(BT-XM-CW-101)项目财务报销程序

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共4页项目财务报销程序受控状态：_受控_发放编号：_生效日期：_2007-04-02_版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1目的为加强公司项目报销业务管理，完善公司的财务管理制度。2适用范围适用于集团公司所属项目部（公司）。3定义4职责4.14.2明确公司报销业务流程。加强公司报销业务管理。5程序5.15.1.15.1.25.25.2.15.2.25.35.3.15.3.25.3.35.3.45.4 借款单审批报销经办人一般业务借款需经公司经理批准，重要事项需经财务总监审批，重大事项需经董事局主席审批。现金出纳根据审批后借款单支付借款。费用报销单报销经办人在业务办理结束后，及时整理出费用报销单。报销经办人找领导审批。4.3审批财务部主任审核，审核发票是否合法、合规。部门主任审核，审核所办业务是否与事实相符。公司经理审批，并对其分管的部门费用预算控制情况负责。费用报销超过一万元需报董事局主席审批，工程款拨付超过十万元需报集团公司财务总监审批，超过二十万元的或其他重要事项，需要董事局主席审批。费用报销报销经办人在领导签字审批后，到现金出纳处报销或冲账。6记录借款单（BT-XM-CW-301）、支票领用单（BT-XM-CW-302）、费用报销单（BT-CW-303）7支持文件报销管理细则（BT-XM-CW-208）8附录项目财务报销业务流程图第 4 页 共 4 页