企业年金基金(ppt 34)

委托人：企业、职工计划受托人：企业年金理事会或法人受托机构账户管理人基金托管人投资管理人中介服务机构信托契约委托合同投资管理人证券登记清算公司、国债登记结算公司、其他机构清算银行委托人受托人托管人受托人指定的专门账户监管机构账户管理人资金流程信息流程资金流程信息流程投资管理人委托人受托人托管人账户管理人企业及职工缴费缴费总额及明细通知缴费总额及明细通知与核对缴费总额通知活期存款类（20%）国债及定期存款类（50%）：其中国债（20%）股票及投资类（30%）：其中股票（20%）委托人受托人托管人账户管理人投资管理人中国证券登记清算公司、中央国债登记公司、其他机构清算银行通知企业年金基金投资额通知企业年金投资额度估值结果通知因投资所产生的资金清算分配基金资产并通知资金到账清算、核算、估算数据核对委托人受托人托管人投资管理人账户管理人受托人指定的专用账户各种支付通知支付待遇结果通知、核对通知扣减委托金额通知支付或转移支付或转移资金提供最终账户数据或转移账户资料汇报支付或转移情况汇报支付或转移情况委托人受托人监管机构投资管理人托管人账户管理人账户管理报告账户管理报告基金管理报告财务会计报告托管报告财务会计报告托管报告财务会计报告基金管理报告基金财务报告投资组合报告投资管理报告投资组合报告投资管理报告