《特锐德募集资金存放与使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特锐德募集资金存放与使用情况的专项报告（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、、募集资金存放与使用情况专项报告青岛特锐德电气股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证监会证监许可2009951 号文件批准，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 9 月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 79,968.00 万元，扣除各项发行费用 2,039.70 万元，募集资金净额为人民币 77,928.30 万元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所有限公司审验并出具（200
2、9）汇所验字第 6-004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及结余情况1、决议使用情况公司 2009 年 IPO 募集资金净额为人民币 77,928.30 万元，其中募集资金项目 40,000.00 万元，超募资金 37,928.30 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已经决议使用超募资金 20,000.00 万元，剩余未决议使用的超募资金17,928.30 万元。2、实际使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司已经实际使用募集资金及超募资金50,379.48 万元，其中 2009 年度使用 5,215.26 万元、2010 年度使用
3、 17,620.41万元、2010 年度使用 27,543.82 万元，募集资金及超募资金余额 30,042.38万元（其中利息及手续费净额 2,493.57 万元）。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况公司根据公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了青岛特锐德电气股份有限-1-募集资金存放与使用情况专项报告公司募集资金管理制度（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行
4、监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司募集资金管理制度的规定，公司 2009 年10 月分别与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、中国民生银行股份有限公司青岛香港东路支行、华夏银行股份有限公司青岛南京路支行、招商银行股份有限公司青岛分行营业部、青岛银行香港东路支行、中国建设银行股份有限公司青岛四方支行等六家银行（以下统称“专户银行”）及保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了募集资金三方监管协议并分别在上述六家银行开设募集资金专项帐户。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截止 201
5、1 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：专户银行中国农业银行青岛崂山支行民生银行香港东路支行华夏银行南京路支行招商银行青岛分行营业部青岛银行香港东路支行中国建设银行青岛四方支行合计银行账号*38-0901010400552192702014210002550467122000183930001511353290205621078880202-02-0023537-337101986410051016417存放余额205,001,530.7920,149,380.37250,661.2452,197,129.4122,390,734.35434,400.55300,423,836.
6、71*根据募集资金三方监管协议的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表：详见本报告附件。(二)超募资金使用情况公司 2009 年 IPO 募集资金净额为人民币 77,928.30 万元，其中超募资金-2-募集资金存放与使用情况专项报告37,928.30 万元。2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过关于超募资金使用计划的议案，决定将部分超募资金 7,500 万元投资于 C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目。2010 年 10 月 25 日，公司第一届董
7、事会第十次会议审议通过使用超募资金 2500 万元投资环保节能型表面处理生产线项目的议案，决定使用 2500万元资金投资环保节能型表面处理生产线项目。2011 年 2 月 27 日，经公司第一届董事会第十一次会议批准，公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金；2011 年 7 月 8 日，经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，公司使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。2011 年 9 月 8 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会批准，公司使用超募资金 2,500 万元增加对 C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目的投资，并将该项目变更为“气体绝缘金属封闭开关设
8、备”项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司共决议使用超募资金 20,000.00 万元，剩余超募资金 17,928.30 万元。公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，经公司 2011 年第二次临时股东大会批准，公司使用超募资金2,500 万元增加对 C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目的投资，并将该项目变更为“气体绝缘金属封闭开关设备”项目。项目变更前后情况如下：序号1234项目新增设备及无形资产投资流动资金*收购股权支出*开关设备研发中心建设总投资项目增资前5
9、5002000007500项目增资后25002800430040010000增减变化-3000+800+4300+400+2500*部分流动资金将以增加广西中电新源电气有限公司注册资本的方式补充至广西中电。-3-募集资金存放与使用情况专项报告*公司以总价 4300 万元收购广西中电全部股权（详见公司 2011 年 6 月16 日、8 月 18 日刊登于证监会指定网站的公告），该公司已于 2011 年 9 月 14日完成股权及管理权交割，取得广西中电新源电气有限公司的控制权。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公
10、司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、募集资金管理制度等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。附件：募集资金使用情况对照表青岛特锐德电气股份有限公司董事会2012 年 4 月 8 日-4-募集资金存放与使用情况专项报告青岛特锐德电气股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额79,968.00本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额0.000.00已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含
11、部分变更)募集资金承 调整后投资诺投资总额 总额(1)截至期末 截至期末投资本年度投入金额 累计投入 进度(%)(3)金额(2)(2)/(1)项目达到预定可使用状 本年度实态日期 现的效益承诺投资项目户外箱式电力设备技改项目户内开关柜设备技改项目节能型变压器生产线建设项目研发中心建设项目补充营运资金否否否否否22,000.005,000.004,000.003,000.006,000.0022,000.005,000.004,000.003,000.006,000.008,839.62678.22252.232,434.1118,876.584,074.371,220.462,916.486,
12、000.0085.80%2012 年 03 月 01 日81.49%2012 年 03 月 01 日30.51%2012 年 07 月 01 日97.22%2012 年 07 月 01 日100.00%2010 年 09 月 30 日承诺投资项目小计40,000.0040,000.0012,204.1833,087.89超募资金投向气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 是7,500.0010,000.007,103.738,740.6887.41%2015 年 01 月 01 日环保节能型表面处理生产线项目补充流动资金否否2,500.007,500.002,500.007,500.00735.917
13、,500.001,050.917,500.0042.04%2011 年 06 月 01 日100.00%2011 年 07 月 08 日超募资金投向小计17,500.0020,000.0015,339.6417,291.59-5-情况况情况合计57,500.0060,000.0027,543.8250,379.48根据规划，公司募集资金项目均位于新建的特锐德工业园。由于前期基建相关审批手续进展缓慢，影响了工业园基础设施建设进度，公司募集资金项目的建设及验收完工时间将迟于原计划进度。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给特锐德工业园工程质量未达到计划进度或预计收益的情况和
14、原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明埋下不必要的隐患，经公司董事会第十七次会议审议，公司决定根据实际情况调整项目完成时间，项目实施内容不变。具体情况如下：（1）延长户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 3 月 1 日；（2）延长节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 7 月 1 日。截至目前，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目等已经基本达到可使用状态，新增产能可以满足公司当前的订单需求，本次项目完成时间的调整不对公司经营造成重大影响。
15、项目可行性未发生重大变化。适用超募资金的金额、用途及使用进展公司 2009 年 IPO 超募资金 37,928.30 万元，已经董事会审议后用于以下项目：气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 10000 万元、环保节能型表面处理生产线项目 2500 万元、补充流动资金 7500 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，公司共使用超募资金 20,000.00 万元，剩余超募资金 17,928.30 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用适用募集资金投资项目实施方式调整情 根据公司 2011 年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金 2500 万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭
16、开关设备项目”的投资并增加 C-GIS 项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展 C-GIS、H-GIS 气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。增加投资后项目总投资 10000 万元，其中 2744 万元以增加广西中电注册资本的方式补充流动资金。适用募集资金投资项目先期投入及置换为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路 336 号的 1 宗国有土地使用权，共支付 51,043,301.00 元。根据招股说明书说明的置换计划，2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金 5,095.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。-6-用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用不适用存放于募集资金专户。无。-7-
特锐德募集资金存放与使用情况的专项报告
