EXCEL格式的银行存款日记账实例

銀行存款日記帳2011 年塘厦支行：29400104000XXX5月卄帐号支票号码摘要贷力额1承上年709,666.6462010年第四李度利息收入789.18710,455.82720182251600缴兀月份财政管理费AA/. , r-r tr 、，人 if 六、上心亠Hr5,350.00705,105.82730182300026缴1月份治安联防费1,000.00704,105.827424134705缴2010年12月电费72,546.95631,558.8785退2009/55268台账保证金15,469.08647,027.952009/55268台账保证金利息收入83.88647,111.838624134707东莞市XX）石油化工柴油款22,400.00624,711.83T0182300027支付测试费1,660.00623,051.8312""8-018230002812月水费6,556.75616,495.0814924134706预存单位卡3,000.00613,495.08181月份社保费36,812.84576,682.242010年12月份个人所得税2,444.40574,237.842010年 12月份城市维护建设费1,289.08572,948.762010年 12月份堤围防护费591.60572,357.162010年 12月份印花税177.50572,179.662011结汇货款USD130000.00854,607.001,426,786.66211224134708缴2010年 1月至12月外汇补偿费267,657.001,159,129.662513网银发放1月份辞工人员年终奖2,500.001,156,629.662514网银发放员工2010年年终奖46,200.001,110,429.662515网银发放辞工人员2010年 12月份工资46,110.001,064,319.662516发放2010年 12月份网银工资278,700.00785,619.6626170182300029福建XXX有限公司15,480.00770,139.6626180182300030东莞市XXX有限公司8,139.00762,000.6626190182300032广州XXXX有限公司14,386.00747,614.66262057037122深圳市宝安区公明XXX厂7,199.00740,415.6626210182300031东莞市耐X）贸易有限公司20,379.00720,036.6626220182300033东莞帀XXXX有限公司27,752.00692,284.6626230182300034厂州市XXX有限公司1,584.00690,700.6626240182300035中山市三乡镇XXX制品厂1,053.00689,647.6626250182300036丿州市XXX有限公司5,658.00683,989.6626260182300037东莞市XXX制品有限公司1,053.00682,936.6626270182300038中山市XXXXI限公司16,761.00666,175.6626280182300039深圳市xxxXT限公司1,090.00665,085.6626290182300040东莞市XX贸易有限公司12,075.00653,010.6626300182300041深圳市龙岗区龙岗XXXXX加工厂7,771.00645,239.6626310182300042博岁县XXX化工丿2,280.00642,959.66263257037114东莞市XX气车货物运输有限公司635.00642,324.66263357037115东莞市XX电梯有限公司8760.00633,564.662734网银发放辞工人员1月份工资43,030.00590,534.66273512月电话费4,876.00585,658.6627362010年 11月份出口产品退税收入24,738.32610,396.9827旦缴2010年 土地使用税 一 |r 4297,396.90313,000.08本月合计895,687.461,292,354.02313,000.082承上月313,000.08101补记2010年第四季度人民币账户维护费90.00312,910.0820182300043缴2月份治安联防费1,000.00311,910.0830182300044缴2月份财政管理费5,350.00306,560.0814424134700缴元月份电费52,297.38254,262.70225网银手续费571.50253,691.206元月份电话费4,876.00248,815.20257结汇货款USD120000.00788,868.001,037,683.20258元月份网银待发工资259,920.00777,763.20269缴2月份社保费34,252.40743,510.80缴元月份增值税3,157.32740,353.48缴元月份个人所得税2,250.52738,102.9610退回1笔网银发放失败工资1,230.00739,332.961100611176深圳市宝安区公明XXX厂11,289.00728,043.96120182300045深圳市xxxXI限公司1,732.00726,311.96130193679634东莞xxxXI限公司1,470.00724,841.96140182300047东莞市XX动用品有限公司42,972.00681,869.96150182300048广州市XX纸塑有限公司5,402.00676,467.96160182300049中山市三乡镇XX橡塑制品厂8,364.00668,103.96170182300050广州市XX纸业有限公司5,658.00662,445.96180193679626东莞市XX塑料制品有限公司8,364.00654,081.96190193679627东莞市茶山x包装材料经营部9,711.00644,370.96200193679628佛山市南海区X胶粘制品厂3,597.00640,773.96210193679629东莞市南城XX印刷厂7,828.00632,945.96220193679630博罗县园洲XX化工厂2,280.00630,665.96230193679631泉州XXX树脂有限公司5,500.00625,165.962400611177东莞市XX气车货物运输有限公司4,284.00620,881.96250193679633广州XX塑胶有限公司116,834.00504,047.96260193679632东莞X灿械制造有限公司34,675.00469,372.962827缴元月份城市维护建设税1,289.08468,083.88缴元月份堤围防护费1,061.86467,022.02缴元月份教育费附加773.45466,248.57本月合计790,098.00636,849.51466,248.57本年累计1,685,785.461,929,203.53466,248.573承上月466,248.57110193679635元月份及二月份水费10,373.60455,874.972212月份出口产品退税收入7,972.00463,846.975300611179二月份电费40,322.92423,524.05740193679636缴3月份治安联防费1,000.00422,524.05750193679637缴3月份财政管理费5,350.00417,174.051860193679639缴4月份治安联防费1,000.00416,174.051870193679640缴4月份财政管理费5,350.00410,824.05218收到粤SXXXX车保险赔款780.00411,604.052192月份话费4,856.00406,748.0523103月份社保费33,568.40373,179.65缴2月份城市维护建设税6,742.59366,437.06缴2月份教育费附加4,045.55362,391.51缴2月份堤围防护费641.49361,750.02缴2月份个人所得税2,204.95359,545.07缴2月份购销合同印花税192.40359,352.6722113月份废料销售收入23,750.00383,102.672312006111802010年外经办土地管理费316,504.6566,598.02231301936796502010年 8月至2011年2月九城软件服务费1,480 0065,118 022414结汇货款120000美元786,012.00851,130.0226150193710601缴2011年工商企业治安联防年费4 000 00847 130 0226160193679641佛山市南海X X鞋材有限公司718.00846,412 0226170193679643东莞市xX鞋材有限公司3,024.00843,388 02述180193679644广州市XX纸塑有限公司302.00843,086.0226190193679645佛山市南海区X X胶粘制品厂2,835.00840,251 0226200193679646东莞市厚街X X印刷加工厂1,332.00838,919 0226210193679647中山市XX印刷有限公司4,055.00834,864.0226220193679648东莞市X）气,车货物运输有限公司4,114.00830 750 0226230193679649福建XX革业有限公司9,540.00_ - -I_r_.ir. _ir 821 210 022824发放2011年2月份网银工资216,040.001605,170.023125补交1月份印花税322.42604,847.603126财政局返还2010年堤围防护费15 660 45620 508 05W 1本月合计834 174 45679 914 97620 508 05本年累计2,519,959.912,609,118.50620,508.05