欢乐谷农家乐商业计划书1

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1、浙江省温州市生态园“欢乐谷”农家乐休闲渡假中心商业计划书2010年6月目录一、欢乐谷农家乐简介11.1农家乐简介11.2本项目所在地简介1二、农家乐市场分析42.1市场状况42.2产品状况4三、竞争分析43.1农家乐基本竞争情况43.2 SWOT分析5四、“欢乐谷”农家乐项目方案74.1项目简介74.2项目发起原因74.3营销战略84.3.1市场定位94.3.2市场细分94.3.3目标市场94.3.4庄园食宿104.3.5庄园活动项目134.3.6公司组织机构174.3.7公司文化17五、风险分析以及对策185.1市场风险185.2竞争风险185.3经营风险185.4市场淘汰风险18六、 财务

2、分析196.1投资说明196.2营业收入206.3营业成本概算216.4营业利润22七、结论23一、 欢乐谷农家乐简介1.1农家乐简介农民依托当地独具特色的旅游风景资源，利用村寨院舍开发农事风情和本土文化资源，因地制宜地经营特色旅游服务，成为人民勤劳致富的有效途径。他们可以把自有的一般生活资料、生产资料转化为经营性资产，无论是从事农家乐的农民还是从事农业生产和加工的农民，都可以从中增加收入。“农家乐”旅游服务模式也就应运而生。农家乐旅游项目不仅根据当地实际，发展特色农家旅游，如：采摘野果、水库垂钓、溶洞探险、篝火会友等。还注入现代人很少涉及的视觉旅行，让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时，

3、让其视觉上也能得到很好的享受。现今农家乐旅游发展趋势，它作为一种新兴的特色旅游项目，农家乐旅游从一开始就受到了游客的普遍欢迎和市场广泛认同，有着巨大的市场潜力和广阔的市场前景。随着人们物质生活水平的不断提高，现代旅游业的快速发展，近几年以“吃农家饭，品农家菜，住农家屋，干农家活，享农家乐，购农家物”为主要内容的“农家乐”旅游方式，引起社会各界的极大重视和关注。在人们对精神文化生活的需求日趋丰富并呈多样性发展的今天，农家乐特色旅游活动在全国悄然兴起并已成为旅游业中的一大亮点。随着产业链、服务链的延伸，不仅带动了餐饮服务、商贸流通、客运交通等相关的第三产业发展，而且促进了农产品生产和销售、特色旅游

4、产品加工和制作等农村第一、二产业新的发展，促进了农业和农村由单纯提供农产品向提供生态产品、文化旅游产品的转化升级，为农村产业结构调整和主导产业培育注入了新的动力。农家乐旅游的蓬勃兴起，让农民充分看到了环境资源的价值，积极主动地保护和建设良好的自然生态环境，以农家乐旅游提供强有力的支撑和保障。城市游客的到来，送来了城市的信息、技术和管理，带动了农家乐旅游业质量和水平的提高，推动了农村社会的城市化进程。因此，农家乐旅游是城乡互动中的桥梁和纽带。1.2本项目所在地简介三垟湿地 三垟湿地位于温州瓯海区梧埏片，（距离温州火车站，客运南站3公里，机场20公里），其北部主要为城市中心区，东部隔大罗山与瓯海永

5、强片相连，西部以南塘大道为界，南部隔高速公路为温州市高教园区，面积11平方公里。三垟湿地水网密布，纵横交错的河道将其分割成大小各异的160 余个岛屿，水域面积占总面积的56，东南被茶山环绕，峰峦叠翠，山环水绕，自然风光秀丽，被称为“浙南威尼斯”。 项目所在地拍摄的湿地美丽风景项目所在地实景项目所在地地图二、农家乐市场分析2.1市场状况“农家乐”的出现，使中国农村面对现代化文明进程，面对城市，确立起自身得天独厚的优势，在以“农”字为中心的经营中，越是乡野味十足、越有农家气息的“农家乐”越是自然的环境与越有特色的经营，其所受欢迎程度越高，这些，都促使中国乡村与农民，潜意识中面对从前他们羡慕的城市文

6、明找到了农村文明自身的地位感与自信感，全国各地农民对“农家乐”的拥护与大规模参与热情，正是此意识的集中体现。近年来,农家乐旅游作为一种新兴的旅游形式，得到了人们越来越多的关注，逐渐成为旅游市场的一个重要组成部分。因此，农家乐又被称为”绿色度假”.2.2产品状况农家乐市场需求非常巨大，不只是温州市内本地的游客，来自省内其他地市（特别是长三角地区）、甚至省外的游客也不计其数，而且温州市具有一定规模的农家乐比较少，像具有三垟湿地这种优质生态旅游资源的农家乐就更少，所以农家乐的需求量很大。旅游把生态农业和休闲旅游结合在一起，实现了一产和三产的交叉融合，农家乐旅游的创办使农户之间形成新型的产业分工，一部

7、分农户兴办经营农家乐旅游，一部分农户则发展加工业、种植业和养殖业，为农家乐旅游提供优质的农产品，促进了相互发展。农家乐旅游推动了城乡间的交流互动，提高了城乡统筹，加快了农村的城市化建设的速度，缩小了城乡社会差别。三、竞争分析3.1农家乐基本竞争情况目前,温州旅游业的竞争还是处于初级的价格竞争阶段,而在非价格层面上的竞争,还没有为广大的经营者所重视.现阶段主要的竞争有：1.同行业竞争者理论上说，我们农家乐的竞争对手包括饭店业的高低两端：以四星级为代表的高星级酒店，以及只是提供简单住宿为主的社会旅馆。由于顾客固有的消费水平和我国日益巨大的酒店消费人群这两个主要原因，决定了对于我们农家乐这类中低档来

8、说，这两个竞争对手并不是很强大。但是有两个因素需要考虑：一是随着经济发展，人们生活水平提高，会有一部分客源流向高星级酒店；另外一个是高星级酒店的价格竞争策略，会削弱中低档酒店的竞争能力，影响到我们农家乐的消费市场。但是，这里我们把竞争对手定义为同行业中与我们的业务有相同或相似之处的饭店，即拥有相同的目标顾客群的竞争。2.替代品的威胁农家乐旅游目前的替代品威胁并不大。酒店业作为旅游业的三大支柱之一，主要解决人们出行的住宿问题，属于人们出行的必要构件。虽然出现了夕发朝至列车、以及未来可能出现的一定数量的红眼航班，但相对于巨大的消费市场而言，这些对农家乐这类中低档酒店都不能构成很大威胁。3.2 SW

9、OT分析1.优势分析（1）价格适中：欢乐谷农家乐价格较低，所处的环境非常幽静，空气很新鲜，能使人身心放松，而且还可以互换角色体验不同生活，价格水平具有较强的竞争优势。（2）有一定客源背景：和高星级酒店、普通社会旅馆一样，我们欢乐谷农家乐也将存在着相对固定的数量巨大的客源。（3）管理成本相对较低：相对高星级酒店，农家乐的管理成本就较低。（4）自然资源优势明显：欢乐谷附近有三垟湿地、仙岩景区、瑶溪景区、天柱寺景区、茶山景区等风景优美的自然资源，游客来庄园休闲的同时，还可以游览欢乐谷周边美丽的自然景色。（5）特色餐饮：欢乐谷的猪、鸡、山羊、牛、鱼等均为自然放养，风味独特，绿色天然。另外庄园附近的山区

10、还产有野猪、野兔、斑鸠等野生动物，可为游客提供更多的美味选择。2.劣势分析（1）农家乐的发展时间较短。研究尚处于探索阶段,理论研究比较零散,特别是农家了乐的理论基础,缺乏深入的分析和探讨,在农家乐旅游资源的评估,农家乐产品体系,空间布局,开发模式和市场开发等方面,研究也比较薄弱,另外欢乐谷目前基础设施设备不尽完善。（2）经营服务不够规范。目前相当数量的民营资本进入乡村旅游，旅游经营者缺乏专业知识和经验，更缺乏专业旅游管理人才，部分乡村旅游仍处于一种“小而散”的自发性发展状态，经营比较粗放,管理不够规范。特别是“农家乐”经营户的“小农经济”意识较强，环保意识不强、对外宣传不够、包装意识淡薄,服务

11、档次不高, 接待水平偏低。（3）环境保护意识差。近年来，乡野“农家乐”之风迅速兴起，到郊区的景点游玩，吃农家菜，睡农家床，已成为都市人们休闲的新鲜玩法。但是大片生态景点的开发和游客的到来在为村民们带来经济回报的同时，却也给原本自然和谐的山村带来了种种生态破坏和污染。（4）欢乐谷距离北京和广州这两个重要的游客源城市距离较远。（5）如果遇到极端的天气情况（如长期干旱），将给欢乐谷的经营带来距大的影响。3.机会分析（1）中国经济和旅游业快速发展。中国旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构成中国经济的四大新经济增长点，成为国民经济的支柱产业。据世界旅游组织预测，2020年中国将成为世界最大

12、的旅游目的国。随着我国资本市场的发展和经济体制改革的深入，必将建立起开放的旅游产权市场，创造融资、旅游相关产业业进入退出等方面的有利条件，这将为我们农家乐休闲旅游业的发展拓展巨大的空间。（2）政府机构政策。由于温州市当地政府特别是旅游管理部门对农家乐产业发展十分支持，所以这也给我们提供了一个很好的平台。有部分投资者对农家乐的投资也是兴趣浓厚，这对给我们在融资方面带来了很大的便利。（3）经营者和投资的的社会资源。我们拥有较多的社会资源和人脉关系，可以通过这些资源很好的宣传我们欢乐谷农家乐，从而带来较为广泛的客源。4.威胁分析随着温州周边较近的地方开办的中低档型农家饭店，将欢乐谷的经营带来一定的冲

13、击。特别是在管理方面，农家乐主要是以一户农家作为一个单位建立的，没有规范的管理模式，在处理很多游客问题中没有一个标准，这样会给许多的游客带来不满，最终导致经营走下坡，而目前温州附近的一中低档型饭店正在走这一步，它们有规范的管理，价格也合理，许多的农家菜也有，而且经营了较长一断时间，有相对稳定的消费人群，这势必会对我们农家乐的市场造成巨大的影响。四、“欢乐谷”农家乐项目方案4.1项目简介我们依托三垟湿地当地旅游风景资源，利用村寨院舍（五福圆）开发农事风情和本土文化资源，因地制宜地经营特色旅游服务，成为勤劳致富的有效途径。“农家乐”旅游服务模式也就应运而生。农家乐旅游项目不仅根据当地实际，发展特色

14、农家旅游，如：果园游赏、篝火会友、水库荡舟、荒岛野营等。还注入现代人很少涉及的视觉旅行，让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时，让其视觉上也能得到很好的享受。除此之外，发展我们的“欢乐谷”还有以下三个原因：1人们的生活水平日益提高，消费结构的快速升级，休闲旅游成为了城市居民一个新的消费需求和一种新的生活方式。越来越多的城市居民开始崇尚自然、回归自然、享受自然。每个人都有反璞归真的欲望，而“农家乐” 恰好满足了人们走进自然、回归自然的心理。在青山绿水间，吃农家饭，干农家活，观农家景，临走还捎带点土鸡、茶油、野味之类的农家特产，尽情享受回归自我的轻松和飘逸。2当前城乡二元经济结构逐渐被打破，城乡

15、一体化已是大势所趋。农家乐作为一项沟通城市与农村、市民与农民、农业与休闲旅游业的复合型产业，既为城市居民提供了了解农业、贴近农民、认识农村的机会，也增进农村居民对现代文明的了解和认知。3“三农”问题日益得到关注的今天，各地蓬勃兴起的“农家乐”旅游服务为农村人力资源转换、开拓多渠道增收致富开拓了新路，已经引起社会各界的浓厚兴趣和政府部门的热切关注。我们的创业理念是让人们置身于田园，既有湖中钓鱼、竹林挖笋、犁地耕田等融融乐趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。日间，可游走于清幽山道、田野之间；入夜，又可坐赏明月繁星，倾听萤虫低唱。4.2项目发起原因1.地理优势欢乐谷位于浙江省温州市三垟街道，距温州

16、市约5公里，交通十分方便。与周边景区雁荡山、楠溪江等车程都在80分钟之内，是温州、福州、青田及其他周边城市旅游者休闲、度假、会务的理想农庄。2.旅游资源优势这儿既有三垟湿地的湖光山色，又有充满山村的野趣的风情，周边更有神秘而美丽的大型溶洞。这里一年四季青山绿水，夏天是休闲纳凉避暑的胜地。推门可见群山环抱，绿水环绕。不仅有高山流水，环境幽雅，而且庄园背靠大山，门前一望无垠。在这儿你可以在深山里摘摘野果，水库里钓钓鱼，享受你久违的童趣，让你仿佛回到了童年。在这儿你还可以自己去采采农家蔬菜，竹笋，自己动手做，让你暂做一个闲云野鹤般的山里村民。在这儿你还可以自己钓鱼自己烧，享受自由生活。这里的夜晚星光

17、灿烂美丽，坐在农家的露台上，耳边是潺潺的流水声和山林的风声，让人仿佛到了世外桃源。温州地区属亚热带湿润性季风气候，有丰富的作物及特产资源，农产品以稻谷、玉米、豆类、山茶为主，盛产瓯柑。这里还盛产茶叶、杨梅，菱角等农特产品。3.项目服务优势拟建的欢乐谷设有标准客房20套，分双人间、三人间，总床位40张。庄园设有停车场、会议室、多功能厅、垂钓、篝火、开心农场等。还可以烧烤、采茶、挖笋、种菜等农事活动。欢乐谷拟设1个大棚餐厅，可同时接待100人就餐。吃的农家菜有：土鸡煲、野笋、山间蔬菜、野味、野生鲤鱼、王鱼、野猪火锅、烤全羊等，还有山里人自己种植的无污染的四季蔬菜，烹调食物所用的油一律采用当地菜籽油

18、，所有的茶水一律使用含有天然矿物质的山泉水。我们在农庄内会开辟出一小块菜地,让游客自己种些水果蔬菜,我们帮他们进行养护,他们可以下次来的时候进行浇灌,在水果蔬菜成熟时,游客可以自己过来采摘,可以在我们农家乐烹饪也可以自己带回去。4.3营销战略根据上述的分析，在战略的定制上主要是充分发挥自身优势，挖掘自身的潜力，以优良的服务为保证，同时避开不利因素的影响，为此我们制定营销战略如下：建立“欢乐谷”农家乐网站、与旅行社合作组团和宣传，达到比较好的效果。通过我们的社会资源，与温州市旅游局、温州市外事旅游局等政府部门建立良好的合作关系，通过他们的推荐与宣传，扩大我们庄园的社会知名度。利用投资者资源优势，

19、发动各单位进行销售，组团接待各单位前来休闲渡假。利用我们的社会资源，广泛发动朋友来欢乐谷渡假休闲。4.3.1市场定位我们欢乐谷农家乐主要面向现代都市人群推出的一种体验式旅游项目。它使人们乐在幽静的山水、迷人的田园风光、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围，使人感受自然、回归自然、获得一种心旷神怡美好感受。我们市场定位于城市中（主要是长三角，福建）有车一族的中高消费人群。 4.3.2市场细分（1）休闲旅游消费群体繁重的生活压力，使得人们越来越不堪忍受都市的喧嚣，而长假旅行的机会有限，当周末自驾车游成为一种时尚时，人们开始考虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的色彩感。所以，一部分都市

20、人便有了去农家乐游玩的想法。（2）体验消费群体“农家乐”，一种新兴的旅游休闲形式，以雨后春笋之速度遍地开花并迅速得到了人们的青睐。这种时尚的休闲方式使更多的“现代都市人”得以投身山林田园，尽情感受真山真水，一家几口或约上好朋友，一起“干农家活,吃农家饭,做农家人”，“春观花,夏纳凉,秋赏桂,冬咏梅”，这样的体验实在是惬意至极。4.3.3目标市场国内目标市场选择温州周边城市及到长三角地区旅游的游客，因为这些城市的游客在旅游者中占了较大比重，是大的客源地。（1）温州市场就温州市内市场来讲，温州、瑞安，乐清等地居民出游能力和出游率较高，高于全国的平均水平。双休日的实行使本地居民的短途旅游成为可能，因

21、此温州区内的双休日短途农家乐市场非常广阔，具有很大的开发空间。重点开发温州市内大中小企业的团队客源，同时兼顾旅行社的组团和散客。温州某社团游客来三垟湿地自驾游（2）福建市场该地区的居民生活水平高，旅游消费意识强，观光旅游、民俗风情、宗教文化、休闲度假类的旅游产品对其有较强的吸引力，欢乐谷环境旅游资源独具特色，随着私家车的拥有量增多及道路交通状况的改善必将提升该客源地对欢乐谷的发生率，这些因素使得欢乐谷能够成为长沙游客首选的旅游目的地。重点也是各企业、社团组织的团队客源，同时兼顾旅行社的组团和自驾游客人。（3）长三角游客市场 随着欢乐谷建设的不断完善，我们还可以吸引到长三角旅游的国际国内游客来我

22、们庄园休闲。到长三角的游客以观光为主，而我们庄园的休闲特色可以做为长三角旅游的必要补充。4.3.4庄园食宿 “欢乐谷”囊括了所有休闲娱乐必备条件，加上新颖的构思，结合当地实际，展示最朴实的农家风貌，让游客有宾至如归的美感，并切身领略农家的习俗文化，真正的“身心”旅游。尤其在食、住、娱的设计上,更能体现我们农家乐的独有特色.整个项目占地面积约2000平方米。以下就是我们对整个策划方案的详细介绍。1.“食”作为精神食粮，饮食有如诗歌一般五花八门，很难说哪一派更为高妙，因为，于我倒胃的怪味，或许在人却是难求的美食。不过，合乎规律，源于生活本真的东西，无论出于啥派、叫个啥名，总是有滋有味的。在这里我们

23、以改进餐具式样为突破口，以农家或山家口味特色为立足点。餐具可以进行设计定做，凸现农家特色。从而在就餐用具上提高视觉文化。开发特色菜，特色小吃，特色山味。如开发得好，进行包装设计后，可以增加收入，从而做到边际效益递增。我们所用的农家产品可以保证全部是绿色食品，我们会在农庄内开辟出一块小菜地，让游客，自己亲自栽种，亲手采摘，游客在品尝自己种的蔬菜水果时,能能体验那份耕种后收获带来的快乐。“欢乐谷”农家乐餐厅的效仿图（1）内部设计随着农村的经济收入不断增加，山村中新居犹如雨后春笋，成为一道亮丽的风景线，很是吸引游人。a、餐厅以及休闲长廊采用木质大棚搭建而成，内部装饰要具有当地特色。b、餐厅设施设备：

24、（桌椅12桌和餐具12桌附备用3桌）、吧台（小酒柜）设门口处、电脑（财务和客史资料等）c、厨房：3个灶炉以及配套的厨房用具。设在大棚的边上，便于空气的流通。d、休闲长廊设施：自动麻将机两台，茶桌6台，客人在这里即可品茶娱乐，又要远眺美景。（2）外部设计“农家乐”的美应该是一种恬静的美，淡雅的美。我们欢乐谷的装潢设计也应该传承这种自然美，餐厅和休闲长廊拟建在庄园视野最开阔的半山顶，这样客在这里不仅可以品赏美食，还可欣赏美景。此外还在餐厅设计中，我们的菜肴与服务等细节，要突出特色才能赢得顾客的肯定，才能赢得回头客。2.“宿”我们认为客房是各位的“家外之家”，是我们停留时间较长的地方，人们往往要求是

25、清洁卫生的、高雅美观的、舒适安全的，就像是回到自己家一样。据了解，从客房来看，各位一般对装饰布置是否高雅美观的要求不高，但清洁卫生和安全要求较高，还有一个就是对客房内的设施设备完备方便有一定的标准，因为客房服务与管理水平的高低直接会影响客人对“欢乐谷”产品的满意度。在客房的设计上，我们追求的是功能与形式的完美统一，优雅独特、简洁明快的设计风格。那么在客房设计的审美上，我们追求时尚而不浮躁，庄重典雅而不失轻松浪漫的感觉。外观的设计是以木材构建而成的，我们对客房的设施进行改进，门，窗，帘，灯就地取材，用我们的木材制作而成的。家中的路灯是用鱼篓等遮光而倍感温馨，勤于打扫而整洁清雅。提高应急，防盗，卫

26、生等安全措施。尽管当地民风淳朴，但安全意识会随着旅游事业的发展变得迫切起来。客房拟建在庄园井田边，一边采用悬空设计，这样客人在房间即可饱揽胜景。客房窗户采通透的玻璃窗，便于客人观景。欢乐谷客房的设施设备全览1.客房每套寝具都是一客一用的，这样可以避免传染疾病的侵入，大家可放心安眠。2.寝具主要指的是床上用品如枕套、床单、被套等样色统一，采用床罩，增加整洁度。3.床单是采用西式铺床的包角，这样就不容易造成床单移位、起皱等不舒适的状态。4.淋浴的水龙头上有明显的冷热标志，顾客可放心使用。5.卫生间应配备一次消耗品（牙刷、牙膏、洗发精、沐浴液、一次性毛巾等）。6.牙杯和卧室的茶杯都选用一次性杯子，并

27、及时更换和补充。7.屋里安装瓦数较低的节能灯作用夜灯，方便客人夜间起来或遇上爱开灯睡觉的客人时能节约用电。8.坐便器的便圈上准备一次性便圈，或者清洗完之后贴上“已消毒”的封条，让顾客放心。9.浴室统一铺设防滑垫，安装浴帘。10.卫生间与卧室之间放上蹭垫，以免客人把水带入卧室。11.屋里挂有标识牌如“请勿打扰”、“正在打扫中”；房间已加强安全措施，如改装防盗锁等。12.屋里放有一本服务指南，告诉大家有需要时可以拔打的电话号码、屋内设施设备使用的简单介绍，同时，也有家里和附近的旅游景点。欢乐谷客房共二层半，一二层为客房，第三层为员工房，客房的类型如下：标间 30间 放两张床 装修具当地特色 三人间

28、5间 放三张床 装修具当地特色豪华阁 5间 放一张大床，按照星级标准套房设计4.3.5庄园活动项目1.活动项目一活动主题：相聚农家 篝火会友活动主旨：感受农家乐、回味大自然活动内容：由村民组成的演出组演奏民间乐器；由游客参与演出,并提供自备节目；互动过程,游客围绕篝火载歌载舞，庄园提供烧全羊、啤酒等美味佳肴，让游客充分享受。2.活动项目二活动名称：农活农家乐 风土风情游活动目的：使外来游客感受农家情怀，增加农家活力，改善游客心情体味美好、淳朴生活，使游客游出快乐，游出满意！活动内容： （1）杨梅采摘大比拼 （2）挖笋来做菜（3）摘瓯柑（5）垂钓大争夺在这里，春可观花，夏可纳凉，秋可品果，冬可登

29、山。让游客彻底告别都市生活的喧嚣，亲近农村生活的自然、和谐，完全寄情于山水之中。优美的风景加上地道的农家野味，足以让游客们留连忘返，游客还可以在我们农家乐购买到新鲜的农副产品。3.活动项目三活动名称：溶洞探险活动目的：使外来游客感受神奇大自然的魅力，并可增加人们的勇气，锻炼人们的意志。活动内容：组织游客前往汩水洞、九龙洞等地探险。（本项目安全由游客自行负责，庄园只提供必要的设施）溶洞探险4.活动项目活动名称：水上荡舟活动内容：游客在三垟湿地中划船并欣赏沿途湖光山色的胜景。三垟湿地荡舟5.活动项目五活动名称：夜宿荒岛活动内容：为游客提供账蓬、睡袋等设施，让游客体验夜宿三垟湿地无人岛的乐趣。三垟湿

30、地岛上宿营6.活动项目六活动名称：自助烧烤活动内容：为游客提各种食材和烧烤工具，让游客自行在山水之间进行烧烤，在一边品味美食的同时也体会烧烤带来的独特乐趣。7.活动项目七活动名称：开心农场活动内容：利用庄园的周边资源，开垦出若干小块的菜地，将这些菜地出租给游客（每人限租两块），游客可以自行在菜地上种上各种蔬菜，游客离开后，由庄园工作人员代管，蔬菜可以菜摘时，庄园即通知游客前来摘菜。通过这种活动，即能让游客体验种菜的乐趣，又能吸引游客多次前来庄园渡假。4.3.6公司组织机构董事会总经理副总经理副总经理食宿部采购部娱乐部财务部4.3.7公司文化公司文化是公司员工所共有的价值观与行为准则，它使组织独

31、具特色，区别于其它组织，因此对于每一个企业的发展而言，企业文化都起着潜移默化的推动作用。公司文化建设作为一项战略性、长期性的工作，它是一项庞大的、复杂的系统工程，决不能凭空想像一蹴而就，要树立“打持久战”的理念。 企业文化是企业的“铸基”和“铸魂”工程，需要坚持不懈的努力。它的建设是一个渐进过程，必须运用系统论的方法，搞好整体设计，分步推进，分层落实。目前我庄园文化的核心精髓为：价值观顾客的快乐与满足就是我们的成功。行为准则以人为本，真诚合作，关爱互助，创新奉献。归属感让欢乐谷变成员工的家。五、风险分析以及对策5.1市场风险市场风险主要体现在消费人群不稳定。对策：需要经营者农家乐做强有力的推广

32、，借助老客户的力量，通过促销、打折优惠、办理会员、定期举办活动等方法稳定客源；同时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。5.2竞争风险目前温州市农家乐的数量相对不是很多，竞争不是特别激烈，但市效的农家饭庄较多。对策：经营者全身心地投入到经营管理中来，做好服务，做好自己的特色，实现差别经营，就如欢乐谷致力于做好自己的菜品，给游客不一样的享受。5.3经营风险任何项目如果经营不尽心经营，都会存在很大的经营风险。对策：投资人必须对农家乐经营有高度的热情，有足够时间经营，这样也会有效避免经营风险的存在。5.4市场淘汰风险“强者生存，弱者淘汰”，如果我们的产品和服务被竞争者超越，

33、就会被市场淘汰。对策：为避免此类风险，我们要树立危机意识，不断提升和发展自己。同时要注意维系顾客关系，建立“顾客资料库” 经常与重要顾客保持联系。远期庄园还建设狩猎场、渡假酒店等高级休闲娱乐项目，将欢乐谷建设成为一个具有特色的国际旅游目的地。模拟图六、投资说明 & 财务分析6.11 资金需求说明（用量/期限）项目占地面积为100亩，总体投资预计为人民币1000万元，项目工程分为一期农家乐，二期为酒店住宿和三期旅游开发。6.1.2 资金使用计划：6.1.2.1 一期工程预计投入人民币600万元1. 土地租赁费用：100亩 x 3万/亩 = 300万 / 租赁期限为50年2. 基础建设费用：预计投

34、入为273万元， 详见下列各类费用支出情况 土建工程:100万元 l 在庄园修建主题楼（含员工房）一栋，共两层半，一层为一层为大厅营业用房，二层为包房，第三层建员工房（办公室）六间，员工房旁边设露台一个。建筑面积初拟1800平方米。l 厨房及餐馆设施:150,000元 l 餐饮大厅（采用木质结构，建筑面积700平方米）:200,000元l 休闲长廊及设施（采用木质结构，建筑面积100平方米）:250,000元 l 配电设施（引负载为300KW高压线缆一套）:100,000元l 水源设施（修建小型水库和引水塔各一个，储水容量2000立方米，外加处理设备）:150,000元 3 公共配套设施费用l

35、 道路建设（1000M长6M宽砂石便道一条）:100,000元l 停车场建设（要求能停放20台小车两台大车）:80,000元 l 橡皮艇备等娱乐设施:50,000元l 其他配套设施（烧烤场、养殖场等）：100，000元4 经营与开发费用 l 广告费用：300,000元l 流动资金:100,000元l 办公设备：50,000元l 不可预计费用：100,000元根据上述计算:项目一期投资额为：573万元6.1.2.2 二期工程项目预计投资金额为人民币300万元1 酒店主楼土建工程：人民币150万元主楼土建（含员工房）一栋，共两层半，一、二层客房用房，客房房间总数40间（40 M2/间），第三层建员

36、工房六间。建筑面积初拟2000平方米。2 客房设施配套:500,000元 l 电视 40 x ￥2500 = 100000.00l 空调 40 x ￥2500 = 100000.00l 床，卫浴 40 x ￥3000 = 120000.00l 装修材料 40 x ￥2000 = 80000.00l 其他费用 100000.00 i. 公共配套设施费用l 道路建设（1000M长6M宽砂石便道一条）:100,000元l 停车场建设（要求能停放20台小车两台大车）:80,000元 l 其他配套设施：100，000元4 经营与开发费用 l 流动资金:100,000元l 办公设备：50,000元l 不可

37、预计费用：100,000元根据上述计算:项目二期投资额为：人民币263 万元。6.1.2.3 项目三期投资预算1 车辆购置l 旅游大巴：1 辆 x 50万l 公司用车：1 辆 x 25万2 旅游社l 办公场地租赁 5000/月 x 12 = 60000.00l 办公设备 50000l 流动资金:100000元l 不可预计费用：100,000元根据上述计算:项目三期投资额为：人民币106万元。6.2营业收入一：住宿400 40（房间）365（营业天数）40%（平均入住率）=￥2336000元二：餐饮80（人均消费）500（人/周）52（营业周数）=￥2080000.00元三：旅游营业收入= 旅游

38、服务收入 +（游艇出租，开心农场出租收入等）￥500000.00元6.3.1一期农家乐营业成本概算1. 员工工资: 2000012月=240000.00元2. 电、气成本: 2万元/月 x 12 = 240000.00元3. 税收:6% 2,080,000.00元(营业收入)=124800.00元4. 广告费用:30 万元5. 其它不可预计费用:1 %2,080,000.00元(营业收入)= 208000元6. 餐饮原材料：2,080,000.00（餐饮毛收入）35%=728000元7. 其他营业收入原材料：10000050%=50000元成本总计:￥1,326,248.006.3.2 二期酒

39、店营业成本概算1. 员工工资: 2000012月=24万元2. 电、气成本: 5万元/月 x 12 =600000.00元3. 税收:6% 2336000.00元(营业收入)=140160.00元4. 经营费用50000.00元5. 其它不可预计费用:0.5 %2336000元(营业收入)= 11680.00元成本总计：1041840.006.3.3 三期旅游社营业成本概算1. 员工加司机工资: 1300012月=156000.00万元2. 电、气成本:1000元/月 x 12 =12000.00元3. 公司车辆使用成本：10000 x 12 = 120000元4. 经营费用5000 x 12

40、 = 60000.00元成本总计：348000.00元6.4营业利润一期农家乐年营业利润: ￥2,080,000.00 - ￥1670800.00 = ￥409200.00二期酒店年营业利润：￥2336000 - 1041840.00 = ￥1294160.00三期旅游社年营业利润：￥500000 - ￥348000 = ￥152000.00备注：旅游社的主营业务是辅助维持农家乐与酒店的客流量。总盈利利润为：人民币1855360.00元。6.5 投资报酬净利润人民币1855360.00 一期投资金额6000000.00 = 0.30923 = 30.923%年银行利息 = 1855360.00 x 0.36% = 6679.30实际收入 = 1855360.00 + 6679.30 = 1862039.30 6.6股权分配和认股计划股权分配方案根据投资人实际出资金额来计算其实际持有股份比例。持有股份 = 实际出资金额 注册资金备注：股权分配协议详见附件。七、结论通过以上分析，我们不难得出，欢乐谷休闲渡假中心项目是一个非常可行的投资项目，项目投入后4年即可收回成本（不含建设期）。该项目不但能增加投资者收益，而且还能解决一部分当地人口就业问题，而且对当地的生态保护也有良好的促进作用。所以该项目不仅有具有良好的经济效益，更具有相当的社会效益和生态效益。