261太钢SAP实施项目

太钢信息化项目一期工程i n n c 同 tERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证太原钢铁（集团）有限公司信息化一期 ERP项目ERP_M模块操作手册（废钢处）编写人员：HP顾问组/TISCO信息化项目组编写日期：20XX年01月26日更新日期：文档编号:HP_ERP_TO-BE_ 003文档版本：1.0审批人:HPTISCO太钢信息化项目一期工程i fi v e 同 tERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证文档管理1. 修改记录日期编写人员版本备注20XX-01-26金XX1.02. 审阅记录姓名职位签字3. 分发记录副本号 姓名职位123456789太钢信息化项目一期工程inventERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证发票效验到产生暂存凭证（操作手册代码：MM-01-62a）一、功能描述1. 名词解释：发票校验一一SAP系统的标准功能是发票校验，所有的应付帐款都是在发票校验时形成的，发票校验的任务包括：输入接受到的发票和贷项凭证；检查发票的内容，包括：发票上的数量是否与收货的数量相 一致，发票的单价是否与采购定单的单价相一致，发票日期和采购定单日期是否一致；执行一个发票的帐 目记帐。从正常情况上来讲，供应商根据采购订单送货，保管员根据采购订单收货，打印或签收入库单， 供应商就可以凭入库数量和采购订单中的价格作为结算依据，直接开增值税发票，发票款为货款（入库数量x采购订单中单价）+税款（税率x货款）。2. 适用范围：【该步骤适用于废钢处根据采购订单做发票效验到产生暂存凭证的流程】3. 前关联:【根据采购订单收货或者退货】4. 后关联:【发票校验到形成应付张款】5. 相关的流程图编号：S43.01发票校验流程6. 注意事项：7. 未来业务介绍：由结算员根据结算清单通知供应商发票，结算员通过采购订单号或收货的物料凭证号及质检结果，可以结合系统中存在的采购订单，进行单据匹配，然后由财务进行发票校验过帐，生 成会计凭证，形成应付用于付款。二、具体操作第一种情况根据采购订单进行发票校验此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算路径：后勤-t物料管理-t后勤发票校验-t凭证输入-tMIRO -输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：太钢信息化项目一期工程i nc 同*ERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证2、根据左图显示双击事务或输入事务代码，回车，进入如下屏幕:太钢信息化项目一期工程i n w c pi tERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证3、上面屏幕中选择或输入:业务处理一一发票发票日期一一供应商发票上的日期（不允许在记帐日期之后）参昭八、发票号以上内容输入后，点击豪窗标签，在抬头文本中输入2002 （必输），如下图所示4、入抬头文本后，按照下图指示，输入或选择采购订单号:太钢信息化项目一期工程I fl V <i 同 tERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证ma5、上图中输入订单号后回车，系统自动带出采购订单计收货信息:太钢信息化项目一期工程ERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证明細注釋2C06* 02. 15123456789全酚RME J0计算稅艱税额（虫化 882.文本T«立即支忖-2006. 02. 1E2006. 02, 1.8按票日期 记帐日期基限日期 仝司代码6000山西太钢不锈钢股份有限公太原市、选中计算税额后系 统算出阁税额值6、统算出税额后，屏幕左上方得余额数据字段中也出现数值，如下图所示:7、数值为系统计算出供应商应开发票的总金额，根据发票金额等于货款（入库数量X采购订单中单价）+税款（税率X货款）的原则，将余额字段中的数字部分快速粘贴到抬头中金额的字段中，如下图：太钢信息化项目一期工程i n n c 同 tERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证显示PC皓构|丨显示工佑痔单I 固 |暂存|薛 圍诃|b消息IB 帮助型 丽基本数据支付款项9、点击键可查看模拟凭证:发裳日期2006- 02. 15華照123156769记帐日期2006-02. 18金鞭怎01 乱 663. 50RlitE0计篡説歆437s B82.立本明细 税收 联累一注释支忖媒款立®卩支忖菇眼日期2006-02.16公司6000山西太钥不锈钢股份有限公太原市8、余额字段中的数值粘贴到金额字段中后，回车，余额提示灯为绿色，字段中的数值为零，证明发票金额数量与系统内计算值相同，可以做发票校验。国在（凭证货帀）中的欖拟兎证1K2121002000山西和會贸易百限公司/ 030001太原祎3, 013, 662. 60-RMBJ62S1202D010CO*3R/用一评洁一产2, 575, 780. 00 酗B450000007410北3S2171010004应套税金-应交境值税一苛用览累进顶我437, 8S2. 60 RMBJ6|金諏Kto/Mat/Anl/Kred益币 耒嗨凭证|项目 Sj太钢信息化项目一期工程i n v <i h tERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证1io、点击屏幕左下方的聲II键回到输入发票的屏幕，点击墮LI键，屏幕左下方提示为：© 皆存的贤要凭证編号51U56明出/ 2OU6发票校验到暂存凭证的操作完成，产生暂存凭证。第二种情况根据退货采购订单进行发票校验此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算路径：后勤-t物料管理-t后勤发票校验-t凭证输入-tMIRO -输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO详细屏幕和说明1、图所示找到该路径:2、根据左图显示双击事务或输入事务代码，回车，进入如下屏幕:太钢信息化项目一期工程/SiI flC Fl tERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证U7|工作猜单显示-P0结构选择或输入公司代码”回车戟点击詔3、在上面屏幕中选择或输入:业务处理一一贷方凭证发票日期一一供应商发票上的日期（不允许在记帐日期之后）参照一一发票号以上内容输入后，点击2002 （必输），如下图所示1 fl V Ci PI t太钢信息化项目一期工程ERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证4、输入抬头文本后，按照下图指示，输入或选择采购订单号:基本数站立讨款项明细 税收联系 注釋凭证日期2006. 02. 1501234=5678记帳日期2006,2- 18全额计算税諏稅额01采购订单/计划协遠a <55000001 i'O 囹基限日期©司代期6000 L1J茴太珮不擁钢股務有咤 太顒市5、在上图中输入订单号后回车，系统自动带出采购订单计收货信息，余下操作与标准采购订单发票校验操作相同，直至产生暂存凭证。第三种情况暂存凭证做删除标记此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算路径：后勤-t物料管理-t后勤发票校验-t凭证输入-tMIRO -输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径:太钢信息化项目一期工程inventERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证2、根据左图显示双击事务或输入事务代码，回车，进入如下屏幕:田键，进入如下屏幕:3、根据左图显示，选择或输入公司代码，回车或点击4、按照上图操作，点击，弹出发票凭证的选择屏幕:或点击閱键太钢信息化项目一期工程i n v c 同 tERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证键或回车进入如下屏幕:5、在选择发票凭证屏幕中输入暂存凭证号，点击6、点击屏幕左上方工具栏的I发票凭征©I,展开菜单栏为:i n v c 同 *太钢信息化项目一期工程ERP M模块操作手册第一版 MM-01-62a发票校验到暂存凭证|杲示（囚STiift+flE樓规凭連Ctrl+Skift+F71暂存©）re记帐匹）Ctrl+S二删除也）$kift+F2 I jx-追出世）Skift+F3 气持有的发票凭证5105600824被册除暂存凭证删除动作完成，暂存凭证5105600824失效。