金蝶KIS迷你版财务软件教程

《金蝶KIS迷你版财务软件教程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶KIS迷你版财务软件教程（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、第一讲、使用前准备工作 一、 Windows下的准备工作 一方面,打开资源管理器或我的电脑 在非系统盘(系统盘一般默觉得C盘)中建立多种新文献夹，如在：D:金蝶财务软件输入四个文献夹的名字“软件安装文献，账套数据，数据备份，注册文献”等。 二、 迅速入门 （一）、窗口阐明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：涉及窗口所有特定的命令，如文献。 4、导航栏：涉及软件协助手册、学习中心、KIS网站、在线服务、友商网的迅速链接。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：迅速地按两次鼠标按键。

2、一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、增长按钮：单击此按钮增长资料。 2、修改按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、删除按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、关闭按钮：关闭目前窗口，返回上一级窗口。 5、确认按钮：确认输入有效。 6、取消按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文献菜单 _ 对账套操作的多种功能按钮。 功能菜单 _ 系统各模块的启动按钮。 基本资料 _ 启

3、动系统各个设立。 工具菜单 _ 用于顾客的授权、口令的更改等。 窗口菜单 _ 窗口布局显示设立。 协助菜单 _ 系统的在线协助。 三、 软件的安装环节与启动 迷你版直接按第2步操作 第一步,KIS7.6SP1软加密网络服务器的安装 (原则版必须先安装软加密网络服务器) 打开计算机，启动系统 将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱内 单击“金蝶KIS加密网络服务器” 下一步 选择安装途径 “下一步”直到安装完毕。 第二步,金蝶KIS KIS7.6SP10原则系列产品的安装KIS迷你版/原则版 启动系统 将金蝶KIS V7.6SP1安装光盘放入光驱内 单击“金蝶KIS原则版” 单击“拟定” 单

4、击 “下一步” 输入顾客名、单位名称、产品序列号 选择安装途径（一般选择事先建好在非系统盘的文献夹中） 单击 “下一步” 始终到安装完毕 重新启动计算机。如何启动金蝶财务软件? A，如何启动金蝶KIS加密网络服务器（若防火墙没制止程序，此程序一般为自动启动） 单击“开始”单击“所有程序” 金蝶KIS 单击“金蝶KIS加密网络服务器” B，如何启动金蝶KIS迷你版/原则版 措施一:单击“开始”单击“所有程序” 金蝶KIS 单击“金蝶KIS迷你版/原则版”。 措施二:单击安装了金蝶KIS迷你版/原则版的计算机桌面的金蝶KIS迷你版或原则版快捷图标即可。 四、 金蝶KIS的使用指南 1、 金蝶KIS

5、迷你版/原则版初始流程 1、根据手工账及业务资料建账2、建立账套：建立账户会计科目有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职工、其她核算项目）3、录入启用前期数据：各账户科目期初余额及合计发生额固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入，迷你版没有此功能，直接挂固定资产明细科目）4、试算平衡表平衡后5、启用账套（结束初始化）6、平常操作。 2、金蝶KIS迷你版/原则版的大体操作流程 启动系统 进入演示账（“Sample.AIS”） 增长新顾客 权限设立建立的新账套 初始化设立（初始数据的录入） 进行试算平衡 启用套账 平常业务解决：1、凭

6、证解决（录入审核汇总查询打印） 2、账簿解决（总账、明细账、多栏账的查询及打印）3、工资业务解决（录入汇总分派计算报表查询打印）4、固定资产解决5、其她业务解决（支票管理往来业务管理银行对账业务解决）6、期末计算解决（期末调汇结转损益其她结转）所有业务凭证经审核后，过账报表解决多种凭证、账簿的查询及打印数据备份期末结账结转下期。 五、 建立一种新的账套（正式开始使用金蝶KIS迷你版/原则版） 进入演示账套单击“文献”菜单中“新建账套” 输入一种文献名，例如：“XXX 单位” 单击“保存”按钮 单击“迈进” 输入单位的具体名称，例如：“XXX单位”选择单位性质如；“小公司会计制度” 单击“迈进”

7、 单击“迈进” 单击“迈进”,选择科目级别及长度（一旦设定就不能进行修改,请谨慎选择） 选择启用的会计期间 单击“迈进” 单击“完毕”。 以上操作完毕，则进入初始化设立，账套新建完毕后，不用急着先增长会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分派! 注意！启用的会计期间必须选择对的，做12月份的账（即录入12月份的凭证），启用的会计期间就要选择“12月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建账! 补充阐明：金蝶KISV7.6中每新建一套账，单位名称都默觉得注册时的单位名称，该单位名称在金蝶KIS原则版中绑定了凭证与帐簿中的单位名称，因此只有我们之前安装软件完毕后安装了金蝶的补丁才干对

8、名称进行修改，7.6原则版补丁编号为：PT003462，7.6迷你版补丁编号为：PT003463。7.6SP1及以上版本不需要安装此补丁。 第二讲 权限的设立及分派 新顾客的增长 单击菜单栏中的“工具” “顾客管理”，进入顾客管理窗口。 系统管理员 - 整个金蝶软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊顾客，其有权对其她的顾客进行权限分派，但凡位于系统管理员组中的顾客都是系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计和单位财务软件指定维护人员都应当是系统管理员构成员。 一般顾客 - 不属于系统管理员组的顾客都是一般顾客，该类顾客没有权限分派的权力，或是只有使用系统部分或所有功能模块的权利

9、，例如：一般的会计、出纳人员等。 系统管理员的增长 单击“系统管理员组” 单击 “顾客设立”中的“新增”(第二个新增按钮) 在顾客名中输入顾客的名称，如：“李明”，其长度最大为8个字符(4个中文)，一般使用会计人员的真实姓名 输入安全码，在安全码中可自由输入顾客安全码，安全码的长度最大为16个字符，系统规定至少输入5位，例如：“12345”（安全码不等于密码） 确认。 一般顾客的增长 ( 措施同上，只是一般顾客不属于系统管理员组。) 一、 顾客的授权（注意：只有系统管理员才有权进权操作） 以系统管理员身份进入顾客管理窗口 选择要授权的顾客 单击“授权” 若是给系统管理员授权，应尽量把所有的“口

10、”都打上“”（注：授权范畴，操作权限，报表权限， 科目权限都应进行授权） 把权限分派完之后，单击“授权”按钮 单击“拟定” 单击关闭（授权完毕）。 注：系统管理员“授权范畴”应选择“所有顾客 ” ，否则将无法查询到其她顾客填制的凭证。 二、 顾客的删除 1、 一般顾客的删除：在系统维护顾客管理选择要删除的顾客单击“删除” 2、系统管理员的删除（注：一般很少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一种系统管理员） 一方面，要清除该顾客系统管理员的身份，措施如下： 单击要删除的管理员单击“改组”将其调入其她组（如：缺省组）确认在其她组中找到该顾客单击“删除” 注：顾客确认权限分派完毕后，应立即以自己

11、的身份进入系统，并设立口令。 三、 口令（密码）的设立 以自己的身份进入系统单击“工具”单击 “更改口令”输入旧口令（新建的顾客不用输入输入新口令确认新口令单击“确认” 第三讲 初始化设立 进入系统后，在“文献”菜单中“打开账套”，选择自己使用的账套，如：“XXX单位” 一、 会计科目的增长、修改 1 增长 会计科目 “增长” 输入科目代码，如：“100201” 输入科目名称，如：“工行” “增长” 若不再增长，单击“关闭” 2 修改 选择一种要进行修改的科目 “修改” 对科目进行修改 注意：请尽量不要删除系统自带的科目。 二、 核算项目的增长、删除、修改（部门、职工的增长） 1部门的增长、删

12、除、修改 （1）增长 会计之家系统维护核算项目单击窗口中的“部门” “增长” 输入代码及名称，如：001 财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”） “增长”。 （2）删除 会计之家系统维护核算项目单击窗口中的“部门”选择要删除的部门“删除”。 （3）修改 会计之家系统维护核算项目单击窗口中的“部门”选择要修改的部门 “修改” 对部门进行修改。 2.职工的增长、删除、修改 （1）增长 “职工” “增长” 输入职工代码、名称 选择部门 选择类别 增长关闭 增长类别措施：单击有“”的按钮 增长 输入类别的名称（如：正式员工、临时工等）增长 关闭 关闭 （2）删除 选择要删除的职工“删除”

13、 （3）修改 选择要修改的职工 “修改” 对职工进行修改 三、账套参数的设立 1账套选项 在这里可以修改账套名称（即单位的具体名称）和有关操作设立 2凭证参数的设立 在这里用于增长、删除、修改凭证字 （1）凭证字的增长 在系统维护单击“凭证字”下的“新增” 输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，相应套打类型选择“其她凭证”单击“拟定”。 （2）凭证选项的选择 在系统维护账套选项中“凭证”列表中对常用操作进行设立（在“口”中打上“”，表达选择该选项）。 四、 初始数据的录入 会计之家 初始数据 进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币” 分别录入各

14、个科目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总） 五、 固定资产资料的录入 （一）、固定资产卡片管理 会计之家初始数据进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”单击工具条增长按钮或选择编辑菜单中的“增长”固定资产卡片单击基本入账信息输入固定资产代码、名称、基本信息、入账信息、原值、合计折旧等内容 （注：固定资产编码一经拟定不可修改）单击折旧信息选择折旧措施、输入有效期间数、折旧费用科目、原值、合计折旧等内容单击固定资产变动数据输入有关信息单击增长输入下一固定资产资料。 （二）、若不考虑以固定资产卡片管理 在录入固定资产的余额之

15、前,一方面要修改固定资产的科目代码,由于系统提供的是卡片式记录方式. 1 修改原有的固定资产，合计折旧的代码和名称 主画面 会计科目 单击“固定资产”科目 “修改” 把代码“1601”改为“1998”，科目名称改为“1” 确认。单击“合计折旧”科目“修改” 把代码“1602”改为“1999”，科目名称改为“2”或其她不容易错误判断的名称。 2 增长2个新的科目：固定资产，合计折旧 单击“增长” 输入代码及名称“1601”固定资产 “增长”。同理增长合计折旧“1602”。例：新增固定资产联想笔记本F41,1台，则代码为“1601001”，科目名称为“联想笔记本F41”。 3 在固定资产科目下边建

16、立相应的明细科目 如：房屋及建筑物、交通工具等 4 录入固定资产各个明细的余额 注：原系统中的“1998”“1999”2个科目在往后的工作中不需用到，因此对账务没有影响，可以不用理睬。 五、试算平衡 初始数据录入后单击屏幕左上角的“试算平衡表”若数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平”，若不平系统会浮现“试算表不平衡”的红色字样，请仔细核对初始数据的录入与否有误。 六、启用账套 会计之家 启用账套 “继续” 选择一种备份文献的寄存目录（一般寄存在系统的默认的安装目录“Program FilesKingDee”或原先建的“备份”目录） 拟定 等待系统自动进行备份 拟定 完毕 （账套启用完毕）。建议

17、备份到原先建的“备份”目录。 第四讲 凭证解决 一、 凭证输入 会计之家 凭证 凭证输入 选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数 输入摘要 输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的获取按钮或按“F7”键，进入科目查询窗口选择会计科目） 输入分录的金额 输入下一条分录的摘要及会计科目和金额 凭证输入完毕，单击“保存”按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入。 附1：分录的插入、删除 插入： 例：在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏 单击“插入分录”按钮 删除： 把光标移至要删除分录的摘要栏 单击“删除分录”按钮 附2：摘要的复制 把光标移至摘要栏 按两次“/”键可复

18、制第一条分录的摘要，按两次“.”键可复制上一条分录的摘要。 附3：金额自动找平 当凭证到了最后一笔分录录入金额时可用“=”and “Ctrl+F7”组合快捷键。 二、凭证的审核及过账 （一）审核及过账 （1）审核 注：根据会计核算规定及规则，制单与审核不能是同一种人，因此需先要更换操作员登陆。 措施一：选择非制单人且具有审核权限的顾客登陆。 措施二：会计之家 “文献”菜单中的“更换操作员” 选择一种顾客名 拟定 若窗口右下角中的操作员名字变为更换的顾客名，表达更换已经成功。 措施三：若已经登陆软件，可直接双击会计之家右下角的操作员名称更换。 A.单张审核 更换操作员后 凭证查询 拟定 选择一张

19、要审核的凭证 “编辑”菜单或工具按钮字（审核成功） 退出。 B.成批审核 凭证查询 拟定 会计分录序时簿“编辑”菜单中“成批审核” 是 拟定 关闭 （完毕批量凭证的审核） （2）过账 凭证 凭证过账 迈进 迈进 完毕 等待系统进行过账 完毕。 （二）反过账及反审核 （1）反过账 在会计之家中 按“Ctrl + F11” 完毕 。 （2）反审核（取消审核） 通过凭证查询或凭证审核窗口进入会计分录序时簿 拟定 “编辑”菜单中的“成批销章” 是 拟定 完毕。 第五讲 账簿的查询 一、 总分类账的查询 进入“总分类账”选择会计期间、科目级别、科目范畴（若不选择科目范畴系统则默觉得全选）拟定。 二、 明

20、细账的查询 进入“明细账”选择会计期间、明细科目范畴拟定。（可查询未过账的凭证） 三、 多栏式明细账的设立 多栏式明细账的增长 进入“多栏式明细账”增长选择一种要设立为多栏式明细账的会计科目（如：管理费用）拟定单击“自动编排”拟定输入多栏账的名称如“管理费用明细账”拟定拟定（则可看到多栏账）。 多栏式明细账的查询 进入“多栏式明细账”选择需要查询的多栏账，如“管理费用明细账”设立好查询条件 拟定。 四、其她报表不一一例举，请参照软件中的协助手册。 第六讲 工资管理 一、 输入职工的姓名等资料 系统维护 核算项目 单击窗口上方的“职工” “增长” 输入代码、姓名、部门 选择一种类别，单击“”的按

21、钮 增长 输入类别的名称 “增长” 选择一种类别（建议对职工进行分类，如：财务科的职工分为“管理人员”，运送队或其她科的职工分为“生产人员”，由于类别在后边的费用分派中用到）“增长”（完毕一种职工的资料输入）。 二、 设立工资项目 工资管理模块 核算措施 工资项目 新增 单击下拉箭头 选择职工代码、姓名、部门（由于这三项在职工的资料录入中已设立好，因此不用手工输入） 新增 输入其她的工资项目，如：基本工资、奖金、津贴等工资项目。 三、 定义计算公式 计算措施 在“项目”窗口中选择工资项目（如：应发工资），用鼠标双击，使其出目前窗口的上方 定义各工资项目之的计算关系，如：应发工资 = 基本工资

22、+ 奖金 + 津贴定义好公式后拟定。 四、 工资数据录入 选择“工资数据录入” 在输入过滤器中选择“所有工资项目”或“固定工资项目” 拟定 手工输入工资的各项数据，系统自动计算合计数据。 五、工资的报表输出 （1）选择工资条 “编辑” 基本信息 选择要打印的工资项目，如 “姓名、.基本工资等”，在“口”中打“”，不需要打印的可不选 拟定 拟定 调节各个工资项目的宽度、行高、行距等 打印预览 观看效果 关闭 打印设立 选择纸张（一般为A4）及纸张方向 拟定 观看打印预览 若满意，按打印即可打印工资表的输出。 (2)选择工资表编辑选择要打印的工资项目 拟定 拟定 “查看” 页面设立 输入表格名称“

23、XXX单位工资表” 调节页边距 调节列宽，不想打印的列，可以把列宽设为“0.00”,如流水号,以及行高 确认 观看打印效果,若满意则可以进行打印,若不满意,继续进行调节。 (3)所用纸张:根据自身单位的状况和规定设立。 第七讲 报表解决 一、报表的新建 （编辑表头、表体 定义公式 重算） 1、表体的创立 自定义报表 单击“文献”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮先在白色的格子中打入表头 如：“科目编号”，“行次”等 输入表体。例如：“1001 钞票”等具体项目。 2、公式的定义 单击需要定义公式的单元格 例：钞票的年初栏 按“F7”进入公式引导输入 单击科目代码右边的黄色按钮 选择会计

24、科目 例如 “钞票” 确认 单击“至”右边的黄色按钮 选择会计科目， 例如“钞票” 确认 选择取数类型中期初余额 单击“填入公式” 拟定 单击屏幕上方公式栏中的“” 即可完毕一种单击格的公式定义。 3、合计栏的公式定义 如：钞票至固定资产的年初数 单击需要定义公式的单元格 按“F7 ”进入向导 选择运算函数 选择“SUM”求和 在参数一中，输入单元位置 如：C3：C8 填入公式 拟定 打“”。 4、字体的设立 选择要变化字体的单元格 单击鼠标右钮 单元属性 单元属性 选择字体颜色 单击“字体” 选择要选择的字体（一般选择宋体，小四号字，效果最佳） 拟定 拟定5、行高的设立 单行的行高设立可通过

25、使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调节。 措施：选择要调节的行 单击右键 单击行属性 选择需要修改的行 把缺省行高的“” 去掉 输入具体的行高数 如：90（即90mm） 拟定。 注意：KIS原则系列产品只能逐行进行行高的设立，不支持多行同步设定的功能。 6、列宽的调节 单列的调节措施与行相似 7、报表的重算 报表定义完毕后 单击“ ！”或按“F9”快捷键。 8、报表表名、页眉、页脚、附注的设立 （1）表名的设立 （其中字体按钮可选字体） 菜单栏属性报表属性页眉页脚 报表名称编辑页眉页脚单击“报表名”按钮拟定拟定。 （2）页眉的设立（报表日期） 菜单栏属性报表属性页眉页脚 编辑页

26、眉页脚 在报表“单位名称：XXX|”后输入函数“&会计年度年&报表期间月&最大日期日”，系统自动取每月最大日期。 （3）页脚的设立 选择页脚1 编辑页眉页脚 在空格中输入内容 如：财务主管：XXX 分段符“|”输入内容 如：审核：XXX 分段符“|”输入内容 如：制表：XXX 在总览的“口”中打“”察看效果拟定拟定。 （4）报表附注设立 菜单栏属性报表属性页眉页脚 编辑报表附注输入有关的内容后 确认。 9报表的打印设立及打印 （纸张一般选择A4的纸） 单击“文献”中的打印预览 观看打印效果 关闭 “文献” 页面设立 选择纸张类型、以及打印方向、调节页边距的大小 拟定 观看打印预览的效果（若满意

27、则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设立进行调节）。 第八讲 结 账 1、结账 主画面中结账结账迈进完毕系统提示进行备份，选择原先建立的目录“备份”确认是等待系统进行备份拟定是是（完毕结账）。 2、反结账（取消结账）（注：慎用）：主画面中 “Ctrl +F12 完毕。 第九讲 备份、恢复 1、备份 （建议最佳每月备份一次） 主画面中 文献 账套备份 选择原先建好的目录是 拟定。为避免系统浮现故障、感染病毒等不可预料的状况，导致数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应当定期对账套进行备份，并妥善保存。运用此功能，您可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用。 在“系统维护

28、”模块点击账套备份系统规定输入备份账套的寄存途径点击拟定即完毕账套的备份点击取消则放弃备份。 参照金蝶KIS V7.X备份解决方案中具体解说。 2.恢复 主画面中 文献 账套恢复 选择备份文献的文献夹 如：“备份” 选择一种备份文献“XXX有限公司.AIB”，以区别旧有的账套 保存（恢复完毕）在打开账目中的窗口中就会浮现一种恢复过来的账套。 第十讲 出纳系统 1.初始设立 初始设立 钞票余额录入 输入钞票期初数 拟定 银行初始余额录 输入银行期初余额 拟定。 2.平常解决 (1) 钞票日记账拟定编辑新增根据发生的业务逐笔登记增长关闭 (2) 钞票盘点与对账系统会自动进行日记账与分类账的核对。

29、(3) 银行日记账 银行日记账拟定 编辑新增 根据发生的业务逐笔登记增长关闭 (4) 银行对账单（若无银行磁盘、意义不大） 编辑新增根据对账单的发生的业务笔增长或者通过银行的磁盘，引入对账单 编辑引入银行对账A盘选择文献打开 (5) 出纳报表 迈进 选择轧账日期 完毕（注轧账后，出纳业务则不能修改） 反扎账（取消扎账）：Ctrl+F9 快捷键 说 明 F1 调出系统协助。 F7 1、获取基本资料。2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。 2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。 F8 保存凭证。 F9 1、界面刷新。2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。 2、在自定义报表界面，可以进行报表重

30、算。 F11 调出计算器。 F12 回填计算器计算成果。 Ctrl+F9 反扎账。 Ctrl+F11 反过账。 Ctrl+F12 反结账。 F3 在凭证录入界面，进行凭证审核。 F5 在凭证录入界面，可以新增凭证。 空格键 在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。 Ctrl+F7,= 在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。 Ctrl+B 在凭证录入界面，查询科目余额。 Ctrl+P 在凭证录入界面，进行凭证打印。 Ctrl+I 在凭证录入界面，进行凭证打印预览。 Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面，将目前凭证保存为模式凭证。 Ctrl+L 在凭证录入界面，调入模式凭证。 . 在凭证录入界面，迅速复制摘要，可以复制上一条摘要。 / 在凭证录入界面，迅速复制摘要，可以复制第一条摘要。 Ctrl+F 调出查找界面。