企业管理计划、决策、预测、战略分析实训报告

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1、Safe Fly 有限公司2015年6月28日企业管理实训报告（有关企业管理计划、决策、预测和战略分析的方法 ） 交通运输 B 组 Safe Fly公司简介Safe Fly航空公司成立于1991年2月1日。1998年经营国内航线283条,国际和地区航线55条,飞行12个国家和地区的14个城市。主要从事航空旅客运输、货物运输和飞机维修。Safe Fly除了主营航空客运业务外，还拥有飞行训练中心、乘务员培训中心,与航天大学联合开办飞行员培训班并在国外进行初高级飞行训练,与其他三个飞机维修工程有限公司,同时兼营航空食品、饭店、旅游、饭店计算机系统等，大大提升了我公司的业务经营综合能力，全面拓展业务，

2、占领航空业大背景下大多领域，成为该行业最具优势的潜力股。理念：我公司坚持“安全第一”的核心价值观，坚持“以人为本”的管理理念，实施文化战略，以“让Safe Fly成为客户的首选，成为沟通中国与世界的捷径”。我公司秉承“客户至上”的承诺，通过提供“可靠、准点、便捷”以为“规范化与个性化有机融合”的优质服务，致力满足并超越客户的期望。一 、企业管理计划方法网络计划网络计划技术是运用网络图形式来表达一项计划中各个工序的先后顺序和相互关系，其次通过计算找出关键运作和关键路线，接着不断改善网络计划，选择最优方案并付诸实践，然后在计划执行中进行有效的控制与监督，保证人、才、物的合理使用。我公司飞机发动机维

3、修项目及所需时间程序名称紧前程序程序时间（天）A拆卸5B电子器件检查A8C机械零件检查A10D机械零件更换C6E机械零件维修C15F电子器件更换B9G组装D、E6H试机G3根据维修项目顺序绘制网络图：211331FB030362489GCA15303606D511121141161171115E3610H30393053958811511工序时差工序时间开始时间结束时间时差最早最迟最早最迟A拆卸500550B电子器件检查85513130C机械零件检查105515150D机械零件更换6151521210E机械零件维修15151530300F电子器件更换9131322220G组装630303636

4、0H试机3363639390关键路线为：AHGFEC36015105611711811511411211111工序周期：5+10+15+0+6+3=39（天）二、企业管理风险决策决策树法风险决策是决策者根据几种不同自然状态可能发生的概率所进行的决策。特点是具有状态发生的不确定性，这种不确定性不能通过相同情况下的大量重复试验来确定其概率分布，往往只是依据过去的信息或经验由决策者估计。决策树法是风险型决策的一种具体方法，它就是利用树形图模型来描述决策分析问题，并直接在决策树图形上进行决策分析的方法。我公司准备在C城机场增建一条跑道，为此有两种设计方案：一是直接建一条可供空中巨无霸A380降落的4F

5、级跑道；二是先建一条4D级跑道，3年后再考虑是否修建。如果建4F级跑道，需要投资460亿元，在客流量大时，每年收益300亿元，客流量小时，每年收益150亿元；如果先建4D级跑道，投资为200亿元，在客流量大时，每年收益180亿元，客流量小时，每年收益100亿元，如果3年后改建，扩张投资为260亿元，在客流量大时，每年收益280亿元，客流量小时，每年收益130亿元。未来客流量较大的概率是0.7，客流量小的概率是0.3；如果前3年客流量较大时，则后7年客流量也大的概率为0.8，客流量小的概率为0.2。无论选用哪种方案，使用期均为10年。如何决策才能使10年内总收益最大？解：第一步：根据数据画出决策

6、树图如下。300客流量大0.72150客流量小0.3280客流量大0.8客流量小0.2改建51130前3年后7年客流量大0.8客流量小0.3客流量大0.7客流量小0.2不改建建4D级跑道建4F级跑道643180100100第二步：计算损益期望值。按从左至右的顺序进行，有：点：280 * 0.8 * 7 + 130 * 0.2 * 7 = 1750（亿元）点：180 * 0.8 * 7 + 100 * 0.2 * 7 = 1184（亿元）决策点的损益期望值为：Max (1750,1184) = 1750（亿元)因此在决策点处应选择改建分支，剪去不改建分支。同样：点：300 * 0.7 * 10

7、+ 150 * 0.3 * 10 460 = 2090（亿元）点：(180 * 3 + 1750) * 0.7 + 100 * 10 * 0.3 200 = 1703 (亿元)决策点的损益值期望值为：Max (2090,1703) = 2090 (亿元)因此在决策点处应选择建4F级跑道，剪去建4D级跑道的分支。所以，我公司应采用直接建4F级跑道 的方案作为最优方案。三、企业管理定量预测指数平滑法企业管理预测是对涉及商品生产、流通、销售的多种因素的未来变化趋势或状态进行的科学预测与判断，这样有利于企业资源的合理配置。指数平滑法是定量预测的方法之一，它实质上是加权平均法的一种特殊形式。适用于长期预

8、测和有着大量历史数据的预测。指数平滑法的公式：Ft = aXt-1 + (1-a)Ft-1或Ft+1 = aXt + (1-a)Ft(式中：Ft为第t期预测值；Ft-1为第t-1期的预测值；Xt-1为第t-1期的实际值；a为平滑系数0a1) 说明：平滑系数的大小体现了各期观察值在指数平滑值中所占的比重，可以权衡各期观察值所起的不同影响作用。a的数值越大，则新数据占的比重就越大，最近一期的观察值影响越大，预测越依赖于近期信息；a越小，则表示预测更依赖于历史信息，视历史信息越重要。它的一种计算公式为a = 2/(n+1)，（n为历史数据的数量）我公司2006 2010年民航旅客运输量如下：（单位：

9、亿人次）年份20062007200820092010旅客运输量1.61.861.932.312.68试用指数平滑法预测该公司2011年的旅客运输量。解：当没有初始预测值时取X1 = F1，a = 2 / (5+1) = 0.33. F2 = 1.6 + 0.33 * (1.6 - 1.6) = 1.6(亿人次) F3 = 1.6 + 0.33 * (1.86 - 1.6) = 1.69（亿人次） F4 = 1.69 + 0.33 * (1.93 - 1.69) = 1.77（亿人次） F5 = 1.77 + 0.33 * (2.31 - 1.77) = 1.95（亿人次） F6 = 1.95

10、+ 0.33 * (2.68 - 1.95) = 2.19（亿人次）由此可知F6即为2011年旅客运输量的预测值。关于预测的案例（回归分析预测方法）某企业产销量和资金变化情况如表所示。2007年预计销售量为150万件，试计算2007年的资金需要量。年度200120022003200420052006产销量（Xi）（万件）120110100120130140资金占用Yi）（万元）1009590100105110根据表格做出散点图，如下：进行回归分析：从回归分析中得出回归线方程：Y = 40 + 0.5X根据回归线方程对2007年资金需要量进行预测：2007年的产销量X = 150（万件），则Y

11、= 40 + 0.5 * 150 = 115（万元）四、企业管理战略分析方法波特五力模型 （一）现有竞争强度分析：2003年1月1日起，重组后的国航、东航、南航三大民航运输集团实力不断增强，在航空业占领众多领域，各项产业都有涉足，且受到政府的大力支持和保护，想要超越或者是追赶仍有较大难度。并且在航空运输全球化的背景下，航空业规模经济和范围经济的特征越来越明显，不少国家的航空业出现集团化趋势。在欧洲，2003年法国航空公司和荷兰皇家航空公司合并成立了法/荷航空集团，2005年德国汉莎航空集团并购了新瑞士航空公司。在北美，美国联合航空公司与三角航空公司已就合并开始洽谈。在亚太，2006年国泰航空公

12、司整合港龙航空公司，日本航空公司整合日本佳速航空公司。中国的航空公司要融入国际化市场，应对国际竞争，必须细分市场，有序竞争，做强做大。当下，国内乃至国际航空市场发展迅猛，激烈的行业竞争已经没有给中国的航空公司留下更多的空间，因此选择一条最适合中国航空业的发展道路已经迫在眉睫。（二）潜在进入者的分析：要想进入航空市场最大的困难是资金以及航线的取得。航空业被称为“烧钱”的行业，因为航空业投入大、资产负债率高，而规模再大的航空公司也不可能涵盖所有的航线，这位具备资金实力的潜在进入者的进入这一航业有了可能。但由于原油价格的波动，虽然近期原油价格下跌，但这一颓势不知何时止住，所以在这一时刻进入的可能性较

13、小。又因为虽然航空业客座率继续上升，但以市场现有的水平还是供大于求，所以潜在的进入者对于我公司的威胁较小。（三）供应商分析：我公司航空客运，货运飞机主要来自世界飞机第一生产商，波音公司。由于我公司现在已具备各类飞机总数为54架，同时由于这一行业的客座率除了在某些时段迅速飚高以外，一般都没有达到理想的要求。在客运流量需求高的时候，可以增加班次即可解决问题。又因为一架飞机的使用寿命一般在20年，所以我公司在对客机的需求上不时很多。但是作为客机的动力源，原油的价格08年上半年还在持续走高，这使得在能源紧俏的今天加大原油的储备量是关键。现在原油的价格下调，为我公司提供了一个契机。（四）买方分析：从民航

14、业的运营数据可以很清楚地看到，首先，自2004年以来，民航用飞机投放速度明显加快，并呈逐年上升的趋势，2004-2006年民航用飞机数量同比增长速度分别为13.55%、14.46%、15.64%。其次，自2004年以来，民航用飞机日利用小时数明显提升，平均飞机日利用小时从2003年的8小时迅速提升到9.4小时，在2003年之前中国民航的飞机日利用小时基本上在8.5小时以下，所以可以判断自2004年开始中国民航的飞机日利用小时显著提升。这也就说明了人们对于飞机这一交通工具的需求增高，同时随着中国加入WTO以来，贸易往来也加大了对货运飞机的需求。所以，在买方市场上，这一点对于我公司来说是个利好消息

15、。（五）替代品分析：航空公司主营业务是提供客运，货运服务。其能够替代其业务的主要包括，火车，船运，还有一些长途客运汽车。在跟其替代品的竞争中，航空公司具有自己的优势当然也存在一定的弊端。空运作为一种最便捷最省时的运输手段，同时也是耗费最高的，这就使得其替代品的存在是必然的。相比较船运，火车，空运的安全性，耗时短也使得其存在一定的市场空间。波特五力模型与一般战略的关系行业内五种力量一般战略成本领先战略产品差异化战略集中战略进入障碍具备杀价能力以阻止潜在对手的进入培育顾客忠诚度以挫伤潜在进入者的信心通过核心战略建立核心能力以阻止潜在对手进入买方砍价能力具备向大买家出更低价格的能力因为选择范围小而削弱了大买家的谈判能力因为没有选择范围使大买家丧失谈判能力供方砍价能力更好地抑制大买家砍价的能力更好地将供方的涨价部分转嫁给顾客方进货量低供方的砍价能力就高，但集中差异化的公司能更好地将供方的涨价转嫁出去替代品的威胁能够利用低价抵御替代品顾客习惯于一种独特的产品或服务，因而降低了替代品的威胁特殊的产品和核心能力能够防止替代品的威胁行业内对手的竞争能更好的进行价格竞争品牌忠诚度能使顾客不理睬你的竞争对手竞争对手无法满足集中差异化顾客的需求