出纳岗位说明书1

XX集团组织管理文件HY-CW-GW-803出纳岗位名称出纳岗位编号所在部门财务管理部岗位定员直接上级财务管理部经理工资等级所辖人员岗位分析日期2007年7月本职工作：现金和银行存款管理职责与工作任务：职责一职责表述：记账工作。工作时间百分比：30%工作任务1逐日序时登记银行存款日记账和现金日记账，做到日清日结。频次：日常2定期将银行日记账与总账核对，月末核对银行日记账与银行对账单，编制余额调节表，及时查明账单不符及未达账项等问题。频次：日常职责二职责表述：现金管理。工作时间百分比：30%工作任务1执行国家关于现金管理和银行结算的法律、法规。频次：日常2依据会计编制的记账凭证随时办理现金、银行存款和有价证券的收付。频次：日常3针对非现金结算业务，负责填写银行结算单据。频次：日常4收付款过程中，严格审核原始凭证，钱款当面点清并与经办人签字确认。频次：日常5掌管公司财务保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整。频次：日常6妥善保管库存现金和有价证券，超限额的库存现金当日送存银行。频次：日常7复核工资表单，发放部分员工工资。频次：一次/月职责三职责表述：票据处理。工作时间百分比：30%工作任务1负责空白重要凭证（如支票、发票）的购买和保存。频次：日常2依据税务部门的发票管理及填写规定开具发票。频次：一次/月3做好业务范围内票据资料的保管、保密、整理与定期归档工作。频次：日常职责四职责表述：员工通用职责。工作时间百分比：10%工作任务1认真执行集团各项规章制度和工作程序。频次：日常2服从上级指挥，接受有关人员检查监督，保质保量完成工作任务。频次：日常3做好记录以及记录的保管或移交工作。频次：日常4按要求参加培训活动，主动提出合理化建议。频次：日常5定期向直接上级述职。频次：一次/半年6保守集团秘密。频次：日常7完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。频次：日常工作协作关系：内部协调关系集团各单位、各部门外部协调关系金融机构、客户、合作伙伴、税务部门等任职资格：教育水平大专及以上学历专业会计、财务、审计及相关专业培训经历受过管理学、经济法等方面的培训经验2年以上财务管理工作经验，1年以上的会计工作经验知识熟悉公司财务管理技能技巧熟练使用WORD,EXCEL等办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识个人素质具有较强的沟通能力、计划与执行能力、组织能力、协调能力其他：使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，根据需要加班所需记录文档通知、简报、汇报文件、计划、总结等考核指标：工作计划完成率、现金收支准确性、支票与现金的对应准确性、账务处理工作差错次数、违规事件次数、学习能力、工作态度备注：第2页