娶吧嫁吧婚情文化传播有限公司商业计划书( )

1.1 背景(bèijng)介绍连锁经营(jngyíng)模式，打造品牌婚介Marry Bar的市场(shìchng)战略1.1.1 行业(hángyè)现状 目前国内的婚介市场现状如下：第一，整个行业诚信严重(yánzhòng)缺失。第二，从业人员素质普遍低下。第三，利润丰厚。第四，监管缺失。第五，缺乏全国性知名婚介效劳品牌。基于以上分析，我们认为树立婚介效劳业品牌，并且以此促进整个行业的标准化和职业化完全符合市场经济的需要。1.1.2 市场需求现状根据市场调研以及相关报道的分析，我们认为目前婚介市场的需求空间是巨大的。理由如下：第一，高校扩招引发的人才流动，为婚介效劳提供了潜在的客户群体。第二，工作频率的加快和人际交往圈子的狭小形成了我们的目标客户群体。第三，传统婚介不能很好的承当高端婚介效劳职能，导致市场供应出现结构失衡。第四，婚介行业本身是一个可持续开展的绿色产业。第五，婚介是整个婚姻过程的一个环节，而整个婚姻效劳流程是一个完整的产业，并且会带动相关产业的开展，比方旅游、酒店、家电、珠宝等行业。1.2 公司简介做中国(zhn uó)婚介效劳(xiào láo)业领袖(ln xiù)Marry Bar的创业(chuàngyè)理想公司(n s)全称为娶吧&嫁吧婚情文化传播，属中介效劳类企业，注册资本人民币元，经营范围为婚姻介绍、信息咨询以及相关业务。店面名称：中文为“娶吧&嫁吧；英文为“Marry Bar。经营模式为连锁经营，第一家形象店拟设在西安高新技术开发区。经过初期的经营开展，公司在业务实力以及市场份额到达一定水平以后，将在西安本地陆续设立两家连锁店。前期“专注做品牌婚介是公司毫不动摇的根本目标，唯有做强才会做大！在经过西安本地的开展以后，我们会陆续将Marry Bar的优质效劳带向全国其他目标城市，适时的“全国化战略将是公司另一个飞跃。在婚介领域做强以后，公司将会适时地与酒店、婚庆公司、旅行社、珠宝商、航空公司等结成战略同盟，为客户提供一站式效劳。并且在科学论证以及相关市场分析后考虑，公司有可能向相关领域进行资本渗透，以增加企业新的利润增长点。1.3 公司管理与组织结构和谐共赢的经营管理团队Marry Bar的竞争(jìngzhng)优势之一公司初期规模较小，我们将采用扁平化、直线职能式的组织结构，充分发挥个人和职能部门的专业特长，主要核心管理人员的构成(gòuchéng)如下：总经理，全面负责公司的经营管理(gunl)；企划主管，主要负责公司品牌行销方案(fng àn)、广告(gunggào)筹划、公共关系维护；市场主管，主要负责公司的市场细化、客户开发、市场拓展方案；财务主管，主要负责公司资金营运管理和财务核算；客服主管，主要负责与客户沟通、开发新客户、维护良好的客户关系、收集管理客户信息资料等；人事主管，主要负责规划、指导、协调公司的人力资源管理与组织建设。1.4 产品和效劳“真心交流，贴心效劳，让客户放心Marry Bar的客服理念Marry Bar实行会员制，所有会员都将得到Marry Bar提供的优质效劳。为了更好的满足客户的需求，Marry Bar将客服工程细化为三个层次：根本客服工程；自助式客服工程；个性化客服工程。1.5 市场与竞争“他山之石(t shn zh shí)，可以攻玉Marry Bar的竞争(jìngzhng)策略首先(shuxin)从西安本市婚介市场看，另外(lìn wài)，从网络交友平台看，1.6 市场营销“浪漫、忠诚(zhngchéng)、幸福Marry Bar的品牌内涵Marry Bar根据严谨的市场分析确定自己的品牌营销方案，主要分为三个阶段：第一阶段2006年2021年用三年左右时间在西安本地树立自己的品牌形象，第二阶段2021年2022年在原有品牌信任度的根底上增加品牌内涵，强化品牌形象，我们将“浪漫、忠诚、幸福的理念注入Marry Bar品牌中，第三阶段2022年2022年将以实现品牌的“全国化目标为核心，进而实现Marry Bar从“西安本地品牌向“全国性品牌转变的战略目标。1.7 财务分析与评价科学谨慎、切合实际Marry Bar的财务原那么娶吧&嫁吧婚情文化(wénhuà)传播正寻求一笔风险投资资金作为以下用途：婚姻(hnyn)中介效劳(xiào láo)；招募(zhomù)培训员工。为到达(dàodá)这个目的，需要筹集资金，其总额为2000000元。本着“科学谨慎、切合实际的原那么，我们做出了本工程2006年度至2021年度财务的规划预算。1.8 风险与对策“知难而进，稳中求胜Marry Bar的经营态度市场经济必然是风险与收益并存的，Marry Bar要做得是科学躲避风险，制定正确的对策。我们认为主要存在着以下风险：第一，市场风险，第二，管理风险，第三，财务风险，本着对投资者负责的态度，我们公正客观的分析了可能存在的各种风险，并提出了相关解决方案。“知难而进，稳中求胜是Marry Bar面对风险的态度。公司简介22.1 公司的根本情况娶吧&嫁吧婚情文化传播办公地点拟在西安高新技术开发区，注册资本为人民币2000000元，公司以为都市年轻的白领阶层和其他社会阶层精英人士提供优质的婚姻中介效劳为己任，并通过自身的努力来促进婚介市场秩序和行业标准的完善。2.2 公司宗旨(zngzh)和目标2.2.1 核心(héxn)价值观 核心价值观是企业(qyè)文化的灵魂，是企业的特质，是行动的原那么(nà me)，是共同(gòngtóng)的信念。和谐共赢的团队精神高效一致的执行力追求卓越的创新精神优秀的产品是优秀的人创造的信任并尊重每一个人 图2-1 Marry Bar核心价值观2.2.2 根本目标 树立婚介效劳品牌是公司的根本目标，企业价值最大化是公司的战略目标，成为行业领跑者是公司的远景目标。客户满意、优质效劳、员工满意是实现这些目标的前提和保障。客户满意优质效劳员工满意 图2-2 Marry Bar根本目标2.2.3 公司成长 1.成长领域公司进入新的成长领域，应当有利于提升企业的核心技术水平，有利于发挥公司资源的综合优势，有利于带动公司的整体扩张。2.成长速度公司追求在一定利润率水平上的成长最大化，并且本着对投资者负责的态度合理控制公司的成长速度，防止因盲目扩张而造成的资金链断裂的危险。3.成长(chéngzhng)管理“厚积薄发(hòu j bó f)，适时(shìshí)而动是公司(n s)成长(chéngzhng)管理的根本思想。2.3 企业形象系统l 理念识别Mind Identity经营理念关心关爱关心 效劳理念真心交流，贴心效劳，让客户放心 企业特质饮水思源 追求卓越l 视觉识别Visual Identity1企业名称企业全名娶吧&嫁吧婚情文化传播连锁店名称娶吧嫁吧 Marry Bar2企业商标公司将以“娶吧嫁吧Marry Bar作为注册商标。为了防止商标的仿冒和假冒，我们将分别对“娶吧、“嫁吧、“娶吧嫁吧、“Marry Bar和“娶吧嫁吧Marry Bar进行注册。3企业标志与象征图形企业标志商标(shngbio)说明：企业形象(q yè xín xiàn)标识形象(xíngxiàng)说明：本标识(biozhì)以相向(xingxiàng)浮于水面的两只白天鹅为原型。2.4 连锁经营策略2.4.1 科学选址 店面的选择是经营的第一步，对于连锁经营而言，选址具有特殊的战略意义。所以我们在选址时主要考量以下几个因素：Ø 高薪企、事业单位，行政机关的集中程度Ø 该地域交通便利程度Ø 周围同业竞争状况Ø 店面面积及租金(zjn)水平Ø 该地域(dìyù)流动及常住人口年龄结构2.4.2 资金(zjn)链支持 随着连锁店数量的增加，面临的一个首要问题便是能否得到(dé dào)资金链的相应支持。2.4.3 效劳(xiào láo)品质如一 为保证效劳的质量的统一性，Marry Bar拟采用直营连锁的经营模式，即以统一的资产所有权为纽带，主要在以下几个方面：l 统一经营理念l 统一企业视觉识别系统l 统一员工行为标准l 统一经营效劳活动l 统一经营管理机制2.5 公司开展战略2.5.1 战略策略根据业务开展的实际情况，公司首先将在本市开设Marry Bar连锁店，2.5.2 战略步骤第一阶段：树立品牌，到达本地知名2006年2021年 战略目标：用三年时间在本市树立起品牌形象，抢占本市婚介高端市场份额，利用(lìyòng)多种媒体广告全方位立体打造首家形象店突出宣传全国首家婚介(hn jiè)连锁的概念和形象；第二阶段：强化(qiánghuà)品牌，实现本地(bndì)领袖2021年2021年战略目标： 第三阶段：延伸(yánshn)品牌，做中国婚介名牌2022年后上半年进军北京市场继续深耕本市市场形成行业龙头地位上半年进军上海市场下半年进军杭州市场北京设立连锁分店选择全国性媒体广告平台造势初步显示全国知名品牌的形象上海、杭州设立连锁分店借助全国宣传攻势,抢占华东市场上半年进军深圳市场稳固已占领的市场继续开发新的市场深圳设立连锁分店开发新型效劳产品，提升技术含量逐步开始实行行业纵向一体化真正形成全国婚介连锁第一品牌2021年同步2021年同步2021年同步2021-2021年同步图2-4 Marry Bar第三阶段开展战略示意图2.5.3 公司开展规划公司管理与组织结构33.1 管理团队孙志强：娶吧&嫁吧婚情文化传播总经理。主要负责制订公司重大战略决策，负责整个公司的正常运转，有责任塑造良好的企业文化，肩负团队建设重任，协调各个部门的工作，对各部门主管进行绩效评估，组织制定公司的月度、季度和年度方案与指标，监控各部门的运营开展状况，对公司的人力资源状况，财务收入和支出状况，公司资产总体状况进行监控。 3.2 公司的组织架构3.2.1 公司采用直线职能制组织结构总经理人事部企划部市场部财务部客服部雁塔分店高新总店新城分店图3-1 Marry Bar组织结构图 3.3 岗位说明书企业的管理，首先是岗位的管理。岗位管理是一个复杂的体系，其中最根底的手段，就是对岗位进行文字性的界定和说明。每一个岗位都要有相应的主责，然后有局部支持性工作。3.4 公司的规章制度建立(jiànlì)一整套行之有效的规章制度是企业生存开展(kizhn)的必要条件，是形成(xíngchéng)企业文化的根底(gnd)，是塑造企业(qyè)核心价值观的保证。3.5 招聘和培训优质的效劳是Marry Bar的目标和生存之本，而优质的效劳是由优秀的人提供的，尤其是直接与顾客接触的一线员工，所以招聘和培训是很重要的一环。首先，选择正确的人进入Marry Bar是人力资源一切工作的根底。符合企业文化和团队精神的员工将会使个人目标与企业目标尽量趋同，从而减少未来在人力方面的培训以及管理本钱。3.6 企业文化设计企业文化：l 重诺守信，诚信为本l 以公司利益为责任，以客户利益为导向l 信任并尊重每一个人l 求同存异的团队精神l 整洁舒适的工作环境l 鼓励创新、积极参与、集思广益3.6.1 制度文化建立一整套行之有效的规章制度(u zhn zhì dù)是企业生存开展(kizhn)的必要条件，是形成企业(qyè)文化的根底(gnd)，是塑造企业核心(héxn)价值观的保证。3.6.2 营销文化营销是一种精神感受，只能在人们的消费过程中品味到它的存在。3.6.3 人才文化人力资源是企业最珍贵的资源，优秀的产品和效劳都是优秀的人创造的。3.6.4 团队文化公司把团队精神奉为员工合作的核心，倡导全体员工为共同的企业目标和集体利益奋斗不息，拒绝背离团队的行为和损害团队效率的行为，拒绝损害团队整体性的个人英雄主义，但是公司将尊重员工的个人选择和私人空间，让所有的成员都能从工作中得到成就感并享受工作。3.7 鼓励与约束机制建立健全人力资源的鼓励与约束机制，有利于充分调动Marry Bar全体员工的积极性和创造性，有利于Marry Bar各项工作高效、有序的进行，可以在更大程度上调动全体力量，集中全体智慧，保证Marry Bar各工程标的顺利实现。3.7.1 人力资源的鼓励机制以数字(shùzì)为依据、以比拟(bn)为方法(fngf)、以奖惩为手段，实现量化控制。l 对连锁店的鼓励(glì)公司(n s)在每年年初会根据当地的经济环境、店铺的地理环境、潜在客户数量等因素为每个连锁店制定年终目标，年终进行严格的业绩考核，。随着连锁店的增加，对其监控的难度和费用也会增大，所以公司主要以鼓励为主，约束为辅。公司会设立“竞赛奖金作为短期鼓励，每个月从各地的连锁店中评出一个业绩最正确的，给与一定的奖励；每年评出一个全年业绩最正确的，公司会为全店员工提供一次带薪休假的时机。l 对员工的鼓励对员工主要以薪酬鼓励为主，文化和提升鼓励为辅。3.7.2 人力资本的约束机制在建立鼓励机制的同时，还要建立约束机制。产品与效劳4鉴于婚姻介绍行业本身的特殊性，尤其是隐私性, 为保证效劳的质量和资料的有效性Marry Bar将采取会员制为每一位尊贵的客户提供效劳，并按照其本人意愿将其根本资料汇总到会员数据库，该数据库资源供所有会员共享。4.1 Marry Bar效劳流程4.1.1 会员审批(shnp)流程4.1.2 效劳(xiào láo)流程图客户来访专员接待初步意向注册登记符合会员标准成为正式会员不符合会员标准拒绝会员申请图4-1 Marry Bar 会员(huìyuán)接待流程图参加Marry Bar活动未成功双方确立恋爱关系登记结婚到Marry Bar办理撤档手续图4-2 Marry Bar 客户(kè hù)效劳(xiào láo)流程图4.2 根本客服工程为了与会员建立良好的信任根底和合作关系，Marry Bar所有尊贵会员均可享受我们提供的各项根本效劳。具体包括以下内容：1、缘分天空：2、心灵驿站：3、恋爱达人：4、浪漫邂逅：5、二人世界：6、贴心效劳：4.3 自助式客服工程Marry Bar精心设计了一系列的活动供会员自助选择。Marry Bar倡导：室内聚会 >> 浪漫 、温馨；户外活动 >> 动感 、激情。自助式效劳在会费以外另行收费，具体每项活动按照本钱加成法定价，效劳工程包括：1.浪漫满屋：2.缘来是你：3.爱在旅途：4.我型我秀：5.赛场燃情：4.4 个性化客服工程(gngchéng) 鉴于国内高收入阶层奢侈消费的能力和愿望，以及追求(zhuqiú)个性标新立异的消费偏好，Marry Bar将根据会员本人的申请，提供帮助其获取(huòq)爱情的一切尽可能的效劳(xiào láo)。该类客服工程(gngchéng)也属于另行收费，以下内容为参考选项：1.完美风暴：2.惊喜制造：3.梦想成真：4.昨日重现：4.5 Marry Bar在线 4.6 Marry Bar效劳指导思想Marry Bar采取CRMCustomer Relationship Management即客户关系管理，通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等，到达降低运营本钱、提高企业销售收入、客户满意度和员工生产力，立足企业利益，同时方便了客户、让客户满意。市场与竞争呢个55.1 市场分析5.1.1 巨大的市场潜力5.1.2 婚介市场的主要问题一、婚介效劳机构存在的主要问题 二、婚介行业监管部门存在的主要问题1、缺乏有效的政府监管和归口登记机制 对策(duìcè)：当前(dngqián)亟需理顺关系，归口一个政府部门进行登记管理。因此婚介行业必须有一个政府部门对之进行相应的业务标准(biozhn)与指导，建立(jiànlì)一套完善的法律法规和监管体系，建立对婚介市场的行之有效的监管机制的工作(gngzuò)已迫在眉睫。2、缺乏功能健全的婚介行业协会组织对策：5.1.3 Marry Bar的解决方案Marry Bar将通过建立自有品牌、采取连锁的经营模式打造全新的婚介效劳方式，具体的创新立意如下：l 打造婚介效劳的自有品牌l 首创婚介机构的连锁经营模式l 高素质的管理经营团队l 高附加值的婚介解决方案l 焕然一新的管理经营理念公司的内在效劳质量员工满意度员工忠诚度度员工工作效率率顾客所获价值顾客满意度顾客忠诚度企业获利能力图5-1 效劳利润链的逻辑内涵图5.2 目标市场调查与分析5.2.1 市场调查目的5.2.2 市场调查方法样本选取：调查方式：调查内容：(一宏观(hónggun)市场调查二消费者研究(yánji)调查问卷设计(shèjì)思路：表5-1 样本(yàngbn)单位问卷分布表序号样本单位问卷总数大专本科硕士博士1陕西移动通讯有限责任公司307101212中国证券业监督管理委员会陕西省证监局15001413西安市石油勘探仪器总厂25151000省略总计100036236519479本次(bn cì)市场调研发放问卷共计1000份，其中有效问卷共计961份。综合分析市场问卷数据可获知以下信息： 图5-4 样本数据接受婚介效劳构成分布 图5-5 样本数据愿尝试品牌婚介效劳构成分布4在有效问卷中，月工资收入2500RMB共计692人占有效样本的72%。图5-6 样本数据月工资收入构成分布5.2.3 目标(mùbio)客户群的选取表5-2 Marry Bar的细分市场(shìchng)表年龄性别文化程度职业分类月工资收入消费偏好25岁以下男女省略初中以下金领1000元以下10002500元喜欢一线品牌喜欢二线品牌2535岁高中、中专注：表格(biogé)中下划线局部(júbù)代表公司(n s)的目标客户群所需具备的市场细分指标。Marry Bar将通过为新细分出来的市场提供差异化的效劳产品从而成功进入市场。5.3 市场竞争者调查与分析5.3.1典型网络婚介竞争者分析表5-3 网络婚介机构的竞争优势与劣势分析网络婚介机构的竞争优势 网络婚介机构的竞争劣势网络沟通平台的高效快捷会员资料的虚拟性强营运本钱低缺乏直接有效的沟通庞大的信息源会员个人隐私缺乏平安感宽广的效劳覆盖面效劳效率易受到网络本身技术因素限制5.3.2典型传统婚介竞争者分析传统婚介机构的竞争优势 传统婚介机构的竞争劣势原有市场份额形成的影响力陈旧单一的婚介效劳工程占有一定的市场份额，拥有一定的客户资源信誉度低的行业形象福利性企业性质从业人员职业化素养低下面对面的效劳模式信息严重不对称运营本钱低效劳理念落后5.4 公司(n s)SWOT分析(fnx)内部环境优势劣势l 高素质的经营团队l 直营连锁经营模式l 资本回报率高l 专业化的咨询效劳l 网络与店面共同开展l 创业初期营销网络的建立l 经营管理经验的缺乏l 对连锁经营风险估计缺乏l 资金链管理经验缺乏外部环境时机威胁l 行业标准尚未形成l 进入门槛较低l 政府宏观政策的倾斜l 媒体关注的宣传效应l 原有传统婚介行业的竞争l 由于婚介行业技术壁垒较低，会引起其他企业跟进模仿l 来自网络婚介的竞争者5.5 市场预测(shì chn yù cè)基于上述市场调查及科学分析，下面就对目标(mùbio)市场的销售价格与销售额进行相应假设与预测。5.5.1 西安高端婚介(hn jiè)效劳市场容量的估算5.5.2 五年市场预测表5-5 公司(n s)5年销售(xioshòu)预测表 单位(dnwèi)：元年 份 产 品2006年2007年2021年2021年2022年连锁店数11223会员人数10001500250037005800省略市场营销6Marry Bar以为(ywéi)目标客户追求真爱为目标，以高素质的经营团队为根底(gnd)，以超前的经营理念为指导，以提供时尚个性化的效劳为内容，丰富的市场营销为手段，不断满足目标客户的需求。6.1 产品策略6.1.1 产品设计 表6-1 Marry Bar效劳产品类型表产品类型效劳内容核心产品为会员提供择偶时机为有意向的双方提供促成良缘的筹划方案各式各样适合白领人群的交友活动形式产品一致的效劳质量和水平同一品牌和商标统一店面经营外延产品为会员提供择偶及婚恋心理指导为会员提供形象设计帮助每一位会员远离择偶与婚恋的误区6.1.2 产品开发一、根本(gnbn)客服： 二、自助式客服三、个性化客服：四、纵向(zòn xiàn)一体化： 可修改 欢送下载 精品 Word6.2 定价(dìng jià)策略Marry Bar提供(tígng)的效劳(xiào láo)定价，在充分测算本钱的根底上，并保证一定利润率和迅速开拓市场的需要，参考市场同类效劳的价格如表6-2所示在不同效劳方式中采取不同的定价方式：对于普通会员效劳采取快速撇脂定价方式；对于公司举办的各项其他活动采取本钱加成定价方式。上述定价策略理由和做法如下：表6-2 市场同类效劳价格表类别价格西安价格北京会员效劳200元/年2000元/年婚介效劳成功费500元/次5000元/次相关活动费约100元/次约300元/次6.3 销售策略6.3.1 市场(shìchng)销售战略为了能够实现我们(w men)预定的销售目标，在创业的过程中必须对产品定价策略、销售策略、效劳(xiào láo)策略等做全方位的考虑。前面已对本次创业产品的定价(dìng jià)方式做了比拟(bn)详细的阐述，紧接着探讨一下本次创业的销售策略，鉴于本公司实际情况， Marry Bar的市场战略分为三步走：一、市场开创期：二、市场拓展期：三、市场精耕与维持期：6.3.2 市场销售策略为了具体实施创业的市场销售战略，必须细化创业的市场销售策略，在创业的前五年里，具体的市场销售策略如表62所示：产品引入期：产品成长期：产品成熟期：表6-3 Marry Bar销售策略期间年限销售策略目标初期20062021年平面广告宣传为主公共关系为辅初步翻开市场，并完成市场前期占领销售策略一传统广告宣传销售策略二网络宣传销售策略三造势宣传销售策略四销售促进销售策略五公共关系宣传销售策略六关系营销销售策略七策略组合表6-4 Marry Bar销售策略组合期间策略组合具体方案产品推出期平面广告宣传公共关系宣传?华商报?刊登广告公汽车身广告大型公益相亲会产品引入期媒体广告宣传网络宣传电梯媒体 电台媒体情感专线建设企业自己的网站产品成熟期关系营销网络品牌效应口碑式的宣传效应连锁知名品牌6.4 品牌策略6.4.1 树立(shùlì)品牌策略l 品牌定位(dìngwèi)策略：主要采用(ciyòng)补缺品牌策略与领先品牌策略相结合的方式：表6-5 Marry Bar品牌(pn pái)定位策略期间品牌定位策略优势品牌成长初期补缺品牌策略积极寻找市场空缺针对空缺创造产品特色建立自己的品牌优势品牌成长中后期领先品牌策略市场地位高获利大、优势多具有很大的吸引力l 品牌推广(tugung)策略：表6-6 Marry Bar品牌推广策略阶段年限推广核心任务目标第一阶段20062021“全国首家品牌婚介利用广告媒体打造Marry Bar全新的品牌形象第二阶段20212022注入Marry Bar品牌内涵“浪漫、忠诚、幸福增加品牌感召力形象代言人带着走向全国第三阶段2022年后扩大品牌的影响力实现品牌“全国化目标打造全国性的品牌形象“地方性品牌向“全国性品牌转变6.4.2 强化(qiánghuà)品牌策略效劳(xiào láo)质量(zhìliàng)策略品牌(pn pái)和商标策略名牌(míngpái)营销策略科技和人才策略6.4.3 延伸品牌策略l 以全新优质的产品提高品牌美誉度l 以更加完善的效劳提高品牌忠诚度l 以现有的公共形象提升品牌影响力6.5 营销过程的管理与控制6.5.1 对营销人员的管理和控制为考核营销人员的绩效，我们建立了如下评价标准：l 市场情报的搜集和提供：如竞争者的动向、消费者的反响、市场趋势等l 工程方案的执行情况：如活动的收效，消费者的反响等l 传播目标的实现情况：如参与活动或方案的顾客数等l 跟踪回访情况：如跟踪回访的次数，对顾客有关问题和困难是否妥善地解决等6.5.2 年度方案控制l 销售分析市场份额分析营销费用分析表6-7 Marry Bar广告费用分析(fnx)期间广告费用分析品牌成长初期目标任务法、负担能力法产品引入期销售比例法产品成熟期销售额比例法、竞争平衡法6.5.3 盈利性控制(kòngzhì)6.5.4 对顾客满意程度(chéngdù)的控制顾客(gùkè)满意度(Customer Satisfaction)，即CS战略(zhànlüè)。Marry Bar客户满意度营销战略的根本思想是：公司的所有营销活动都必须以客户满意为行动指南。通过对顾客满意度的控制，指导所有营销活动，到达提高市场份额、扩大收入来源的最终目的。财务分析与评价77.1 资金方案7.1.1 资金规模本工程总投资规模为人民币元，全部以货币投资。资本规模确实定是基于以下因素考虑的：7.1.2 资金来源l 企业内部集资：公司创业团队出资元，股权比例为50%；l 企业外部风险投资：我们将向风险投资商推介我们的工程，力求他们的投资，确定其股权比例为50%，即出资元。7.1.3 资金使用本工程(gngchéng)需要两个月的筹备建设期，全部资金(zjn)为一次投入。为了更加明确、详实的表述公司运作的资金来源及资金使用明细，我们将在“7.2资金来源与使用(shyòng)情况2006年中对此作具体(jùt)阐述。7.1.4 权益资金(zjn)撤出方式与股利方案伴随企业的开展，局部权益资金必然要求撤出，这是资本运营的必然。另据估计，风险投资的撤出时间是投资后3年或更长时间以后。我们这里结合企业战略开展方案，就可能选择的退出方式进行说明。1、本公司退出机制主要有以下几种设想：l 股权转让：公司收回股权：出售企业：7.2资金来源与使用情况2006年7.2.1 资金来源与使用作业单表7-1 资金使用作业单资金使用作业单公司名称： 娶吧&嫁吧婚情文化传播 时间期限：投资第一年 单位：元1、启动本钱 公司工商注册与税务登记 4000 注册商标 10000启动本钱合计 140002、购置资产 电脑及打印设备等 54000 办公家具等 30000购进资产合计 840003、经营期各种付现的本钱费用不包括折旧房屋租金 252000装修费用 100000广省略本钱费用合计 17918004、税务 所得税 0 营业税 88625税务合计 88625现金支出合计 1978425表7-2 资金来源作业(zuòyè)单资金来源作业单公司名称：娶吧&嫁吧婚情文化传播 时间期限：投资第一年 单位：元1、 权益投资业主投资 风险投资 1000000权益合计 20000002、负债 短期借款 0 长期借款 0负债合计 03、销售额收入 产品销售收入 0效劳销售收入 1772500 销售收入合计 1772500现金来源合计 3772500注：以上两表中重要(zhòngyào)数据的来源及依据如下单位(dnwèi)：元 表7-3 广告(gunggào)费用(fèi yong)预算表 单位(dnwèi)：元广告工程具体发布情况预算金额数据来源电梯广告在西安高新区选择100部中、高档写字楼、住宅楼宇的电梯发布广告72000西安冠杰广告装饰广告报价含制作费，有折扣车身广告选择途径商业繁华区及高新区的34路、400路公交车发布全车身或半车身广告48000西安公交车车身广告报价含设计费、制作费、发布费平面广告选择西安本地发行量最高的报纸?华商报?及?陕西播送电视报?发布1/4版广告300000?华商报?及?陕西播送电视报?的广告报价网络广告选择古城热线网络平台发布固顶或弹出窗口广告60000古城热线首页信息发布报价合计4800006、人员(rényuán)本钱(bn qián) 公司共19名员工(yuángng)，每月人员本钱(bn qián)预计(yùjì)48900，全年人员本钱预算为5868007、所得税1全年销售收入 17725002付现的本钱费用包含营业税 18844253固定资产折旧 84004无形资产摊销 10005利润总额 =123-4 -1213256所得税 08、自助效劳本钱 根据对西安本市相关行业，尤其是标准的婚介效劳机构的收费以及相关活动费用本钱的调研，我们进行了数据的类比分析，结合行业本身开展规律和市场变化预测，得出自助式客服工程的本钱估算如下：9、营业税全年(quán nián)销售收入为，营业税*5%=8862510、销售收入11、负债(fù zhài)7.2.2 资金(zjn)来源与资金使用业主投资 1000000风险投资 1000000资金来源2000000资金使用2000000启动本钱14000购置资产引起现金流 出84000销售收入引起现金流入1772500付现的本钱、费用等引起现金流出1791800缴税引起现金流出88625现金净流量-2059251772500-14000-84000-1791800-88625= -205925期末现金余额17940752000000-205925=1794075图7-2 资金来源与使用(shyòng)图7.3 本钱(bn qián)方案及盈利预测7.3.1 根本财务假设1、固定资产采取直线折旧法，折旧年限为10年；2、无形资产分10年进行摊销；3、由于公司业务的特点，所有销售收入均为实收现金，即不存在销售引起的应收账款。4、公司前两年不分配现金股利，第三年开始分配现金股利，股利支付比率为净利润的20。7.3.2 本钱及费用方案公司预计在运营的第三年开本地第二家连锁分店，利用前两年已产生的广告效应和已经积累的资金、管理经验、合作商户关系等资源推进公司开展。第五年成立本地第三家连锁分店，进一步扩大市场份额，树立品牌形象，发挥规模经济效益。相应的具体本钱费用方案如下表所示： 表7-5 本钱(bn qián)及费用(fèi yong)方案(fng àn)表 单位(dnwèi)：元年份金额成 本第一年第二年第三年第四年第五年房屋租金252000252000378000378000554000折旧费用84008400134401344020220省略7.3.3 盈利(yín lì)预测公司的销售方案及盈利预测如下表所示： 表7-6 销售及盈利预测表 单位：元年份金额收入/利润第一年第二年第三年第四年第五年会员会费收入自助效劳收入772500收入合计省略7.4 预计(yùjì)财务报表7.4.1 预计(yùjì)利润表 表7-7 预计(yùjì)利润与利润分配表 单位(dnwèi)：元项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、主营业务收入二、主营业务利润827675三、利润总额-121325353675985760 减：所得税0116713325301747919四、净利润-121325236962660459 加：年初未分配利润0-12132580093509391五、可供分配利润-121325115637740552 减：盈余公积03554499069227775413989 应付股利00132092303700551985六、未分配利润-121325800935093917.4.2 预计(yùjì)资产负债表 表7-8 预计资产负债表 单位：元资产第一年第二年第三年第四年第五年流动资产货币资金应收账款存 货流动资产合计固定资产固定资产原价8400084000134400134400202200减：累计折旧840016800302404368063840固定资产净值756006720010416090720137760递延资产无形资产90008000700060005000资产总计负债及所有者权益流动负债应付账款应交税金 长期负债负债合计00000所有者权益实收资本盈余公积035544134613362388776377未分配利润-12132580093509391所有者权益合计负债及所有者权益总计7.4.3 预计(yùjì)现金流量表 表7-9 预计现金流量表 单位(dnwèi)：元项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金现金流入小计购置商品、接受劳务支付的现金561000685000978000支付给职工的现金286800315500500000560000728000支付的各项税费88625245838531301支付其他与经营活动有关的现金948000现金流出小计经营活动产生的现金流量净额-111925246362674899二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产支付的现金94000050400067200投资活动产生的现金流量净额-940000-504000-67200三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计分配股利所支付的现金00132092303700551985偿付利息所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额00-132092-303700-551985四、现金及现金等价物净增加额-2059252463624924077.5 财务(cáiwù)分析1、根本(gnbn)盈利能力(nénglì)指标1销售(xioshòu)毛利率(主营业务利润/主营业务收入)工程/年份第一年第二年第三年第四年第五年销售毛利率46.70%55.93%58.80%65.05%67.78%工程/年份第一年第二年第三年第四年第五年净资产收益率-6.46%11.20%24.98%39.35%45.49%2净资产收益率(净利润/净资产)2、投资(tóu z)回收期nn=3.533、投资(tóu z)净现值NPV折现率假设10%12%15%20%投资净现值 在四个水平(shupíng)的折现率假设下，净现值均大于零，本工程(gngchéng)说明(shumíng)在经济上具有可行性。4、内涵报酬率IRR综上可以看出，公司具有很好的成长性，投资回报较高，同时由于公司未贷款，因此财务风险较低，可以较好的保护投资人的权益。风险与对策88.1 市场风险与对策市场风险是新产品和效劳不能满足市场需求以及新产品或效劳的设计能力与市场容量不匹配而引起的风险。市场风险是导致新产品、效劳商业化、产业过程中断甚至失败的核心风险之一。8.1.1 竞争者8.1.2 需求(xqiú)风险公司(n s)提供的效劳(xiào láo)从现有市场来看是领先于同类企业的，但是(dànshì)，这也不能保证公司的效劳(xiào láo)能够完全被消费群体所接受。一旦我们的价格、我们的效劳、遭受到消费者的置疑，我们就可能会陷入危机。l 对策或措施：8.2 管理风险与对策管理风险是创业企业因管理不善而导致的风险，也是我们创业需要面对的核心风险之一。l 对策或措施：8.3 财务风险与对策财务风险存在于财务工作的各个环节，任何环节的工作失误都可能会给企业带来财务风险，在我们的生产经营过程中，我们所面临的财务风险主要表现在：Ø 筹资平安，主要是在筹资过程中资本负债，危及偿债能力等的问题；Ø 投资平安，主要是不亏本，并且能够按照预期盈利，如期收回投资；Ø 扩张(kuòzhng)平安(píng n)，主要是在扩张过程中资金紧张和投资失败(shbài)的问题。l 对策(duìcè)或措施：8.4 政策(zhèngcè)风险与对策鉴于目前国家正处于转型期，整个社会的政策体系和法律制度都处于不断调整和完善的过程中，尤其是对于相关行业和领域国家在调整宏观调控的力度，婚介行业虽然暂时没有被国家纳入重点监管范围，但是行业的不标准已经和市场经济规律背道而驰，因此可能带来很大的政策风险。l 对策或措施：8.5 其它风险与对策连锁风险：公司所采取的直营连锁经营模式，对公司在市场、管理、财务等经营管理的多方面均产生重要影响。如市场中选址的风险，管理中效劳品质保证的风险，财务中资金链的风险等等。附录一 婚介效劳问卷调查尊敬的先生/女士：您好！娶吧&嫁吧婚情文化传播全体同仁首先感谢您对我们的关注，为了更好地向您提供效劳，烦劳您在百忙之中，支持我们的工作，占用您几分钟时间，填写一下问卷。我们采取匿名信息采集方式，并对您的信息加以保密。 1.参加活动(huó dòng)的朋友,可直接在所提供的选项后的括号内打“。如无特别说明,每个问题选择一个(y è)答案。需详细填写的,衷心希望得到您的配合。2.问卷填写完毕,请妥善保管.为答谢朋友们的参与(cnyù)，可获精美纪念品一份。 本问卷所有权及其解释(jishì)归本公司所有一、根本(gnbn)信息调查1、您的性别：男 女2、您的年龄阶段：20-25岁 25-30岁 30岁以上3、您的学历：博士 硕士 本科 专科或其他4.你的月收入：1500元以下1500-25002500-35003500元以上4、您的职业：二、根本需求调查1、目前您是否为单身：是 否假设是，原因为：A工作太忙，顾不上其他 B没有时机结识自己心仪的异性C没有做好心理准备 D其他2、您平时结识异性的渠道是：A自己朋友圈中的人 B家