出纳交接清单

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date出纳交接清单出纳交接清单出纳员工作交接表移交原出纳员张三，因工作调动 ，现将出纳工作移交给李四接管 。 现办理如下交接 ： 一、交接日期2016年03月14日 二、具体业务的移交 1库存现金：03月14日账面余额 零 元，实存相符； 2银行存款：余额 * 万元 。三、移交的电子表格、 资料及文件 1本年度现金日记账电子表格一份； 2本年度银行存款电子表格一份； 3.

2、空白支票*张（支票号：*-*）4购票本1本；5机构信用证一份； 6开户许可证一份； 7印鉴卡（基本户一份） ；8回单箱卡1 张；9. 收据1本（NO.0212672至NO.0212699）； 10网银户名：有 ,密码： 有 ，农行U盘3 个。四、印鉴 1日期印章一枚； 2“银行付讫”印章一枚 。 五、“*有限公司 ”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。 六、交接前后工作责任的划分 2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责 ；2016 年03月 14 日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： *有限公司财务处 2016年03月14日 -