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1、 . . 金蝶K3操作流程一：整理会计科目系统设置 基础资料 公共资料科目双击 科目 进入以下图会计科目列表：点箭头指向处 管理 ，会计科目分类管理 图 21：新增科目点图 2 右边 新增按扭 例：增加银行存款科目代码：1002表示一级科目 .07表示二级科目金蝶采用点分割科目级别注：只需要填写科目代码 和 科目名称10 / 102：新增往来单位（已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目）一级代码一级名称二级代码二级科目名称三级科目代码三级科目名称核算项目1131应收帐款113101部往来单位-客户 开发项目113102外部往来单位-客户 开发项目1133其他应收款113301部往来单位-客户
2、113302关联单位往来-客户113303其他单位往来-客户113304部个人往来-客户113305外部个人往来-客户1151预付账款115101部单位11510101工程款客户 开发项目11510102材料设备款客户 开发项目115102外部单位11510201工程款客户 开发项目11510202材料设备款客户 开发项目2131预收账款213101部单位工程款-213101外部单位工程款-2131.03售房款2131.03.01首付款客户 开发项目2131.03.02按揭客户 开发项目2131.03.03房屋补差款客户 开发项目2131.04材料设备款-客户 开发项目2131.05其他-客户
3、 开发项目一级代码一级名称二级代码二级科目名称三级科目代码三级科目名称核算项目2181其他应付款2181.01部单位往来-开发项目关联单位往来-部门外部单位往来-供应商部个人往来-职员外部个人往来-供应商其他-职工教育经费-工会经费-4101开发成本410101土地开发成本4101.01.01土地出让金开发项目4101.01.02土地契税开发项目4101.02前期工程费4101.02.01设计费开发项目工程费、预决算费用、其他4101.02.02勘查费开发项目4101.02.03测绘费开发项目4101.02.04规划费开发项目4101.02.05三通一平开发项目4101.02.06办证费开发项
4、目4101.02.07审图费开发项目4101.03建筑安装工程4101.03.01监理费开发项目4101.03.02环境监测费开发项目4101.03.03 质检费开发项目4101.04基础设施4101.04.01道路开发项目绿化、照明、环卫、其他4101.04.02供水电、气、通讯开发项目4101.05公共配套4101.05.01消防设施开发项目4101.05.02智能化开发项目4101.05.03配电设施开发项目级代码一级名称二级代码二级科目名称三级科目代码三级科目名称核算项目4102工程施工-开发项目4105开发间接费用4105.01工资-开发项目周转房摊销、汽车费用4105.02福利费-
5、开发项目差旅费、职工教育经费、其他4105.03劳动保护费-开发项目4105.04折旧费-开发项目4105.05办公费-开发项目4105.06水电费-开发项目4105.07费-开发项目4105.08临时设施-开发项目4105.09低值易耗品摊销-开发项目5502管理费用5502.01工资-部门差旅费、水电费、招待费、5502.02福利费-部门修理费、费、中介费、5502.03养老保险-部门低值易耗品摊销、折旧、5502.04失业保险-部门印花税、宣传费、广告费5502.05医疗保险-部门土地使用税、保险费5502.06住房公积金-部门5502.07工会经费-部门5502.08职工教育经费-部门
6、5502.09劳动保护费-部门5502.10教育培训费-部门5502.11办公费-部门5502.12汽车费-部门二 新增相关核算项目资料系统设置 基础资料 公共资料 客户（1）新增“客户”资料：代码名称1购房客户设为上级组1.1学府一期设为上级组1.1.01一号楼设为上级组1.1.01.01商铺设为上级组1.1.01.01.101三1.1.01.01.101四1.1.01.02住宅1.1.01.02.101 王武（2）新增“开发项目”资料：系统设置 基础资料 公共资料 开发项目代码名称01学府一期02学府二期03学府三期（3）新增“部门”资料：系统设置 基础资料 公共资料 部门代码名称01财务
7、部02行政部03销售部（4）新增“职员”资料：系统设置 基础资料 公共资料 职员代码名称部门21部21001 萍21002王林22外部22001 立（5）新增“供应商”资料：系统设置 基础资料 公共资料 供应商代码名称001恒瑞开发公司002工程队（学府工程款）三、初始余额录入系统设置 初始化 总帐 科目初始数据录入四、固定资产管理财务会计 固定资产管理 基础资料 卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类205%幢平均年限法151155FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆平均年限法151155JT-
8、由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台平均年限法151155SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%平均年限法151155BG-由使用状态决定是否提折旧财务会计 固定资产管理 业务处理 新增卡片五、 日常业务处理 1：财务会计 总帐凭证处理 凭证录入（以凭证制单人登陆）输入凭证时提示“请输入核算项目”，请在凭证下放双击 客户 和 开发项目2：凭证审核（换人审核）财务会计 - 总帐 - 凭证处理 - 凭证查询3：凭证过帐财务会计 - 总帐 - 凭证处理 - 凭证过帐4：结转损益（以凭证制单人登陆）财务会计 - 结帐 - 结转损益5：审核新生成的损益凭证 财务会计 - 总帐 - 凭证处理 - 凭证查询-凭证审核6：过帐新生成的损益凭证7：资产负债表、损益表财务会计 - 报表 - 资产负债表（双击）
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