商业计划书《承德“跃龙兴”环保门有限责任公司》

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“挑战杯”2006“动感地带”河北省大学生 创业计划竞赛 作品申报书 作品名称：承德“跃龙兴”环保门有限责任公司 学校全称：承德医学院 团队名称：跃龙兴创业小组 说 明 1.申报者应在认真阅读此说明各项内容后按要求详细填写。 2.表内项目填写时一律用钢笔或打印，字迹要端正、清楚，此申报书可复制。 3.序号、编码由2006年“挑战杯”河北省大学生创业计划竞赛组委会填写。 4.学校意见栏请加盖学校行政章。 5.所有作品须是中文，作品一式两份，每份作品都要填写本表。 6.作品请以三号仿宋体打印在A4纸上，附于申报书后，作品版面要求上下页边距2.54厘米，左右页边距3.17厘米，行距设置为固定值28磅。 7.作品须按要求由各校竞赛组织协调机构统一寄送。 8.其他参赛事宜请向竞赛组织协调机构咨询。 “挑战杯”2006“动感地带”大学生 创业计划竞赛作品登记表 作品名称 承德“跃龙兴”环保门有限责任公司 作品所属领域 1、产品（ C ） A.农林、畜牧、食品及相关产业类 B.生物医药类 C.化工技术、环境科学类 D.电子信息类 E.材料类 F.机械能源类 2、服务（ ） G.服务咨询类 参赛学校 （全称） 承德医学院 团 队 主 要 成 员 姓名 性别 年龄 年级、专业 备注 耿瑞彬 男 23 临床医学 负责人 李晓强 男 23 临床医学 数据 张艳玲 女 23 临床医学 查资料料 ） 团队联 系方式 通通讯地址 成 承医2003级临本5 邮编 0067000 电电话 0314-2064103 手机 113931408547 指导教师 姓名 周 性别 男 年龄 职称 + 工作单位 作品简介 （限200字内） 承德“跃龙兴”环保门有限责任公司专门生产新型豪华环保人造木门。本公司采用高新技术，将秸秆、粉煤灰和廉价的化工原料按一定比例配比，经过压模技术，做成各种型号、各种样式的居室门。 该门具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大明显优势。每张门的成本仅50元左右，批发价暂定为110元，具有广阔的市场前景。 本公司具有完善的管理体系和合理的生产计划，是各大投资家理想的合作伙伴。 学校意见 （盖章） 年 月 日 备注 评委意见： 评委签字 年 月 日 填写说明：1.每件作品填写一张表格，此表可以复制； 2.表中未涉及事宜如参赛团队需要说明，请在备注栏中写明。 目 录 1. 执行总结……………………………………………………7 2. 项目背景……………………………………………………9 3. 公司战略…………………………………………………16 4. 生产管理…………………………………………………23 5. 投资分析…………………………………………………28 6. 财务分析…………………………………………………29 7. 管理体系…………………………………………………33 8. 机遇与风险………………………………………………34 9. 风险资本的退出…………………………………………35 10.附录………………………………………………………37 附录一：创业小组介绍 ……………………………………37 附录二：“跃龙兴”前期调研………………………………38 附录三：财务附表 …………………………………………41 附录四：技术介绍 …………………………………………50 附录五：产品展示 …………………………………………56 1.执行总结 1.1公司 承德“跃龙兴”环保门有限责任公司秉承北京清大海归科技发展有限公司“新型豪华人造木门技术”，努力将高科技实用化，以环保、经济为理念，满足大众需求。公司购买北京清大海归科技发展有限责任公司的新型豪华人造木门技术，该技术获国家有关部门认证。 公司所生产的人造木门彻底颠覆传统门业生产工艺，采用国际先进技术，将秸秆和化工原料混合挤压成板材，具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大明显优势。 1.2市场 家装投入在我国家庭支出中占有极大比例。据有关调查统计，农村及中小城镇家装投入一般2—20万元，大城市一般10—80万元。其中家装中门必不可少，尤其是居室门更是重点关注和投入的对象。 通过长期细致的市场调研，科研人员发现，现今的木材应用生产中，普通居室木门的生产需用大量木板材，而一次装修用门少则五六个，多则上十个甚至更多，木材耗量极其惊人；由于木材昂贵，制造工艺繁琐，使得成本居高不下，一张门市场售价少则几百元，多则上千元；生产使用的木芯板、三夹板中含有大量脲醛树脂等有害化工原料，释放出甲醛、苯、氨等有毒气体，极易给室内造成装修污染；由于木材本身的局限性，制成的门在使用中经常会出现发霉、变形的现象。有鉴于此，我公司决定以普通居室门为研究突破口，迎合市场需求，开发以秸杆为原料的人造木门生产技术。 在区域市场上，初期以国内市场为主，先大中城市，后小城市，同时进入国际市场，利用全球化的市场获得规模竞争优势。 1.3生产与营销 承德“跃龙兴”环保门有限责任公司准备在承德市高新技术开发区建立生产基地，生产新型豪华人造木门。主要原料为秸秆（或粉煤灰、锯末）及廉价丰富的普通化工原料，经科学配比搅拌，一次压模成型即可，工艺十分简单。初期每张门原料费用仅为26元，再加上人工水电费等费用，总成本仅在50元左右，销售价格150元（参考同类产品市场行情，中低标准订价），批发价为110元。随着生产规模的扩大和生产技术的成熟，成本将不断降低。 在销售上主要采用批发式，向建材批发商、家庭装修公司供货，并结合订购式，满足特殊用户的需求。第一年通过各种媒体广告和参加展览会，提高产品知名度。在市场上采取先立足于京津唐，后逐渐有计划分步骤地推向全国，进而成为上市公司，然后占领国际市场。第一年产量为5万张，以后各年随技术的成熟和改进，销售额和利润将逐年上升。 我公司还有一套先进的营销策略，具体见后。 1.4投资与财务 公司成立初期需资金200万元人民币。其中，风险投资100万元，流动资金贷款100万元。其中用于固定资产投资100万元，流动资金投资100万元。 资金规模及结构定为：公司注册资金200万元人民币，其中外来风险投资入股35%，技术持股30%，“跃龙兴”公司持股35%。 1.5组织与人力资源 公司创业初期人员配布情况：总经理1名；财务经理1名；业务部经理1名，职员15名；生产部经理1名，生产职工58名（其中包括两名机械维修工），其他工作人员17名。总人数为94人。 2.项目背景 2.1产业背景 据有关数据统计表明： ● 目前中国实木门年需求量为3100万张，且数量仍在不断增长。 ● 在家居装修中，门必不可少，尤其居室门更是重点投入对象。由于木材日益短缺，工艺复杂，成本居高不下，一张普通门低则几百元，多则上千元。　 ● 一次装修中，需门少则五六个，多则上十个。 ● 实木门的使用还包括办公室门、教室门、旅馆门…… 由此可见，“跃龙兴”的市场前景巨大。 单位：万张 “跃龙兴”环保门与传统门比较： 名称 制作方法 工艺特点 成本 产品特点 环保特点 框架门 木框架外面用三夹板及线条造型或直接包固三夹板 工艺及其繁琐 高 质轻；怕火；易破损，变形，不耐用，发黑 甲醛污染严重 密度板门 密度板上雕刻造型、外覆PVC膜 投资巨大，工艺较为简单 高 使用不便；强度不高；易变形，不耐用；档次不高 甲醛污染及其严重 实木复合门 外层以实木模压造型，内衬复合材料 投资巨大，工艺复杂 昂贵 坚固；笨重，使用不便；怕火，怕水；易变形，发黑，不耐用 易产生甲醛污染 新型豪华人造木门 一次压模成型 投资小，工艺简单 低廉 坚固；质轻；防水防火；不变形，不发黑；经久耐用 无甲醛污染 豪华人造木门——极其低廉的生产成本，高档豪华的装饰效果优异的品质和性能，是木门、塑钢门、合金门等居室门最理想的换代产品。 2.2产品概述 2.2.1产品介绍 由北京清大海归主持开发的新型豪华人造木门彻底颠覆传统门业的生产工艺，采用国际先进技术，具有八大明显优势： ● 成本低廉 以市场常见规格203678340mm为例，每张门原料费仅为26元，加上人工水电费等总成本为50元左右，而市场普通木门档次最低的也要100多元——超乎想象的低廉成本，无与伦比的竞争优势。 ● 高档豪华 造型各异，风格多样，或富丽豪华，或高贵典雅，或简约大方……款款高档，样样精美；可生产单开门，双开门，子母门等多种款式。 ● 表面处理简单 出模后即自带木纹，可复制各种名贵树种，如橡木、榉木、枫木、柚木、樱桃木等，表面处理直接上漆即可，十分简单；也可覆PVC装饰膜。 ● 强度高 具有木门同样的韧性，而质地坚硬远胜于木门，抗折，抗冲击，使用安全。 ● 使用性能优异 防火，防潮；耐油，耐腐蚀；隔热，隔音，办公室、居室、卫生间、厨房均可使用；不老化，不变形，不发黑，防鼠咬虫蛀，经久耐用。 ● 绿色环保 绝对不会产生甲醛、苯、氨及放射性污染，数百分百绿色环保产品。 ● 握钉力强 握钉力极强，螺钉反复拧进退出几十次也不划丝。 ● 质地轻盈 一扇门仅重二十公斤左右，质地轻盈，使用十分方便。 新型豪华人造木门系列产品，经国家建筑材料测试中心[200610144]、国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检验测试中心[200650084]等国家权威部门最新检测，各项性能指标十分优异，已达到国际先进水平；超低的生产成本对应的却是极为优异的品质和使用性能，性价比之优异令人赞叹，市场同类产品根本无法与之相比；真正绿色环保，中国建材协会授予“绿色建材产品”称号，中国中轻产品质量保障中心授予“国家权威检测质量合格产品”称号；太平洋保险公司承保产品质量。 2.2.2成本估计 1000张门生产成本 单位：元 原 料 26000 工 资 15270 动 力 200 折 旧 445 修 理 200 管 理 5885 其他（包装） 2000 总 计 50000 本产品技术含量高，主要集中在原料的科学配比上，其原料和工艺十分简单。 总之，根据原料市价、人工及其他费用估计，每张“跃龙兴”环保门的成本为50元左右，而且随着生产规模的不断扩大，具有明显的规模效应，成本将明显下降。 2.3未来产品与服务计划 “跃龙兴”产品具有强度高，使用性能优异、绿色环保、质地轻盈等明显优点。在技术不断成熟的前提下，我公司在主要生产门的条件下，兼生产同材料窗框、墙围、天花板、家具板等一系列产品。 2.4目标市场 “跃龙兴”定位于环保、豪华、节俭、坚固等理念，经市场分析主要目标为： 家庭装修：随着生活水平的不断提高，人们对居住条件的要求越来越 高，在家居装修时门必不可少，一次装修需用居室门少则五六个，多则上十个。 工作场所：在单位的办公室、学校的教室用门大多为木质用门，这些公共场所的门使用频率高，易破坏变形，且不具有防火、防水的功能，“跃龙兴”正好可弥补普通门的不足之处。 公共场所：旅馆、KTV、夜总会、酒吧等场所用门的数量也相当大，市场前进巨大。 2.5顾客的购买准则 经调查访问可知，顾客购买的准则主要为：坚固、环保、性能好、价格低、美观等。 我公司产品的机制主要体现在： 价格低廉：顾客买东西时最关注的是产品的价格，“跃龙兴”以市场常见规格203678340mm为例，每张门成本50元，零售价150元，批发价110元，在同类产品中处于低价位水平，能够让更多的顾客接受。 高档华贵：造型各异，型号多样，可复制多种名贵树种木纹，可生产单开门、双开门、子母门等多种款式，迎合顾客的不同需求。 性能优异：无与伦比的防水、防潮、防火、经久耐用功能，适合居室、卫生间、厨房使用。 环保功能：不产生甲醛、氨及放射性污染。 2.6销售策略 主要采用批发式和用户订购式两种渠道。联系家居装修公司和建材销售公司，成为长期的订购伙伴；从消费者角度考虑，根据用户的不同需求，可专门订做不同款式的产品（价格再议）。前期通过宣传和促销活动，使广大人民了解“跃龙兴”的性能，提高产品的知明度。 2.7市场渗透和销售量 潜在竞争者 供应商 现有竞争者 顾客 实木门 未来新科技 自动门 原材料供应商 代替品 五年预期计划 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 出版物宣传数量（次） 5 0 5 0 4 0 4 0 3 0 总 销 售 量（万张） 5 5 7.5 9.4 12.5 占 市 场 份 额（%） 0.24 0.23 0.49 0.49 0.65 建材公司购买份额（%） 7 0 6 5 6 1 5 5 5 0 家装公司购买份额（%） 2 8 3 3 3 5 4 1 4 5 用户订购份额（%） 2 2 4 4 5 平均购买价格（元） 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2.8竞争分析 在市场竞争方面，充分考虑了现有市场的各种情况，现以波特的五大竞争力量做一分析： ▲ 现有竞争者 主要为传统普通用门，如框架门、密度板门、实木复合门、塑钢门、铝合金门等。由于“跃龙兴”是高新技术产品，与传统门会发生直接的销售冲突，将面临强大竞争对手的阻击。因“跃龙门”拥有技术含量高、价格低廉、绿色环保、耐用、强度高等特点，所以有较大的竞争优势。 ▲ 供应商 “跃龙兴”原料主要为秸秆、粉煤灰、锯末极普通化工原料。秸秆可从农民手中大量购买，粉煤灰可从各需燃煤的工厂购得，这些原料十分低廉，十分丰富，目前不存在强大的竞争对手。 ▲ 顾客 “跃龙兴”的优点迎合顾客的购买准则，比之普通门有较强的优势，并且价格低廉，性能优异，所以“跃龙兴”能吸引大量的顾客。 ▲ 潜在竞争者 电自动门可能是家居和各单位用门的发展趋势，但目前自动门造价昂贵，不适合大众使用，因此自动门暂无法构成直接竞争威胁。 ▲ 代替品 随着研究的不断进步，产品将以更轻便、低廉、卫生、环保等优势出现在大众面前，生产第二代，第三代……产品，由于新技术的加入，产品将向环保、美观、性能优等方向迅速发展，“跃龙兴”将以领先的技术优势保持对潜在代替品的竞争优势。 3.公司战略 3.1公司概述 承德“跃龙兴”环保门有限责任公司，是一家专门生产新型豪华环保人造木门的公司。本公司将于2007年5月成立于承德市高新技术开发区，注册资金200万元人民币，初期员工94人。 公司订购北京清大海归科技发展有限公司新型豪华人造木门工艺，在承德市建厂进行该门的生产。 公司秉承“严谨求实、开拓创新、自强不息、科技报国”的企业精神，以勤奋务实的态度推动企业高速向前发展,全力打造中国新技术领域的行业中坚！ 3.2总体战略 3.2.1公司使命 向社会提供优质豪华环保门，用质量赢得顾客，用信誉服务社会，不断提高自我。 3.2.2公司宗旨 公司以人为本，以严格的质量为保障，以高新的技术服务社会，推出强度高、耐腐蚀、防火、防潮、隔音的绿色环保门，并在应用中不断完善，以便满足广大顾客的需求。 用我们的技术、经验和信誉、高质高效地为客户提供满意的产品，不断提升产品品质，创造良好的商业和社会价值。 3.3发展战略 3.3.1初期（1—3年） 本公司主要产品为“跃龙兴”牌豪华环保门。先占领城市市场，建立自己的品牌，积累无形资产，再进一步扩大生产规模。 第一年： ★ 产品导入市场，提高产品的知名度，树立品牌形象 ★ 进入京津唐及其周边城市 ★ 初步占有这些城市门市场的部分份额 ★ 累计销售44920张，销售收入494.12万元人民币 第二年： ★ 扩大产品在消费者中的影响 ★ 市场逐渐向华北各城市扩展 ★ 累计销售54920张，销售收入604.12万元人民币 第三年： ★ 提升品牌形象，增加无形资产 ★ 增加设备，扩大生产规模 ★ 累计销售74380张，销售收入818.18万元人民币 ★ 扩展新市场，主要定位于全国各主要城市 3.3.2中期（4—6年） ★ 进一步完善和健全“跃龙兴”的生产和销售网络，市场逐步向全国其他中小城市和乡村发展，保持每年开拓一定数量的新市场 ★ 市场占有率达0.7% 3.3.3长期（7—10年） 随着生产技术与生产工艺的不断发展与改进，本公司生产的第二代、第三代……“跃龙兴”系列产品，将成为门市场的领先产品，利用生产工艺，制作相同材料的窗框、外墙板、内墙板、家具材板、地板、天花板、台面板、装饰板、防火板、隔离板等十分理想的绿色家装材料。 预计发展情况 3.4销售策略与目标 新型豪华人造木门质感和外观与普通木门无异，消费者极易接受，而超低的成本和优异的使用性能，更让它拥有无与伦比的市场竞争优势，让你的经营销售轻轻松松，事半功倍，确保投资盈利。具体销售方面可采取如下措施： 　　一、聘请当地名人为名誉厂长、经理、顾问，提升产品形象。 　　二、在当地投放各种形式的广告宣传，电视、报纸、广播、灯箱、交通路牌、公路两边房屋外墙等，扩大产品知名度。 　　三、装饰样板间，供参观订货。 　　四、定价方面，可执行优质低价策略迅速抢占市场，也可走高端路线，优质高价，稳扎稳打。生产商可根据当地消费水平，参考市场普通木门销售行情，因地制宜，合理定价。 　　五、参加各种博览会、展销会；联系出口。 　　六、在各建材市场设点销售，或招揽经销商。 　　七、联系当地房产开发商或项目负责人，直接向他们大量优惠供货；联系装修公司，和他们约定建立长期合作关系，让他们向客户推荐。 　　八、联系当地房产开发商或各机关单位及其它产权所有人，包工包料，承揽整栋建筑乃至整个小区的居室门安装。这种方式利润最为惊人，连工带料一张门通常收费达400～1500元之多。 短期销售目标 通过营销手段，树立品牌 通过有奖销售，发放宣传品，赠送礼品等方法让大家了解“跃龙兴” 中期销售目标 以质量为保证，以信誉为依托 通过媒体宣传树立品牌，使用户产生信任 长期销售目标 涉足到同材料其它产品 与各大销售商建立伙伴联盟，牢固占领市场份额 3.5价格策略 “跃龙兴”的生产成本虽低，但初期需进行大量的宣传活动，以及职工和销售人员的培训活动，还有一系列的促销活动，这些方面花费不低。但从长远角度考虑，产品一旦占领市场，利润会明显上升。 定价依据： 根据市场调查，取中低等价位水平，满足更多用户的需求，随着技术的成熟，形成明显的规模效应，价格会略有下降。 定价： 成 本 批发定价 零售定价 单个产品 50元 110元 150元 1000张产品 48000元 11万元 15万元 3.6销售渠道 建材销售公司 家居装修公司 家庭 公司 “跃龙兴” 饭店 旅店 学校 3.6.1战略联盟 除了与各大建材销售公司和家装公司建立长期伙伴关系外，与门配套五金产品（如门把手、合页等）公司建立联盟。在各自销售过程中，为盟友做好宣传，并与知名品牌门业制造公司联手发展，利用其已建成的销售网络销售本公司产品。 3.6.2渠道 “跃龙兴”豪华环保人造木门，以经济、环保、性能优异的特点占领市场。为了让顾客及时买到产品，必须和装潢公司、建材批发商保持良好的业务联系，并收集用户的意见。 ● 与装潢公司联系，订立买卖合作协议。如该装潢公司的客户用本公司生产的门，可以根据用量给装潢公司适当的提成。 ● 与建材批发商建立长期合作伙伴关系。如某建材批发商长期销售本公司产品，可在批发价格上得到适当的优惠。 3.7促销策略 3.7.1短期促销策略 考虑到初期资金不足，我们在开始的一至三年导入期内的促销方式将避开昂贵的电视广告、广播广告等宣传方式，而通过更加有针对性的宣传方式进行促销。 ▲ 派送活动 在销售“跃龙兴”牌环保门的同时，免费赠送与本厂联盟的五金生产公司的产品，对于本公司达到促销的目的，对于五金生产公司来说也达到创立知名度的目的，双方互利帮助。 ▲ 户外广告 初期，本公司希望顾客能迅速了解产品的优良性能，所以户外广告也是促销的重要手段之一。户外广告具有弹性、高度重复展露性、低成本、竞争少的特点。 针对我们的顾客群体，我们的户外广告将在各大建材商场、家具商场、人流密集的商业区等场所进行大量宣传。 预计第一年户外广告宣传投入60万元。 ▲ 举行其他活动 每年的3月12日，以“跃龙兴，共建绿色家园”为主题，开展大型植树活动。通过活动，使人们了解到“跃龙兴”最大特点是绿色环保，在使用“跃龙兴”的同时减少了木材的使用，成为了爱护树木的使者，无形的增加了“跃龙兴”的知名度和竞争力。 预计第一年投资5万元。 3.7.2长期促销活动 公司成功站稳脚跟，有了强大的资金支持后，我们将逐步扩大宣传力度和范围，努力使“跃龙兴”这一品牌深入人心。 ▲ 电视广告 电视广告覆盖率最广，传达信息最直接。通过图像、声音的同步传递，能在最大程度上刺激消费者，使产品形象更好地被消费者接受，从而占领更大的市场。最近有资料显示，电视广告投放不断增加，在广告市场上所占的比例达到41%，所以电视广告将是“跃龙兴”步入成熟后推广的重点。 ▲ 杂志广告 杂志广告具有可信度高、印刷效果好等特点，且有效时间长、可阅读性强。目前阅读杂志已成为大部分都市人生活的习惯，收入水平越高，阅读杂志的人比例也会越大，阅读人群年龄大多在16—40岁之间，和我们的目标消费者相符。针对目标顾客里追求时尚的年轻人，在门的造型上力求新颖。将“跃龙兴”的宣传内容制作成精美彩页，在门的性能上突出环保、经济、豪华的优良特点。 ▲赞助大型活动 利用大型活动的群众效应，以“跃龙兴”杯为名赞助某些赛事或直接以公司为名义赞助一些公益活动，如福利事业、助学基金等。 4.生产管理 4.1厂址选择与布局 4.1.1选址 公司建立在承德市高新技术开发区。主要理由为： ◆地理位置优越，交通便利 承德市位于河北省北部，是塞外一颗璀璨的明珠，距北京、天津、唐山、秦皇岛约500里，并且与辽宁省接壤，铁路、公路十分发达，便于产品的运输和市场的扩展。 承德市高新技术开发区依山傍水、环境怡人，离市区较远，适合原料和产品的大量储存，便于城市的统一规划。 ◆ 投资成本适中 公司占地租金为6元/平方米，工业用水0.8元/立方米，基本电价0.49元/千瓦时，通讯费用及工商注册费与其它各地相当。 ◆ 工业化基础佳 工业区内有露露股份有限公司、承德颈复康药业股份有限公司等多家全国知名企业。园区用水取自著名的武烈河，引水符合国家标准。基础设备优越，各种服务性单位俱全，已形成一定的工业规模。 4.1.2厂区平面布置 公司占地1000平方米，厂房布局为： 废 水 处 理 系 统 原料储存库 生 产 车 间 食 堂 办 公 室 加工包装车间 产品仓库 ， 4.2生产工艺流程 4.2.1主要工艺流程 　 出货区 检验区 包装线 面漆操作区 底漆操作区 封边区 异形加工区 钻孔区 压模区 混料区 粉碎区 成品区 4.2.2生产设备和人员安排 生产设备表 设备名称 数 量 单 价（元） 总 价（元） 粉碎机 1 2000 2000 混合机 3 8000 24000 原料注入机 3 1000 3000 压模机 1 10000 10000 传输机 1 4000 4000 喷漆机 3 2000 6000 包装设备 1 4000 4000 其他设备 若干 3000 总计 56000 生产人员安排表 工 作 人 员 工 作 人 员 原料注入 10 修理 2 原料混合 10 运输 6 压模 15 污水处理 3 喷漆 6 办公人员 4 包装 15 餐厅、卫生 4 合计 75 4.3产品包装和储存 4.3.1包装 本产品生产包装原则为坚固、便捷。用泡沫材料将门上下两头包装在放入特制纸箱。纸箱外面印有商标、性能、生产日期、规格类型批号，注意事项等。 由于“跃龙兴”的性能优越，包装简单、成本低廉，符合产品定位。 4.3.2储存运输 从原料的采购到正式生产，再到产品投入市场，整个过程的高效与否直接关系到企业的运营成本和利润空间，我公司在每个环节上都进行严格管理。 ★原料采购 “跃龙兴”的生产原料主要为秸杆、煤炭粉、锯末以及普通化工原料。经过科学家们多年摸索，农作物秸杆以其具有和木材相同的植物纤维组成，且来源广泛，廉价易得，成为代木材料的首选。我国秸杆资源十分丰富，据统计每年可利用的农作物秸杆如稻草、麦杆、高梁杆、玉米杆、果壳……等达7亿多吨，然而，这些秸杆大部分被采取就地焚烧的方式处理，既浪费了资源，又污染了环境。若能以秸杆代木，只需利用不到10%的秸杆即可填补全部木材缺口；更突出的是，由于秸杆代木属废物利用，可大大降低原料成本，生产的人造木产品价格十分低廉，必将具有极强的市场竞争力，受到消费者的热烈欢迎。其实，这方面已有成功先例，如秸杆生产密度板、刨花板，但传统工艺生产的秸杆制品由于甲醛污染大、使用性能不足等原因，目前只能局限于部分领域使用。 　　随着我国更加重视环保，天然木材资源日益匮乏，以及社会发展导致木材需求激增，响应国家可持续发展的政策号召，开发高质量低成本、绿色环保的新型秸杆人造木，全面替代木材，不仅能有效缓解木材供需矛盾，更是保护森林资源与维系生态平衡的一项重要举措，同时，它还能有效解决秸杆处理难题，真正实现“变废为宝”！　 原料的采购由业务部经理负责。 ★厂内生产 杜绝浪费，及时根据销售和预测情况编制物料计划，尽量降低无效库存。生产过程有技术人员进行专门质检，保证产品的合格率。储存仓库卫生、宽敞，便于机械装货。 ★产品投放 公司派车到各销售地点送货。以信誉为保证，按时、按量把产品送到目的地。 5.投资分析 5.1资金结构与规模 公司注册资金200万元人民币，具体情况如下： 资金来源 规 模 风险投资 公司银行贷款 技术入股 金 额 100万元 100万元 0 利润分配 35% 35% 30% 风险投资（35%） 技术入股（30%） 公司银行贷款（35%） “跃龙兴”公司利用银行贷款100万，其余注册资金为风险投资，技术提供方（北京清大海归科技发展有限公司）按协议获得利润的30%。 5.2资金来源与运用 公司成立初期需资金200万元人民币，其中风险投资100元，“跃龙兴”银行贷款100万元（利率5.85%）。 资金主要用于构建生产性固定资产100万，生产中所需的原材料 费、工资、场地租用费等流动资金100万。 明细如下： 购置固定资产100万元 流动资金100万元 原材料129.7920万元 厂房租金7.2万元 第一年初期市场调研和市场开拓100万元 五年内资金的运行情况 单位（万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 厂 房 租 金 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 固定资本折旧 3.2 3.2 4.8 6 8 水 电 费 15 16.2 17.4 18.6 19.8 人 员 工 资 100 100 144 190 250 市 场 开 拓 60 70 100 100 130 6.财务分析 6.1主要财务假设 公司设在承德市高新技术开发区，每年向国家上缴税款为利润总额的15%。 考虑到目前通货膨胀的经济形势，公司的存货采用后进先出的方法，设备使用寿命为七年，期末无残值。按直线折旧法计算。公司自盈利之年起， 按利润30%分红。 6.2损益表 五年损益表 单位（万元） 　 第一年 第二年 第三年 第四年 第 五 年 一、产品销售收入 494.1200 604.1200 818.1800 969.1000 1295.8000 减：产品销售成本 179.6800 219.6800 297.5200 352.4000 471.2000 产品销售费用 22.4600 16.4760 22.3140 26.4300 35.3400 二、产品销售利润 300.9640 367.9640 498.3460 590.2700 789.2600 减：管理费用 4.4920 5.4920 7.4380 8.8100 11.7800 财务费用 13.4760 27.4600 37.1900 44.0500 58.9000 三、利润总额 274.0120 335.0120 453.7180 537.4100 718.5800 减：所得税 41.1018 50.2518 68.0577 80.6115 107.7870 四、净利润 232.9102 284.7602 385.6603 456.7985 610.7930 （注：公司每年所得税为15%） 6.3资产负债表 五年资产负债表 单位（万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、经营活动产生的现金流量 会计利润 232.9102 284.7602 385.6603 456.7985 610.7930 加：应付帐款增加额 4.0000 5.0000 9.0000 10.0000 11.0000 折旧 3.2000 3.2000 4.8000 6.0000 8.0000 摊销 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 财务费用 13.4760 27.4600 37.1900 44.0500 5.8000 减：应收帐款增加额 6.8000 0.4000 1.6000 2.0000 1.0000 经营活动产生的现金流量 255.3862 223.0202 437.2503 515.4485 686.2930 二、投资活动产生的现金流量 购建固定资产所支付的现金 100.0000 0.0000 2.8000 2.1000 3.5000 投资活动产生的现金流量净额 -100.0000 0.0000 -2.8000 -2.1000 -3.5000 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 借款所收到的现金 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 现金流入小计 200.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 偿还借款所支付的现金 0.0000 -100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 偿还利息所支付的现金 5.8500 5.8500 0.0000 0.0000 0.0000 偿还股利所支付的现金 69.8731 85.4281 115.6981 137.0396 183.2379 现金流出小计 75.7236 191.2781 115.6981 137.0396 183.2379 筹资活动产生的现金流量净额 130.1300 -191.2781 -115.6981 -137.0396 -183.2379 四、现金及现金等价物净增加额 285.3862 131.7421 321.5522 376.3089 499.5551 6.4资产统计表 五年资产统计表 单位（万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流动资产 货币资金 279.6626 421.9347 740.6853 1116.9942 1616.5493 应收帐款 6.8000 7.2000 8.0000 10.0000 11.0000 存货 25.0000 0.0000 25.0000 30.0000 35.0000 流动资产合计 311.4626 429.1347 773.6853 1166.9942 1570.5493 固定资产 固定资产原值 100.0000 96.8000 96.4000 93.7000 91.2000 减：累计折旧 3.2000 3.2000 4.8000 6.0000 8.0000 固定资产净值 96.8000 93.6000 91.6000 87.7000 83.2000 无形资产 86.0000 77.4000 68.8000 60.2000 51.6000 减：累计摊销 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 无形资产净值 77.4000 68.8000 60.2000 51.6000 43.0000 资产合计 485.6626 591.5347 925.4853 1306.2942 1696.7493 7.管理体系 7.1公司性质 有限责任公司 7.2组织结构和部门职责 公司以总经理负责，各部门专职的方式进行管理。 总经理 财务部经理 业务部经理 生产部经理 成本控制中心 财务部 供应部 销售产品 生产工作 质量检测 7.3公司管理 承德“跃龙兴”环保门有限责任公司有着优秀的管理团队，他们有优秀的管理理念和超强的管理能力。 职 位 总 经 理 业务部经理 财务部经理 人 员 耿瑞彬 李晓强 张艳玲 8.机遇与风险 8.1机遇 ▲ 目前，实木门年需求量为3100万张。“跃龙兴”牌门完全可代替实木门，市场前景看好。 ▲ 具有零甲醛释放、免漆防水、防火、不变形、防虫蛀、易加工、可锯可钉、价格低廉等优点，能吸引大量消费者，具有良好的竞争优势。 8.2外部风险 ▲ 国家对门业产品的生产、销售、检验、广告等方面的相关政策。 ▲ 经销商销售能力的不确定性 ▲ 潜在竞争者的加入 ▲ 随着科技的发展，替代品的出现 ▲ 风险投资以及银行贷款的风险 8.3内部风险 ▲ 传统木门生产商可能对其产品进行改进或调低价格，以抵制“跃龙兴”的推广 ▲ 价格在一定程度上影响“跃龙兴”的销售策略 ▲ 销售策略的不确定性造成选择上的模糊与困难 ▲ 原料供应的满足 8.4解决方案 ▲ 熟悉相关的法律法规 ▲ 组织具有专业素质的销售队伍，建立方便及时的销售网络 ▲ 建立采购、生产、销售一条龙业务联盟 ▲ 强化产品优势 9.风险资本的退出 风险资本退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。 9.1退出方式 风险投资的退出一般有三种方法：首次公开上市（IPO）、收购和清算。其他国家的实践表明，IPO收益最高，许多运作成功的风险资本都是以此种方式退出。 根据本公司的发展，可能采取以下几种方式： ◆ 公司股票上市 使风险投资商以股权公开出售的方式将风险资本退出 ◆ 二板市场上市 《中共中央关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定》提出：“在做好准备的基础上，适当时候在现有的上海、深圳证券交易所专门设立高新技术企业板块”，如果国内设立了二板市场，公司也可以争取在国内二板市场上市。 ◆ 通过协议退出 风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性强的退出方案。 ◆ 重组出卖公司 潜在的投资人应以在持续经营过程中与投资者的产品互补、分红作为投资人获得的主要利益。此外，经营达到稳定时的股权转让是投资人退出的主要方式，退出的定价可采用简单的市盈率法进行计算，即以退出时的年度净利润乘以市盈率（私募市场一般为5—6倍），计算出企业价值，并作为转让基金。 经分析，采用“重组出卖公司”的方式对公司的利益比较大。 9.2退出时间 一般公司未来投资的收益高于公司市场价值时是风险资本退出的最佳时机。 从退出的时间和公司发展的角度考虑，地4—6年时，公司经过导入期和成长期，以完成一部分新产品和相关产品的开发，发展趋势很好。同时，公司在国内树立了良好的形象，产品有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。 附 录 附录一：创业小组介绍 小组由三人组成，他们均来自承德医学院基础部2003级临床本科5班。他们具有良好的管理能力和组织能力，勤学务实，业务水平扎实，知识面宽广，是学生中的佼佼者。 耿瑞彬 （男） 现任团支部书记，曾担任班长、组织委员，是中共预备党员。具有较强的领导能力和组织能力，工作认真负责。在小组中负责材料设计工作。 李晓强 （男） 学识渊博，对问题有独到的见解，自学法律学、社会经济学，头脑灵活，思维开阔，口才较好，具有管理理念和一定的管理能力。在小组中负责资料分析工作。 张艳玲 （女） 现任治保委员，曾担任学习委员。学习成绩优异，品德高尚，思维缜密，心细认真，有很高的工作热情，英语达到国家六级水平。在小组中负责查资料、撰写计划书。 附录二：“跃龙兴”前期调研 调研目的： ★ 用户对居室门的看法及需求 ★ 用户对居室门的购买准则 ★ 用户对居室门的价格和心理接受度 ★ 居室门的市场容量 ★ 分析并预测“跃龙兴”的市场容量及需采用的分销促销方法等具体的市场推广计划 调研方式： 根据调研目的，设计好调研问卷，并通过试调进行修改后，采用街头访谈为主，电子邮件调研为辅的方式进行调研。 街头访谈对象为本市新居住户，深度访谈对象为建材商、门业技术人员等具有经验的专业人士；电子邮件调研的对象涉及了部分省市，如北京、天津、唐山、石家庄、上海、广州等 调研时间： 4月20日至5月七日 样本分析： 因为“跃龙兴”公司设立在承德，故调研主要在承德市区进行。考滤到市场的拓展，对于一些大城市通过电子邮件的形式作了小部分调研。 具体如下： 调研地点 有效样本 承德 北京 天津 唐山 石家庄 上海 广州 合计 街头访问用户 125 0 0 0 0 0 0 125 邮件访问用户 0 15 14 16 7 10 4 66 专业人士 7 0 0 0 0 0 0 7 调查结果： 1. 背景资料分析 被访问者男女比例为5.3∶4.7，包括公司职员、教师、政府工作人员等多阶层的人们。 其工资水平和购买门的价格水平情况如图： 在整个调研比例中，分布比较合理，与市场情况相符。本调研有一定的参考价值。 2. 居室门的市场分析： 2. 1顾客的购买准则 25%% 35% 40% 被访者对目前市场上居室门的满意程度不高，他们认为居室门应向美观大方、绿色环保、价格便宜方向发展。 2.2“跃龙兴”的市场分析 ● 市场接受度 调研中对“跃龙兴”定义为：用秸杆，粉煤灰等原料压模而成的人造木门，具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大特点。 被访问者对“跃龙兴”产生了极大兴趣。100%的被访问者表达了购买意图。 ● 价格 “跃龙兴”初期定价为：批发价110元/张，零售价150元/张。 被访问者接受程度 接 受 程 度 百 分 比 适 中 56% 偏 低 32% 偏 高 12% ● 购买地点 由于门市场的局限性，选择建材公司和家居装修公司两种渠道。 附录三：财务附表 3.1第一年 3.1.1 第一年损益表（季报） 单位（万元） 　 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合 计 一、产品销售收入 115.3 120.78 126.28 131.8 494.12 减：产品销售成本 41.92 43.92 45.92 47.92 179.68 产品销售费用 5.24 5.49 5.74 5.99 22.46 二、产品销售利润 70.22 73.566 76.916 80.27 300.964 减：管理费用 1.048 1.098 1.148 1.198 4.492 财务费用 3.144 3.294 3.444 3.594 13.476 三、利润总额 63.928 66.978 70.028 73.078 274.012 减：所得税 9.5892 10.0467 10.5042 10.9617 41.1018 四、净利润 54.3388 56.9313 59.5238 62.1163 232.9102 3.1.2 第一年资产负债 单位（万元） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 一、经营活动产生的现金流量 会计利润 54.3388 56.9313 59.5238 62.1163 232.9102 加：应付帐款增加额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 折旧 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 3.2000 摊销 2.1500 2.1500 2.1500 2.1500 8.6000 财务费用 3.1440 3.2940 3.4440 3.5940 13.4760 减：应收帐款增加额 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 6.8000 经营活动产生的现金流量 59.7328 62.4753 65.2178 67.9603 255.3862 二、投资活动产生的现金流量 购建固定资产所支付的现金 100.0000 投资活动产生的现金流量净额 -100.0000 -100.0000 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 100.0000 100.0000 借款所收到的现金 100.0000 100.0000 现金流入小计 200.0000 200.0000 偿还借款所支付的现金 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 偿还利息所支付的现金 0.0000 0.0000 0.0000 5.8500 5.8500 偿还股利所支付的现金 0.0000 0.0000 0.0000 69.8731 69.8731 现金流出小计 0.0000 0.0000 0.0000 75.7236 75.7236 筹资活动产生的现金流量净额 200.0000 0.0000 0.0000 -75.7236 124.2764 四、现金及现金等价物净增加额 159.7328 62.4753 65.2178 -7.7633 279.6626 3.1.3 第一年资产统计表 单位（万元） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 流动资产 货币资金 159.7328 222.2081 287.4259 279.6626 存货 10.0000 17.5000 22.5000 25.0000 应收帐款 1.7000 3.4000 5.1000 6.8000 流动资产合计 171.4328 243.1081 315.0259 311.4626 固定资产 固定资产原值 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 减：累计折旧 0.8000 1.6000 2.4000 3.2000 固定资产净值 99.2000 98.4000 97.6000 96.8000 无形资产 86.0000 86.0000 86.0000 86.0000 减：累计摊销 2.1500 4.3000 6.4500 8.6000 无形资产净值 83.8500 81.7000 79.5500 77.4000 资产合计 354.4828 423.2081 492.1759 485.6126