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1、商务专员岗位描述1职务名称：商务专员2直接上级：市场总监3直接责任：（1）严格执行各制度各程序，根据需要对制度和流程进行建设和改进；（2）对相关数据、资料的真实性、准确性、及时性、完整性、安全性负责；（3）对保存资料的完整性、有序性负责；（4）对所汇报工作的真实性负责。4工作要求：（1）对待工作认真、负责、严谨；（2）与各部门及时联系、沟通，配合各部门工作及时、高效的完成各项工作任务；（3）保证办公秩序、保持环境卫生；（4）按照产销存流转程序要求及时填写、传递并安全有序的保管各资料、单据、表格、台帐，做到日清月结。5具体工作内容：（1）在销售助理操作销售单据时，需对ERP设置超权限的产品根据权
2、限一览表进行核对，根据下浮比率进行核定请示人员后，给予价格释放；杨颖手机号（2）根据各机构销售业务员与客户洽谈的合同付款期，在ERP增加客户档案时设置客户信用期限和销售默认收付款协议，进行日后回款管控，未按照付款期回款情况下，先申请后给予信用期限释放；杨颖手机号(4) （3）应收帐款的核对，对于超期限的应收帐款及时作出督办和催办，定期打电话询问销售负责人与客户对帐的结果，并进行对帐单核对，监督货款回收;与各机构销售助理未开票应收帐款的核对，监督各机构销售助理未开票应收款工作；每月25日销售助理将本月商机分析明细表发给商务助理进行系统录入并做图形分析；不定期根据销售助理提交的市场部进账查询单”向
3、总部财务出纳进行进账事项查询；包括机构分帐户进帐的每项回款，均上报市场总监；每周汇总各机构的回款计划，将回款计划与实际回款上报给市场总监；对运费和办公费用做月度资金调拨申请，保证库存现金的合理性；做好厂办内部现金日记账，进行现金支出凭证的制单，确保帐实相符；在结帐日向财务中心上报当月的现金日记账，出库明细表及费用报账明细等报表。(5) 在15日及25日结帐日，所有开票回现金的列出明细，(客户名称、还款金额及时间)报给财务出纳开收据后转财务会计；每月8号与20号需向总公司开票员上报8-20号、21-8号的需开具的发票预计份数及金额；每周不定期给各机构开据1-2次增值税发票或普通发票随时开具收据邮
4、寄给各机构；开票应收款汇总明细表，登记月吊带开票明细表，及时报给总公司财务；做好各机构每月开具发票的复印、登记、扫描将发票传给各机构月末做汇总存档；针对各销售公司应收款明细制作催款函和询证函；对各机构质保金到期做提醒、超期、回款等工作跟进；按各单位销售助理销售业绩统计资料汇总市场部销售统计分析结合另一位商务助理汇总电子资料，审核各单位资料准确性，统计期间为本月26日至下月25日。每月1日前完成上月分析，上报总经理和市场总监，如有查阅需经总经理和市场总监授权后使用；按月度销售分析模版制作新版销售报表，数据期间为本月26日至下月25日，每月5日前完成Excel表格数据和PPT数据图形分析上报。经财
5、务审核后上报总经理和市场总监，如有查阅需经总经理和市场总监授权后使用；每月对销售人员进行业绩排名；协助机构编制投标文件、供应商基本信息调查表等商务文件;(6) 对下发的各种通知组织学习事后归档保存;(7) 对厂办销售助理工作进行指导和培训、辅助；(8) 做好周总结、月总结、年度总结，按时上报；(9) 参加市场部会议，并做好相关记录，会后进行完整性会议内容整理、上报；(10) 根据需要对制度和流程进行建设和改进；(11) 协调处理领导临时安排的各项任务及各机构临时性突发事件。6、相关单据、台帐、表格1价格授信申请审批表2信用授信申请审批表3应收账款明细表4对帐单5未开票明细表6商机分析7市场部进账查询单8计划与实际回款明细表9资金调拨申请单10.现金日记账11.现金支出凭证12.出库明细表13费用报账明细14现金回款明细15开票明细表16月吊带开票明细表17.开票应收款汇总明细表18.发票登记薄19.发票复印件20.催款函21.询证函22.质保金明细23市场部销售统计分析24新版销售报表.EXCEL25.新版销售报表PPT26.需我方提供资质客户文档27.会议纪要商务助理签字:
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