东营市成润化工有限责任公司

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1、东营市成润化工有限责任公司 挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。东营市成润化工有限责任公司股权挂牌转让说明书摘要（申请板块：成长板）声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意

2、见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目录第一章 重大风险及重大事项提示4一、重大风险提示及应对措施4二、重大事项提示6第二章 公司基本情况7一、挂牌公司基本情况8二、公司目前股权结构及股东情况9三、公司组织结构10四、公司主营业务情况13五、公司财务报表简表18六、公司经营目标及计划22第三章 本次挂牌的有关机构251、推荐机构252、审计机构253、律师事务所264、挂牌的股权交易机构265、股权登记托管机构26第一章 重大风险及重大事项提示下列风

3、险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、重大风险提示及应对措施（一）原材料价格波动的风险目前，石油润滑油的用量占全球润滑油市场总用量的90%以上，石油价格直接影响着润滑油的销售价格。石油是当今世界第一能源，其价格在全世界各个国家都受到强烈关注。自20世纪70年代以来，国际石油价格波动十分常见，共经历了四次大规模的石油危机。石油价格波动威胁着我国的经济建设和能源安全，也直接关系着润滑油调和厂商的生产成本和销售价格，决定着润滑油市场的整体规模。由于原材料占主营成本比重较大

4、，原材料价格的波动将对产品生产成本造成压力，并导致对公司经营业绩产生不利的影响。应对措施：针对该风险，一方面加强行业分析，随时密切关注原料市场价格波动，根据原料价格的变动调整公司的采购计划、销售价格等。第二方面，一般情况下控制库存商品至一个能够满足经营的合理水平，防止原料价格突然跌价或上涨导致公司出现亏损。（二）公司规模较小的风险报告期内公司营业收入虽然呈现不断增长,但公司规模仍相对较小，随着行业竞争的加剧以及公司发展的需求，对公司规模的要求也在不断的提高，可能影响公司抵御市场风险的能力，在经营过程中如果出现决策失误，会对公司生存发展造成重大不利影响。应对措施：公司一方面积极开拓市场，增加项目

5、，扩大营业收入，加强回款力度，同时积极拓展融资渠道，获取外部融资，增加公司的资金实力和抗风险能力。（三）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为陈广春，持有公司66.60%的股权。尽管自公司设立以来，尚未发生过大股东或实际控制人利用其控制地位侵害公司或其他股东利益的行为，但不能排除实际控制人可能通过行使投票权或任何其他方式对公司经营决策、人事任免等方面进行控制，并有可能发生利用控制权作出对其有利但有损其他股东或公司利益的行为。应对措施：公司将加强企业管理流程，健全股东大会、董事会、监事会三会一层治理结构，强化相互间的监督，促使决策完全公开化、透明化，发扬集体决策的优势，从根本上避免个人决策的风

6、险，保障各股东的利益不受损害。（四）市场竞争加剧的风险我国润滑油调和行业作为一个发展相对成熟的行业，市场规模并不会在短期内出现大规模的增长或减少。目前，国内润滑油市场已经形成了进口品牌与国产品牌两大阵营相互瓜分不同客户群体，其他国内调和厂商加速抢占剩余市场份额的情况。未来国产替代，将为国内润滑油调和厂商带来巨大商机，但也会带来国内润滑油调和厂商与进口品牌润滑油生产厂商、国内润滑油调和厂商同类企业相互之间的激烈竞争。应对措施：针对该风险，公司首先加大研发投入和研发团队建设，加强和高校、科研院所的合作，使自身研发能力和技术处于行业领先水平，在技术方面构筑自身的竞争力；其次提高自身团队服务水平，除了

7、给客户提供产品以外，更多为客户提供多方面的技术服务，为用户创造价值；再者重视市场渠道建设，把市场牢牢的掌握在自己手中。（五）宏观经济波动的风险润滑油行业的下游行业为机械制造业、运输业、物流运输业等产业，这就造成润滑油行业的市场容量与我国宏观经济有着密切的联系。宏观经济的波动会影响整个经济体的需求量，从而制约公司发展。根据国家统计局发布的数据显示，2015年度，国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，达到67.67万亿元。如果未来宏观经济增长率不能保持高速发展，整个国内经济形势必会受到影响。应对措施：针对该风险，公司未来将调整产品结构，使公司产品应用范围更加广阔，同时公司销售团队将开拓其他领域的

8、销售渠道，使下游用户的所属行业更加广泛。二、重大事项提示（一）股东关于自愿锁定股权的承诺公司为有限责任公司，不存在股东锁定股权的情况。（二）利润分配政策根据中华人民共和国公司法及东营市成润化工有限责任公司章程，本公司现行的利润分配政策为：1、公司的税后利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取10%的法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）支付股东利润。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东会决议分配。股东会或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提

9、取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五第二章 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：东营市成润化工有限责任公司统一社会信用代码：91370500783457225H住所：东营市垦利区胜北社区北环路东安机务队院落法定代表人：陈广春注册资本：500万元人民币实收资本：500万元人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立时间：2005年12月7日邮箱：1856203

10、0821信息披露事务负责人：张艳军经营范围：润滑脂生产、销售;化工产品(不含危险化学品)、PVC钢丝管、石油机械及配件、仪器仪表、五金建材的销售;自营或代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)东营市成润化工有限责任公司成立于2005年12月，公司位于东营市垦利区胜北社区北环路东安机务队院落，公司汇聚并培养了一批优秀人才，造就了一支团结文明、严谨高效的员工队伍。为适应企业发展和市场竞争的需要，公司正努力建设成为拥有新型现代化企业。面对激烈的竞争，公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、全新的管理理念以及先进的生产技术在市场的大

11、潮中奋力搏击，锐意进取，竭诚为客户提供最优质的产品和服务。二、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况1、公司控股股东公司股东陈广春持有公司66.60%的股权，逯春志持有公司33.40%的股权；其中，陈广春持股比例较高，达到控制级别，为公司的控股股东。2、实际控制人公司股东陈广春持有公司66.60%的股权并实际参与公司的经营决策，并担任公司执行董事兼总经理，为公司的经营以及管理工作起到了核心领导的作用，对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响，对公司的经营方针、投资计划、经营策略等拥有实质性的影响力。因此，认定陈广春为公司的实际控制人。陈广春，男，中

12、国，汉族，1953年12月17日生，身份证号：23070319531217031X，住址：山东省广饶县大王镇菜园村（镇政府驻地）429号；现任公司执行董事兼总经理。公司控股股东、实际控制人发生过变化，具体详见“第二章-基本情况-（二）公司历史沿革部分”。三、公司组织结构各部门岗位职责：公司设立后，管理制度较为完善，部门职能明确，公司决策机构及职能部门分工清晰，公司生产经营管理和控制状况良好。公司股东会拥有最高决策权，下设监事、执行董事，监事和执行董事向股东会负责，经理全权负责公司各部门的全部管理工作。其各部门职责如下：（一）总经理制定公司战略目标，中长期经营计划、年度经营计划，提交执行董事批准

13、执行；组织实施执行董事决议，并定期向执行董事报告工作；组织实施公司投资方案，主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；拟定公司内部管理机构设置方案，决定组织体制和人员编制。决定公司中高层人员的提议及任免；拟定公司的基本管理制度，企业文化建设，建立健全制度体系。确定质量管理体系方针、目标；负责企业经济运行的控制、调整；负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流；负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通；执行董事授权的工作。（二）行政部负责公司员工档案管理与人力资源招聘方案，组织办公室人员参加公司的各种活动，下达与上传管理层与职工层的相关信息，起草各类公

14、司文案。（三）采购部负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。组织跟踪、研究、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理处。负责按各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响生产的进度。（四）技术部参与实施产品开发、研制工作，制定开发计划。按研发计划完成技术文件编制及图纸设计工作，及时记录各种工作要素，编制齐全的产品文件，会同产品工艺技术部门完成试生产，处理试生产中的设计问题总结产品研发经验，持续改进产品性能，并根据用户或公司其他部门的要求进行设计修改和设计改进，完成产品定型工作

15、协助质量、市场部门解决客户技术问题和协助销售部搞好客户服务。（五）市场部负责产品的市场调研、信息收集，提出新产品开发建议；负责产品的销售工作及信息采集、整理，并上报公司总经理；及时传递用户的反馈信息，做好售前、售中、售后服务工作，接受顾客的投诉，并与之协商，妥善处理，让顾客满意；负责与顾客的沟通及产品交付后的质量跟踪和顾客回访工作；参与销售合同的评审及签定工作；负责货款的回收及清欠工作；参与项目的预算和决算；负责销售人员的业务培训和日常管理工作；与其他部门搞好沟通与协调，保证各项工作顺利进行；完成公司安排的其它工作。（六）财务部负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作，建立企业会计内部控制

16、制度，经批准后组织实施并监督执行；负责目标管理，组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算，加强对资金的管理，制订资金筹集和资金收支管理流程，及时办理信贷资金的偿付和转贷工作；负责编报公司财务综合分析和专题分析报告。（七）生产部根据公司总经理安排以及销售部销售计划，拟定年度、月度生产计划并依订单情况作出生产作业计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货。负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准。负责用料管理及异常的追踪、改善。负责质量管理及异常的预防、纠正、改善。四、公司主营业务情况（一）主营业务公司主要从事生产、销售润滑

17、脂等服务。（二）公司主要产品具体产品服务情况如下：服务名称服务介绍润滑脂稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用。也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。润滑脂的作用主要是润滑、保护和密封。（三）公司的主要商业模式1、销售模式公司主要通过投标方式获取大宗客户订单，部分中小客户一般通过业务人员直接沟通获取订单，产品采用直销模式销售，直销模式与订单式生产模式形成配套，可以减少与用户沟通的中间环节，及时、客观地了解市场动态，直销模式也有利于客户管理、技术交流、订单执行、货款回收等。2、采购模式公司采购工作由公司物资采购部负责，采购流程主要由

18、供应商的筛选、确认相应供应商及供应流程跟踪三大阶段构成，公司建立有完善的采购管理制度对公司的采购流程进行管理，并由物流公司装车运输，公司根据原材料的不同指标质检入库。3、生产模式公司生产部负责公司产品的生产管理，依据销售计划及成品库存制定生产计划，并依据生产计划编制物料需求计划交物资采购部采购物料。生产部会依据生产计划及成品库存组织各生产车间合理统筹安排生产，确保成品库存，避免出现缺货现象，并做好有关记录、统计报表等。监测生产各环节，规范生产操作，公司技术研发部负责制定物料、中间产品和成品的内控标准和检验操作规程，制定取样和留样观察制度，并审核成品发放前批生产记录，决定成品发放。4、盈利模式公

19、司目前的盈利主要来源于销售润滑脂的销售利润。随着公司产品认可度和品牌影响力的逐步提升，公司未来将逐渐提高公司品牌产品的销售利润。五、公司财务报表简表1、资产负债表资产负债表（1/2）编制单位：东营市成润化工有限责任公司 单位:人民币元项 目2019年10月31日2018年12月31日流动资产：货币资金1,955,434.92515,941.19以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产-应收票据-应收账款1,259,573.70645,431.30预付款项1,972,868.87152,333.80应收利息-应收股利-其他应收款5,459,763.047,296,928.57存

20、货617,002.40789,003.30划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产73,924.3368,044.01流动资产合计11,338,567.269,467,682.17非流动资产：-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-投资性房地产-固定资产184,475.90188,921.99在建工程-工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产-开发支出-商誉-长期待摊费用52,164.2378,246.43递延所得税资产-其他非流动资产-非流动资产合计236,640.13267,168.42资产总计11,575,207.399,734,

21、850.59资产负债表（2/2）编制单位:东营市成润化工有限责任公司 单位:人民币元项 目2019年10月31日2018年12月31日流动负债：-短期借款2,390,000.003,500,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债-应付票据-应付账款1,948,244.84276,531.73预收款项1,104,015.14752,206.74应付职工薪酬2,852.002,852.00应交税费6,581.7115,399.12应付利息-应付股利-其他应付款919,143.49147,779.28划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债

22、合计6,370,837.184,694,768.87非流动负债：-长期借款-应付债券-其中：优先股-永续债-长期应付款-长期应付职工薪酬-专项应付款-预计负债-递延收益-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计-负债合计6,370,837.184,694,768.87所有者权益：-实收资本5,000,000.005,000,000.00其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积-减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积1,381.291,381.29未分配利润202,988.9238,700.43所有者权益合计5,204,370.215,040,081.72负债和所有者权益总计11

23、,575,207.399,734,850.592、利润表利润表编制单位:东营市成润化工有限责任公司 单位:人民币元 项 目 2019年1-10月 2018年度一、营业收入6,489,275.056,777,186.67减：营业成本5,406,694.756,149,851.54营业税金及附加64,487.9962,193.65销售费用242,010.4042,850.96管理费用573,774.81343,418.07财务费用75,868.29145,766.88资产减值损失-10,703.68加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）-投资收益(损失以“-”号填列）-其中：对联营企业和合营企

24、业的投资收益-二、营业利润(损失以“-”号填列）126,438.8122,401.89加：营业外收入50,000.00-其中：非流动资产处置利得-减：营业外支出0.01其中：非流动资产处置损失-三、利润总额(损失以“-”号填列）176,438.8122,401.88减：所得税费用12,150.328,589.02四、净利润(损失以“-”号填列）164,288.4913,812.86五、其他综合收益的税后净额-（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动-2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-（二）以后将重分类进损益的其他综

25、合收益-1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4.现金流量套期损益的有效部分-5.外币财务报表折算差额-六、综合收益总额164,288.4913,812.863、现金流量表现金流量表单位名称:东营市成润化工有限责任公司 单位：人民币元项 目2019年1-10月 2018年度 一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到的现金7,119,988.127,839,452.53收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金2,673,088.34675,728.91经营活动现金

26、流入小计9,793,076.468,515,181.44购买商品、接受劳务支付的现金5,039,511.946,055,780.05支付给职工以及为职工支付的现金1,621,486.491,278,882.84支付的各项税费212,146.38185,442.78支付其他与经营活动有关的现金291,655.71374,156.16经营活动现金流出小计7,164,800.527,894,261.83经营活动产生的现金流量净额2,628,275.94620,919.61二、投资活动产生的现金流量：-收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置

27、子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金3,500,000.00发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-3,500,000.00偿还债务支付的现金1,110,000.003,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,782.21144,287.50支

28、付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计1,188,782.213,644,287.50筹资活动产生的现金流量净额-1,188,782.21-144,287.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额1,439,493.73476,632.11加：期初现金及现金等价物余额515,941.1939,309.08六、期末现金及现金等价物余额1,955,434.92515,941.19六、公司经营目标及计划公司未来将加大对资金投入，使产品更多、更好地走向国内市场。公司将继续立足现有市场，充分利用现有的资源，提高团队专业性，争取未来几年内实现业务销售收入及利润突破。

29、（一）人力资源计划1、建立和完善培训体系，尤其是对于管理人员及技术性工人的培训，以适应快速增加的业务需要。开展岗前培训、外送培训、请进培训、自学相结合的培训计划，不断提高公司管理层和员工的综合素质。2、制定具有市场竞争力的人力资源制度，以核心价值理念为指导，根据当地人才市场情况，制定符合公司文化特色的、具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，吸引优秀人才加盟，同时保持现有核心员工队伍的稳定。3、做好人才规划和储备，确保公司迅速发展的需要。完善公司人才规划，加强外部招聘工作，确保能把优秀的人才招聘进来，同时加大内部培养力度，促使表现较好，极具潜力的员工早日成才。4、继续完善员工招聘、考核、录

30、用、选拔、奖惩、培训、竞争上岗制度，建立良好的用人机制，为员工提供广阔的发展空间。（二）品牌发展计划经过多年的经营发展，公司已经在业内具有较高的知名度与影响力，公司将进一步完善企业宣传系统，加强企业宣传，持续提高服务水平，打造自有的商业品牌。（三）管理提升和组织结构调整计划公司将依据公司法、证券法等相关法律法规的规定，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司组织管理职能，合理分工，明确责任，优化流程，提升效率。1、在管理机制上，引进先进管理手段和生产设备，建立国内先进水准的科学管理体系，加大劳动、人事、分配制度的改革力度，积极探索多种分配方式，进一步完善人才激励机制和员工考核制度，充分调动员工

31、的积极性，体现公司“以人为本”的经营理念。2、进一步完善投资决策、销售管理、财务管理、合同管理、成本控制、质量控制、考核管理等重点环节的管理制度，确保内部控制制度的完整性、合理性和有效性。深化目标管理，科学合理确定目标任务；深化目标考核责任制、管理考评机制建设。3、在人力资源管理中，公司将注重人才的引进与培养，在人才管理上努力为员工营造一个公平竞争、展示才华的平台，通过事业留人、待遇留人、感情留人、文化留人，有效地留住各类人才。（四）融资计划公司以本次挂牌为契机，公司将走上实业经营与资本运营相结合的道路。公司将加快项目的建设投产，继续保持公司良好的经营业绩。未来，公司将根据自身的实际经营和发展

32、需要，本着“科学、合理、适量”的原则，通过配股、增发、发行债券或银行借款等多种方式获得资金。第三章 本次挂牌的有关机构1、推荐机构名 称：潍坊罗杰投资咨询有限公司办公地址：潍坊市奎文区万达中心B座23楼法定代表人：李元强推荐经办人：陆晓蕾、傅伟电 话：0536-8250133传 真：0536-82501332、审计机构名称：山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司办公地址：潍坊市奎文区东风东街227号德蒙商务广场B408负责人：李业安经办注册会计师：李业安、朱玉莲电话：0536-8285550传真：0536-82855503、律师事务所名称：山东通德律师事务所办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街488

33、8号泰华领域5楼负责人：于海涛经办律师：于海涛、曹金英电话：0536-8569777传真：0536-85697774、挂牌的股权交易机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室电 话：0533-2770150传 真：0533-27701505、股权登记托管机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室电 话：0533-2770150传 真：0533-2770150【此页无正文】挂牌公司：东营市成润化工有限责任公司推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司2019年11月28日2-2-31