员工报销摘要及科目标准

关于报销费用填写摘要及科目要求办公费 办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）教学物耗（教学用品），其他（快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面），摊销（低值耗品的摊销）交通费 出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）不出合肥市话费 办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）差旅费 餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）出合肥市产生的一切费用装修费 （办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修）维修费 （办公区里的各种维修而发生的所有费用）分两项（购买材料，零碎的维修）福利费 （关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等）业务津贴 （支付给员工的奖金，）管理费用 （税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等）也可记 开办费活动 （公司举行相关的活动而发生的所有费用）财务费用 （刷卡、汇款、其他）其中刷卡是指前台收银的手续费，汇款指的是从出纳处汇款的费用，其他指的是利息收入等。工资 （员工的工资）招待费 （来客吃饭酒水、饮料、水果等费用）报销流程：报销人根据发票填写正规费用报销单-填写完成交主管经理签字审批-交至财务审核-审核通过由财务统一交至总经理室审批-审批完成后，每周四下午14:00开始领取报销。财务每周二下班前截止接收报销单，已收单据审核不通过时，财务次日会通知未符合报销流程的报销人进行单据修改。粘贴标准：发票及报销凭证按照正面朝上，粘贴在费用报销单背面的左上角，如发票或报销凭证缺少，可使用抵用发票，并用回形针夹住（不可粘贴）交至财务。抵用发票范围：办公用品、清洁用品、邮费、交通费、日用品等。报销人员如不确定报销摘要及科目，可以先咨询财务人员，以免影响报销时间。 财务室