项目融资商业计划书

天元投资资询之项目商业计划书商业计划书(Business Plan)是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目 标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定 的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展 潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件，是企业经营者素质的体现， 是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。完备的商业计划书，不仅是企 业能否成功融资的关键因素，同时也是企业发展的核心管理工具。一、项目商业计划书价值体现主要通过基于产品分析、把握行业市场现状和发展趋势、综合研究国家法律法规、宏观 政策、产业中长期规划、产业政策及地方政策、项目基本情况、核心技术、运营团队优势等 基本内容，着力呈现项目主体现状、发展定位、发展远景和使命、发展战略、商业运作模式、 发展前景等，深度透析项目的竞争优势、盈利能力、生存能力、发展潜力等，最大限度地体 现项目的价值：1、作为项目运作主体的沟通工具。该计划书着力体现企业和品牌的价值，有效吸引投资、 信贷、员工、战略合作伙伴，包括政府在内的其他利益相关者；2、作为项目运作主体的管理工具。该计划书可视为项目运作主体的计划工具，引导公司 走过发展的不同阶段，规划具有战略性、全局性、长期性；3、作为项目运作的行动指导工具。该计划书内容涉及到项目运作的方方面面，能够全程 指导项目开展工作。二、商业计划书质量保障我们将运用科学高效的沟通技巧，快速全面了解项目的需求；我们具有多名5年以上经 验高级产业分析师，他们熟悉行业的市场现状包括需求、供给、政策、技术、企业、投资、 行业管理的现状和未来发展趋势，这种专业知识能从更高的角度，提供更为全面深入可信的 信息；我们所具有的金融和财务知识对高质量商业计划书的制定也具有同等重要性。图：商业计划书撰写流程商业计划书由于技术含量较高，具较多的资讯融合，我们的正常完成时间在客户提供完整 资料之日起20天内完成初稿，普通简略版本在15天内完成初稿。我们的商业计划书设计和撰写团队有来自银行、政府、财务、投资金融等部门的资深人 士，团队成员多数具有投融资经历、创业及公司运营经验，能够有效地为客户提供高质量的 商业计划书，保证您达到项目融资、项目商业化运作的目的。三、项目商业计划书目录 第一部分摘要.公司概况描述二. 公司的宗旨和目标三. 公司目前股权结构四. 已投入的资金及用途五. 公司目前主要产品或服务介绍六. 市场概况和营销策略七. 主要业务部门及业绩简介八. 核心经营团队九. 公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二.财务分析1. 财务历史数据2. 财务预计3. 资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一公司的宗旨二. 公司简介资料三. 各部门职能和经营目标四. 公司管理1. 董事会2. 经营团队3. 外部支持第二章技术与产品一技术描述及技术持有二. 产品状况1. 主要产品目录2. 产品特性3. 正在开发/待开发产品简介4. 研发计划及时间表5. 知识产权策略6. 无形资产三. 产品生产1. 资源及原材料供应2现有生产条件和生产能力3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4. 原有主要设备及需添置设备5. 产品标准、质检和生产成本控制6. 包装与储运第三章市场分析一市场规模、市场结构与划分二目标市场的设定三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四. 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况（如果没有专业市场调研资讯支撑可根据企业相关提供资讯完成）五. 市场趋势预测和市场机会六. 行业政策第四章竞争分析一. 有无行业垄断二. 从市场细分看竞争者市场份额三. 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析五. 公司产品竞争优势第五章市场营销一. 概述营销计划二销售政策的制定三销售渠道、方式、行销环节和售后服务四. 主要业务关系状况五. 销售队伍情况及销售福利分配政策六. 促销和市场渗透1. 主要促销方式2. 广告/公关策略、媒体评估七. 产品价格方案1 .定价依据和价格结构2. 影响价格变化的因素和对策八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九. 市场开发规划，销售目标第六章投资说明一. 资金需求说明（用量/期限）二. 资金使用计划及进度三. 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）四. 资本结构五. 回报/偿还计划六. 资本原负债结构说明七. 投资抵押八. 投资担保九. 吸纳投资后股权结构十.股权成本十一.投资者介入公司管理之程度说明十二报告十三杂费支付第七章投资报酬与退出一. 股票上市二股权转让三. 股权回购四. 股利第八章风险分析一. 资源风险二. 市场不确定性风险三. 研发风险四. 生产不确定性风险五. 成本控制风险六. 竞争风险七. 政策风险八. 财务风险九. 管理风险十.破产风险 第九章管理一. 公司组织结构二. 管理制度及劳动合同三. 人事计划四. 薪资、福利方案五. 股权分配和认股计划第十章财务分析一财务分析说明二财务数据预测1 .销售收入明细表2. 成本费用明细表3. 薪金水平明细表4. 固定资产明细表5. 资产负债表6. 利润及利润分配明细表7. 现金流量表&财务指标分析以上为针对项目计划书之需要内容框架，企业的基本资料需要由贵司完整提供，同时根据企 业之需要完成各个板块的文字和数据梳理。