百丽通州物流园项目工作可行性研究报告材料

《百丽通州物流园项目工作可行性研究报告材料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百丽通州物流园项目工作可行性研究报告材料（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、word百丽通州物流园项目可行性研究报告工程经济学作业项目可行性研究报告百丽通州物流园建设项目目录一、总论1123二、项目的规划相关性与建设必要性334三、场址选择555四、投资估算与资金筹措84.1 投资估算89五、财务评价95.1评价依据95.2根底数据与参数10营业收入估算105.4本钱费用估算105.5盈利能力分析105.6偿债能力分析105.7财务评价结论10六、可行性研究的结论与建议116.1可行性研究结论116.2可行性研究建议11附表1214 / 17一、总论 百丽通州物流园项目。本项目由百丽国际控股承办。百丽国际控股，前身是百丽集团，创建于1992年3月8日，于2007年5月

2、23日在某某成功上市，中国大陆著名的鞋业品牌连锁经营公司，主要经营鞋类业务与运动服饰业务，据中国行业企业信息中心统计，2011年度，以销售额计国内女皮鞋市场排名前10名中，有6个品牌属于白丽集团，它们分别是百丽第一，天美意第二、他她第三，思加图第五,百思图第八和森达-女鞋第九;森达-男鞋居男装皮鞋市场排名首位，截至于2012年6月30日，百丽国际控股在中国大陆拥有自营零售店15,964家，在某某与澳门拥有自营零售店163家，实力宏厚。1投资项目可行性研究指南试用版；2建设项目经济评价方法与参数第三版；3马驹桥镇城市总体规划20042020年4通州区国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要5市“十

3、二五时期物流业开展规划6市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要7相关设计规X标准等正在加快步伐融入世界经济的中国，物流业开展空间巨大，市场前景看好，将成为经济开展新的增长点。被经济学家称为继劳动力、自然资源之后的“第三利润源泉物流管理已引起企业界的广泛关注。然而，长期以来，我国许多厂商把经营重点都放在生产和销售环节上，想方设法从这两个环节中找到利润，却往往对物流中潜在的利润视而不见。不仅大多数国有大中型企业对物流认识和重视不够，而且不少地区和主管部门也未能充分意识到物流管理对市场流通、经济繁荣所起的重要作用。有资料显示，2000年我国实现GDP为89404亿元，全社会物流费用支出高达1788

4、0亿元，约占GDP的20；实现工业总产值73965亿元，物流费用高达29586 亿元，约占40，就是说，全社会物流费用每降低一个百分点，就可以节约178.8亿元费用 ；工业总产值每提高1个百分点，账面反映占压资金就多达近300亿元。美国目前全社会物流费用支出不足GDP的10，如果我国能达到这一水平，按照2000年的GDP水平，将可以为全社会节约8940.4亿元的物流本钱，或者说可以多产生近9000亿元的利润。由此可见，物流管理这个“第三利润源泉喷涌而出，将会给企业、给社会带来滚滚财源，节约大量的人力物力，物流业开展空间将是巨大的。这将对企业、社会经济的开展产生巨大的推动力。而且通州区是京杭大运

5、河河畔的产业新城，作为重点建设的新城区，通州新城开展目标也定为“区域服务中心、文化产业基地、滨水宜居新城。同时通州区也正在加快建设中心城，使之成为城市化的龙头。中心城将在现有根底上向东南方向拓展，新城规划中心城面积达到115平方公里，能容纳90万人口。在通州新城X围内，将构建“一河两翼，南拓东进，组团开展的空间结构，主要引导开展行政办公、商务金融、文化、会展等功能，是中心城行政办公、金融贸易等职能的补充配套区。在近两年，通州投资百亿元加强了以道路交通、供热、燃气、生态环境等为主的城市根底设施建设，新城根本框架初步形成、公共服务设施不断完善。京津公路通州段、运河东西大街、北苑高架桥、北关高架桥等

6、一大批道路桥梁建成，二中通州分校、育才中学、史家胡同小学、北工大通州分校、中医医院通州分院等众多优质教育、医疗资源相继落户，城市服务功能不断增强，为未来新城开发和产业开展创造了条件。商家也对通州中心城觊觎多时：品牌商业和社区商业都在快速进驻，精品百货正在快速崛起。这表现了通州的潜力。而此时百丽通州物流园项目建成后，其为“总部+物流的仓储物流业务，它将作为地区的区域配送中心，承当地区包括城区、近郊区、远郊区各连锁店商品的总库存储周转任务，对商品进展存储与零售配送与售后维修，满足每年1500万件的商品周转量的作业要求，为企业带来巨大的盈利。同时为了通州乃至地区的可持续开展，加快传统作业向第三产业、

7、向现代服务业的转型与提升城市形象和促进长效管理，满足社会与经济日益增长的需要，依据市国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要文件精神，项目的建设显得尤为迫切。百丽通州物流园项目建成后将作为地区的区域配送中心。 本项目位于市通州区马驹桥镇，具体地点为：东至通州物流园八号路，南至通州物流园二号路，西至空地，北至仓储一街。、内容与主要设备材料建设规模：项目总占地面积平方米，项目占地面积25040平方米，建筑面积43228平方米，其中建筑控制规模43333平方米，用地性质：W4物流用地。 建设内容：建2栋仓库、1栋办公楼、地上4-5层、简单装修；1栋宿舍楼、地上6层、简单装修。外墙采用涂料装饰，安装小型

8、空调。主要设备材料： 1、建筑材料，外墙装饰材料，门窗玻璃，卫生洁具； 2、防水防腐材料，油漆涂料，阀门组件，陶瓷制品，仪器仪表； 3、给排水系统，消防系统，管件管材，供水设备，室外排水； 4、建筑电气，照明灯具，低压电器，电线电缆，弱电系统，防雷系统，低压配电柜。本项目为市通州区马驹桥镇建设工程，地处县城区，周边“六通一平“六通指通上水、通下水、通燃气、通电力、通电信、通路；“一平指宗地内场地自然平整城市根底设施配套条件好。1.2.4项目建设进度本项目计划于2013年02月开始，2014年09月完成，预计建设工期19个月。1.2.5项目投资和筹资方案本项目总投资为27032.70万元，其中建

9、设投资万元，筹资方案为银行贷款。1.2.6主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数量1项目占地面积250402建筑面积432283建筑密度%4容积率5总投资估算万元6建设投资估算万元7预计年均营业收入万元2800008预计年均利润总额万元849009预计年均净利润5075810预计投资净利润率11财务内部收益率税后12投资回收期税后年213借款偿还期年2本项目的实施满足社会与经济日益增长的需求，有助于经济的快速开展，利于我们生活水平的的提高，更会给企业带来滚滚的财源，使企业得到更好的开展，符合通州经济开展的总体战略部署，有助于促进和谐社会的开展。 二、项目的规划相关性

10、与建设必要性2.1.1马驹桥镇城市总体规划20042020年马驹桥镇城市总体规划20042020年中指明了马驹桥镇位于进京、下卫、入冀、出关的交通枢纽上，交通条件极为便利，物流运输对马驹桥镇来说是一种新兴产业，马驹桥镇开展物流运输的潜力巨大。同时也明确了要利用市物流园区落户马驹桥的重大机遇，结合其作为重要交通枢纽的地位，梳理园区对内对外交通，统筹合理安排仓储物流用地，为区域周边地区和城市生产生活提供有效服务的原如此。还规划仓储物流用地集中分布在通州物流园区和大杜社工业园区北侧，分别占地公顷和公顷。对于物流园区的规划如此按照通州物流园区控制性详细规划确定的用地规模建设，占地504公顷。并且在第七

11、十九条也明确了近期的建设重点为：1加快对马驹桥镇中心区改造；2完善环保园区和物流园区；3建立马驹桥镇东西部联系道路。通州区国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要 通州区国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要中点明了要坚持“优化提高一产、二三产业并重，突出开展现代服务业的思路，大力调整产业结构，形成了“三二一产业格局，第三产业增加值占地区生产总值的比重达到50%以上。并提出环渤海区域合作进一步深化：通州是环渤海多条开展走廊的重要节点，地处京津联系带轴心、京津冀现代化交通体系核心位置，是参与区域分工合作、服务环渤海的“桥头堡。随着以京津冀为核心的环渤海经济圈战略地位的提高，区域经济总量不断扩大，分

12、工协作趋势更加明显，依托首都、面向环渤海的区位优势将使通州可以利用更大X围的资源实现自身快速开展。也指出了要大力开展与世界城市功能相适应的高端商务、高端制造、现代物流、文化创意等产业，转变经济开展方式，深度调整产业结构，使之成为首都经济开展新的增长极，成为国家第三增长极与环渤海城市群合作开展的重要枢纽。在一个目标：建设现代化国际新城中包含了要打造高端物流中心。在构建“一核三区、三带四组团的区域空间格局中，京哈高速产业带、京沪高速产业带重点开展高端制造业和现代物流业。在纲要第二章更是指明了要重点打造三大产业，其一即为现代物流，要大力引进“总部+物流、“生产基地+物流、“展示交易+物流等高端物流项

13、目，继续提高协作程度，加强城市物流系统和物流主通道建设，逐步形成末端共同配送的高效物流组织模式。继续完善电子商务开展环境，搭建认证、支付、交易、清算、诚信等平台，做大做强电子商务。同时也指出要加快建设重点产业功能区，其一即为现代物流集聚区，以物流基地为根底，抓住市重点物流基地建设以与某某口岸东移契机，以电子商务型物流和快速消费品物流为重点，逐步形成流通企业集聚区、综合服务区和流通总部商贸区等功能区域。2.1.3市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要中的专栏1：生产性服务业中亦点明了开展流通服务。运用现代信息技术、创新营销模式与金融服务配套等手段，提升流

14、通业的现代化水平。加快交通枢纽、大型物流节点和流通网络的建设，强化批发业和物流业的营运控制功能。鼓励商业流通企业开展连锁经营和电子商务等现代流通方式，培育专业化、规模化的贸易企业和品牌代理商。同时第二篇中指出打造通州高端商务服务区。依托新城开发，重点开展总部经济、高端商务、康体医疗、文化传媒、会展培训等产业，积极吸引侨资总部落户，建设成为彰显国际新城形象的特色高端商务服务区。在第五篇也指明了集中力量聚焦通州，全面承接中心城功能疏解，突出商务、文化、教育、医疗等城市综合服务功能，充分彰显运河文化与滨水特色，坚持先进理念、技术和标准，将通州新城打造成为国际一流的现代化新城。企业优势百丽国际控股自筹

15、建以来，公司就定位与广阔客商建立的不仅仅是一种单纯的供需关系，同时还结实的建立了相互促进、共同开展的友好合作伙伴关系。坚持以满足客户的需求为奋斗目标，以客户的意见和建议为鞭策，以“推己与人，士为知己，诚信互动，成败相依为宗旨，来满足客户的技术要求与不同需求，用我们的技术和责任与荣誉感为客户提供产品的价值与服务。在政府的支持和公司的努力下，共济一班人已成为有志之士发挥聪明才智、一展壮志抱负的理想舞台。以“小河无水大河干为原如此，以尊重心看待员工与企业之间的关系，通过先进和科学的国际质量管理模式，公司在管理上将更加规X和完善。本着创新某某、改革进取、争抓实干的宗旨和锲而不舍的创业精神，百丽国际控股

16、将开创一个更加辉煌的明天。2.2.2项目投资优势本项目具有投资回收期短，效益好，利润高的特点，有利于企业优化产业结构调整与转变增长方式，实现较快企业盈利。在经营上，公司一直以“供给链控制最大化，供给链运行快速化为战略目标，将产品生产、销售网络控制与品牌经营合为一体，并充分运用信息技术缩短供给链的运行周期，缩短产品与市场的时空距离，使生产、销售保持均衡，产品供给与市场需求达成良性循环。因此本项目贯彻了公司一贯的经营战略：供给链控制最大化和供给链运行快速化，同时项目也属于绿色物流顺应政策物流的开展趋势。绿色物流是指在物流过程中抑制物流对环境造成危害的同时，实现对物流环境的净化，使物流资源得到最充分

17、利用。绿色物流源于对生态环境的保护，对资源的节约，表现了可持续开展的战略观点。绿色物流的概念目前还没有完全成熟，但把绿色物流的概念引向实践，其意义是非常重大的。我国“十二五规划提出，“十二五末我国万元GDP能耗将下降17%，排污指标要下降10%，并明确提出要把我国建设成一个资源节约型、环境友好型的和谐社会。而化工企业具有高能耗、高污染的特点，它不但存在化工生产中，而且存在化工企业的物流中。在化工企业的供给物流、生产物流与分销物流等物流子系统的各物流环节中，都存在着非绿色因素，严重地影响着企业的开展潜力和人们的生存环境。因此对化工企业实施绿色物流具有战略意义，势在必行。三、场址选择通州区区域地理

18、坐标北纬39364002，东经1163211656位于市东南部，京杭大运某某端，地处长安街延长线东端，是京杭大运河的北起点、首都的东大门，西临某某区、大兴区，北与顺义区接壤，东隔潮白河与某某省三河市、大厂回族自治县、香河县相连，南和某某市武清区、某某省某某市交界。紧邻中央商务区CBD，西距国贸中心13公里，北距首都机场16公里，东距塘沽港100公里，素有“一京二卫三通州之称，是环渤海经济圈中的核心枢纽部位。本项目位于市通州区马驹桥镇：东至通州物流园八号路，南至通州物流园二号路，西至空地，北至仓储一街。用地性质：W4物流用地。土地所有权归国家所有，使用权为百丽国际控股。项目总占地面积。自然条件1

19、、气象 通州区属于典型的温带人陆性半湿润季风气候。具有春秋干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷枯燥的四季清楚的气候特点。1气温，年平均最高气温为17.4 ，年平均最低气温5.8 ，最热月7月平均气温25.7 ，最冷月1月平均气温-5.1 ，年极端最高气温为40.3 ，极端最低气温为-21 ，无霜期190天左右。春季日平均气温稳定通过0 的平均初日为3月2日，秋季日平均气温稳定降至0 以下的平均日期为11月26日；全年高于0 的持续日数为269天。2日照本区光照充足、热量丰富。年平均太阳辐射为132.6kcal/cm,月平均太阳辐射5月份最强，为16.24kcal/cm;年日照数为24

20、35.4h，年日照百分比率为62%。3降水通州区年平均降水量620.9mm，其中65%的降水集中在七八月份。雨热同季，但是降水季节分配不均，常年发生春旱、夏涝。降水年际变化大，对排水系统提出较高要求。4风速一年中春季风速最大，4月份平均风速为3.6m/s，夏季平均风速最小，8月份平均风速为1.8m/s，多年10分钟最大风速达22m/s；年平均相对湿度为60%；历年平均蒸发量为1895mm。年主导风向为西南风，次风为西北风，西风出现的几率最小，全年平均风速为2.9m/s。 2、地形、地貌 通州区位于市东南部，据已有资料，通州区基岩包括震旦亚界、下故生界与新生界地层，缺失上古生界和中生界地层。明确

21、通州区在上古生代和整个中古生代，处于隆起上升受剥蚀的地质历史时期。在燕山运动以后的新生代第三纪晚期，底壳逐步下降，才再次承受沉积物，形成第四系盖尼，覆盖厚度一般在150m500m之间，但马驹桥与台湖镇东石村一带只有80m，差异较大，基地不平。辖域内大局部地区处于大兴隆起与大厂凹陷的中间地带，地质条件比拟稳定，中生代以来基岩升降幅度不明显，境内基岩埋深500m以内，变化较周边地区小，且无明显岩浆侵入与火山活动迹象，明确显示通州地区的地下基岩岩层完整性好，地质构造简单。区内有两条主要的活动断裂，并有多条隐状性断裂存在，单在第四纪末显示有活动迹象。通州区辖域为燕山运动以后的下降地区。东南距渤海100

22、KM，西北距燕山山脉70km。全境属华北平原的一局部，整个平原主要有永定河、潮白河冲击而成，地势由西北向东南倾斜。全区平均海拔20m，坡降0.3%0.6%。全区地势平坦而略有起伏，境内地貌可分为阶地地貌、泛滥平原地貌、河漫滩地貌、沙丘地貌、人为地貌等。境域北部，由X家湾东北经通州镇至宋庄一线西北部地区，地面高程均在20m以上，地形较为复杂，今仍有明显陡坎、冲沟，呈缓坡状态遗迹和沙丘等阶地地貌特征；东部北运河与潮白河之间地区，由于近代河流泛滥堆积作用，其地势表现为近河高、远河床低的态势，形成顺河床延伸的条形洼地；西部与南部为永定河作用地域，地势除总的形态外，在马驹桥、台湖至北运河区间，呈现东高西

23、低或西南高东北低之势；由于古河改道和流水冲刷等原因，北部徐辛庄、永顺地区有坡岗地；风蚀和风力搬运作用造成北运河、潮白河沿岸有沙丘存在；南部低洼易涝地区还有盐碱土分布。建设项目所属地块地势平坦，与周围邻地无高差，交通通达度高，符合建造要求。3、水文通州地处京杭大运某某起点，境内河渠纵横，多河富水。共有大小河流13条，分别属于潮白河、北运河两大河系。主要河道多为西北、东南走向。通州区地下水贮存条件好，地下水位受区域地质和水文地质条件所制约。潜水水位一般年初开始缓慢下降；3月中旬，大地解冻，潜水埋深较浅的地区，水位略有上升；4、5月份，抽取地下水面积灌溉，水位迅速下降；5、6月，出现潜水最低水位值；

24、7月至9月，雨水渗入补给，农业停采地下水，水位上升，夏末秋初出现最高水位值：10月后缓慢下降。除100m一下保持自然动态特征外，100m以上浅层承压水严重超采区，在5、6月份，形成常年或季节性水位降落漏斗状，水位逐年下降。通州是环渤海多条开展走廊的重要节点，地处京津联系带轴心、京津冀现代化交通体系核心位置，是参与区域分工合作、服务环渤海的“桥头堡。随着以京津冀为核心的环渤海经济圈战略地位的提高，区域经济总量不断扩大，分工协作趋势更加明显，依托首都、面向环渤海的区位优势将使通州可以利用更大X围的资源实现自身快速开展。交通条件 通州境内拥有密集的公路路网、便捷的轨道交通和重要的铁路大动脉。京哈、京

25、沈、京津塘高速等5条高速路穿境而过，拥有5条连接中心城的干线通道分别为京通快速路、某某路、某某北路、京沈高速和和两广路延长线，1条直接连接首都机场3号航站楼的快速路，4条联系某某滨海新区的交通通道，3条联通其他地方的高速路，已建成的六环路、地铁八通线和规划的M6、M6支、M1支、S6、S5、S3、R1、R1支等八条轨道交通贯穿全境，新东站已确定落户通州，立体式交通网络将通州新城与环渤海多个财富中心严密相连。社会经济条件“十一五时期，地区生产总值预计下同达到315亿元，年均增长17.1%，实现翻一番目标。人均地区生产总值超过4000美元，达到中等兴旺地区水平。税收实现104亿元，年均增长22.6

26、%。政府财力持续增强，地方财政一般预算收入实现31.5亿元，年均增长22%。全社会固定资产投资额实现360亿元，年均增长26.2%，超额完成目标任务。全区银行类金融机构人民币各项存款余额突破1000亿元，年均增长52.2%。社会消费品零售额实现188亿元，年均增长18%。四、投资估算与资金筹措4.1 投资估算1建设项目经济评价方法与参数第三版2投资项目可行性研究指南试用版3建筑工程费用按当地的类似工程建筑造价估算4其他费用参照国家有关取费指标估算5预备费按工程费与其他费用总和的5%估算6利率按银行五年以上长期借款利率7.56%计算7业主方提供的有关资料4本估算的X围包括土建工程、配套系统工程的

27、建设费。本项目建筑设计高端。建设投资估算以建筑设计标准为依据，投资估算要满足建筑设计要求。按照建设项目经济评价方法与参数第三版的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三局部，分别估算。1建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标确实定参照市同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为2268.30万元。其中包括有主体工程、辅助工程、公用工程、环境保护工程、园区道路建设工程、厂区服务性工程、生活福利工程和厂外工程。2工程建设其他费用根据市工程建设其他费用定额2007，本项目工程建设其他费用中主要包括土地使用费

28、、市政设施费、建设管理费、勘测设计费、建设单位临时设施费。总估价为3063.10万元。3预备费预备费包括根本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费，根本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，即 22682.30+3063.104建设投资以上合计为建设投资，其估算值为27032.70万元。详见附表1“建设投资估算表。4项目建设投资万元，建设总工期19个月，计算期为2年，预计第一年9348.20万元，第二年投资17684.50万元，贷款年利率按7.20% 计，经估算，建设期利息为600.20万元。项目总投资为28133.00万元，其中建设投资万元，建设期利息600.

29、20万元。本项目资金建设投资为万元，资金来源为银行贷款。五、财务评价5.1评价依据1建设项目经济评价方法与参数第三版；2投资项目可行性研究指南试用版；3国家有关税收政策与市、通州区、马驹桥镇的相关收费政策；4项目建设单位提供的相关资料；5财务基准收益率取8%。5.2根底数据与参数5本项目在运行过程中主要消耗水、电，其价格均采用目前市场价格，分别为2.8元/吨、1元/千瓦时。5根据项目实施进度、实际情况以与行业有关规定，确定本项目计算期为10年，从投资发生年2013年开始为第1年。5其他计算参数按照国家和行业以与地方有关法规并结合项目的具体情况选取。1房屋建筑物折旧年限取20年，残值率按照5%计

30、，采用平均年限法计算；2维修费按照固定资产原值不含建设期利息的2%计取；3人工工资与福利费按人均3000元/月测算；4土地购置费按40年平均摊销计算；5营业收入根据建设单位提供的有关资料测算6设施设备折旧率为10%7项目最低资本金所占经营本钱的比例为25%。营业收入估算 项目建成后，预计年销售收入16亿。到2016年，销售收入预计可达到28亿元。5.4本钱费用估算 总本钱费用采用生产要素估算法估算。环境保护费项目达产后年经营总亿元。详见附表二项目资金现金流量表。5.5盈利能力分析亿元，年平均所得税亿元。投资净利润率为18.2%，详见附表三营业收入、营业税金与附加和增值税估算表。5.6偿债能力分

31、析本项目银行长期借款为14980万元，贷款年利率计6.65 %，还款资金来源包括折旧、摊销与未分配利润。经测算，贷款偿还期为2年含2年建设期。详见附表四借款还本付息计划表5.7财务评价结论通过对项目进展财务经济分析计算，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率。项目具有很好的盈利能力、很强的偿债能力，项目的经济效益较稳定。综合上述分析可以看出，本项目在技术上先进，经济上合理，操作上可靠，投资回收期较短且风险小，项目可行。六、可行性研究的结论与建议6.1可行性研究结论功能定位恰当，仓储、加工、批发销售、进出口贸易、电子信息化，具有现代化学品绿色物流特征和产业带动作用的专业物流基地。同时项目

32、建设规模适度，设备选型合理，选址适宜，建设配套条件好，项目建设资金落实有保障。项目建设的相关市场开展的空间和潜力大，项目建设是必要的。并且项目对促进通州区物流业持续快速健康开展，增加地方税收，增强通州区经济的对外辐射能力，增加就业机会等有积极的作用。项目具有很好的经济和社会效益，满足企业的开展的需求并能为企业带来巨大的利润。综上所述，该项目立项明确，具有良好的经济和社会等各项效益，项目是可行的。通州区和马驹桥镇城市总体规划规划和 “十二五开展规划。3.项目建设的配套公用设施完善，采用的设计方案合理，投资估算合理，经济效益和社会效益显著，建设方案可行。综上所述，百丽通州物流园的建设是必要的，也是

33、可行的。6.2可行性研究建议1.强化项目进程中的投资、质量、进度计划，建设单位要严格执行根本建设程序，严把建设质量关，加快建设进度，尽快投入使用，实现较高的经济价值。项目承建单位应加强项目的组织管理，配备专人进展项目前期准备工作，抓好项目的考察、论证、申请立项、资金筹措、工作人员培训等工作，注重对可能发生的不利条件与变化因素的预测与防X对策，以保证项目按期完成。需要注意的问题，物流园的建设管理应遵循高标准的要求，遵守我国“十二五规划的绿色物流原如此，积极采取有效的措施保证物流园区周围环境以与将来的绿色运营，塑造真正的城市名片。附表1 建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程

34、费其他费用合计比例1工程费用83.91%主体工程辅助工程公用工程环境保护工程园区道路建设工程厂区服务性工程生活福利工程厂外工程2工程建设其他费用11.33%土地使用费市政设施费建设管理费勘测设计费3预备费4.76%4投资合计100%附表2项目资金现金流量表项目资金现金流量表序号项目合计计算期3451现金收入营业收入160000280000280000补贴收入300500500回收固定资产余额回收流动资金300030002现金流出160960191680项目资本金250003000030000借款金偿还0借款利息支付0经营本钱100000120000120000营业税金与附加96016801680所得税150002500025000维持运营投资1000012000150003净现金流量附表3 营业收入、营业税金与附加和增值税估算表序号项目合计计算期3456789101营业收入16282828282828282营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加3增值税销项税额进项税额4所得税5利润总额6总本钱费用7税后利润8盈余公积金9未分配利润10累计未分配利润附表4借款还本付息计划表借款还本付息计划表序号项目合计计算期123451建设投资借款期初借款余额0本年借款0当期应计利息当期还本付息0其中：还本付息期末借款余款计算指标利息备付率偿债备付率贷款年利率计=6.65 %