财务部工作周报

财务部工作周报财务部工作周报2009年2月23日-3月1日上周工作总结：1、已完成09年产值完成情况分析表资金预决算平衡表成本费用支出表现金流量表等所有内部月报报表表式的制订。2、已完成贵州收入成本应收款对账工作。本周工作计划：1、08年度及09年1-2月份凭证制作、装订、入账(吴)2、08年度科目余额过新帐，财务软件初始化(郁、吴)3、09年1月份内部报表(郁)4、光缆、低值易耗品、固定资产清盘(郁、吴、张)5、与中兴公司应收款的对账工作。(郁、吴)6、各类借条、应收款及现金的清查。(郁、张)7、电通公司结算款的催收(郁、吴、张)提交讨论事项：1、员工个人手机费3月25日由行政部根据新标准统一充，发票交财务入账，不再另外报支。2、每个星期五为费用结报日，每月25日至次月5日，为财务结账时间，费用暂不结报。3、财务室窗帘有空搞一下。一周主要工作日志2月23日：了解服装费发放办法，准备工作周报。2月24日：去国税局，了解所得税结算办法。(与老板、欧阳会计讨论所得税办法)2月25日：资金预决算平衡表表式制订，了解潘丽珠电脑内容，了解工资结算办法。2月26日：制订财务百分考核细则，09年产值完成情况分析表表式制订。(老板关于财务保密及劳资关系训话)2月27日：完成贵州收入成本应收款对账工作。2月28日：准备工作周报。3月1日：体检开会。