公司管理系统采购流程管理系统规章制度93143

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1、word公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足工公司对优质资源的需求，进一步规X物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购与其规定1请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：1请购的部门；2请购物品所属项目；3请购的用途；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购物品的样品、图纸或技术资料等；8请购的物品的需求时间；9请购如有特殊需要请备注；10请购单填写人；11请购部门主管；12请购单审核人；13采

2、购副总审核；14财务审核人；15公司总经理。3请购单与其提报规定1请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； 2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进展填写提报；3其他材料设备与工程项目申购按照附表二物资采购申请表.的格式填写提报；4日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报；5请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；6涉与的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；7遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8如果

3、是单一来源采购或指定采购厂家与品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。9请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4公司物资请购单的提报部门1公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程与其他项目由生产部门提报；2公司生活与办公的物资、固定资产、服务或其他生活与办公项目由办公室提报；3公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收与分发规定 1、请购的接收要点 1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸与技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原

4、如此； 3通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； 4对于不符合规定和撤销的请购物资应与时通知请购部门。2、请购单的分发规定1对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进展分工处理； 2对于紧急请购项目应优先处理； 3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定 1单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资与产品的采购周期不应超过5天； 2单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；3单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；4单次采购金

5、额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；5请购部门应按照以上1-4条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；6遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价与其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸与其技术要求，遇到问题应与时的与请购部门沟通；2属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原如此能不通过其代理或各种中介机构询价；5对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推荐采购替代品

6、；6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的根本情况，按照附表四拟报价/招标单位的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价；8除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供给商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监视；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9比

7、价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10比价采购或招标采购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进展询价；11在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1对厂商的供给能力，交货时间与产品或服务质量进展确认；2对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3收到供给单位第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等；5参考目

8、标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格与条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总 1比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2比价、议价结果汇总应按照附表六比价/招标汇总表的格式完整列出报价、工期、付款方式与其他价格条件、列出拟选用单位与选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或重新处理。五、合同的签订与其规定。 1合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉与工矿产品买卖合同。1合同正文应包含的要素1）

9、 合同名称、编号、签订时间、签订地点；2） 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价与合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的局部；3） 包装要求；4） 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5） 付款方式；6） 工期；7） 质量保证期；8） 质量要求与规X；9） 违约责任和解决纠纷的方法；10） 双方的公司信息；11） 其他约定。2合同签订与其规定1如涉与到技术问题与公司某某的，注意某某责任；2拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务

10、必请厂商派代表来场协助清点；5质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6详细约定发票的提供时间与要求；7针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9违约责任一定要详细、具体； 10比价/招标汇总表巡签完毕后方可进展合同的签订工作；11合同签定签应按照附表七合同审查批准单的格式对合同初稿进展巡签审查；12合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13签订的所有合同应与时报送财务部门。六、付款与合同执行1付款规定

11、1所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款与报销流程V1.修改版与修造船公司资金支出审批与报销签字权限与管理制中的相关规定执行；2按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；3按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八资金支出审批单或附表九付款审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；4财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应与时的通知采购部并汇报公司领导。2合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进展监视，如出现问题，采购部应与时提出建议或补救措施，并与时通知请购部门与公司

12、领导； 2已签订的合同在执行期间，应与时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应与时协商并签订补充合同；七、报验与入库 1报验 1供给单位已经履行完毕的合同，采购部应与时的通知质检部门进展验收；2对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；3达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收；4质检部门在接到采购部报验通知后应与时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不与时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；5用于公司生活和办公的物资不在公司质检部

13、质检X围之内。2入库1公司所有的生产材料、设备与外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；2合同标的物在运达公司后采购部应与时通知请购部门，由请购部门与时安排卸货与搬运；3质检部门未与时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受；4质检部门已经验收的产品仓库应与时的入库，并与时出具入库清单；5外协加工件应按照原材料入库；6质检合格后的固定资产与服务按照公司财务规定不入库。附表一固定资产购置申请表企业名称： 编号：申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因：购置后效益分析：部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月 日附表二采 购 需 求 单 申请部门： 所

14、属项目点： 填报日期： 年 月 日购置原因请详细的填写物品用途、工作场景、理由：序号名称规格型号/配置数量估价总价交货期备注12345经办人：部门负责人：配置审核人:物料管理员综合部主管：附表三物资采购审批单部门名称 年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务 合计金额大写：￥：经办人： 部门负责人： 复核人：15 / 15序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人/ 手机电子备注12345附表四 拟报价/招标单位单位名称： 填报日期：年月日经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理：附表五材料设备询价表日期：年 月 日 需求单位：序号 材料名称规格型号

15、单 位数量单价小 计备 注1234567合计：供方信息报价单位盖章：供货周期 付款方式联系人 公司网址办公地址：需方信息公司名称：联系人商务： 技术：邮 箱 公司网址办公地址： 邮 编： 备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；2.本单只做询价用，非正式订单。附表六比价/招标汇总表 企业名称： 制表时间： 年 月 日物料名称规 格单位包装标准公司名称一次报价二次报价工期付款方式联系人选定厂家采购部意见：经办人： 采购部： 技术副总： 分管副总： 财务副总： 总经理：备注： 附表七合同审查批准单 合同编号:合同名称： 合同标的物：产品承揽单价/合同总额：￥： 元人民币： 元整。招评标情况：详见报价与合同。合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：附表八资金支出审批单部门名称 年 月 日序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务 合计金额大写：￥：经办人： 部门负责人： 复核人：附表九付款申请审批单 合同编号: 合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥ 元； 已付款额：￥ 元；申请付款金额：￥ 元； 质保金: ；本次申请付款大写：合同洽谈人：分管副总意见：财务副总意见：总经理意见：