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1、K/3系统财务初始化及平常应用指引阐明（草案）& 中间层建帐1、新建帐套：帐套号、帐套名、寄存途径2、设立帐套参数：公司名称、启用期间3、顾客管理：顾客名顾客组授权(仅限于一般顾客)& 总帐系统: 一、初始化阶段 （一）从模板中引入会计科目（工具） （二）系统维护1、参数设立：拟定“本年利润”科目2、系统资料维护（1）币别（2）凭证字（3）计量单位（4）核算项目：A客户 B 部门 C 职工 D 供应商（5）会计科目A 一般的外币科目设立B 挂接核算项目方式设明细C 数量金额式科目设立有进销存模块的，以在科目下挂接“物料”方式设明细；无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选“数量金额核算”选项
2、及计量单位组和计量单位。不管何种方式，都应先设科目，再设“物料”。（6）核算项目之“物料”（三）初始数据录入（工具菜单）1、录入数据A 一般科目余额录入（白色单元格）B 有核算项目的科目余额录入（点击“”进入）C 数量金额辅助核算的科目余额录入D 外币科目的余额录入（注意切换币别）2、试算平衡：注意切换币别为综合本位币 （四）结束初始化: 二、平常帐务解决1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行）A 一般的业务凭证：提现B 波及数量金额的业务凭证：购料C 波及外币业务凭证：投资D 波及核算项目的业务凭证：赊销、支付话费2、凭证审核、反审核 （编辑菜单） （1）单张审核（2）成批审核注意：反
3、审核人与审核人必须为同一人3、凭证过帐、反过帐 （编辑菜单）A 凭证过帐处 B 凭证查询处修改凭证的措施：（1）红字冲销、补充登记（2）反结帐反过帐反审核修改4、查看有关帐表: 三、期末解决（结帐模块）1、期末调汇2、结转损益（之前所有凭证必须过帐）3、往来对帐4、结帐注意：反结帐的操作必须由系统管理员来完毕& 报表系统帐上取数ACCT：可用于从帐簿上取数从单个帐上取数：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）从持续的几种帐上取数：用冒号来连接。例：货币资金：ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，0，0）C.从不相连的几种帐上取数：用加号连接。例：应收帐款：ACCT(“113
4、”,“JC”，“”，0，0，0)+ACCT（“204”，“JC”，“”，0，0，0）D.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。例：钞票年初数：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY”；本年合计数的取数类型为“SL”。例：管理费用本期发生额：ACCT（“521”，“SY”，“”，0，0，0）管理费用本年合计数：ACCT（“521”，“SL”，“”，0，0，0）F.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。例：应收帐款-长城公司年初数：ACCT(“113客户01.01”，“”，0，0，0，“”)2、求和函数
5、SUM：可用于对表格单元数据求和。举例：从几种相持续的单元格取数：用冒号点连接。例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2：B6）B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2，B4，B6）注意：所有标点都是英文状态的!3、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。举例：例：取资产负债表里C3单元格的数据：REF_F（“资产负债表”，“C3”，1）4、运用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格右下角，当浮现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。5、特殊功能简介多帐
6、套取数：用于对同一中间层里的帐套进行跨帐套的帐上取数操作。集团公司可运用此功能进行简朴的的子公司间报表汇总工作，但此前要先做好连接帐套的工作。其具体操作环节为：“工具”菜单“多帐套管理”点击“新增”按钮。帐套配备名：可自由命名，但最佳让其与帐套数据库的帐套名相似，易于辨认。数据库类型：如所取帐务数据来自金蝶部门级财务软件，如原则版7.0等，则应当选ACCESS型帐套，如为K/3系列软件的帐套，则选C/S型帐套。帐套数据库：即所要取数的源帐套名顾客名：此处录入的是所要取数的帐套里的合法顾客的名字。密码：关联帐套里合法顾客的对的密码。与前面的顾客名相应。完毕这一系列操作后，点击“拟定”按钮。如果设
7、立多帐套取数编辑界面的“使用状态”显示“正常使用”字样，则表白连接成功，顾客就可以运用ACCT帐上取数函数进行跨帐套取数操作。（2）批量填充：此功能可用于成批设定报表取数公式，提高自定义报表的制作速度，迅速根据顾客需求生成内部管理报表。其具体操作为：“新建报表”“工具”菜单“批量填充”，见到如右画面：取数帐套：选定取数公式的数据来源帐套。起始位置：表达批量生成的取数公式要从哪个单元格开始填充列示。核算类别：根据新建报表的需要去定义按住或键在科目栏选择要取数的科目。（其中键可进行持续科目的指定；键可用于不连贯科目的选用），点击“增长”按钮，将选定的科目添加至“生成项目”栏中，再去进一步指定取数科
8、目的币别、会计期间、取数类型等。其中选定年取类型后，可用“上”、“下”按钮去调节它们的顺序。如所有取数公式是从左向右填充至有关单元格，则在“横向填充”处打“”，最后，点击“拟定”按钮，系统会迅速为顾客做好一张公司内部报表。& 固定资产系统: 一、初始阶段（一）系统维护（二）基本资料1、增长变动方式类别2、卡片类别管理3、寄存地点（三）初始数据录入(业务解决模块)（四）结束初始化反初始化时，必须按Shift键+“工具”菜单才干看到反初始化选项。: 二、平常解决1、新增固定资产2、减少固定资产注意：减少固定资产的卡片只能回到清理界面删！3、固定资产其她变动4、固定资产凭证制作A按单生成凭证B汇总生
9、成凭证（按Shift或Ctrl键选择）查看固定资产帐、单: 三、期末解决1、计提固定资产折旧2、对帐3、期末结帐反结帐时，按Shift键+“期末结帐”才干看到有关选项& 工资模块: 一、初始化阶段（一）建立工资类别方案（二）系统维护（三）“设立”模块1、导入或新增部门资料2、导入并修改或新增职工资料3、增长银行资料（四）“核算”模块1、工资项目设立2、工资计算公式设立: 二、平常解决 （数据模块）设立工资数据输入过滤器（“工资计算”、“工资修改”）工资数据录入（“工资修改”）运用“工资计算”功能计算工资个人所得税计算环节：A税率类别拟定应税所得额设币别给出基本扣除数工资费用分派福利费用分派人员
10、变动解决（“变动”模块）查看多种工资报表期末结帐（“数据”模块）补充工资数据复制至下月：先建一种空的工资计算公式（“核算”模块当中的“公式设立”处）设定哪些是要复制的固定项目（“数据”模块当中“工资计算”处）复制工资数据& 应帐管理系统: 一、系统维护1、系统设立2、其她参数: 二、始数据录入（“工具”菜单）1、应收帐款初始余额录入要点：A 注意单据日期不能不小于应收系统启用日期B 要修改单据时，先点击“明细”按钮C 查看时要注意过滤条件的设定2、应收票据初始余额录入3、初始坏帐数据录入: 三、结束初始化（“工具”菜单）: 四、平常业务解决1、多种单据的制作收款单生成的方式有两种：A 根据应收
11、单号关联生成收款单B 直接录入实收金额生成收款单2、生成记帐凭证3、坏帐解决坏帐收回：（1）先做收款单（2）坏帐收回4、计提本年坏帐准备5、核销往来业务（“结算”模块）6、查看往来对帐单及帐龄分析表等有关帐表7、期末结帐（“工具”菜单）& 钞票管理系统: 一、初始数据录入（编辑菜单）1、引入科目2、录入或引入余额3、试算平衡4、结束初始化: 二、设立系统参数: 三、钞票解决1、登记钞票日记帐A 复核记帐方式登帐B 用新增方式登帐C 从总帐引入钞票日记帐(“编辑”菜单)2、库存钞票盘点核对3、钞票对帐: 四、银行存款解决1、登记银行存款日记帐：措施有三种，与钞票日记帐的登记同样2、录入银行对帐单
12、3、进行银行对帐A 自动对帐B 手工对帐注意：不管哪种措施，都要在之迈进行对帐设立4、生成银行存款余额调节表: 五、支票管理: 六、扎帐（“编辑”菜单）& 报表系统建立报表方案后，钞票流量表制作七步：1、设定报表日期2、指定钞票科目3、修改报表项目4、提取凭证5、T形帐分析（针对主表进行的分析）6、附表二分析7、生成钞票流量报表注意：附表当中“不波及钞票收支的投资和筹资活动”系统不能分析，必须由客户自己手工指定。（“项目”“属性”“锁定值”要加“-”号）衡量报表对的性的两个等式：1、T形帐当中非钞票类科目借贷方发生额之差=资产负债表当期货币资金期初期末数之差2、附表二当中所有科目金额+损益表当中的净利润=经营活动产生的钞票净流量
K3系统财务初始化及日常应用指导说明
