企业出纳员工作职责范本（3篇）

企业出纳员工作职责范本根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;办理银行及现金的所有款项支付;登记银行日记帐及现金日记帐;上网打印或到银行领取公司银行回单;每周上报资金报表;月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;每周上报资金报表;完成上级交办的其他工作企业出纳员工作职责范本（二）1、资金管理工作1）日常款项的收取和报销支付工作;2）库存现金的盘点管理工作;3）资金收支结余情况的上报;4）现金盘点表的编制及归档工作。2、收支管理工作1）各类台账的登记与存档工作;2）与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;3）物业费收缴台账年度整理归档工作。3、对业务的协助工作1）对收费人员的业务培训工作;2）对收费工作的监督检查工作;3）与收费人员核对收费数据的准确性。4、预算管理工作1）监督预算的执行情况;2）半年和年度的预算调整工作。企业出纳员工作职责范本（三）1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;4、月末与会计做好银行对账工作;5、负责编制银行资金日报表;6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;8、其它财务事项。第2页共2页