财务部门专用完整表格

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1、 企业管理表格财务表格之财务部门专用完整表格目录财务人员计算机应用水平调查表 财务分析师考核流程 财务报表调查表 财务比率分析表 财务状况分析表 财务状况变动表 财务状况控制表 财务管理调查表 财务管理调查表（一） 财务管理调查表（二） 财务经理KPI说明表 财务经理考核流程 财务费用设定明细表 财务部信用控制KPI组成表 财务部内控与财务分析KPI组成表 财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表 财务部存货会计（狐步）KPI组成表 财务部岗位KPI组成表 财务部成本会计KPI组成表 财务部核算组组长KPI组成表 财务部现金出纳KPI组成表 财务部管理会计KPI组成表 财务部财务分

2、析师KPI组成表 财务部财务分析师软指标评分 财务部资金管理组长KPI组成表 财务部银行出纳KPI组成表 财务部销售、应收款会计KPI组成表 财务部销售和应收款会计软指标评分表 财务部门工作岗位调查表 i6/Intfi项目总体实施计划内容项目内容启始时间实施前准备1、总体沟通2、项目实施有关业务详细调研3、差异分析4、项目实施组人员确定5、总体计划确认6、项目实施职责确认7、硬件环境确认8、数据库安装确认9、应用软件安装确认正式阶段内 容财务第一阶段初始化财务第二阶段财务业务处理财务第三阶段出报表物流第一阶段基础数据物流第二阶段仓库管理物流第三阶段销售管理物流第四阶段采购管理物流与财务结合阶段

3、财务与物流整合生产第一阶段制造基础数据准备生产第二阶段主生产计划实现生产第三阶段物料需求计划实现生产第四阶段车间作业实现生产第五阶段质量管理编制人员填制日期 财务报表调查表公司： 日期： 文档号： 报表编号报表名称报表用途提供给哪些部门（分内、外）制作人制作时间填制说明：请列出所有的财务报表，并在后面附上表样。预计需求：填表人： 财务比率分析表项 目最近五年度财务资料年年年年年财务结构负债占资产比率长期资金占固定资产比率偿债能力流动比率速动比率利息保障倍数经营能力应收款项周转率（次）应收款项收现日数存货周转率（次）平均售货日数固定资产周转率（次）总资产周转率（次）获利能力资产报酬率（%）股东权

4、益报酬率（%）占实收资本比率（%）营业利益税前纯益纯益率（%）每股盈余（元）现金流量现金流量比率（%）现金流量允当比率（%）现金再投资比率（%）财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部 公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的

5、年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本

6、分析报告半年100分指根据成本核算结果作出的分析报告40%软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时解决合理化建议季度100分指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性季度100分指的是采购部材料采购价格的合理性30%软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控财务部存货会计（狐步）KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄及时季度收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕不包括发票与入仓不一致的单据40%50%

7、及时完成 100分不及时 0分组长抽查保证狐步公司采购等工作及时、准确完成准确每月出错次数W=010%W=0 100分0 W2 90分23 0分SAP系统记录狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成及时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售x、采购y两个环节，都从及时、准确方面考核20%30%T=50%x+50%y X、Y的具体得分见附表SAP系统记录保证狐步销售的及时、准确完成准确每月出错次数W=010%应付款分析报表和北体存货状况表季度100分反映应付帐款中存在的问题及存货状况15%见软指标评分表本岗位提交报表反映应付帐款中存在的问题及存货状况KPIKPI说明周期考核标准权重数据

8、来源计算方法考核目的健服成品、辅料采购及时性50%见附表季10050%SAP系统确保采购帐目的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分健服成品的销售及时性50%月末结帐日健服库存帐面数量为零季10020%SAP系统不为零得0分确保销售帐目的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时次季度月底前出上季度对帐结果季10010%组长记录延误1天0分及时完成对帐北体推广类产品的采购核算及时性50%见附表季10020%组长记录确保采购核算的及时准确完成准确性50%100SAP系统3次90分5次60分6次0分财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组

9、成表 财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数半年12次/年见KPI说明表30%100-（A-3）*6 季度100-（A-12）*6 年度 总监抽检记录避免差错, 提高工作质量客户投诉次数半年0财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表25%100-A*20特殊记录及处理意见提高工作质量部门费用完成率半年100%财务术语15% 200 A115%部门成本中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年（年度指标分解）4次/年见KPI说明表15%100- (1-A)*15 季度100-（4-A）*15 年度总监确认加强公司财务管理与

10、控制融资计划完成率年度100%财务术语8%100-(1-A)*50财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率年度B(百分数)财务术语7%100-(A-B)*10000财务部总监确认降低融资成本,减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。 财务部管理会计KPI组成表 KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的主数据维护时间性 60%见附表季100天30%经理工作记录延误1天 60分延误2天以上0分保证主数据的准确及时录入准确性 40%100分W计划预算软指标季100分20%经理工作记录经理打分保证预算、计划的合理执行公司内控制度修改方案软指标季10

11、0分30%用户反馈经理打分理顺工作流程SAP培训包括流程框架及应用培训季100分20%用户反馈经理打分相关岗位熟练使用SAP系统附注： W为经理就准确给定的分数 财务部核算组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织工作及时、准确完成季度及时：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性25%50%延迟1天 得80分延迟2天 得60分延迟2天以上 得0分部门经理日常SAP系统检查保证核算工作的及时、准确进行准确：错误次数为025%错误0次 得100分错误2次 得90分税项工作的及时、准确完成季度

12、达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行20%达到要求得100分达不到要求得税务局罚款反映保证税务工作的顺利进行固定资产核算正确日常帐务处理正确季度出错次数：0次W=出错次数管理、盘点的正确是软指标10%W=0 100分0W1 90分12 SAP系统保证固定资产核算准确管理、盘点的正确100分根据盘点报告10%见软指标评分表本岗位提交盘点报告保证固定资产核算准确档案保管完整、及时季度100分每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分10%见软指标评分表本岗位每季度末提交档案清册保证档案的完整、安全表2-001 财务部门工作岗位调查表公司： 日期： 文档号： 人员编号姓名岗位名称负责的业务填

13、表人： KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业内控制度的调整软指标季100分25%本岗位做出的调整方案经理打分及时调整公司的内部控制制度财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报告见附表报告财务数据的及时提供支持决策利润中心的操作维护季100分20%事业部的有效投诉一次 -5分二次 20分三次 60分四次及以上0分保证利润中心的数据准确及时月底结帐处理及时性 50%月底结帐前季100分25%经理工作记录耽误一次得0分保证月底结帐的及时准确完成准确性50%未造成重大事故错一次 得80分错二次得 60分错三次及以上0分财务部内控与财务分析KPI组成表 财务部现金出纳KPI

14、组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成季度投诉次数每月为0由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外30%每月投诉0次 100分1次 90分2次 80分3次 60分 4次及以上 0分资金组长的投诉记录保证现金收付的及时、准确完成银行凭证的录入及时季度大额汇出当日录入；其余次日下班前录入银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等非原则性错误的投诉20%30%及时完成 100分未及时完成 0分销售代表、客户投诉至组长处保证银行业务顺利进行准确每月投诉次数为1次10%投诉0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分财务部销售、

15、应收款会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开具季度每月出错率为零出错率=错误数/当月所有发票数错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外30%50%增殖税票 W=0 100分 0W1% 90分 1%W2% 80分 2%3% 0分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处理邮寄的及时性15、25日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5日前必须寄出20%每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分 邮寄记录与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第一个月前15天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延20%每延

16、迟1天，扣10分延迟5天以上，得0分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析季度100分每季提交分析报告，从帐期、额度方面分10%见软指标评分表本岗位提交季度分析报告控制应收款情况报税资料准备工作的及时、准确完成季度100分遇节假日根据税务通知顺延10%核算组组长根据达到标准情况给其打分。及时：每月6日前完成准确：无差错具体见软指标评分税务会计保证报税工作的顺利进行备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加权得分分析的正

17、确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控制及时性40%符合条件的当日完成季100分60%组长根据销售代表反馈记录出现一次延误得0分控制风险 准确性60%对经销商信用额度的把握月3次 90分3次-5次60分次0分普通发票的开具及邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记录及经销商反馈延误一天90分延误1-2天60分2天以上0分及时准确的为经销商开具邮寄发票准确性月4次内90分4-6次60

18、分次0分应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作季100分10%SAP记录出现1次0分保证结帐工作的顺利进行财务部信用控制KPI组成表财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的银行收、付款业务（准确性）以组长认可的有效投诉为准季100分20%组长工作记录 涉及外部付款的出现一次错误得0分 内部错误分数计算参考“制证”收付款的准确完成现金业务报销审核50%组长根据有关及时性、态度方面投诉打分季100分20%组长工作记录组长打分现金业务的准确完成制证 50%以组长确认的有效投诉为准100分月1次100分2次80分3次60分4次0分工资审核、制表以员工投诉为准

19、 季20%员工投诉工作记录投诉一次80分二次60分三次0分确保工资的准确发放保险费审核的准确性季100分5%员工投诉错误1次90分2次60分3次0分确保保险费的准确核算编制银行余额调节表次月10日前完成，休息日、节假日顺延季100分20%组长记录10日-15日 60分超过15日0分银行调节表的准确及时完成保管凭证、银行印鉴（北体结算、财务专用章）、支票安全性季100分15%组长记录遗失1次0分保证工作的需要财务部资金管理组长KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉40%见软指标评分表经理投

20、诉记录保证资金执行计划的顺利完成融资资料准备、手续的及时、准确完成及时季度金融机构要求之日起10日内提交及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实10%20%每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分银行反馈保证融资工作的顺利进行准确投诉1次10%投诉1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分银行出纳、现金出纳工作检查频度季度银行出纳：至少每月1次现金出纳：至少每周1次由组长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况14%20%未按要求检查出现0次 100分60分2次及以上 0分出纳的工作核对记录保证资金组工作的顺利进行出现问题的解决6%达到要求 100分未达到

21、要求 0分至多半个月内解决发现的问题i6系统采购管理初始中调整记录调整内容： 采购计划调整、请购单调整、供应商价格调整调整前情况：调整后情况：调整理由：调整人： 调整日期：批准人： 日期：备注：该调整主要针对在重新规划或重新选择会计制度后、以及在数据复查中对原会计系统的数据进行重新调整的备查记录。i6/Intfi采购管理初始数据复核报告内容基础数据核初始金额核采购初始选项：订单是否来源于采购计划，或直接订单录入；采购计划有是否来源于采购计划周期的选项；发票来源可通过采购入库通知单取数也可直接从订单取数或直接录入发票等等选项；采购初始选项设置还有信息选择如“产品必须有单价和金额”、“订单数量超过

22、计划数量时是否提示”、“入库通知单数量超过订单数量时是否提示”、“入库通知单保存时是否检测检验员”、“单据读取默认提前天数”。供应商报价供应商、物料编码规则（是否在基础数据已设置）供应商、物料设置完整性供应商报价初始数据：企业已采购的物料相关供应商价格资料录入，报价日期；采购基础数据供应商类型编码规则及设置完整性（是否在基础数据已设置）、退货原因、请购单类型；采购发票类型设置、采购凭证模板设置；供应商类型、请购单类型等具体明细项录入在有关样表中。采购发票类型设置：在基础数据不同的发票类型设置不同的财务类型，采购发票类型选择相应的财务类型；采购凭证模板设置可以设置科目也可以设置公式，如设置公式需

23、要供应商档案或产品大类或物料主文件设置相应科目。采购计划确定实施的月份，制定计划周期；针对不同的物料录入计划的数量、单价、交货日期；复核人签字： 复核日期：表458 索引号：（审计机关名称）待冲项目支出审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审 计 程 序执行情况说明 工作底稿 索引号1取得或编制待冲项目支出明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2）年末余额是否与财务报表、总分类账，以及明细账的数额一致。（3）记录上述核对中发现的差异，结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。2对照项目立项文件，检查项目单位是否实行基本建设投资借款制度。3取

24、得待冲项目支出明细账，与“交付使用资产”等科目核对，检查当年贷方增加数是否与当年用投资借款形成的交付使用资产数相符；本年年初建立新账时，是否冲转用投资借款形成的交付使用资产。4检查待冲基建支出是否在财务报表及财务报表说明中进行了恰当的分类和充分的揭示。审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 财务费用设定明细表单位：元/$项 目每$成本原 料用量kg单价元/kg每日金额周转日数积数利 率利 息计 算说 明原料库存利息（品名）（例） 580400608000000333027制成品利息在制品利息应收帐款利息设备利息（例）300030300000003331合计核准 复核： 制表： 表2-0

25、18 供应与应付业务调研表公司： 日期： 文档号： 发票种类应付款的入帐时间和依据依据采购供应商信息管理规则应付款冲销方法帐龄分析业务付款条件的管理(1/10,2/20,3/n)付款计划的制定方法和流程应付票据的管理预收款和保证金业务的处理对暂估和在途业务的处理特殊业务处理(如进口等)形成的帐表（提供样张）预计需求：1. 集团应用方面：合并查帐、内部往来等1.填表人： 财务管理调查表（二） 区分调 查 项 目主 要 检 讨 事 项记 事会计组织1 规 格会计组织与经营规模是否配合2 结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系3 帐 簿辅助帐簿与总控制帐的关系4 传 票会计单位与其他单位的运络处理手续

26、1 速 度结算表的迅速程度迟延的原因2 传票的流动开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3 帐簿的样式会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财産管理1 馀 额应付帐款与应收帐款的差额票据的利用方法是否适当2 存货资産评价存货的方法是否适当帐目上的存量实物存量的差异如何处理系统企业进销存业务管理需求调研报告 1/N单位名称联系人填制人企业规模1）法人财务单一公司2）单一法人多财务主体公司2）企业集团填制日期企业性质1）国有或国有控股企业、 2）股份制企业、 3）上市公司、 4）民营企业、 5）外资企业（合资、合作、独资）

27、、 6）乡镇或集体企业、 7）或其它： 。 企业类型1）工业企业、 2）商业企业、 3）金融企业（银行、证券、保险）、 4）工程施工、 5）房产开发企业、6）交通企业（交通、铁路、民航）、 7）服务企业（旅游、餐饮）、8）通讯企业（邮电、电信）、 9）信息产业（硬件、软件、集成）、 10）水利水电、11）农业企业、 12）混合集团企业、 13）或其它： 。 基础数据业务流数量小数位保留几？业务流金额小数位保留几？是否用多计量单位？是否用辅助计量单位？产品是否进行分类管理？库存管理制度与内部控制制度是否有专门的内部仓库制度文件？是否有专门的内部仓库管理操作规范？是否还有其他相关库存管理制度文件？

28、执行的计价法执行的是什么计价法？（加全平均 计划价 先进先出后进先出 个别计价法）所有的物料计价法是相同？仓库的属性几个仓库（详细填）：_。仓库所属部门：_。 仓库是否资金核算 是否有同属一个资金核算帐的同类仓库是否管代理库存库存管理流程是否进行批号管理是否有序号管理？ 是否需要应用部门限额领料单？库存盘点何时进行库存盘点？盘点方式？销售管理制度与内部控制制度是否有专门的内部销售制度文件？是否有专门的内部销售管理操作规范？是否还有其他相关销售管理制度文件？销售管理是否制定部门销售计划？ 是否制定业务员销售计划？ 是否制定产品销售计划？是否对客户采用折扣？ 采用折扣方式：_。开发票是按明细或大类

29、：_。是否有换货业务？以发货单还是发票为财务记帐凭证依据：_。是否对分公司销售业务进行管理？采购管理制度与内部控制制度是否有专门的内部采购制度文件？是否有专门的内部采购管理操作规范？是否还有其他相关采购管理制度文件？采购管理是否对采购进行计划管理？是否对供应商价格进行？对采购的商品进行全部检验还是部分检验？采购的发票以入库通知单或订单或没有关联？i6/Intfi系统企业进销存业务管理需求调研报告 2/N岗位分工采购、销售、库存管理部门组织结构图：（附件提供）进销存管理人员的工作职责：进销存管理业务流程图：（附件提供）进销存管理已经完成的信息化情况是否有专门的信息中心？是否已经在使用相应的业务管

30、理软件？已经实现的功能模块：( 采购管理、 销售管理 、库存管理)软件使用的时间：已经使用的软件名称及版本情况：软件系统的规模（单机、NT网络、UNIX网络）使用的数据库系统（Dbase、ASA、Acess；MS SQL Server、Sybase、Oracle、DB2、Informix）对原已经解决管理问题的肯定部分：对原有系统的不足：对进销存业务管理信息化的准备准备实现的功能模块：( 采购管理、 销售管理 、库存管理)软件使用的时间：软件系统的规模（单机、NT网络、UNIX网络、Linux网络）准备使用的数据库系统（MS SQL Server、Sybase、Oracle、DB2、ASA）对

31、进销存业务管理的期望目标：对企业管理软件的总体构架期望（模块协同）：对集团数据应用架构是否有远程应用？需要离线还是在线？数据集中与汇总方案：统一考虑的编码规则客户编码规则：供应商编码规则：部门编码规则：员工编码规则：产品大类编码：物料主文件（产品、半成品、原辅料等）编码规则：地区编码规则：物料编码规则：地区编码规则：是否确定各编码项目的具体分类规则：系统进销存管理采购管理实施计划计划时间内容需要时间完成时间说明对采购管理业务流程及工作步骤进行进一步详细调研。与企业相关部门充分沟通，确定采购管理中的初始选项设置。进行采购管理详细操作培训。先决定从哪个月开始采购管理系统应用，准备相关资料。准备采购

32、的基础数据，并录入系统。录入实施采购管理当月的采购计划、请购单。（并进行核对）录入当月采购订单及补充要入库的订单。实现与库存同步。到货后，根据企业的需要进行送检或直接入库。（并进行核对）仓库管理部门，本月开始，通过系统采购入库取入库通知单，完成入库业务。登记供应商提供的发票，与入库通知单实际收到的货物数量核对后，录入系统，（如果实现业务财务一体化）通过凭证模板，形成记账凭证。与手工账核对数据。（详细见有关表单）特殊业务处理。采购管理系统实施初步完成确认系统进销存业务管理操作人员权限对照表部门职务姓名/ IP编号模块名称权限名称说明系统进销存管理的各部门业务操作指南部门岗位操作的模块主要工作系统

33、进销存管理基础数据编码方案编码项目编码规则编制规则涵义解释员工编码地区编码产品大类编码客户类型编码供应商类型编码往来单位编码客户编码供应商编码部门编码物料主文件编码计量单位编码国家编码省辖市编码市编码行业类型编码仓库编码库位编码系统进销存管理基础数据编码方案编码项目编码规则编制规则涵义解释员工编码地区编码产品大类编码客户类型编码供应商类型编码往来单位编码客户编码供应商编码部门编码物料主文件编码计量单位编码国家编码省辖市编码市编码行业类型编码仓库编码库位编码系统进销存管理基础数据实施计划计划时间内容需要时间完成时间说明对企业各业务单位进行全面细节性调研，不仅对已签合同要应用的部门调研，对以后也要

34、上的部门也要调研，基础数据考虑是否全面牵涉到以后各部门之间（模块之间）的可扩展性、共享性。与企业有关负责信息化的主管及相关业务主管进行沟通，对不清楚问题进行进一步了解。总体培训。结合企业实际业务在软件中如何实现，全面总体的解决方法。要求有关部门及人员都参加。特别强调编码规则及编码方案对系统实现高度共享数据一致的重要性。将应用系统有关的所有编码方案及编码规则如何编制提出建议，与相关部门讨论（详见基础数据样表）。相关部门具体编制。最后讨论确定。（根据需要可以反复多次）各部门将确认的基础数据分别录入基础数据系统。对已进入系统的数据进行核对如果要上基本系统（财务）的，当与基本系统有关的基础数据录全后，

35、就可以进行基本系统的实施。在上业务系统时必须先上库存管理系统。以上是建议实施计划项目，可以根据不同情况调整。进销存管理阶段性实施报告实施对象：实施阶段：实施时间：年 月 日- 年 月 日（初始完成与上线时间）阶段期间：年 月 日- 年 月 日（到第一次业务报表出具）实施内容： 成员组成：实施模块：实施成果：现基本解决在实施中存在的问题问 题影 响损失急需解决的问题问 题影 响后 果报告者：i6项目实施成员组 报告时间： 系统进销存管理库存管理实施计划计划时间内容需要时间完成时间说明对仓库管理业务流程及工作步骤进行进一步详细调研。确定库存管理中的初始选项设置。进行库存管理系统基础数据及库存初始化

36、操作培训。先决定从哪个月开始库存管理系统应用，对上个月底的库存账进行盘点。如果新的仓库、库位、物料编码与原系统不一致，要建立对照表，见相关样表。用正式的数据进行实际操作培训并及进行系统初始化。核对初始化数据，准确后完成初始化工作。进行具体业务的操作培训，补已进行出入库业务的单据，并且最后几天与实际业务并行。对特殊业务的处理。月底完成后，核对数据，与手工账一致后，进行月结。库存管理系统阶段实施完成完成确认 培 训 调 查 表第 期 时间： 年 月 日 编号：姓名部门培训内容课程设置p 内容太多太深（A） p 合适（B） p 内容太少太浅（C）改进意见授课水平p 较高 p 一般 p 较差 p 太差

37、您对培训内容的掌握程度：（A）90%以上 p （B）90%-80% p （C）80%-70%p （D）7060% p （E）60%以下 p 未掌握的原因：（A）授课条理不清p （B）授课重点不突出p （C）辅导不够p （D）其他p 请对培训效果做出总体评价： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10差 p p p p p p p p p p 优 其它建议 为不断改进和提高培训工作，提高培训的质量，请对本次培训提出客观的评价和改进意见。 培 训 计 划 表 编号：期次日期时间培训地点课程内容主 讲辅导员考核办法参加部门参加人数备注编制人： 项目经理： 批准人： 日期： i6系统进销存业务管理全面

38、验收对照表模块合同需求对照软件实现方式确认人备注I6进销存业务管理实施任务下达单 编号：阶段阶段目标部门操作员具体内容启动时间完成时间考核办法备注编制人： 项目经理： 批准人： 日期： i6/Intfi进销存管理系统实施手册运作体系文件文件编号： NG i6/Inti/进销存 起草部门： 客户支持中心 撰 稿 人： 发版日期： 2002年11月 30日 版本标识： 1.0 版 杭州新中大软件 保密文件 内部使用目 录第一部分 进销存业务管理项目实施前准备2第二部分 进销存业务管理项目需求调研6第三部分 解决方案设计8第四部分 运行与维护10第五部分 项目验收阶段13第一部分 进销存业务管理项目

39、实施前准备1目的11 确定项目的范围、目标和方法。12确定项目的工作计划。13进行项目的总动员及确定项目组织14确定重要必备文档。2工作程序21 确定项目的范围、目标和方法： *项目的实施范围：目标，里程碑，成功因素*项目的实施方法：管理，环境，其他业务需求*特别技术处理策略：重点的、关键的技术处理策略、*项目的实施政策，风险和假设*验收标准和需求改变管理22 确定项目的工作计划： 统一规划，模块分步分阶段实施总体需求调研总体解决方案设计第一阶段详细方案设计第二阶段详细方案设计第*阶段详细方案设计第一阶段模块实施上线第一阶段模块并行运行第一阶段模块实施验收第二阶段模块并行运行第二阶段模块实施验

40、收第二阶段模块实施上线第*阶段模块并行运行第*阶段模块实施验收第*阶段模块实施与上线23 项目实施前的动员和培训231管理层培训班培训对象：决策层、重要行政管理层培训内容：项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的管理层相关配合工作、项目成员组需要的权力、项目成员组需要调用的资源培训目标：确定项目组织结构、项目成员组及其权力培训流程：确定培训目的进行培训准备发放培训通知培训签到培训执行培训总结与纪要关键检查点：项目实施组通知相关领导的签收； 准备的培训环境确认培训纪要的相关与会领导确认232项目实施组织项目实施组织机构确定项目组织的目的：建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施，确定组织结构及相应的职责，保证系统实施过程的顺利高效进行。项目组织结构框架：根据项目实施和组织关系: 客户方 新中大公司 新中大经营主管总经理（厂长）领导委员会管理咨询新中大项目经理项目负责人项目核心组项目小组成员（高级顾问 技术支持 软件产品 客户培训）项目职能组项目职能组项目职能组 项目实施和组织关系整合的项目实施组织机构：高级管理咨询小组项目实施核心小组长外部管理实施咨询新中大项目实施小组教育与培训职能组数据处理实施职能组各管理职能实施组软硬技术实施职能组各