医药生产工控系统项目生产作业控制【参考】

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1、泓域咨询/医药生产工控系统项目生产作业控制医药生产工控系统项目生产作业控制xxx有限公司目录一、 概述3二、 生产进度控制3三、 制订服务作业计划的方法5四、 影响服务业作业计划的因素8五、 项目简介9六、 公司概况14公司合并资产负债表主要数据14公司合并利润表主要数据15七、 经济效益15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表24八、 投资计划方案25建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 概述生产作业控制就是对作业计划的实施情况进

2、行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度。生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段。二、 生产进度控制生产进度控制就是依照预先制订的作业计划，检查各种零部件的投入和出产时间、数量以及配套性，保证产品能准时装配出厂。生产进度控制的目标应是准时出产，即只在需要的时间，按需要的品种生产需要的数量，既不拖期，也不提前。生产进度控制是生产作业控制的中心任务之一，贯穿于作业准备到

3、作业结束为止的全部生产过程。生产预计分析和生产均衡性控制是生产进度控制的两项主要内容。1、生产预计分析生产预计分析是指根据进度统计资料所反映的计划完成进度和生产计划趋势，对本期计划指标可能完成的程度做一种预测，再根据预测结果，采用不同的调度措施，适时增加或减少资源的投入。下面介绍生产预计分析常用的一种方法：差额推算法。差额推算法常用于对产量、产值等绝对指标的预测。应用差额推算法，首先要计算出实际完成产量的差额，然后根据生产条件分析趋势，从而推算出计划期末可能达到的数量和计。划完成程度。其具体步骤如下。（1）根据报告期已经完成的每日（或月）的生产统计数据，计算从报告期至当前时间为止实际累计与计划

4、累计的差额以及计划完成的程度。（2）初步预测期末生产计划完成的可能性。计算到预计日（即报告期末）为止的计划完成及尚需完成的计划产量，再按平均日（或月）产量的初步计划完成尚需的日（或月）数和期末计划可能完成程度。（3）根据所掌握的情况及生产发展趋势，调整初步预计数据。2、生产均衡性控制所谓生产的均衡性，就是不仅要完成整个计划期的生产任务，而且要完成每个具体时段（如周、日、小时）的生产任务，即实现均衡生产。企业类型不同，时段的细致程度会有区别。但随着科技水平的提高，企业普遍采用了柔性加工单元，所以至少要控制每天的实际产量，使其与计划产量相一致。图表法是根据企业（或车间、工作地）在各时期的计划产量、

5、实际产量和产量完成的百分数，绘制成产量动态曲线图和产量计划完成曲线图，以此反映生产均衡性。三、 制订服务作业计划的方法1、服务运营策略为使服务的易逝性及顾客参与服务过程的影响达到最小，通常采取以下两种策略。（1）在顾客需求调查的基础上，提供模块化的服务产品，如饭店的菜单或快餐店的食品。（2）将部分作业与顾客分离。例如，宾馆的服务员总是在顾客不在时才清扫房间，以做到互不干扰。再如，饭店总是设置前台和后台，以减少顾客不必要的参与。2、服务作业计划针对不同类型的企业，应采用不同的制订服务作业计划的方法。一般来说，制订服务作业计划有两种基本的方法：将顾客需求分配到服务能力的不同时段内，即安排顾客需求；

6、将服务人员安排到顾客需求的不同时间段内，即安排服务人员。（1）安排顾客需求安排顾客需求就是根据不同时间可利用的服务能力来对顾客排序。在这种方式下，服务能力保持一定，而适当地安排顾客的需求，以提供准时服务和充分利用能力。实际上常用的方法有三种：预约、预订和排队等候。1）预约。通过预约给予顾客特定的服务时间。这种方法的优点是能为顾客提供及时的服务并提高服务系统和服务人员的效率。医生和律师是使用预约系统提供服务的典型例子。采用这种方法时应注意设计好预约时间，否则当顾客到达后等待时间过长时，会导致顾客不满。同时，还要制订好顾客迟到或没有赴约的预案。2）预订。预订系统类似于预约系统，但它通常应用于顾客接

7、受服务时需占据或使用相关的服务设施的情况，如酒店、飞机经常使用预订系统。预订系统的主要优点在于：给予服务管理者一定的提前期来做出服务计划，以充分利用服务设施。而且，预订时通常要求顾客支付一定数额的抵押金，这样可减少毁约的发生。3）排队等候。由于顾客到达的随机性与服务时间的随机性，即使服务能力再充分的系统也会出现排队现象。排队分析已在服务系统设计中做了较详细的介绍。（2）安排服务人员安排服务人员就是将服务人员安排到顾客需求的不同时间段内。它是通过适当安排服务人员来调整服务能力，以满足不同时间段内的不同服务要求。这种方式通常用于需要快速响应顾客的需求，且需求总量可以预测的情况。采用这种方式的典型例

8、子有：邮局营业员、护士、警察、商场营业人员、公交汽车的司售人员的工作日以及休息日的安排。一般说来，类似于制造业企业的生产计划，服务业企业也要首先制订全年、每个月以至每周的人员需求计划，在此基础上，通过作业排序方法把人员计划转换成每个人的日常轮班计划。下面介绍一种安排服务人员的方法，它可以保证在满足需要的前提下，使每位员工都能连续两天休班。这种方法的具体步骤如下。1）确定需求。明确一个周期内，每天需要的员工数量。这里的周期可以是一周，也可以是10天，还可以是一个月。2）找数组。在一个周期内，把相邻的两个数看作一个数组。找到这样的数组：其中大的那个数不会超过其他任意一个数组中大的数。如果有不止一个

9、这样的数组，就选择数组中两个数之和最小的那个数组。如果数组中两个数之和也相等，就随机选择一个数组。不妨把选中的数组称为小数组。3）确定休班日期。就每一个员工，让其在剩余需求数中的小数组对应的两天休班。4）更新需求员工的人数。安排完一名员工休班后，将没安排休班的日期对应的需求量减掉1，即是新的人员需求量。以此类推，直至把全部员工的休班时间都确定下来为止。四、 影响服务业作业计划的因素服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异。影响服务作业计划的主要因素有两大类：服务的易逝性；顾客参与服务过程。1、服务的易逝性对服务作业计划的影响服务的易逝性对服务作业计划的影响体现在以下两个方面。

10、（1）计划内容。在服务业中，作业计划要规定服务交易的时间或地点；而制造业中，作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程。（2）人员规模。因服务的易逝性，加之顾客的到达及服务时间都是随机的，所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定；而在制造业中，两者之间有紧密联系，因此可通过计算寻求最优作业排序方案。2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面。（1）因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化，这在一定程度上影响了服务效率。（2）有时为了满足顾客心理需求，需要服务人员与之交谈，这就增加了控制服务时间的难度。（3）对服务的评价往往是基于主观判断的。由

11、于服务是无形的、服务质量与顾客感觉有关，不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性，甚至影响服务质量的进一步提高。五、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积48000.00（折合约72.00亩），预计场区规划总建筑面积86834.15。其中：主体工程59086.85，仓储工程12097.54，行政办公及生活服务设施11484.13，公共工程4165.63。（四）项目建设进

12、度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整

13、的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高

14、公司的技术研发能力，具备实施的可行性。加快医药新技术产业化，推动全球新药在浙江首发，争取国家重点研发计划重点专项、重大新药创制国家科技重大专项等在我省转化。加强对在浙江新取得创新药物、改良型新药、首仿药、创新医疗器械、创新疫苗、生物类似药注册批件并在浙江生产的投资项目支持力度。完善创新产品优先审查和罕见病药物优先审查、快速评审机制，优化变更中试、稳定性研究等审批或备案流程，缩短创新成果转化周期。强化产学研合作体系，打通高校、科研院所创新成果转化的最后一公里；健全提升中国（浙江）卫生健康科技研发与转化平台功能，争取国家实验室成果转化基地建设，发挥浙江知识产权交易中心等平台作用；推进省药品科技创新

15、成果转化联盟建设，积极引培第三方成果转化服务机构，构建医药全生命周期服务链条。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37687.85万元，其中：建设投资30235.70万元，占项目总投资的80.23%；建设期利息387.25万元，占项目总投资的1.03%；流动资金7064.90万元，占项目总投资的18.75%。2、建设投资构成本期项目建设投资30235.70万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26218.76万元，工程建设其他费用3299.44万元，预备费717.50万元。（七）项目主要技术

16、经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入69300.00万元，综合总成本费用55676.06万元，纳税总额6500.50万元，净利润9962.44万元，财务内部收益率20.19%，财务净现值15834.60万元，全部投资回收期5.67年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积86834.15容积率1.811.2基底面积30720.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩398.702总投资万元37687.852.1建设投资万元30235.702.1.1工程费用万元26218.762.1

17、.2工程建设其他费用万元3299.442.1.3预备费万元717.502.2建设期利息万元387.252.3流动资金万元7064.903资金筹措万元37687.853.1自筹资金万元21881.633.2银行贷款万元15806.224营业收入万元69300.00正常运营年份5总成本费用万元55676.066利润总额万元13283.267净利润万元9962.448所得税万元3320.829增值税万元2839.0010税金及附加万元340.6811纳税总额万元6500.5012工业增加值万元22041.1613盈亏平衡点万元26704.52产值14回收期年5.67含建设期12个月15财务内部收益率

18、20.19%所得税后16财务净现值万元15834.60所得税后六、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：王xx3、注册资本：1030万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-10-267、营业期限：2015-10-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15976.2112780.9711982.16负债总额5673.404538.724255.05股东权益合计10302.8182

19、42.257727.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33454.8726763.9025091.15营业利润5560.624448.504170.47利润总额5119.704095.763839.77净利润3839.772995.022764.63归属于母公司所有者的净利润3839.772995.022764.63七、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的

20、体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入69300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41580.0048510.0058905.0069300.002增值税1556.201876.902357.952839.002.1销项税5405.406306.307657.659009.002.2进项税3849.2

21、04429.405299.706170.003税金及附加186.74225.23282.96340.683.1城建税108.93131.38165.06198.733.2教育费附加46.6956.3170.7485.173.3地方教育附加31.1237.5447.1656.78（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2839.00万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其

22、他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用55676.06万元，其中：可变成本47134.76万元，固定成本8541.30万元。达产年项目经营成本53268.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26778.4931241.5737936.2044630.822工资及福利费2503.942503.942503.9425

23、03.943修理费666.23666.23666.23666.234其他费用5467.025467.025467.025467.024.1其他制造费用370.76370.76370.76370.764.2其他管理费用370.14370.14370.14370.144.3其他营业费用4726.124726.124726.124726.125经营成本35415.6839878.7646573.3953268.016折旧费1595.211595.211595.211595.217摊销费38.3438.3438.3438.348利息支出774.50774.50774.50774.509总成本费用378

24、23.7342286.8148981.4455676.069.1其中：固定成本8541.308541.308541.308541.309.2可变成本29282.4333745.5140440.1447134.76（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加340.68万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13283.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企

25、业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13283.2625.00%=3320.82（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13283.26万元，缴纳企业所得税3320.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13283.26-3320.82=9962.44（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41580.0048510.0058905.0069300.002税金及附加186.74225.23282.96340.683总成本费用37823.7342286.8148981.4455676.064利润总额35

26、69.535997.969640.6013283.265应纳所得税额3569.535997.969640.6013283.266所得税892.381499.492410.153320.827净利润2677.154498.477230.459962.448期初未分配利润0.002409.436217.1112102.819可供分配的利润2677.156907.9113447.5622065.2510法定盈余公积金267.72690.791344.762206.5211可供分配的利润2409.436217.1112102.8119858.7212未分配利润2409.436217.1112102.8

27、119858.7213息税前利润5236.418271.9512825.2517378.58（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.19%。本期项目投资财务内部收益率20.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15834.60（万元

28、）。以上计算结果表明，财务净现值15834.60万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.67年。本期项目全部投资回收期5.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目

29、第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0041580.0048510.0058905.0069300.001.1营业收入0.0041580.0048510.0058905.0069300.002现金流出30235.7039841.3640810.4852155.0355374.912.1建设投资30235.700.002.2流动资金4238.94706.495298.681766.222.3经营成本35415.6839878.7646573.3953268.012.4税金及附加186.74225.23282.96340.683所得税前净现金流量-30235.701738.647699.5

30、26749.9713925.094累计所得税前净现金流量-30235.70-28497.06-20797.54-14047.57-122.485调整所得税1309.102067.993206.314344.656所得税后净现金流量-30235.70846.266200.034339.8210604.277累计所得税后净现金流量-30235.70-29389.44-23189.41-18849.59-8245.32计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.19%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：29890.25万

31、元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：15834.60万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.01年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.67年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.44。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利

32、息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.26。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15806

33、.2215806.2215806.2215806.221.2当期还本付息387.25774.50774.50774.50774.501.2.1还本1.2.2付息387.25774.50774.50774.50774.501.3期末借款余额15806.2215806.2215806.2215806.2215806.222利息备付率22.443偿债备付率20.26（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入69300.00万元，综合总成本费用55676.06万元，税金及附加340.68万元，净利润9962.44万元，财务内部收益率20.19%，财务净现值15834.60万元，全

34、部投资回收期5.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的

35、各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资30235.70万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26218.76万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11586.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置

36、费为13865.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为766.43万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3299.44万元。（五）预备费本期项目预备费为717.50万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11586.8813865.45766.4326218.761.1建筑工程费11586.8811586.881.2设备购置费13865.4513865.451.3安装工程费766.43766.432其他费用3299.443299.442.1土地出让金1916.901916.903预备费717.50717.503.1基本预备费

37、392.40392.403.2涨价预备费325.10325.104投资合计30235.70（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15806.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息387.25万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息387.25387.250.001.1.1期初借款余额15806.221.1.2当期借款15806.2215806.220.001.1.3当期应计利息387.25387.250.001.1.4期末借款余额15806.2215806.221.2其他融资费用1.3小计387.25387.25

38、0.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计387.25387.250.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7064.90万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

39、3年第4年第5年1流动资产26930.6431419.0838151.7444884.401.1应收账款12118.7914138.5917168.2820197.981.2存货9425.7210996.6813353.1115709.541.2.1原辅材料2827.723299.004005.934712.861.2.2燃料动力141.38164.95200.29235.641.2.3在产品4335.835058.476142.437226.391.2.4产成品2120.792474.263004.453534.651.3现金2154.452513.523052.143590.751.4预付

40、账款3231.683770.294578.215386.132流动负债22691.7026473.6532146.5837819.502.1应付账款8169.019530.5111572.7713615.022.2预收账款14522.6916943.1420573.8124204.483流动资金4238.944945.436005.167064.904流动资金增加4238.94706.491059.741059.735铺底流动资金8079.199425.7211445.5213465.32（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37687.

41、85万元，其中：建设投资30235.70万元，占项目总投资的80.23%；建设期利息387.25万元，占项目总投资的1.03%；流动资金7064.90万元，占项目总投资的18.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37687.85100.00%1.1建设投资30235.7080.23%1.1.1工程费用26218.7669.57%1.1.1.1建筑工程费11586.8830.74%1.1.1.2设备购置费13865.4536.79%1.1.1.3安装工程费766.432.03%1.1.2工程建设其他费用3299.448.75%1.1.2.1土地出让金1916.90

42、5.09%1.1.2.2其他前期费用1382.543.67%1.2.3预备费717.501.90%1.2.3.1基本预备费392.401.04%1.2.3.2涨价预备费325.100.86%1.2建设期利息387.251.03%1.3流动资金7064.9018.75%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资37687.85万元，其中申请银行长期贷款15806.22万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37687.85100.00%1.1建设投资30235.7080.23%1.2建设期利息387.251.03%1.3流动资金7064.9018.75%2资金筹措37687.85100.00%2.1项目资本金21881.6358.06%2.1.1用于建设投资14429.4838.29%2.1.2用于建设期利息387.251.03%2.1.3用于流动资金7064.9018.75%2.2债务资金15806.2241.94%2.2.1用于建设投资15806.2241.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金