1,500,032,008.99减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积41,360,761.68598,324,372.50一般风险准备未分配利润3,420,572,107.23其他-7,396,417.83加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额3,889,440,000.001,500,032,008.9941,360,761.68598,324,372.503,420,572,107.23-7,396,417.83三、本期增减变动金额（减少以23,723,772.6788,378,408.19738,979.61“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益224,508

45、,808.19738,979.61上述（一）和（二）小计224,508,808.19738,979.61（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配17-136,130,400.00-136,130,400.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他23,723,772.6755,305,417.51-31,581,644.84四、本期期末余额3,889,440,000.00

46、1,500,032,008.9965,084,534.35598,324,372.503,508,950,515.42-6,657,438.22单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）3,889,440,000.00资本公积1,287,932,008.99减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积15,205,270.20598,324,372.50一般风险准备未分配利润3,239,613,724.48其他-2,033,252.94加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额3,889,440,000.001,287,932,008.9915,205

47、,270.20598,324,372.503,239,613,724.48-2,033,252.94三、本期增减变动金额（减少以208,860,000.0090,622.16-260,426,978.47-2,489,208.93“”号填列）（一）净利润-260,426,978.47（二）其他综合收益208,860,000.00-2,489,208.93上述（一）和（二）208,860,000.00-260,426,978.47-2,489,208.9318小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者

48、（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他90,622.1614,279,579.01-14,188,956.85四、本期期末余额3,889,440,000.001,496,792,008.9915,295,892.36598,324,372.502,979,186,746.01-4,522,461.87法定代表人：周学仲主管会计工作负责人：邬汉明19会计机构负责人：王亚军母公司所有者权益变动表2012 年 1-6 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额

49、实收资本（或股本）3,889,440,000.00资本公积1,497,479,800.75减：库存股专项储备26,879,547.65盈余公积588,681,810.61一般风险准备未分配利润2,648,413,171.66加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额3,889,440,000.001,497,479,800.7526,879,547.65588,681,810.612,648,413,171.66三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润14,303,063.96-77,011,225.9959,119,174.01（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）

50、所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他14,303,063.9645,790,196.50-31,487,132.5459,119,174.01-136,130,400.00-136,130,400.00四、本期期末余额3,889,440,000.001,497,479,800.7541,182,611.61588,681,810.61

51、2,571,401,945.6720单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）3,889,440,000.00资本公积1,285,379,800.75减：库存股专项储备14,653,977.74盈余公积588,681,810.61一般风险准备未分配利润2,660,712,122.47加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）3,889,440,000.001,285,379,800.75208,860,000.0014,653,977.7438,266.62588,681,810.612,660,712,122.47-

52、284,967,462.72（一）净利润（二）其他综合收益208,860,000.00-284,967,462.72上述（一）和（二）小计208,860,000.00-284,967,462.72（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他38,266.6214,227,223.47-14,188,956.85四、本期期末余额3,889

53、,440,000.001,494,239,800.7514,692,244.36588,681,810.612,375,744,659.75法定代表人：周学仲主管会计工作负责人：邬汉明21会计机构负责人：王亚军7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明本期因完成山东恒泰安全技术咨询有限公司注销手续，合并财务报表合并范围发生变动。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

54、单位:元 币种:人民币名称山东恒泰安全技术咨询有限公司处置日净资产3,185,556.60期初至处置日净利润130,282.417.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率本 公 司 境 外 经 营 实 体 的 记 账 本 位 币 包 括 美 元 和港 币，本 报 告 期 末 美 元 折 算 汇 率 为6.3249(2011 年 12 月 31 日：6.3009),平均汇率为 6.3129（上年同期：6.54715）；本报告期末港币折算汇率为 0.81522(2011 年 12 月 31 日：0.8107)，平均汇率为 0.81296(上年同期：0.841275)。董事长：刘健海洋石油工程股份有限公司董事会二一二年八月二十九日22