快 递 公 司 站 点 业 务 分 析

快递公司站点业务分析一、人员、设备配置情况1、人员配备：COD业务操作67人，司机4人，受理查询1人，普货业 务操作 45 人，合计 15人2、车辆配备：小型面包车 1 辆，金杯车 1 辆，全顺车 1 辆， 3 吨厢式货 车 1 辆，大众轿车 1 辆（自用）合计 5 辆3、其他设备：电脑 5 台、电子秤 2 台、传真机 1 台、打印机 2 台4、库房面积：100 平米二、业务、收入情况1 、出港：月均出港票数 12000 票 ,收入核算： 12元（市场指导报价）*0.8（折扣）+300 元（代收款金额）*0.02 （手续费）=16.2 元/票，出港收入： 16.2 元*12000票=194400 元2、返货：月均返货率为30%，合计 3600票收入核算： 12 元（市场指导报价）*0.7（折扣）=8.4 元返货收入： 8.4 元*3600票=30240 元3、进港：月均进港票数370 票派送收入： 814 元4、收入合计：194400元+30240元+814元=225454元业务出港区域：东北三省、山西、河南、河北三、综合成本情况1、发货：以单票重量小于1 公斤，代收货款金额小于 300 元代收货款，到 达沈阳地级城市为例。成本核算： 0.7 元/张（工作单）+0.1 元（信息流量费）+1.5元（坏账准备 金）【300 元（代收款金额）*0.005】+4.1 元/公斤（航空中转垫付）+1 元/公斤 （省内中转费）+2 元（派送费）+3元（妥投费）=12.4 元/票月均返货 4800票无妥投费用， 3 元/票*3600 票=10800元发货成本：12.4 元/票*12000票-10800 元=138000 元2、返货：成本核算：1 元/公斤（中转费）+1.7 元/公斤（航空垫付）=2.7 元/公斤返货成本：2.7 元/公斤*3600 票=9720 元3、经营成本：（月平均值）成本核算：人员工资 1900 元/人*15人=28500 元房租1550 元/月油费5000 元/月电话费2000 元/月电费300 元/月经营成本：28500 元+1550 元+5000 元+2000 元+300 元=37350 元4、先行赔付：顺义站点于 4 月份加盟，现已先行赔付 4 万余元，月均 5000 元5、成本合计：138000元+9720+37350元=185070 元四、分析1、利润分析 收入合计-成本合计=利润 225454 元-185070=40384 元，利润率为 17.91%2、经营分析（1）项目客户支持，综合成本较低大型项目客户支持，月出港COD货物在万票以上，单位成本降低，综合成 本较小。（2）地理条件优越，经营成本较低 该站点与北京中转站距离较近，单线不超过 5 公里，车辆油耗成本不高， 并且位于郊区，房租便宜。（3）出港业务量大，盈利能力强 该站点月出港票数一万余票，单票盈利3.8元，利润累计增长。（4）客户返货费用支付高，创造新盈利点项目客户返货费用按照正常报价7 折支付站点返货费用，返货利润占整体 利润 50.81%，成为新的赢利点。（5）人员、车辆资源利用率高，创造利润该站点人员月均创收 15030 元，人员月均成本 1900 元，车辆月均创收 45090 元，月均成本（油费）1000 元。一、人员、设备配置情况：1、人员配备：业务操作 3 人2、车辆配备：电动车3辆3、其他设备：电脑2台、打印机 1 台4、库房面积：25 平米二、业务、收入情况1、出港：月均出港票数80票，全部为非COD货物收入核算：16 元（市场指导报价）*0.8（折扣）=12.8 元/票，出港收入： 12.8元/票*80票=1024 元2、进港： 月均进港票数 812票派送收入： 826 元3、收入合计： 1024元+826元=1850元业务进出港区域： 全国三、综合成本情况1、发货： 以单票重量小于1 公斤成本核算：0.7 元/张（工作单）+0.1 元（信息流量费）+4 元/公斤（平均 航空中转垫付）+1 元/公斤（省内中转费）+2 元（派送费）=7.8 元/票发货成本： 7.8 元/票*80 票=624 元2、经营：（月平均值）成本核算：人员工资 1500 元/人*3 人=4500 元房租1500 元/月电话费600 元/月电费300 元/月经营成本：4500 元+1500 元+600 元+300 元=6900 元3、成本合计： 624 元+6900 元=7524 元四、分析1、利润分析收入合计-成本合计=利润1850 元-7524元= -5674 元，利润率为-306%2、经营分析（1）无大型项目客户支持（2）零散市场开发不足，收入偏低3、盈利途径（1）成本预算A 人员： 1 人（财务兼受理） 2000 元为满足 COD 业务的需要B 总成本： 7524 元 +2000 元 =9524 元（2）盈亏平衡点（按普货计）单票收入：12.8元单票成本：7.8 元单票毛利：5元增收（票）=（总成本-实际收入）/单票毛利=（9524 元-1850 元）/5 元=1535 票 说明：根据测算该站点，需新增出港票数 1535票，即可盈利。（3）可能性分析应操作票数：1535 票+80 票=1615 票按人均操作 25票/日计，操作能力为 3人*25 票/日*30 日=2250 票由此得知盈利可能性具备