中国财务软件数据接口标准

中国财务软件数数据接口标准准CSIA/ABM 998001号号编者按:标标准应该是衡衡量事务的准准则。标准的的制定一般都都由国际/国家有关标标准机构或行行业主管部门门完成。但一一些行业的生生产厂商为了了保护用户的的投资,促进行业有有序发展,也根据本行行业的特点,联合起来制制定了一些大大家认可并共共同遵守的规规范,这种做法在在国外已被广广泛采用。随随着中国改革革开放的深入入,国内一些行行业的厂家也也开始进行这这方面的探索索,本期我们刊刊登的中国国财务软件数数据接口标准准就是由该该财务软件行行业的民间组组织中国国软件行业协协会财务及企企业管理软件件分会制定的的,起草者为著著名财务软件件厂商深圳金金蝶公司。一、背景景目前,国内财务软软件众多,它们采用的的数据库平台台和数据库结结构各不相同同,不同财务软软件之间的数数据交换,因为数据库库平台和结构构不同而产生生许多困难,几乎任意两两个不同软件件之间要实现现数据传递都都会存在专门门的数据转换换问题。烦琐琐的数据转换换工作浪费了了大量人力和和物力,同时也阻碍碍了财务软件件产业的健康康发展。国内内财务软件的的商业化已经经比较成熟,各财务软件件公司都有一一批用户。由由于各种原因因,一些用户希希望从一个软软件交叉升级级为另一软件件。由于用户户在旧软件上上已做了大量量的工作,必然希望升升级后原有数数据能移植到到新的软件中中,但是有些软软件的数据文文件经过加密密或数据库结结构未公开,要从中直接接读取数据几几乎不可能。为为了保护用户户已付出的劳劳动,各财务软件件需要提供一一个标准的数数据输入输出出接口。这样样,建立一个公公用的数据交交换标准是非非常必要的。用户在使用财务软件时,有一些需求通过财务软件本身是难以实现的,如:用户希望把会计报表通过电子表格软件处理输出为各种特殊形式;另一些高级用户,则希望在其它管理软件中能取到财务数据。这些数据交换工作都需要有一个标准的数据接口来规范。财务会计经过长期的发展已形成一定的理论,财务会计工作也有规范可循,国内财务软件是在这些理论和规范的基础上开发出来的,各软件保存财务数据的模式也大同小异。财务数据主要按会计科目、凭证、余额及发生额、报表几个部分分块存储,它们之间既分离又紧密相连、不可分割。这使财务软件数据接口标准有了产生的理论基础和可能性。二、目的1. 增进财务软件之间的交流,便于相互数据转换。2. 保护财务软件用户的利益,为用户的特殊需求和二次开发提供数据接口。3. 便于政府和行业主管部门编制汇总和合并报表。三、适用范围本标准适用于我国各种财务软件以及与财务有关的其它管理软件。四、描述本标准规定:数据交换以计算机文件作为媒介。计算机文件分为两类,一类是格式定义文件,一类是数据文件。在一次数据交换中文件数可能有多个,但格式定义文件只有一个,其余文件全部是数据文件。下面分别对两种文件进行描述:1. 格式定义文件格式定义文件名规定为:FORMAT.INI。格式定义文件描述了数据来源、数据文件名、数据结构以及一些用户定义信息。格式定义文件以文本方式存储,分为帐套、会计月历、科目、货币、凭证、余额、报表七个段,每一段中有若干项目,用户可以根据需要增加自定义段或项目。格式定义文件的语法和说明如下:表1语法语法帐套帐套名名称=当前帐套名名称单位名称称=当前帐套使使用单位的名名称启用会计计期=当前帐套启启用会计期会会计年度=当前帐套会会计年度软件件名称=某财务软件件软件版本=版本号帐套号号=当前帐套号号帐套段开始，段段名曲方括号号括起，“帐套”是关键字。“帐套名称”是关键字，等等号右边为当当前输出帐套套的名称。“单位名称”是关键字，等等号右边为当当前输出帐套套的使用单位位名称。“启用会计期期”是关键字，等等号右边为当当前输出帐套套的启用会计计日期（格式式为：YYMMMDD）“会计年度”是关键字，等等号右边为当当前输出帐套套的会计年度度（格式为：YYYY）“软件名称”是关键字，等等号右边为操操作源帐套的的软件名称。“软件版本”是关键字，等号右边为操作源帐套的软件版本号。“帐套号”推荐使用项目，但不是关键字，等号右边为当前输出帐套的代码，用字符串表示会计月历期期间数=本会计年度度期间数期间间=期间，起始始日期，结束束日期，是否否结帐会计月历段开始始，段名曲方方括号括起，“会计月历”是关键字。“期间数”是关键字，等号右边为当前帐套当前会计年度的会计期间数。“期间”是关键字，等号右边分为四个部分，各部分用“，”隔开，其中：“期间”表示要描述的期间，“起始日期”表示该期间的起始日期（格式：YYMMDD），“结束日期”表示该期间的结束日期（格式：YYMMDD），“是否结帐”表示该期间是否已结帐（0表示未结帐，1表示已结帐。如：期间=2，19980201，19980228，1表示第二期从1998年2月1日至1998年2月28日，已经结帐科目文件名名=科目文件名名科目段开始，“科目”是关键字“文件名”是关键字，等等号右边保存存科目数据的的文件名。科科目文件和结结构定义文件件不在同一目目录时，文件件名可以不包包含路径，本本标准推荐科科目文件和结结构定义文件件在同一目录录，科目文件件名为“ACCCOUNTT.DAT”表2语法说明科目级数=级数数科目结构=第1级长，第二二级长.字段数=字段数目字段段=字段名，位位置，类型“科目级数”是是关键字，等等号右边是科科目的最大级级数 例如：科目目级数是4”科目结构“是关键字，等等号右边描述述每级科目代代码字符长度度，每级长度度之间用“，”隔开如：科目目结构=3，2，2，2。“字段数”是关键字，等等号右边表示示科目文件中中存储数据的的字段数目。“字段”是关键字，等号右边描述某一字段的意义和结构信息，之间用“，”隔开，字段名描述该字段的意义，位置描述该字段在所有字段中的排列次序，类型表示字段的数据类型。本标准中预定了以下几个常用字段    科目代码    科目几次    科目名称    科目类别    科目方向    科目单位    币别以上字段名都是关键字，在科目文件的结构定义中，上面6个字段缺一不可（其中借贷方向表示余额的科目方向。）科目类别根据会计要素进行分类：资产、负债、权益、成本、损益借贷方向取值方法为：“借”或“贷”科目级次表示本科目属于第几级科目，币别表示科目核算的币种，用字符串表示，当科目取“*”表示科目核算所有币种，用户可以字定义一些字段，但其字段名不得与以上字段名相同。本标准预定义不了以下几个数据类型：    数值型    字符串型    布尔型(1-TRUE，0-FALSE）    日期型（格式为：YYMMDD，年4位，月2位，日2位）举例如下：字段=科目名称，2，2表示科目文件的结构中第二个字段为“科目名称”，其类型为字符串。字段=是否核算外币，5，3表示科目文件的结构中第5个字段为自定义字段“是否核算外币”，其类型为布尔型。表3语法说明货币文件名名=货币文件名名字段数=字段数目字段段=字段名，位位置，类型货币段开始，“货币”是关键字参照照科目段说明明货币文件名名推荐为“CCY.DATT”参照科目目段说明参照照科目段说明明，本标准预预定义字段名名为：货币代代码货币名称称是否本位币币（取值方法法、0表示否，1表示是）折算算方式以上字字段在凭证文文件的数据结结构中缺一不不可，其中折折算方式字段段用字符串“*”表示乘法法，字符串“/”表示除除法。另外推推荐使用下面面字段：汇率率类型汇率小小数折算误差差其中汇率类类型分为固定定汇率，变动动汇率两种。凭证文件名名=凭证文件名名字段数=字段数目字段段=字段名，位位置，类型凭证段开始，“凭证”是关键字参照照科目段说明明，凭证文件件名推荐为“VVOUCHEER.DATT”参照科目目段说明参照照科目段说明明本标准预定定义凭证字段段名为：期间间凭证日期凭证证字凭证号摘要科目代码码货币代码汇率率原币金额借方方金额贷方金金额数量单价制单人审核人人过帐人附单据据数是否已过过帐以上字段段在凭证文件件的数据结构构中缺一不可可，另外推荐荐使用下面字字段：结算方方式结算号程序员员还可以根据据需要自定义义字段，自定定义字段名不不能与以上预预定义字段名名相同。余额文件名名=余额文件名名字段数=字段数目余额段开始，“余额”是关键字余额额文件名推荐荐为“BAII.DAT”参照科目段说明表4语法说明字段=字段名，位位置，类型参照科目段说明明本标准预定定义余额字段段名为：会计计年度会计期期间科目代码码货币代码原币币本期借方发发生额本位币币本期借方发发生额本期借借方数量原币币本期贷方发发生额本位币币本期贷方发发生额本期贷贷方数量原币币期末借方发发余额本位币币期末借方发发余额期末贷贷方数量原币币期末贷方发发余额本位币币期末贷方发发余额期末贷贷方数量原币币期初借方发发余额本位币币期初借方发发余额期初借借方数量原币币期初贷方发发余额本位币币期初贷方发发余额期初贷贷方数量以上上字段在余额额文件结构中中缺一不可报表报表数数=报表数目报表表名=报表名，报报表文件名字字段数=字段数目字段段=字段名，位位置，类型报表段开始，“报表”是关键字“报表”是关键字。等等号右边是本本次数据交换换报表（文件件）个数。“报表名”是关键字数据据交换可以有有多个报表，一一个报表保存存在一个文件件中，报表名名与报表文件件名不能重复复报表文件和和本格式定义义文件不在同同一目录时，报报表文件名可可以不包含路路径参照科目目段说明参照照科目段说明明本标准预定定义报表字段段名为：会计计年度会计期期间行号列号类型（取取值方法：11表示数值型型，2字符型）值以上格式文文件定义了用用于财务交换换的内容、结结构和数据文文件,真正的财务务数据保存在在数据文件中中。2. 数据文文件本标标准规定:(1) 数据文件采采用文本方式式保存;(2) 每一条记录录在文件中是是一行;(3) 行与行之间间通过"回车换行"分隔;(4) 每一行中包包括格式文件件中定义的所所有有关字段段;(5) 字段之间用用制表符(AASCII码码为9)分隔;(6) 一个数据文文件中每一行行的字段数必必须相同;(7) 若字段为空空,制表分隔符符不能省略;(8) 数值型数据据左对齐,其余类型数数据右对齐。